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南华瑞元定期开放债券(006667
)

单位净值 (2025-08-29)

1.05660.00%
近1月:-0.24%
近1年:3.09%

累计净值

1.2646
近3月:0.04%
近3年:10.49%

近6月:1.14%
成立来:29.32%
类型:债券型-长债规模:7.26亿元(2025-06-30)基金经理:何林泽
成 立 日:2019-04-11管 理 人南华基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间10-20~11-14/10-20~11-14
预估开放申购时间:
2025年10月17日15:00~11月14日15:00
预估开放赎回时间:
2025年10月17日15:00~11月14日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0566 1.2646 0.00%
    08-28 1.0566 1.2646 -0.14%
    08-27 1.0581 1.2661 -0.01%
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    08-21 1.0561 1.2641 0.08%
    08-20 1.0553 1.2633 -0.03%
    08-19 1.0556 1.2636 0.05%
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    08-15 1.0582 1.2662 -0.04%
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    近3月
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    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    -0.24%
    0.04%
    1.14%
    0.67%
    3.09%
    7.59%
    10.49%
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
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