广发中证全指金融地产联接A(001469)基金净值_估值

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广发中证全指金融地产联接A(001469

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净值估算(25-03-26 15:00)

近1月：-0.17%

近1年：26.18%

单位净值 (2025-03-26): 1.1985-0.71%; 近3月：-2.38%; 近3年：18.96%

累计净值: 1.1985; 近6月：11.13%; 成立来：19.85%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：7.32亿元（2024-12-31）	基金经理：曹世宇
成立日：2015-07-09	管理人：广发基金	基金评级：
跟踪标的：中证全指金融地产指数 \| 年化跟踪误差：1.48%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
东方财富	0.04%	0.17%	股吧
中国平安	0.02%	-0.46%	股吧
招商银行	0.02%	-5.39%	股吧
平安银行	0.01%	-0.44%	股吧
宁波银行	0.01%	-0.76%	股吧
兴业银行	0.01%	-1.38%	股吧
中信证券	0.01%	-0.15%	股吧
工商银行	0.01%	-0.29%	股吧
交通银行	0.01%	0.00%	股吧
万科Ａ	0.01%	0.14%	股吧

前十持仓占比合计：0.15%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债24 0.14% --
前一持仓占比合计：0.14%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债24	0.14%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-26	1.1985	1.1985	-0.71%
03-25	1.2071	1.2071	0.05%
03-24	1.2065	1.2065	0.36%
03-21	1.2022	1.2022	-1.26%
03-20	1.2176	1.2176	-0.91%
03-19	1.2288	1.2288	0.64%
03-18	1.2210	1.2210	0.00%
03-17	1.2210	1.2210	-0.15%
03-14	1.2228	1.2228	2.38%
03-13	1.1944	1.1944	-0.04%
03-12	1.1949	1.1949	-0.03%

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广发中证全指金融地产联接A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8680	0.12%
华夏大盘精选混	15.1930	-0.15%
富国全球科技互	2.7210	-0.95%
南方中证500	1.6608	0.04%
鹏华中证500	1.7147	0.02%
富国中证军工指	1.0370	-0.10%
融通内需驱动混	2.5500	-0.39%
银华领先策略混	1.1082	-0.22%
泰信优质生活混	0.6250	0.37%
申万菱信消费增	1.2070	0.33%

年度涨幅

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截止至2025-03-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.47%	-0.17%	-2.38%	11.13%	-1.23%	26.18%	24.53%	18.96%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.65%	-2.03%	1.57%	20.15%	3.62%	17.36%	0.72%	-0.45%
沪深300	-2.26%	-1.02%	-1.71%	10.55%	-0.40%	10.60%	-2.67%	-6.11%
跟踪标的跟踪标的：中证全指金融地产指数	-2.59%	-0.27%	-3.06%	10.72%	-1.83%	22.12%	16.24%	7.09%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1879 \| 3594	1217 \| 3568	2837 \| 3426	1950 \| 3065	2924 \| 3440	555 \| 2679	150 \| 2100	266 \| 1714
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	一般	不佳	优秀	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.56%	26.39%	0.54%	2.36%	-7.98%	5.00%	-0.30%	-1.05%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%	-3.98%	5.64%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
跟踪标的跟踪标的：中证全指金融地产指数	1.63%	24.22%	-0.38%	2.60%	-8.63%	3.07%	-1.59%	-0.94%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1053 \| 3464	265 \| 3130	583 \| 3014	791 \| 2808	2227 \| 2655	106 \| 2515	374 \| 2385	1849 \| 2280
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	不佳	优秀	优秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	32.11%	-4.68%	-11.95%	-7.15%	2.12%	34.60%	-18.28%	19.46%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	87 \| 3464	691 \| 2655	264 \| 2208	1031 \| 1822	923 \| 1246	397 \| 1092	140 \| 834	193 \| 714
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	一般	一般	良好	优秀	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 0.36%
2022-12-31 6.29%
2022-06-30 -10.59%
2021-12-31 28.38%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：指数化投资理念,在有效分散风险的基础上以较低的成本获得标的指数所代表的证券市场的平均收益率。

报告期	基金换手率
2023-12-31	0.36%
2022-12-31	6.29%
2022-06-30	-10.59%
2021-12-31	28.38%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
曹世宇
曹世宇
★★★★★
点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
1年又105天
现任基金资产规模：
108.43亿(26只基金)
登录后,可查看基金经理业绩评价图。
截止至：2025-03-26
截止至：2025-03-26

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-13~至今	曹世宇	1年又105天	28.48%
2021-06-17~2023-12-12	夏浩洋	2年又178天	-18.07%
2021-05-20~2021-06-16	陆志明夏浩洋	27天	-1.15%
2015-07-09~2021-05-19	陆志明	5年又316天	15.17%

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93	0	看到月收益29.78%，我默默打开了所有信用卡…同	股友1w63916h93	03-06 12:15
91	0	每次打开排名榜，都怕闪到眼睛！建议配墨镜查看！同泰	股友IK98771715	03-04 21:48
170	0	自2022年3月定投广发中证全指金融地产联接A（0	财子本尊	02-26 19:14
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981	0	公告广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发	基金资讯	01-21 09:12
986	0	当前保险板块位置不算高，性价比还不错的。方正富邦中	冰雪聪明的	01-21 00:52
704	0	坚持	股友s7bxKB	01-09 14:35
2407	2	年化收益不错！这款长跑“搭子”给了我一个惊喜	财商侠客行	01-06 16:30
1055	8	600545再次新高，哈哈！万家欣优混合A(018	股友9625133Vk9	12-23 16:32
967	0	之前错过上车A500，听说大成A500E开放申购了	爱大A的Elsa	11-19 21:06
851	1	同泰大金融，抓住回调上车机会	精致的秦炫宵	11-15 15:26
717	0	#晒操作#少量止盈[献花]	连翘青	11-07 14:46

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