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单位净值 (2025-09-01)

1.1083-0.06%
近1月:0.44%
近1年:3.26%

累计净值

1.6863
近3月:1.57%
近3年:10.84%

近6月:2.66%
成立来:75.47%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:0.66亿元(2025-06-30)基金经理:李海涛
成 立 日:2021-04-29管 理 人蜂巢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-01 1.1083 1.6863 -0.06%
    08-29 1.1090 1.6870 -0.05%
    08-28 1.1095 1.6875 -0.11%
    08-27 1.1107 1.6887 -0.39%
    08-26 1.1151 1.6931 0.04%
    08-25 1.1147 1.6927 0.14%
    08-22 1.1131 1.6911 0.10%
    08-21 1.1120 1.6900 0.12%
    08-20 1.1107 1.6887 -0.04%
    08-19 1.1111 1.6891 0.04%
    08-18 1.1107 1.6887 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.57%
    0.44%
    1.57%
    2.66%
    2.18%
    3.26%
    8.81%
    10.84%
    同类平均
    -0.39%
    0.26%
    1.23%
    1.88%
    2.16%
    5.11%
    7.30%
    9.35%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    621 | 789
    156 | 789
    177 | 777
    117 | 739
    227 | 729
    352 | 695
    139 | 601
    159 | 548
    四分位排名

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    一般

    优秀

    良好

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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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60 0 降息利好加持下,港股迎来利好,富国恒生港股通医疗保 周先进永远快乐 08-25 13:14
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