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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-26 1.0863 1.1928 0.03% 07-25 1.0860 1.1925 0.10% 07-24 1.0849 1.1914 -0.01% 07-23 1.0850 1.1915 0.07% 07-22 1.0842 1.1907 0.06% 07-19 1.0835 1.1900 0.02% 07-18 1.0833 1.1898 -0.01% 07-17 1.0834 1.1899 0.00% 07-16 1.0834 1.1899 0.01% 07-15 1.0833 1.1898 0.03% 07-12 1.0830 1.1895 0.03%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.26%0.40%1.33%3.26%3.47%4.71%7.55%11.32%同类平均0.21%0.47%1.24%2.67%3.13%4.66%7.77%12.05%沪深300-3.67%-2.04%-4.88%2.26%-0.64%-12.74%-19.71%-30.78%同类排名1030 | 33761615 | 3348716 | 3248349 | 3073516 | 3053662 | 2788721 | 2419797 | 2112四分位排名
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