广发集裕债券A(002636)基金净值_估值_行情走势

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广发集裕债券A(002636

)

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单位净值 (2025-01-23): 1.25800.00%; 近1月：1.21%; 近1年：8.92%

累计净值: 1.3950; 近3月：3.11%; 近3年：-0.42%

: 近6月：8.45%; 成立来：39.71%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：21.66亿元（2024-12-31）	基金经理：曾刚
成立日：2016-05-11	管理人：广发基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
鼎龙股份	0.55%	-0.60%	股吧
江海股份	0.48%	-0.97%	股吧
通用股份	0.44%	-3.91%	股吧
昆仑万维	0.43%	-0.40%	股吧
益丰药房	0.43%	0.22%	股吧
亿道信息	0.41%	-2.97%	股吧
恒玄科技	0.40%	-2.68%	股吧
招商银行	0.39%	0.96%	股吧
一心堂	0.39%	0.82%	股吧
华峰测控	0.39%	-2.03%	股吧

前十持仓占比合计：4.31%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24进出 3.00% --
杭银转债 2.92% --
苏行转债 2.73% --
苏行转债 2.73% --
齐鲁转债 2.71% --
前五持仓占比合计：14.09%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24进出	3.00%	--
杭银转债	2.92%	--
苏行转债	2.73%	--
苏行转债	2.73%	--
齐鲁转债	2.71%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-23	1.2580	1.3950	0.00%
01-22	1.2580	1.3950	-0.32%
01-21	1.2620	1.3990	0.32%
01-20	1.2580	1.3950	0.48%
01-17	1.2520	1.3890	0.64%
01-16	1.2440	1.3810	-0.08%
01-15	1.2450	1.3820	-0.08%
01-14	1.2460	1.3830	1.71%
01-13	1.2250	1.3620	-0.16%
01-10	1.2270	1.3640	-0.41%
01-09	1.2320	1.3690	0.41%

更多净值信息>

广发集裕债券A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2022-03-30 每份派现金0.1370元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2024-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2024-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-01-23

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.13%	1.21%	3.11%	8.45%	1.62%	8.92%	-0.79%	-0.42%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.20%	0.17%	1.74%	4.47%	0.09%	7.26%	3.69%	1.54%
沪深300	0.09%	-3.30%	-4.27%	10.58%	-3.33%	17.69%	-9.03%	-20.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	100 \| 1285	116 \| 1276	179 \| 1239	151 \| 1196	91 \| 1280	274 \| 1094	739 \| 925	495 \| 746
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	不佳	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.40%	2.46%	-0.25%	-1.33%	-2.12%	-2.55%	-1.49%	2.57%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	306 \| 1292	315 \| 1251	1031 \| 1208	976 \| 1173	929 \| 1121	896 \| 1075	895 \| 1035	200 \| 995
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.25%	-3.62%	-1.60%	7.83%	6.81%	19.16%	-5.19%	6.62%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	825 \| 1292	862 \| 1121	215 \| 955	229 \| 782	322 \| 632	59 \| 548	363 \| 500	37 \| 499
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	良好	一般	优秀	一般	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 101.16%
2023-12-31 95.09%
2023-06-30 99.16%
2022-12-31 84.32%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：A/C份额，秉承价值投资理念,进行深入的宏观经济、信用、利率研究，精选债券组合。

报告期	基金换手率
2024-06-30	101.16%
2023-12-31	95.09%
2023-06-30	99.16%
2022-12-31	84.32%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-04-08~至今	曾刚	3年又292天	7.14%
2020-10-27~2021-04-07	谢军	162天	1.32%
2020-02-11~2020-10-26	张芊谢军	258天	5.15%
2019-01-10~2020-02-10	张芊谢军洪志	1年又31天	17.02%
2016-05-11~2019-01-09	张芊	2年又243天	4.60%

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