基金品种

全球市场
农银汇理金穗纯债3个月定开债(003526
)

单位净值 (2026-02-13)

1.76230.01%
近1月:0.18%
近1年:1.40%

累计净值

1.9242
近3月:0.40%
近3年:6.47%

近6月:0.71%
成立来:103.44%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:20.80亿元(2025-12-31)基金经理:周宇
成 立 日:2016-11-07管 理 人农银汇理基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间05-13~05-18/05-13~05-18
预估开放申购时间:
2026年05月12日15:00~05月18日15:00
预估开放赎回时间:
2026年05月12日15:00~05月18日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
详情>
购买手续费:0.80% 0.08% 1费率详情>
额:
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用:7999999.99元(费率0.08%,节省7199999.99元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-13 1.7623 1.9242 0.01%
    02-12 1.7621 1.9240 0.01%
    02-11 1.7619 1.9238 0.01%
    02-10 1.7618 1.9237 -0.01%
    02-09 1.7619 1.9238 0.02%
    02-06 1.7615 1.9234 --
    01-30 1.7608 1.9227 --
    01-23 1.7605 1.9224 --
    01-16 1.7598 1.9217 --
    01-09 1.7591 1.9210 --
    12-31 1.7585 1.9204 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.18%
    0.40%
    0.71%
    0.22%
    1.40%
    3.68%
    6.47%
    同类平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    沪深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同类排名
    2721 | 3522
    2992 | 3518
    1965 | 3500
    1656 | 3444
    2979 | 3518
    1498 | 3253
    2484 | 2753
    2119 | 2336
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
119 0 公告农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资 基金资讯 02-05 07:26
42 0 公告农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资 基金资讯 01-21 09:11
107 0 公告农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资 基金资讯 10-27 09:02
341 0 公告农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资 基金资讯 10-25 02:10
83 0 公告农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资 基金资讯 08-28 09:18
151 0 公告农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资 基金资讯 07-18 09:08
209 0 公告农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资 基金资讯 07-18 07:34
93 0 公告农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资 基金资讯 06-27 09:16
224 0 公告农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资 基金资讯 06-27 09:16
102 0 公告农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资 基金资讯 04-21 09:13
125 0 公告农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资 基金资讯 03-28 09:26
166 0 公告农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资 基金资讯 03-27 07:23
296 0 公告农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资 基金资讯 02-15 02:09
148 0 公告农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资 基金资讯 01-21 09:09
194 0 公告农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资 基金资讯 12-18 09:18
186 0 公告农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资 基金资讯 10-24 09:08
258 0 公告农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资 基金资讯 09-13 09:07
200 0 公告农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资 基金资讯 08-29 09:16
212 0 公告农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资 基金资讯 07-18 09:24
217 0 公告农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资 基金资讯 07-11 09:07

农银汇理基金

管理规模:2264.56亿旗下基金:141只
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1