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广发全球精选股票(QDII)美元A(000906
)

单位净值 (2025-06-11)

0.56680.25%
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累计净值

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近3月:10.68%
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类型:QDII-普通股票规模:81.42亿元(2025-03-31)基金经理:李耀柱
成 立 日:2015-01-16管 理 人广发基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-11 0.5668 0.6286 0.25%
    06-10 0.5654 0.6272 0.05%
    06-09 0.5651 0.6269 0.28%
    06-06 0.5635 0.6253 0.71%
    06-05 0.5595 0.6213 -0.57%
    06-04 0.5627 0.6245 0.39%
    06-03 0.5605 0.6223 1.50%
    05-30 0.5522 0.6140 0.09%
    05-29 0.5517 0.6135 0.07%
    05-28 0.5513 0.6131 -0.88%
    05-27 0.5562 0.6180 1.63%
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    0.73%
    7.88%
    10.68%
    0.67%
    3.70%
    9.27%
    56.49%
    85.17%
    同类平均
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    7.61%
    8.26%
    7.39%
    9.75%
    16.56%
    31.87%
    32.95%
    沪深300
    0.38%
    0.04%
    -0.89%
    -3.38%
    -1.09%
    9.82%
    1.24%
    -8.18%
    同类排名
    48 | 74
    38 | 74
    26 | 74
    49 | 72
    44 | 72
    50 | 69
    4 | 60
    2 | 39
    四分位排名

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    一般

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