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单位净值 (2025-08-29)

1.02700.02%
近1月:-0.02%
近1年:2.11%

累计净值

1.1880
近3月:0.21%
近3年:8.32%

近6月:1.10%
成立来:20.04%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:15.01亿元(2025-06-30)基金经理:金之洁
成 立 日:2020-08-13管 理 人蜂巢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0270 1.1880 0.02%
    08-28 1.0268 1.1878 -0.04%
    08-27 1.0272 1.1882 0.01%
    08-26 1.0271 1.1881 0.02%
    08-25 1.0269 1.1879 0.06%
    08-22 1.0263 1.1873 -0.02%
    08-21 1.0265 1.1875 0.01%
    08-20 1.0264 1.1874 -0.03%
    08-19 1.0267 1.1877 0.02%
    08-18 1.0265 1.1875 -0.15%
    08-15 1.0280 1.1890 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    -0.02%
    0.21%
    1.10%
    0.88%
    2.11%
    5.77%
    8.32%
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    884 | 3479
    1871 | 3459
    1447 | 3393
    1222 | 3284
    1013 | 3252
    2006 | 3078
    1505 | 2515
    1366 | 2146
    四分位排名

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    良好

    一般

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    一般

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