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单位净值 (2025-09-19)

1.0656-0.02%
近1月:-0.02%
近1年:1.95%

累计净值

1.2251
近3月:-0.24%
近3年:10.18%

近6月:0.96%
成立来:24.25%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.34亿元(2025-06-30)基金经理:廖新昌
成 立 日:2019-04-24管 理 人蜂巢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0656 1.2251 -0.02%
    09-18 1.0658 1.2253 -0.02%
    09-17 1.0660 1.2255 0.04%
    09-16 1.0656 1.2251 0.04%
    09-15 1.0652 1.2247 0.04%
    09-12 1.0648 1.2243 0.03%
    09-11 1.0645 1.2240 0.02%
    09-10 1.0643 1.2238 -0.10%
    09-09 1.0654 1.2249 -0.06%
    09-08 1.0660 1.2255 -0.07%
    09-05 1.0668 1.2263 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    -0.02%
    -0.24%
    0.96%
    0.14%
    1.95%
    7.70%
    10.18%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    218 | 3495
    2094 | 3471
    1798 | 3417
    1812 | 3312
    2215 | 3250
    1464 | 3110
    465 | 2543
    471 | 2178
    四分位排名

    优秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    优秀

    优秀

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