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单位净值 (2025-09-19)

1.0074-0.04%
近1月:0.14%
近1年:1.83%

累计净值

1.1739
近3月:0.01%
近3年:8.36%

近6月:1.41%
成立来:18.64%
类型:债券型-长债规模:10.07亿元(2025-06-30)基金经理:洪志
成 立 日:2019-12-04管 理 人广发基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0074 1.1739 -0.04%
    09-18 1.0078 1.1743 -0.04%
    09-17 1.0082 1.1747 0.05%
    09-16 1.0077 1.1742 0.05%
    09-15 1.0072 1.1737 0.02%
    09-12 1.0070 1.1735 0.03%
    09-11 1.0067 1.1732 0.00%
    09-10 1.0067 1.1732 -0.06%
    09-09 1.0073 1.1738 -0.02%
    09-08 1.0075 1.1740 -0.04%
    09-05 1.0079 1.1744 -0.02%
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    0.04%
    0.14%
    0.01%
    1.41%
    0.66%
    1.83%
    5.82%
    8.36%
    同类平均
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    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
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    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
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