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1.0317-0.03%
近1月：0.63%
近1年：2.61%

累计净值

1.1827
近3月：0.34%
近3年：10.68%

近6月：1.64%
成立来：19.43%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：14.92亿元（2025-03-31）基金经理：金之洁等
成 立 日：2020-08-13管 理 人：蜂巢基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-23 1.0317 1.1827 -0.03%
    04-22 1.0320 1.1830 0.02%
    04-21 1.0318 1.1828 -0.02%
    04-18 1.0320 1.1830 0.00%
    04-17 1.0320 1.1830 -0.01%
    04-16 1.0321 1.1831 0.02%
    04-15 1.0319 1.1829 0.00%
    04-14 1.0319 1.1829 0.01%
    04-11 1.0318 1.1828 0.00%
    04-10 1.0318 1.1828 -0.01%
    04-09 1.0319 1.1829 0.02%
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南方中证500 1.5775 0.18%
鹏华中证500 1.6313 0.18%
富国中证军工指 0.9910 -0.10%
融通内需驱动混 2.5380 -1.21%
银华领先策略混 1.1098 -0.14%
泰信优质生活混 0.5879 -0.31%
申万菱信消费增 1.2680 -0.70%
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    同类平均
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    0.27%
    2.04%
    0.24%
    3.33%
    8.49%
    11.69%
    沪深300
    0.37%
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    截止至：2025-04-23
    截止至：2025-04-23

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