华夏恒生ETF联接(000071)基金净值_估值

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净值估算(17-06-29 10:02)

1.3835

+0.0174+1.27%

近1月：-0.24%

近1年：29.37%

单位净值 (2017-06-28): 1.3661-0.94%; 近3月：4.71%; 近3年：30.48%

累计净值: 1.3661; 近6月：15.54%; 成立来：36.61%

基金类型：QDII-指数 \| 高风险	基金规模：15.01亿元（2017-03-31）	基金经理：张弘弢等
成立日：2012-08-21	管理人：华夏基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：香港恒生指数 \| 跟踪误差：0.23%

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净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-28	1.3661	1.3661	-0.94%
06-27	1.3791	1.3791	-0.02%
06-26	1.3794	1.3794	0.75%
06-23	1.3692	1.3692	0.04%
06-22	1.3686	1.3686	0.33%
06-21	1.3641	1.3641	-0.46%
06-20	1.3704	1.3704	-0.08%
06-19	1.3715	1.3715	1.11%
06-16	1.3564	1.3564	0.39%
06-15	1.3511	1.3511	-1.29%
06-14	1.3687	1.3687	0.03%

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华夏恒生ETF联接成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2017-06-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.15%	-0.24%	4.71%	15.54%	14.43%	29.37%	13.56%	30.48%
同类平均	-0.58%	-1.03%	1.20%	7.19%	7.02%	16.35%	3.98%	7.76%
沪深300	1.62%	4.76%	5.08%	10.43%	10.15%	16.25%	-15.91%	69.57%
跟踪标的跟踪标的：香港恒生指数	-0.04%	0.17%	5.49%	18.06%	16.74%	27.32%	-3.68%	10.60%
同类排名	14 \| 22	12 \| 22	4 \| 20	7 \| 20	7 \| 20	7 \| 18	1 \| 17	2 \| 14
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	良好	良好	良好	优秀	优秀

	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度	16年1季度	15年4季度	15年3季度	15年2季度
阶段涨幅	8.53%	-2.67%	12.84%	6.05%	-5.09%	6.72%	-14.74%	5.04%
同类平均	6.04%	0.33%	6.43%	3.16%	-2.97%	5.65%	-12.66%	0.87%
沪深300	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%	-13.75%	16.49%	-28.39%	10.41%
跟踪标的跟踪标的：香港恒生指数	9.60%	-5.57%	12.04%	0.09%	-5.19%	5.12%	-20.59%	5.42%
同类排名	55 \| 174	120 \| 147	11 \| 145	22 \| 140	85 \| 133	50 \| 126	71 \| 123	27 \| 117
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	优秀	一般	良好	一般	优秀

	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度
阶段涨幅	10.54%	1.03%	3.89%	-0.10%	--	--	--	--
同类平均	6.88%	-4.73%	3.80%	3.19%	--	--	--	--
沪深300	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：香港恒生指数	0.39%	-7.16%	1.28%	2.87%	--	--	--	--
同类排名	34 \| 126	42 \| 111	47 \| 99	43 \| 72	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2017-05-31
基金特点：本基金主要通过对恒生ETF基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获得与指数收益相似的回报。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-02-10~至今	张弘弢徐猛	139天	7.98%
2015-12-21~2017-02-09	张弘弢王路徐猛	1年又51天	17.56%
2012-08-21~2015-12-20	张弘弢王路	3年又121天	7.20%

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