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广发全球精选股票(QDII)美元A(000906
)

单位净值 (2025-09-02)

0.6035-1.28%
近1月:2.65%
近1年:19.13%

累计净值

0.6653
近3月:9.29%
近3年:91.04%

近6月:11.55%
成立来:219.14%
类型:QDII-普通股票规模:84.39亿元(2025-06-30)基金经理:李耀柱
成 立 日:2015-01-16管 理 人广发基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-02 0.6035 0.6653 -1.28%
    09-01 0.6113 0.6731 0.02%
    08-29 0.6112 0.6730 -0.97%
    08-28 0.6172 0.6790 1.21%
    08-27 0.6098 0.6716 0.00%
    08-26 0.6098 0.6716 0.35%
    08-25 0.6077 0.6695 -0.18%
    08-22 0.6088 0.6706 1.35%
    08-21 0.6007 0.6625 -0.13%
    08-20 0.6015 0.6633 -0.35%
    08-19 0.6036 0.6654 -1.95%
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    -1.03%
    2.65%
    9.29%
    11.55%
    10.41%
    19.13%
    54.94%
    91.04%
    同类平均
    -0.63%
    6.33%
    14.61%
    17.73%
    21.14%
    31.83%
    40.51%
    50.54%
    沪深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同类排名
    43 | 74
    52 | 74
    52 | 74
    45 | 73
    56 | 72
    48 | 69
    13 | 60
    2 | 39
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

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    一般

    优秀

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