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南华瑞元定期开放债券(006667
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单位净值 (2025-09-19)

1.0543-0.12%
近1月：-0.12%
近1年：2.33%

累计净值

1.2623
近3月：-0.67%
近3年：10.06%

近6月：1.36%
成立来：29.04%
类型：债券型-长债规模：7.26亿元（2025-06-30）基金经理：何林泽
成 立 日：2019-04-11管 理 人：南华基金基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：10-20～11-14/10-20～11-14
预估开放申购时间：
2025年10月17日15:00~11月14日15:00
预估开放赎回时间：
2025年10月17日15:00~11月14日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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    09-18 1.0556 1.2636 -0.10%
    09-17 1.0567 1.2647 0.15%
    09-16 1.0551 1.2631 0.10%
    09-15 1.0540 1.2620 0.05%
    09-12 1.0535 1.2615 0.08%
    09-11 1.0527 1.2607 -0.01%
    09-10 1.0528 1.2608 -0.20%
    09-09 1.0549 1.2629 -0.12%
    09-08 1.0562 1.2642 -0.14%
    09-05 1.0577 1.2657 -0.14%
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    0.45%
    2.33%
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    10.06%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
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    沪深300
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