蜂巢添盈纯债A(008566)基金净值_估值_行情走势

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蜂巢添盈纯债A(008566

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-24): 1.7270-0.18%; 近1月：0.81%; 近1年：6.81%

累计净值: 1.7840; 近3月：2.53%; 近3年：76.97%

: 近6月：4.48%; 成立来：82.63%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：10.57亿元（2024-03-31）	基金经理：彭朝阳
成立日：2020-01-08	管理人：蜂巢基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23农发 14.29% --
23津渤 9.62% --
22河北 9.48% --
24工商 9.29% --
23泰达 9.20% --
前五持仓占比合计：51.88%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-24	1.7270	1.7840	-0.18%
04-23	1.7302	1.7872	0.10%
04-22	1.7285	1.7855	0.10%
04-19	1.7267	1.7837	0.06%
04-18	1.7256	1.7826	0.09%
04-17	1.7241	1.7811	0.07%
04-16	1.7229	1.7799	0.02%
04-15	1.7226	1.7796	0.04%
04-12	1.7219	1.7789	0.08%
04-11	1.7205	1.7775	0.05%
04-10	1.7197	1.7767	-0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2023-12-31 ★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2023-12-31	★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-04-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.17%	0.81%	2.53%	4.48%	3.14%	6.81%	71.52%	76.97%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.12%	0.64%	1.71%	3.00%	1.96%	4.86%	7.98%	12.51%
沪深300	-1.23%	-0.66%	7.46%	0.99%	2.64%	-11.58%	-12.25%	-31.43%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	627 \| 2788	452 \| 2774	117 \| 2694	96 \| 2536	71 \| 2678	71 \| 2369	7 \| 2028	4 \| 1739
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	2.42%	1.44%	1.11%	1.06%	57.12%	0.36%	1.12%	1.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	67 \| 3230	214 \| 3114	123 \| 2943	1787 \| 2851	1 \| 2778	335 \| 2732	1053 \| 2598	839 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	62.86%	2.83%	3.49%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3 \| 3114	490 \| 2732	1499 \| 2413	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-07~至今	彭朝阳	323天	6.05%
2023-01-04~2023-06-06	李海涛彭朝阳	153天	58.29%
2020-01-08~2023-01-03	李海涛	2年又361天	8.80%

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2022-06-13	每份派现金0.0090元
2022-03-28	每份派现金0.0020元
2021-12-21	每份派现金0.0070元
2021-09-27	每份派现金0.0080元
2021-06-17	每份派现金0.0070元
2021-03-23	每份派现金0.0040元
2020-12-18	每份派现金0.0120元

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