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南华瑞鑫定期开放债券(005625
)

单位净值 (2025-08-29)

1.04150.00%
近1月:-0.30%
近1年:2.94%

累计净值

1.2601
近3月:-0.04%
近3年:10.45%

近6月:0.97%
成立来:28.89%
类型:债券型-长债规模:20.39亿元(2025-06-30)基金经理:何林泽
成 立 日:2018-03-15管 理 人南华基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间10-27~11-07/10-27~11-07
预估开放申购时间:
2025年10月24日15:00~11月07日15:00
预估开放赎回时间:
2025年10月24日15:00~11月07日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0415 1.2601 0.00%
    08-28 1.0415 1.2601 -0.15%
    08-27 1.0431 1.2617 -0.01%
    08-26 1.0432 1.2618 0.08%
    08-25 1.0424 1.2610 0.14%
    08-22 1.0409 1.2595 -0.02%
    08-21 1.0411 1.2597 0.10%
    08-20 1.0401 1.2587 -0.04%
    08-19 1.0405 1.2591 0.06%
    08-18 1.0399 1.2585 -0.34%
    08-15 1.0434 1.2620 -0.06%
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    阶段涨幅
    0.06%
    -0.30%
    -0.04%
    0.97%
    0.53%
    2.94%
    7.44%
    10.45%
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
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