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农银汇理金穗纯债3个月定开债(003526
)

单位净值 (2025-09-30)

1.7514--
近1月:0.07%
近1年:1.77%

累计净值

1.9133
近3月:0.27%
近3年:6.09%

近6月:0.75%
成立来:102.18%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:20.84亿元(2025-06-30)基金经理:周宇
成 立 日:2016-11-07管 理 人农银汇理基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间10-29~11-04/10-29~11-04
预估开放申购时间:
2025年10月28日15:00~11月04日15:00
预估开放赎回时间:
2025年10月28日15:00~11月04日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.7514 1.9133 --
    09-26 1.7505 1.9124 --
    09-19 1.7509 1.9128 --
    09-12 1.7502 1.9121 --
    09-05 1.7507 1.9126 --
    08-29 1.7502 1.9121 --
    08-22 1.7495 1.9114 --
    08-15 1.7498 1.9117 --
    08-08 1.7498 1.9117 --
    08-01 1.7489 1.9108 --
    07-28 1.7479 1.9098 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    --
    0.07%
    0.27%
    0.75%
    0.81%
    1.77%
    4.16%
    6.09%
    同类平均
    -0.05%
    -0.16%
    -0.37%
    0.67%
    0.43%
    2.38%
    6.66%
    9.79%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
    同类排名
    -- | 3190
    532 | 3481
    467 | 3436
    1258 | 3326
    950 | 3250
    2380 | 3122
    2287 | 2560
    1993 | 2192
    四分位排名

    --

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    良好

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    对比
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    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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农银汇理基金

管理规模:2102.11亿旗下基金:134只
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