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蜂巢添盈纯债C(008567
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单位净值 (2025-11-28)

1.54590.03%
近1月：0.20%
近1年：3.67%

累计净值

1.9000
近3月：0.55%
近3年：80.42%

近6月：0.66%
成立来：95.82%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：4.26亿元（2025-09-30）基金经理：金之洁
成 立 日：2020-01-08管 理 人：蜂巢基金基金评级：
暂无评级

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    11-28 1.5459 1.9000 0.03%
    11-27 1.5454 1.8995 -0.04%
    11-26 1.5460 1.9001 -0.08%
    11-25 1.5473 1.9014 -0.03%
    11-24 1.5478 1.9019 0.00%
    11-21 1.5478 1.9019 -0.02%
    11-20 1.5481 1.9022 0.01%
    11-19 1.5480 1.9021 0.01%
    11-18 1.5478 1.9019 0.01%
    11-17 1.5476 1.9017 0.04%
    11-14 1.5470 1.9011 0.01%
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    11.66%
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    同类平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
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    沪深300
    1.64%
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