广发中证全指金融地产联接A(001469)基金净值_估值

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净值估算(23-02-03 14:41)

近1月：5.02%

近1年：-5.69%

单位净值 (2023-02-02): 1.0120-0.98%; 近3月：16.79%; 近3年：-8.10%

累计净值: 1.0120; 近6月：8.90%; 成立来：1.20%

基金类型：指数型-股票 \| 高风险	基金规模：11.21亿元（2022-12-31）	基金经理：夏浩洋
成立日：2015-07-09	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：全指金融 \| 跟踪误差：0.12%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.01%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
招商蛇口	0.00%	-1.25%	股吧
陆家嘴	0.00%	0.78%	股吧
万通发展	0.00%	1.43%	股吧
大悦城	0.00%	1.60%	股吧

持仓截止日期: 2022-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
常银转债 0.00% --
持仓截止日期: 2022-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
常银转债	0.00%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-02	1.0120	1.0120	-0.98%
02-01	1.0220	1.0220	0.65%
01-31	1.0154	1.0154	-0.65%
01-30	1.0220	1.0220	-0.34%
01-20	1.0255	1.0255	0.10%
01-19	1.0245	1.0245	0.70%
01-18	1.0174	1.0174	-0.15%
01-17	1.0189	1.0189	0.11%
01-16	1.0178	1.0178	0.99%
01-13	1.0078	1.0078	1.45%
01-12	0.9934	0.9934	0.15%

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广发中证全指金融地产联接A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2022-01-15 ★★★
济安金信 2022-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2022-01-15	★★★
济安金信	2022-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2023-02-02

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.32%	5.02%	16.79%	8.90%	5.02%	-5.69%	-13.43%	-8.10%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.78%	8.37%	10.11%	2.05%	8.37%	-4.40%	-10.06%	22.63%
沪深300	-0.01%	7.99%	13.69%	1.80%	7.99%	-8.38%	-23.99%	4.43%
跟踪标的跟踪标的：全指金融	-1.37%	5.46%	18.08%	9.02%	5.46%	-9.13%	-20.02%	-16.26%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2040 \| 2195	1969 \| 2193	272 \| 2094	268 \| 2020	1969 \| 2193	947 \| 1812	539 \| 1157	860 \| 929
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	不佳	一般	良好	不佳

	22年4季度	22年3季度	22年2季度	22年1季度	21年4季度	21年3季度	21年2季度	21年1季度
阶段涨幅	4.98%	-10.34%	-1.43%	-5.10%	0.66%	-4.16%	-2.28%	-1.51%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.72%	-13.90%	5.52%	-13.74%	2.05%	-1.93%	9.40%	-2.17%
沪深300	1.75%	-15.16%	6.21%	-14.53%	1.52%	-6.85%	3.48%	-3.13%
跟踪标的跟踪标的：全指金融	5.07%	-12.98%	-2.51%	-5.30%	0.49%	-6.52%	-3.52%	-1.54%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	497 \| 2168	389 \| 2094	1731 \| 1974	180 \| 1865	1089 \| 1692	683 \| 1466	1197 \| 1330	505 \| 1255
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	优秀	一般	良好	不佳	良好

	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度
阶段涨幅	-11.95%	-7.15%	2.12%	34.60%	-18.28%	19.46%	-9.10%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-19.50%	7.11%	31.65%	34.54%	-25.12%	11.47%	-11.36%	--
沪深300	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	267 \| 1825	1039 \| 1229	896 \| 999	362 \| 749	90 \| 586	172 \| 504	191 \| 449	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	良好	优秀	良好	良好	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2022-06-30 12.35%
2021-12-31 28.38%
2021-06-30 32.29%
2020-12-31 99.89%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2023-01-31
基金特点：指数化投资理念,在有效分散风险的基础上以较低的成本获得标的指数所代表的证券市场的平均收益率。

报告期	基金换手率
2022-06-30	12.35%
2021-12-31	28.38%
2021-06-30	32.29%
2020-12-31	99.89%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-06-17~至今	夏浩洋	1年又231天	-11.11%
2021-05-20~2021-06-16	陆志明夏浩洋	27天	-1.15%
2015-07-09~2021-05-19	陆志明	5年又316天	15.17%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
98	2	老铁们，这个咋样能不能买点？	基民53Kz791032	02-02 10:10
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637	0	广发中证全指金融地产联接A2022年度中报-报告期	广发基金夏浩洋	09-07 20:00
576	0	水平差换人	基民6Wu0yQ	08-30 10:35
799	0	公告广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发	基金资讯	08-30 10:08
739	0	亏损超过20%了，真是无语了，资金有限情况下真没必	星海蓝天2013	08-19 17:34
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723	0	#晒收益#大神预测下，多久能回本	寻以致用	08-02 08:45
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