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蜂巢添鑫纯债C(007185
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单位净值 (2025-11-28)

1.06920.05%
近1月：0.09%
近1年：2.43%

累计净值

1.2287
近3月：0.29%
近3年：10.69%

近6月：0.44%
成立来：24.67%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.28亿元（2025-09-30）基金经理：廖新昌等
成 立 日：2019-04-24管 理 人：蜂巢基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
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    11-28 1.0692 1.2287 0.05%
    11-27 1.0687 1.2282 -0.03%
    11-26 1.0690 1.2285 -0.07%
    11-25 1.0698 1.2293 -0.04%
    11-24 1.0702 1.2297 0.01%
    11-21 1.0701 1.2296 -0.01%
    11-20 1.0702 1.2297 0.02%
    11-19 1.0700 1.2295 -0.03%
    11-18 1.0703 1.2298 0.01%
    11-17 1.0702 1.2297 0.03%
    11-14 1.0699 1.2294 0.02%
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    0.48%
    2.43%
    8.05%
    10.69%
    同类平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    沪深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
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