净值估算(25-06-20 15:00)
单位净值 (2025-06-20)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 103.88% | 购买 | |
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 103.36% | 购买 | |
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 100.48% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
06-20 | 1.2111 | 1.2111 | 0.88% |
06-19 | 1.2005 | 1.2005 | -0.91% |
06-18 | 1.2115 | 1.2115 | -0.13% |
06-17 | 1.2131 | 1.2131 | 0.01% |
06-16 | 1.2130 | 1.2130 | 1.26% |
06-13 | 1.1979 | 1.1979 | -0.91% |
06-12 | 1.2089 | 1.2089 | 0.30% |
06-11 | 1.2053 | 1.2053 | 1.03% |
06-10 | 1.1930 | 1.1930 | -0.24% |
06-09 | 1.1959 | 1.1959 | 0.65% |
06-06 | 1.1882 | 1.1882 | -0.21% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 1.10% | 3.17% | 3.47% | 4.37% | 3.89% | 34.16% | 32.99% | 27.79% |
同类平均 | -1.08% | -1.03% | -4.16% | -0.42% | 1.23% | 16.70% | 0.17% | -5.63% |
沪深300 | -0.45% | -1.32% | -3.23% | -2.06% | -2.24% | 9.80% | -1.98% | -11.17% |
跟踪标的 | 0.82% | 2.69% | 2.80% | 3.06% | 2.62% | 28.25% | 22.93% | 14.08% |
同类排名 | 128 | 3998 | 245 | 3907 | 269 | 3660 | 541 | 3385 | 762 | 3426 | 250 | 2862 | 96 | 2211 | 135 | 1779 |
四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2024-12-31 | 42.48% |
2024-06-30 | 20.49% |
2023-12-31 | 21.62% |
2023-06-30 | 30.16% |
近1年 103.88%
近1年 103.36%
近1年 100.48%
近1年 100.20%
近1年 99.69%
近1年 99.60%
近1年 34.16%
日涨幅1.87%
日涨幅1.81%
日涨幅1.81%
日涨幅1.15%
日涨幅1.10%
日涨幅1.09%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 6222人 |
易方达优质精选混合(Q | 4579人 |
易方达消费行业股票 | 5998人 |
招商中证白酒指数(LO | 7153人 |
诺安成长混合 | 5437人 |
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