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单位净值 (2024-07-19)

1.04820.00%
近1月:0.26%
近1年:3.94%

累计净值

1.1652
近3月:0.99%
近3年:12.72%

近6月:2.17%
成立来:17.43%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:15.60亿元(2024-06-30)基金经理:金之洁
成 立 日:2020-08-13管 理 人蜂巢基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-19 1.0482 1.1652 0.00%
    07-18 1.0482 1.1652 0.01%
    07-17 1.0481 1.1651 0.01%
    07-16 1.0480 1.1650 0.01%
    07-15 1.0479 1.1649 0.02%
    07-12 1.0477 1.1647 0.02%
    07-11 1.0475 1.1645 0.02%
    07-10 1.0473 1.1643 0.02%
    07-09 1.0471 1.1641 0.01%
    07-08 1.0470 1.1640 -0.01%
    07-05 1.0471 1.1641 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.26%
    0.99%
    2.17%
    2.41%
    3.94%
    7.27%
    12.72%
    同类平均
    0.15%
    0.35%
    0.95%
    2.70%
    2.91%
    4.41%
    7.74%
    12.07%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    2205 | 3369
    1694 | 3344
    648 | 3229
    1772 | 3065
    1668 | 3055
    1133 | 2787
    857 | 2416
    393 | 2109
    四分位排名

    一般

    一般

    优秀

    一般

    一般

    良好

    良好

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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