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单位净值 (2026-04-14)

1.09130.02%
近1月:0.48%
近1年:1.37%

累计净值

1.7313
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成立来:75.93%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:4.56亿元(2025-12-31)基金经理:李海涛
成 立 日:2023-04-11管 理 人蜂巢基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-14 1.0913 1.7313 0.02%
    04-13 1.0911 1.7311 0.12%
    04-10 1.0898 1.7298 0.14%
    04-09 1.0883 1.7283 -0.03%
    04-08 1.0886 1.7286 -0.05%
    04-07 1.0891 1.7291 0.04%
    04-03 1.0887 1.7287 0.06%
    04-02 1.0880 1.7280 0.03%
    04-01 1.0877 1.7277 -0.03%
    03-31 1.0880 1.7280 0.00%
    03-30 1.0880 1.7280 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.20%
    0.48%
    0.82%
    1.14%
    0.82%
    1.37%
    4.21%
    75.91%
    同类平均
    0.09%
    0.38%
    0.88%
    1.36%
    0.93%
    1.67%
    5.42%
    10.40%
    沪深300
    1.95%
    0.35%
    -1.39%
    1.71%
    1.19%
    24.57%
    32.01%
    14.50%
    同类排名
    265 | 3220
    629 | 3234
    1645 | 3230
    1954 | 3192
    1833 | 3230
    1963 | 3038
    1930 | 2592
    4 | 2143
    四分位排名

    优秀

    优秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    优秀

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