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单位净值 (2024-06-14)

1.06680.06%
近1月:0.49%
近1年:5.27%

累计净值

1.6448
近3月:1.53%
近3年:62.83%

近6月:3.91%
成立来:68.90%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:11.17亿元(2024-03-31)基金经理:李海涛
成 立 日:2021-04-29管 理 人蜂巢基金基金评级
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-14 1.0668 1.6448 0.06%
    06-13 1.0662 1.6442 0.06%
    06-12 1.0656 1.6436 0.00%
    06-11 1.0656 1.6436 0.05%
    06-07 1.0651 1.6431 0.03%
    06-06 1.0648 1.6428 0.03%
    06-05 1.0645 1.6425 0.03%
    06-04 1.0642 1.6422 0.03%
    06-03 1.0639 1.6419 0.04%
    05-31 1.0635 1.6415 -0.01%
    05-30 1.0636 1.6416 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.16%
    0.49%
    1.53%
    3.91%
    3.19%
    5.27%
    7.85%
    62.83%
    同类平均
    0.09%
    0.19%
    1.39%
    2.86%
    2.38%
    3.07%
    5.54%
    11.32%
    沪深300
    -1.84%
    -3.78%
    -1.29%
    4.65%
    2.77%
    -8.77%
    -15.83%
    -32.51%
    同类排名
    46 | 484
    44 | 473
    155 | 452
    42 | 426
    43 | 427
    25 | 393
    48 | 331
    4 | 255
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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    • 1月
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    • 今年
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