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南华瑞鑫定期开放债券(005625
)

净值估算(20-02-21 15:00)

1.0211
+0.0015+0.08%
近1月:0.45%
近1年:3.21%

单位净值 (2020-02-21)

1.0196--
近3月:0.86%
近3年:--

累计净值

1.0931
近6月:2.36%
成立来:9.50%
基金类型:定开债券基金规模:33.56亿元(2019-12-31)基金经理:尹粒宇
成 立 日:2018-03-15管 理 人南华基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
开放申购/赎回时间02-24~02-28/02-24~02-28
开放申购时间:
2020年02月21日15:00~02月28日15:00
开放赎回时间:
2020年02月21日15:00~02月28日15:00
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  • 净值估算平均偏差:--
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-21 1.0196 1.0931 --
    02-14 1.0203 1.0938 --
    02-07 1.0200 1.0935 --
    01-23 1.0157 1.0892 --
    01-17 1.0150 1.0885 --
    01-10 1.0195 1.0880 --
    01-03 1.0187 1.0872 --
    12-31 1.0187 1.0872 --
    12-27 1.0181 1.0866 --
    12-20 1.0165 1.0850 --
    12-13 1.0158 1.0843 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.07%
    0.45%
    0.86%
    2.36%
    0.58%
    3.21%
    --
    --
    同类平均
    0.17%
    0.91%
    2.00%
    2.53%
    1.33%
    4.79%
    11.72%
    14.21%
    沪深300
    4.06%
    0.86%
    6.68%
    9.72%
    1.29%
    20.53%
    4.60%
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    -- | 274
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    --

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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南华基金

管理规模:50.26亿旗下基金:19只
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