南华瑞泽债券A(008345)基金净值_估值_行情走势

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南华瑞泽债券A(008345

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单位净值 (2024-12-30): 0.9906-0.24%; 近1月：1.06%; 近1年：3.64%

累计净值: 1.0906; 近3月：2.02%; 近3年：-7.53%

: 近6月：3.67%; 成立来：8.72%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：9.99亿元（2024-09-30）	基金经理：黄志钢等
成立日：2020-01-19	管理人：南华基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
亿联网络	0.62%	-0.03%	股吧
腾远钴业	0.60%	-0.51%	股吧
江西铜业	0.59%	0.91%	股吧
彤程新材	0.59%	-0.19%	股吧
苏盐井神	0.58%	-1.93%	股吧
模塑科技	0.57%	-1.08%	股吧
潍柴动力	0.55%	0.14%	股吧
岱美股份	0.55%	-0.97%	股吧
依依股份	0.55%	0.66%	股吧
星华新材	0.55%	2.01%	股吧

前十持仓占比合计：5.75%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23附息 11.56% --
20国开 10.29% --
16国债19 8.11% --
23国开 7.21% --
21北京 6.19% --
前五持仓占比合计：43.36%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23附息	11.56%	--
20国开	10.29%	--
16国债19	8.11%	--
23国开	7.21%	--
21北京	6.19%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	0.9906	1.0906	-0.24%
12-27	0.9930	1.0930	0.21%
12-26	0.9909	1.0909	0.13%
12-25	0.9896	1.0896	-0.50%
12-24	0.9946	1.0946	0.20%
12-23	0.9926	1.0926	-0.82%
12-20	1.0008	1.1008	0.37%
12-19	0.9971	1.0971	-0.41%
12-18	1.0012	1.1012	0.35%
12-17	0.9977	1.0977	-1.04%
12-16	1.0082	1.1082	-1.07%

更多净值信息>

南华瑞泽债券A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2021-07-12 每份派现金0.1000元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-30

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.20%	1.06%	2.02%	3.67%	3.64%	3.64%	2.45%	-7.53%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.32%	1.25%	2.12%	3.72%	5.31%	5.31%	6.07%	1.04%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1249 \| 1260	659 \| 1248	461 \| 1233	454 \| 1182	789 \| 1082	790 \| 1082	691 \| 909	594 \| 728
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	一般	一般	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.62%	-1.71%	1.71%	-2.86%	-1.01%	0.20%	2.59%	-2.52%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	543 \| 1251	1136 \| 1208	202 \| 1173	978 \| 1121	671 \| 1075	437 \| 1035	198 \| 995	737 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	不佳	一般	良好	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-1.15%	-10.22%	8.21%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	672 \| 1121	646 \| 955	207 \| 782	-- \| 632	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 89.86%
2023-12-31 129.27%
2023-06-30 147.98%
2022-12-31 42.49%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	89.86%
2023-12-31	129.27%
2023-06-30	147.98%
2022-12-31	42.49%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-12~至今	黄志钢徐超姜杰特	18天	-2.08%
2024-10-31~2024-12-11	何林泽黄志钢徐超	41天	4.47%
2023-11-18~2024-10-30	何林泽黄志钢	347天	1.57%
2022-04-12~2023-11-17	何林泽	1年又219天	-6.07%
2021-06-03~2022-04-11	孙海龙何林泽	312天	-0.30%

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