南华价值启航纯债债券A(007189)基金净值_估值

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南华价值启航纯债债券A(007189

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.31510.02%; 近1月：0.20%; 近1年：2.23%

累计净值: 2.5542; 近3月：0.54%; 近3年：156.05%

: 近6月：1.36%; 成立来：168.84%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：6.20亿元（2024-06-30）	基金经理：沈致远等
成立日：2019-11-22	管理人：南华基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.60% 费率详情>

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20国开 26.16% --
22国开 25.30% --
21国开 10.99% --
20国开 8.15% --
24农发 6.65% --
前五持仓占比合计：77.25%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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20国开	26.16%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.3151	2.5542	0.02%
07-18	1.3149	2.5540	-0.02%
07-17	1.3151	2.5542	0.00%
07-16	1.3151	2.5542	0.01%
07-15	1.3150	2.5541	0.02%
07-12	1.3147	2.5538	0.02%
07-11	1.3144	2.5535	0.03%
07-10	1.3140	2.5531	0.00%
07-09	1.3140	2.5531	0.05%
07-08	1.3134	2.5525	-0.02%
07-05	1.3137	2.5528	-0.03%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.20%	0.54%	1.36%	1.42%	2.23%	3.37%	156.05%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.35%	0.95%	2.70%	2.91%	4.41%	7.74%	12.07%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2883 \| 3369	2510 \| 3344	2707 \| 3229	2712 \| 3065	2733 \| 3055	2558 \| 2787	2330 \| 2416	1 \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.64%	0.71%	0.63%	0.28%	0.74%	0.49%	0.39%	-1.01%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2905 \| 3366	2687 \| 3230	2447 \| 3112	2479 \| 2943	2452 \| 2851	2128 \| 2778	323 \| 2732	2463 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.15%	143.68%	3.79%	2.27%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2517 \| 3112	1 \| 2732	1250 \| 2413	1239 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	一般	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-07-08~至今	沈致远田逸乐	1年又15天	2.27%
2022-10-22~2023-07-07	沈致远	258天	1.55%
2022-09-01~2022-10-21	朱芳草沈致远	50天	0.21%
2022-07-13~2022-08-31	朱芳草	49天	-0.79%
2022-06-17~2022-07-12	刘斐朱芳草	25天	-0.80%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-03-25	每份派现金0.0571元
2024-02-26	每份派现金0.0595元
2024-01-25	每份派现金0.0619元
2023-12-13	每份派现金0.0756元
2023-11-20	每份派现金0.0795元
2023-10-25	每份派现金0.0710元
2023-09-25	每份派现金0.0852元
2023-08-24	每份派现金0.0779元
2023-07-26	每份派现金0.0872元
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