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单位净值 (2025-09-19)

1.6053-0.04%
近1月:0.07%
近1年:3.95%

累计净值

1.8914
近3月:-0.25%
近3年:79.88%

近6月:1.15%
成立来:94.72%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:9.14亿元(2025-06-30)基金经理:金之洁
成 立 日:2020-01-08管 理 人蜂巢基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.6053 1.8914 -0.04%
    09-18 1.6060 1.8921 -0.02%
    09-17 1.6064 1.8925 0.04%
    09-16 1.6057 1.8918 0.03%
    09-15 1.6052 1.8913 0.06%
    09-12 1.6043 1.8904 0.02%
    09-11 1.6039 1.8900 -0.01%
    09-10 1.6040 1.8901 -0.09%
    09-09 1.6055 1.8916 -0.06%
    09-08 1.6064 1.8925 -0.06%
    09-05 1.6073 1.8934 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.07%
    -0.25%
    1.15%
    0.72%
    3.95%
    11.72%
    79.88%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    488 | 3495
    989 | 3471
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    1254 | 3250
    149 | 3110
    28 | 2543
    7 | 2178
    四分位排名

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