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日期 单位净值 累计净值 日增长率 08-23 1.0570 1.1965 0.03% 08-22 1.0567 1.1962 0.03% 08-21 1.0564 1.1959 -0.01% 08-20 1.0565 1.1960 0.01% 08-19 1.0564 1.1959 0.05% 08-16 1.0559 1.1954 0.04% 08-15 1.0555 1.1950 -0.09% 08-14 1.0564 1.1959 0.07% 08-13 1.0557 1.1952 0.09% 08-12 1.0547 1.1942 -0.12% 08-09 1.0560 1.1955 -0.04%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.10%0.46%1.45%2.95%3.82%4.51%7.46%11.42%同类平均0.02%0.22%1.09%2.22%3.25%4.29%7.38%11.82%沪深300-0.55%-3.28%-8.64%-4.66%-3.03%-9.99%-20.04%-31.20%同类排名441 | 3140188 | 3109262 | 3012177 | 2833320 | 2783429 | 2553510 | 2176613 | 1887四分位排名
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