日本东证指数ETF南方(513800)基金净值_估值

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日本东证指数ETF南方(513800

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单位净值 (2026-05-14): 1.8194-1.06%; 近1月：4.11%; 近1年：26.27%

累计净值: 1.8494; 近3月：-2.21%; 近3年：59.57%

: 近6月：9.97%; 成立来：86.10%

类型：指数型-海外股票	规模：17.16亿元（2026-03-31）	基金经理：张其思等
成立日：2019-06-12	管理人：南方基金	基金评级：
跟踪标的：东证指数 \| 年化跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-14	1.8194	1.8494	-1.06%
05-13	1.8389	1.8689	0.99%
05-12	1.8209	1.8509	0.44%
05-11	1.8129	1.8429	0.27%
05-08	1.8080	1.8380	-0.75%
05-07	1.8216	1.8516	3.89%
05-06	1.7534	1.7834	1.72%
04-30	1.7237	1.7537	-1.60%
04-29	1.7517	1.7817	-0.02%
04-28	1.7521	1.7821	0.92%
04-27	1.7362	1.7662	0.28%

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日本东证指数ETF南方成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-08-13 每份派现金0.0300元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-05-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.12%	4.11%	-2.21%	9.97%	10.66%	26.27%	37.02%	59.57%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.28%	3.88%	1.73%	0.12%	3.02%	14.93%	34.00%	51.64%
沪深300	-0.25%	3.72%	4.27%	5.00%	4.96%	24.38%	34.02%	21.52%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	65 \| 239	76 \| 239	96 \| 239	57 \| 234	49 \| 235	55 \| 222	76 \| 190	38 \| 141
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.17%	1.93%	6.57%	9.68%	0.59%	-0.80%	3.33%	-3.76%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	72 \| 361	72 \| 359	256 \| 355	152 \| 349	179 \| 341	154 \| 330	195 \| 319	227 \| 310
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	良好	一般	良好	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	19.85%	9.07%	21.57%	-8.86%	-1.95%	5.55%	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	125 \| 359	195 \| 330	68 \| 276	37 \| 202	60 \| 151	49 \| 104	-- \| 89	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	良好	良好	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-06-06~至今	张其思王鑫	343天	22.77%
2025-04-11~2025-06-05	崔蕾张其思王鑫	55天	10.20%
2019-06-12~2025-04-10	崔蕾	5年又304天	37.56%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
16	0	非常差的etf每次，买就折价，跌！卖了就拉！真心恶	股友nF93sH	05-15 16:56
19	0	在这里躲暴跌	生机生财de李洛阳	05-15 10:03
18	0	找不出折价的理由	股友f71215G523	05-13 13:02
54	3	走了，拿去别的地方补仓。红了一点点	养鸡炒股2008	05-13 10:19
38	2	日经、东证已对油价免疫，暴涨模式开启。	股友f71215G523	05-13 08:37
21	0	慢慢补仓，不着急	养鸡炒股2008	05-12 14:39
25	0	这个小可爱基金经理估计在最低点减仓了，所以涨不动。	股友1908263E1O	05-12 12:52
17	0	吃相太过份了吧	股友983755rv87	05-12 09:39
30	1	无语，追科技了，这种垃圾谁愿意拿谁拿吧	股友k00O052650	05-12 09:13
16	0	今年以来才涨了10个点！	养基人王世华	05-11 10:43
57	2	日经都新高了，这个怎么回事？偷吃啊！！举报	技术调整	05-09 21:51
40	1	先放一放，也许明天价格更好	股友f71215G523	05-08 09:32
77	2	为什么我看topix东证指数在日本涨了3%，国内只	股友5828r6e789	05-07 17:41
285	3	咋不跟着走啊？	只买7万	05-07 16:09
26	2	……	长株潭梭哈皇	05-07 10:17
230	0	#炒股日记#	o不畏浮云遮望眼o	05-06 22:19
24	1	我一卖他就涨，那种接不回来的涨，无语了	基民U5q3332205	05-06 19:11
18	0	把钱还我。不玩了	股友7550Gq2610	05-06 18:30
25	0	卖出了可能就很难接回来了。	股友f71215G523	05-06 14:05
22	0	长假期间东证指数反弹叠加日元升值，6日东证ETF预	ROC38th	05-06 09:01

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