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单位净值 (2025-09-01)

1.60610.02%
近1月:-0.11%
近1年:4.73%

累计净值

1.8922
近3月:0.14%
近3年:80.14%

近6月:1.17%
成立来:94.81%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:9.14亿元(2025-06-30)基金经理:金之洁
成 立 日:2020-01-08管 理 人蜂巢基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-01 1.6061 1.8922 0.02%
    08-29 1.6057 1.8918 0.01%
    08-28 1.6055 1.8916 -0.06%
    08-27 1.6065 1.8926 0.03%
    08-26 1.6060 1.8921 0.04%
    08-25 1.6054 1.8915 0.06%
    08-22 1.6045 1.8906 0.00%
    08-21 1.6045 1.8906 0.04%
    08-20 1.6039 1.8900 -0.02%
    08-19 1.6042 1.8903 0.01%
    08-18 1.6040 1.8901 -0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
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    0.04%
    -0.11%
    0.14%
    1.17%
    0.77%
    4.73%
    11.76%
    80.14%
    同类平均
    0.02%
    -0.18%
    0.13%
    0.99%
    0.62%
    2.59%
    6.97%
    10.10%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
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    1515 | 3098
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    1107 | 2957
    81 | 2785
    22 | 2244
    7 | 1901
    四分位排名

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