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农银汇理金穗纯债3个月定开债(003526
)

单位净值 (2024-12-30)

1.75760.02%
近1月:0.41%
近1年:2.66%

累计净值

1.8984
近3月:0.90%
近3年:7.41%

近6月:1.22%
成立来:100.46%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:25.79亿元(2024-09-30)基金经理:周宇
成 立 日:2016-11-07管 理 人农银汇理基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2025-03-31~04-08/2025-03-31~04-08
预估开放申购时间:
2025年03月28日15:00~04月08日15:00
预估开放赎回时间:
2025年03月28日15:00~04月08日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    关联基金最高7日年化2.00%12-30

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-30 1.7576 1.8984 0.02%
    12-27 1.7572 1.8980 0.05%
    12-26 1.7564 1.8972 -0.01%
    12-25 1.7565 1.8973 -0.02%
    12-24 1.7568 1.8976 0.01%
    12-23 1.7567 1.8975 0.04%
    12-20 1.7560 1.8968 --
    12-13 1.7552 1.8960 --
    12-06 1.7529 1.8937 --
    11-29 1.7504 1.8912 --
    11-22 1.7489 1.8897 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.41%
    0.90%
    1.22%
    2.65%
    2.66%
    5.23%
    7.41%
    同类平均
    0.03%
    1.04%
    1.85%
    2.34%
    5.12%
    5.12%
    9.66%
    12.46%
    沪深300
    1.66%
    2.11%
    -0.47%
    15.52%
    16.55%
    16.55%
    3.29%
    -18.74%
    同类排名
    667 | 2934
    2601 | 2916
    2559 | 2855
    2414 | 2733
    2257 | 2445
    2257 | 2445
    1914 | 2069
    1624 | 1734
    四分位排名

    优秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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