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单位净值 (2025-08-29)

1.00720.01%
近1月:0.08%
近1年:2.18%

累计净值

1.1737
近3月:0.32%
近3年:8.50%

近6月:1.24%
成立来:18.62%
类型:债券型-长债规模:10.07亿元(2025-06-30)基金经理:洪志
成 立 日:2019-12-04管 理 人广发基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0072 1.1737 0.01%
    08-28 1.0071 1.1736 -0.05%
    08-27 1.0076 1.1741 0.01%
    08-26 1.0075 1.1740 0.05%
    08-25 1.0070 1.1735 0.07%
    08-22 1.0063 1.1728 0.00%
    08-21 1.0063 1.1728 0.05%
    08-20 1.0058 1.1723 -0.02%
    08-19 1.0060 1.1725 0.02%
    08-18 1.0058 1.1723 -0.18%
    08-15 1.0076 1.1741 -0.05%
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    0.09%
    0.08%
    0.32%
    1.24%
    0.64%
    2.18%
    5.54%
    8.50%
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
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    1529 | 3252
    1879 | 3078
    1657 | 2515
    1275 | 2146
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