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单位净值 (2025-08-29)

1.06640.03%
近1月:0.08%
近1年:2.87%

累计净值

1.2259
近3月:0.29%
近3年:10.50%

近6月:0.82%
成立来:24.35%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.34亿元(2025-06-30)基金经理:廖新昌
成 立 日:2019-04-24管 理 人蜂巢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0664 1.2259 0.03%
    08-28 1.0661 1.2256 -0.07%
    08-27 1.0668 1.2263 0.00%
    08-26 1.0668 1.2263 0.03%
    08-25 1.0665 1.2260 0.06%
    08-22 1.0659 1.2254 -0.01%
    08-21 1.0660 1.2255 0.03%
    08-20 1.0657 1.2252 -0.01%
    08-19 1.0658 1.2253 0.03%
    08-18 1.0655 1.2250 -0.10%
    08-15 1.0666 1.2261 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.08%
    0.29%
    0.82%
    0.22%
    2.87%
    7.58%
    10.50%
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    1693 | 3479
    954 | 3459
    1067 | 3393
    1977 | 3284
    2225 | 3252
    713 | 3078
    459 | 2515
    470 | 2146
    四分位排名

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    良好

    良好

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