蜂巢丰瑞债券C(010085)基金净值_估值_行情走势

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蜂巢丰瑞债券C(010085

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.08370.12%; 近1月：1.63%; 近1年：5.29%

累计净值: 1.6617; 近3月：0.80%; 近3年：10.94%

: 近6月：1.41%; 成立来：71.58%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：1.60亿元（2024-09-30）	基金经理：李海涛等
成立日：2021-04-29	管理人：蜂巢基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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22浦发 4.33% --
24附息 4.28% --
24附息 4.25% --
24国开 4.24% --
24光大 4.24% --
前五持仓占比合计：21.34%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0837	1.6617	0.12%
12-19	1.0824	1.6604	0.00%
12-18	1.0824	1.6604	-0.02%
12-17	1.0826	1.6606	-0.04%
12-16	1.0830	1.6610	0.14%
12-13	1.0815	1.6595	0.19%
12-12	1.0795	1.6575	0.09%
12-11	1.0785	1.6565	0.02%
12-10	1.0783	1.6563	0.24%
12-09	1.0757	1.6537	0.07%
12-06	1.0749	1.6529	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.20%	1.63%	0.80%	1.41%	4.83%	5.29%	9.00%	10.94%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	1.36%	2.80%	2.58%	4.90%	5.49%	8.69%	9.01%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	109 \| 818	226 \| 815	641 \| 794	601 \| 765	288 \| 705	307 \| 704	282 \| 646	216 \| 557
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	不佳	良好	良好	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.36%	1.65%	1.87%	1.52%	0.49%	0.99%	0.48%	-0.11%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	701 \| 800	81 \| 497	23 \| 445	16 \| 401	172 \| 384	196 \| 363	307 \| 352	67 \| 336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	良好	一般	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.52%	2.06%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	161 \| 401	72 \| 336	-- \| 249	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-06-17~至今李海涛李磊 188天 1.58%
2021-04-29~2024-06-16 李海涛 3年又49天 68.90%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-17~至今	李海涛李磊	188天	1.58%
2021-04-29~2024-06-16	李海涛	3年又49天	68.90%

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97	0	这基越来越优秀了，给经理点赞	基民58	12-13 20:35
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100	0	你个垃圾，花钱买你个垃圾	感恩得旱柳	11-05 21:01
108	0	你个垃圾，这脑回路咋会买你！	感恩得旱柳	11-05 20:52
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248	0	公告蜂巢丰瑞债券型证券投资基金基金恢复(大额)申购(转	基金资讯	10-19 08:05
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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-04-03	每份派现金0.0300元
2023-02-02	每份派现金0.0530元
2022-12-21	每份派现金0.0560元
2022-11-28	每份派现金0.0590元
2022-09-27	每份派现金0.0490元
2022-07-15	每份派现金0.0640元
2022-05-27	每份派现金0.0670元
2022-03-28	每份派现金0.0700元
2022-01-26	每份派现金0.0750元
2021-12-27	每份派现金0.0550元

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