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南华价值启航纯债债券A(007189
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单位净值 (2026-03-02)

1.35190.07%
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累计净值

2.5910
近3月：0.33%
近3年：6.35%

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成立来：176.37%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.29亿元（2025-12-31）基金经理：沈致远等
成 立 日：2019-11-22管 理 人：南华基金基金评级：

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    02-27 1.3509 2.5900 0.00%
    02-26 1.3509 2.5900 -0.06%
    02-25 1.3517 2.5908 -0.08%
    02-24 1.3528 2.5919 0.02%
    02-13 1.3525 2.5916 0.01%
    02-12 1.3524 2.5915 0.02%
    02-11 1.3521 2.5912 0.01%
    02-10 1.3519 2.5910 -0.01%
    02-09 1.3520 2.5911 0.01%
    02-06 1.3518 2.5909 0.16%
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    同类平均
    0.05%
    0.23%
    0.58%
    0.85%
    0.50%
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