南华价值启航纯债债券A(007189)基金净值_估值

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南华价值启航纯债债券A(007189

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-09-23): 1.32170.01%; 近1月：0.25%; 近1年：2.64%

累计净值: 2.5608; 近3月：0.70%; 近3年：156.18%

: 近6月：1.33%; 成立来：170.19%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：6.20亿元（2024-06-30）	基金经理：沈致远等
成立日：2019-11-22	管理人：南华基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.60% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
20国开 26.16% --
22国开 25.30% --
21国开 10.99% --
20国开 8.15% --
24农发 6.65% --
前五持仓占比合计：77.25%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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20国开	26.16%	--
22国开	25.30%	--
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24农发	6.65%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-23	1.3217	2.5608	0.01%
09-20	1.3216	2.5607	0.02%
09-19	1.3214	2.5605	-0.02%
09-18	1.3217	2.5608	0.04%
09-13	1.3212	2.5603	0.02%
09-12	1.3209	2.5600	0.01%
09-11	1.3208	2.5599	0.05%
09-10	1.3201	2.5592	0.02%
09-09	1.3199	2.5590	0.03%
09-06	1.3195	2.5586	0.00%
09-05	1.3195	2.5586	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2024-09-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.25%	0.70%	1.33%	1.93%	2.64%	4.53%	156.18%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.13%	0.41%	1.13%	2.33%	3.68%	4.86%	7.66%	12.00%
沪深300	6.10%	0.74%	-3.59%	-5.45%	-2.31%	-10.35%	-13.07%	-30.88%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1801 \| 2812	1648 \| 2791	1809 \| 2722	2211 \| 2558	2201 \| 2443	2054 \| 2270	1752 \| 1930	1 \| 1649
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.64%	0.71%	0.63%	0.28%	0.74%	0.49%	0.39%	-1.01%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2905 \| 3366	2687 \| 3230	2447 \| 3112	2479 \| 2943	2452 \| 2851	2128 \| 2778	323 \| 2732	2463 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.15%	143.68%	3.79%	2.27%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2517 \| 3112	1 \| 2732	1250 \| 2413	1239 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	一般	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-07-08~至今	沈致远田逸乐	1年又79天	2.79%
2022-10-22~2023-07-07	沈致远	258天	1.55%
2022-09-01~2022-10-21	朱芳草沈致远	50天	0.21%
2022-07-13~2022-08-31	朱芳草	49天	-0.79%
2022-06-17~2022-07-12	刘斐朱芳草	25天	-0.80%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-03-25	每份派现金0.0571元
2024-02-26	每份派现金0.0595元
2024-01-25	每份派现金0.0619元
2023-12-13	每份派现金0.0756元
2023-11-20	每份派现金0.0795元
2023-10-25	每份派现金0.0710元
2023-09-25	每份派现金0.0852元
2023-08-24	每份派现金0.0779元
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