广发瑞锦一年定期开放混合(011481)基金净值_估值

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广发瑞锦一年定期开放混合(011481

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单位净值 (2025-10-21): 0.73631.57%; 近1月：-1.23%; 近1年：22.51%

累计净值: 0.7363; 近3月：16.95%; 近3年：-10.20%

: 近6月：27.87%; 成立来：-26.37%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：1.21亿元（2025-06-30）	基金经理：唐晓斌等
成立日：2021-09-15	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：12-01～12-26/12-01～12-26

预估开放申购时间：
2025年11月28日15:00~12月26日15:00
预估开放赎回时间：
2025年11月28日15:00~12月26日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中芯国际	8.56%	--	股吧
有方科技	4.86%	1.70%	股吧
复旦微电	4.72%	1.25%	股吧
新意网集团	4.64%	--	股吧
腾讯控股	4.48%	--	股吧
协创数据	4.42%	2.70%	股吧
伊之密	4.07%	2.40%	股吧
新国都	3.14%	1.21%	股吧
香港交易所	3.07%	--	股吧
恒生电子	2.84%	1.79%	股吧

前十持仓占比合计：44.80%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
领益转债 0.12% --
前一持仓占比合计：0.12%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
领益转债	0.12%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-21	0.7363	0.7363	1.57%
10-20	0.7249	0.7249	1.40%
10-17	0.7149	0.7149	-2.48%
10-16	0.7331	0.7331	-0.57%
10-15	0.7373	0.7373	1.95%
10-14	0.7232	0.7232	-2.95%
10-13	0.7452	0.7452	0.05%
10-10	0.7448	0.7448	-4.14%
10-09	0.7770	0.7770	1.92%
09-30	0.7624	0.7624	1.11%
09-29	0.7540	0.7540	2.64%

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广发瑞锦一年定期开放混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-09-30 ★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-09-30	★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2025-10-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.81%	-1.23%	16.95%	27.87%	19.80%	22.51%	22.21%	-10.20%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.54%	-0.35%	15.75%	29.50%	30.86%	29.29%	36.06%	15.49%
沪深300	1.52%	2.35%	12.78%	21.74%	17.10%	17.09%	31.26%	23.11%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1732 \| 4883	2989 \| 4872	1846 \| 4744	2213 \| 4590	3150 \| 4482	2656 \| 4398	2661 \| 3862	2725 \| 3214
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	一般	一般	一般	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	23.21%	0.77%	-0.08%	4.42%	10.83%	-3.79%	-9.60%	-3.55%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2394 \| 4965	2894 \| 4794	3688 \| 4617	681 \| 4611	2022 \| 4543	2724 \| 4440	3490 \| 4340	1498 \| 4209
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	优秀	良好	一般	不佳	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	0.66%	-24.54%	-18.86%	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2515 \| 4611	3106 \| 4209	1008 \| 3571	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	--	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 372.92%
2024-12-31 205.43%
2024-06-30 231.26%
2023-12-31 208.94%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	372.92%
2024-12-31	205.43%
2024-06-30	231.26%
2023-12-31	208.94%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-10-01~至今唐晓斌叶帅曾质彬 21天 -3.42%
2021-09-15~2025-09-30 唐晓斌 4年又16天 -23.76%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-10-01~至今	唐晓斌叶帅曾质彬	21天	-3.42%
2021-09-15~2025-09-30	唐晓斌	4年又16天	-23.76%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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69	0	公告广发瑞锦一年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料	基金资讯	10-11 09:07
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178	1	公告广发瑞锦一年定期开放混合型证券投资基金基金经理变更	基金资讯	10-03 07:59
167	3	到底什么时候可以赎回，	股友872799p88Y	09-24 08:52
106	0	怎么算的近一年40%的收益哎可怜只看这个指标的数据	基民TqOgMH	09-09 22:30
109	0	秋收没有收获说明春耕没有好好做	基民TqOgMH	09-08 22:59
105	0	涨不见涨，跌就跌一大截，唐，你去西天取经好了吧？	牛冲天财源滚滚	09-04 21:15
88	0	$广发瑞锦一年定期开放混合$封闭基金，业绩这么差。	基民SwwXYV	09-04 14:57
131	0	什么时候可以赎回	股友872799p88Y	09-04 05:28
68	0	这是个老鼠仓，发行的时候买的，对比唐老鼠其他基金，	土豆纳尼哇	09-01 21:04
80	0	公告广发瑞锦一年定期开放混合型证券投资基金2025年中	基金资讯	08-30 08:53
61	0	远离唐，太	基民67167zP108	08-30 08:36
106	1	什么时候可赎回？	股友WtLN9X	08-28 11:38
158	1	21.9从净值1元经过四年净值0.65元	健身进行时	08-28 11:28
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51	0	离了杨冬就是垃圾	基民DZBFH3	08-13 10:12
77	0	$广发瑞锦一年定期开放混合$太垃圾	基民67167zP108	08-08 13:20
157	1	$广发瑞锦一年定期开放混合$这次一开放坚决赎回，这	基民67167zP108	08-05 11:30

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