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农银汇理金穗纯债3个月定开债(003526
)

单位净值 (2025-01-27)

1.75750.06%
近1月:0.02%
近1年:2.48%

累计净值

1.8983
近3月:0.75%
近3年:7.07%

近6月:1.02%
成立来:100.45%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:26.03亿元(2024-12-31)基金经理:周宇
成 立 日:2016-11-07管 理 人农银汇理基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间03-31~04-08/03-31~04-08
预估开放申购时间:
2025年03月28日15:00~04月08日15:00
预估开放赎回时间:
2025年03月28日15:00~04月08日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    关联基金最高7日年化2.17%01-27

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-27 1.7575 1.8983 0.06%
    01-24 1.7564 1.8972 --
    01-17 1.7567 1.8975 --
    01-10 1.7583 1.8991 --
    01-03 1.7592 1.9000 --
    12-31 1.7584 1.8992 0.05%
    12-30 1.7576 1.8984 0.02%
    12-27 1.7572 1.8980 0.05%
    12-26 1.7564 1.8972 -0.01%
    12-25 1.7565 1.8973 -0.02%
    12-24 1.7568 1.8976 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    --
    0.02%
    0.75%
    1.02%
    -0.05%
    2.48%
    5.11%
    7.07%
    同类平均
    0.13%
    0.18%
    1.89%
    2.11%
    0.08%
    4.84%
    9.65%
    12.05%
    沪深300
    -0.33%
    -4.12%
    -3.52%
    11.96%
    -2.99%
    14.50%
    -8.72%
    -17.38%
    同类排名
    -- | 2991
    2714 | 3311
    2889 | 3196
    2727 | 3085
    2800 | 3310
    2554 | 2777
    2180 | 2364
    1876 | 2006
    四分位排名

    --

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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