蜂巢添益纯债A(008465)基金净值_估值_行情走势

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蜂巢添益纯债A(008465

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单位净值 (2024-12-27): 1.02720.05%; 近1月：0.80%; 近1年：3.80%

累计净值: 1.1782; 近3月：1.15%; 近3年：11.75%

: 近6月：1.45%; 成立来：18.91%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：15.02亿元（2024-09-30）	基金经理：金之洁等
成立日：2020-08-13	管理人：蜂巢基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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20国开 4.62% --
24恒丰 4.45% --
前五持仓占比合计：27.66%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-27	1.0272	1.1782	0.05%
12-26	1.0267	1.1777	-0.01%
12-25	1.0268	1.1778	-0.03%
12-24	1.0271	1.1781	-0.02%
12-23	1.0273	1.1783	0.04%
12-20	1.0269	1.1779	0.05%
12-19	1.0264	1.1774	-0.01%
12-18	1.0265	1.1775	0.00%
12-17	1.0265	1.1775	0.00%
12-16	1.0265	1.1775	0.08%
12-13	1.0257	1.1767	0.08%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.80%	1.15%	1.45%	3.70%	3.80%	8.37%	11.75%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.06%	1.18%	1.64%	2.36%	5.12%	5.22%	9.78%	12.57%
沪深300	1.36%	1.89%	7.49%	15.25%	16.03%	19.32%	2.40%	-19.07%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2617 \| 3300	2197 \| 3254	2232 \| 3183	2420 \| 3056	2099 \| 2765	2111 \| 2764	1321 \| 2351	784 \| 2000
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	不佳	不佳	不佳	一般	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.05%	1.26%	0.98%	0.89%	0.85%	1.58%	0.96%	-1.08%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2447 \| 3195	1310 \| 3365	2171 \| 3231	1429 \| 3113	415 \| 2944	270 \| 2851	1123 \| 2778	2166 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	良好	优秀	优秀	良好	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.34%	3.12%	4.93%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	720 \| 3113	349 \| 2732	474 \| 2414	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-25~至今	金之洁李磊	187天	1.49%
2021-09-08~2024-06-24	金之洁	2年又290天	11.57%
2020-10-13~2021-09-07	李海涛金之洁	329天	4.76%
2020-08-13~2020-10-12	李海涛	60天	0.24%

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近1月收益	728,600.00

2024-12-12	每份派现金0.0140元
2024-09-11	每份派现金0.0200元
2024-04-30	每份派现金0.0200元
2022-12-05	每份派现金0.0450元
2021-12-24	每份派现金0.0420元
2020-12-25	每份派现金0.0100元

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