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风险提示:该基金于2023年01月18日发生巨额赎回,导致净值和收益率大幅波动。了解详情>

净值估算(23-02-09 14:59)

--
近1月:56.73%
近1年:60.35%

单位净值 (2023-02-08)

1.61170.02%
近3月:56.66%
近3年:70.18%

累计净值

1.6687
近6月:57.85%
成立来:70.44%
基金类型:债券型-长债  |  中低风险基金规模:0.00亿元(2022-12-31)基金经理:李海涛
成 立 日:2020-01-08管 理 人蜂巢基金基金评级
暂无评级

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交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
购买手续费:0.60% 0.06% 1费率详情>
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    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.04%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-08 1.6117 1.6687 0.02%
    02-07 1.6114 1.6684 -0.01%
    02-06 1.6116 1.6686 0.00%
    02-03 1.6116 1.6686 0.01%
    02-02 1.6115 1.6685 -0.01%
    02-01 1.6116 1.6686 0.01%
    01-31 1.6115 1.6685 0.00%
    01-30 1.6115 1.6685 0.08%
    01-20 1.6102 1.6672 0.01%
    01-19 1.6100 1.6670 -0.01%
    01-18 1.6102 1.6672 55.44%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    56.73%
    56.66%
    57.85%
    56.76%
    60.35%
    66.78%
    70.18%
    同类平均
    0.11%
    0.24%
    -0.23%
    0.30%
    0.38%
    2.29%
    7.50%
    9.67%
    沪深300
    -2.86%
    2.39%
    8.72%
    -1.73%
    5.28%
    -11.56%
    -26.75%
    4.52%
    同类排名
    2216 | 2534
    1 | 2545
    1 | 2467
    3 | 2368
    1 | 2545
    5 | 2246
    3 | 1897
    4 | 1513
    四分位排名

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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272 0 公告蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金2022年第二季度报 基金资讯 07-20 08:04
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