工银香港中小盘美元(002380)基金净值_估值

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工银香港中小盘美元(002380

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净值估算(20-02-27 10:47)

0.1954

0.0012-0.63%

近1月：1.97%

近1年：9.96%

单位净值 (2020-02-25): 0.19661.08%; 近3月：9.96%; 近3年：14.37%

累计净值: 0.1966; 近6月：14.97%; 成立来：28.33%

基金类型：QDII	基金规模：0.84亿元（2019-12-31）	基金经理：赵宪成
成立日：2016-03-09	管理人：工银瑞信基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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万科企业	2.98%	--	股吧
中国财险	2.79%	--	股吧
中国金茂	2.74%	--	股吧
瑞幸咖啡	2.49%	--	股吧

前十持仓占比合计：42.34%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-25	0.1966	0.1966	1.08%
02-24	0.1945	0.1945	-1.32%
02-21	0.1971	0.1971	-1.74%
02-20	0.2006	0.2006	0.05%
02-19	0.2005	0.2005	0.80%
02-18	0.1989	0.1989	-1.34%
02-17	0.2016	0.2016	1.51%
02-14	0.1986	0.1986	0.20%
02-13	0.1982	0.1982	-0.10%
02-12	0.1984	0.1984	1.43%
02-11	0.1956	0.1956	0.77%

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工银香港中小盘美元成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-12-31 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-12-31	★

年度涨幅

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截止至2020-02-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.16%	1.97%	9.96%	14.97%	4.08%	9.96%	-17.67%	14.37%
同类平均	-3.77%	-1.53%	0.46%	6.08%	-2.24%	8.38%	6.39%	18.88%
沪深300	0.54%	1.73%	4.66%	8.15%	-0.58%	10.54%	-1.10%	17.25%
同类排名	113 \| 281	71 \| 281	40 \| 270	57 \| 265	48 \| 272	110 \| 245	196 \| 202	105 \| 174
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	优秀	良好	不佳	一般

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	12.44%	-0.12%	-4.16%	13.67%	-14.41%	-15.27%	--	--
同类平均	6.84%	0.33%	1.68%	11.23%	-11.55%	1.26%	3.81%	--
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	--
同类排名	32 \| 276	153 \| 264	240 \| 268	63 \| 259	163 \| 242	218 \| 226	100 \| 228	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	优秀	一般	不佳	良好	--

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	22.34%	-30.42%	41.34%	--	--	--	--	--
同类平均	21.23%	-8.87%	15.67%	--	--	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	--	--	--	--	--
同类排名	93 \| 276	207 \| 242	8 \| 212	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：投资在香港上市的中小盘中国概念股票,持续关注经济转型中新业态和政策扶持的行业带来的投资机会。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-12-23~至今	赵宪成	66天	4.12%
2018-12-25~2019-12-22	游凛峰赵宪成	362天	22.30%
2018-11-08~2018-12-24	游凛峰	46天	-12.87%
2018-10-24~2018-11-07	唐明君游凛峰	14天	8.90%
2017-10-09~2018-10-23	唐明君	1年又14天	-23.72%

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709	0	为什么不开放购买	自信自信自信	09-27 12:07
882	0	太差了	masnjwj66	03-17 23:15
3974	0	这是我买的最差的一只基金	xgh720601	10-16 08:47
4202	0	排最后一名，今年亏了30％！！！	股友DGLVL3	10-14 21:57
3987	0	无语[哭]	股友CA8xOJ6522	10-11 08:43
3441	0	无耻	股友DGLVL3	08-16 22:20
45755	0	公告关于增加腾安基金销售（深圳）有限公司为旗下基金销售	基金资讯	07-25 00:00
46973	0	公告关于增加腾安基金销售（深圳）有限公司为旗下基金销售	基金资讯	07-25 00:00
3601	0	大辣鸡！！	股友DGLVL3	06-29 23:05
4687	1	这段时间太扯淡了！	股友DGLVL3	04-20 11:55
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3300	0	哪里可以买	股友nOLbL2	01-09 15:32
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7575	1	在哪里可以申购	离离小象8567	11-28 14:30
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