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单位净值 (2025-09-19)

1.0491-0.18%
近1月:-0.01%
近1年:4.96%

累计净值

1.1001
近3月:1.42%
近3年:8.13%

近6月:2.99%
成立来:10.22%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:王宏
成 立 日:2022-02-17管 理 人蜂巢基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0491 1.1001 -0.18%
    09-18 1.0510 1.1020 -0.18%
    09-17 1.0529 1.1039 0.30%
    09-16 1.0498 1.1008 0.16%
    09-15 1.0481 1.0991 -0.18%
    09-12 1.0500 1.1010 0.13%
    09-11 1.0486 1.0996 0.28%
    09-10 1.0457 1.0967 -0.21%
    09-09 1.0479 1.0989 -0.15%
    09-08 1.0495 1.1005 -0.03%
    09-05 1.0498 1.1008 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.09%
    -0.01%
    1.42%
    2.99%
    2.80%
    4.96%
    6.38%
    8.13%
    同类平均
    -0.13%
    -0.14%
    0.84%
    1.79%
    2.11%
    4.96%
    7.70%
    9.29%
    沪深300
    -0.23%
    3.30%
    17.57%
    15.53%
    14.94%
    41.29%
    20.96%
    16.88%
    同类排名
    516 | 859
    328 | 850
    150 | 827
    66 | 794
    156 | 776
    213 | 750
    402 | 658
    398 | 594
    四分位排名

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    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    一般

    一般

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