广发中证全指金融地产联接A(001469)基金净值_估值

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净值估算(18-05-23 15:00)

0.9691

0.0007-1.29%

近1月：-0.15%

近1年：7.92%

单位净值 (2018-05-23): 0.9698-1.22%; 近3月：-9.31%; 近3年：--

累计净值: 0.9698; 近6月：-11.18%; 成立来：-3.02%

基金类型：联接基金 \| 高风险	基金规模：0.37亿元（2018-03-31）	基金经理：陆志明
成立日：2015-07-09	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：全指金融 \| 跟踪误差：0.08%

证监会首批的销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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净值估算平均偏差：0.02%
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净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	0.25%	-1.98%	股吧档案
招商银行	0.16%	-0.70%	股吧档案
兴业银行	0.11%	-1.23%	股吧档案
民生银行	0.10%	-1.14%	股吧档案
万科A	0.09%	0.30%	股吧档案
交通银行	0.09%	-1.13%	股吧档案
中天金融	0.08%	0.14%	股吧档案
中信证券	0.08%	-0.96%	股吧档案
农业银行	0.08%	-1.54%	股吧档案
浦发银行	0.07%	-0.74%	股吧档案

前十持仓占比合计：1.11%

持仓截止日期: 2018-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅相关资讯
长证转债 0.00% -- 基本资料
持仓截止日期: 2018-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
长证转债	0.00%	--	基本资料

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7天4.91%14天4.58%
30天4.73%60天4.43%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-23	0.9698	0.9698	-1.22%
05-22	0.9818	0.9818	-0.83%
05-21	0.9900	0.9900	0.27%
05-18	0.9873	0.9873	1.14%
05-17	0.9762	0.9762	-0.42%
05-16	0.9803	0.9803	-1.26%
05-15	0.9928	0.9928	-0.13%
05-14	0.9941	0.9941	0.56%
05-11	0.9886	0.9886	-0.30%
05-10	0.9916	0.9916	0.35%
05-09	0.9881	0.9881	-0.31%

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广发中证全指金融地产联接A成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2018-05-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.07%	-0.15%	-9.31%	-11.18%	-7.58%	7.92%	19.08%	--
同类平均	0.39%	4.33%	1.40%	-4.65%	-1.05%	11.82%	21.45%	-23.63%
沪深300	-0.98%	2.34%	-5.32%	-6.04%	-4.37%	12.57%	24.86%	-22.15%
跟踪标的跟踪标的：全指金融	-1.32%	-0.59%	-10.09%	-11.48%	-7.73%	6.05%	11.02%	-23.39%
同类排名	711 \| 915	853 \| 906	822 \| 873	749 \| 813	729 \| 843	466 \| 721	306 \| 582	-- \| 397
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般	--

	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度
阶段涨幅	-4.80%	1.90%	6.46%	7.25%	2.66%	0.30%	4.66%	-0.84%
同类平均	-1.84%	0.55%	6.28%	1.88%	3.42%	-0.21%	2.82%	1.28%
沪深300	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%
跟踪标的跟踪标的：全指金融	-4.30%	2.04%	5.08%	5.77%	0.86%	-0.72%	3.52%	-1.36%
同类排名	666 \| 914	380 \| 876	317 \| 832	124 \| 775	426 \| 724	301 \| 651	198 \| 617	422 \| 604
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	一般	良好	良好	一般

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	19.46%	-9.10%	--	--	--	--	--	--
同类平均	12.60%	-11.69%	--	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	--	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：全指金融	14.39%	-11.46%	--	--	--	--	--	--
同类排名	251 \| 876	247 \| 583	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2018年1季度投资风格
报告期基金换手率
2017-12-31 139.13%
2017-06-30 52.78%
2016-12-31 59.86%
2016-06-30 38.50%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-04-27
基金特点：指数化投资理念,在有效分散风险的基础上以较低的成本获得标的指数所代表的证券市场的平均收益率。

报告期	基金换手率
2017-12-31	139.13%
2017-06-30	52.78%
2016-12-31	59.86%
2016-06-30	38.50%

基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2015-07-09~至今陆志明 2年又319天 -1.82%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-07-09~至今	陆志明	2年又319天	-1.82%

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