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南华瑞诚一年定开债发起(015851
)

单位净值 (2026-01-09)

1.06990.01%
近1月:0.19%
近1年:1.72%

累计净值

1.1137
近3月:0.78%
近3年:10.71%

近6月:0.72%
成立来:11.54%
类型:债券型-长债规模:15.91亿元(2025-09-30)基金经理:沈致远
成 立 日:2022-06-29管 理 人南华基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间07-31~08-18/07-31~08-18
预估开放申购时间:
2026年07月30日15:00~08月18日15:00
预估开放赎回时间:
2026年07月30日15:00~08月18日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-09 1.0699 1.1137 0.01%
    01-08 1.0698 1.1136 0.01%
    01-07 1.0697 1.1135 -0.01%
    01-06 1.0698 1.1136 -0.01%
    01-05 1.0699 1.1137 0.02%
    12-31 1.0697 1.1135 0.00%
    12-30 1.0697 1.1135 0.00%
    12-29 1.0697 1.1135 -0.01%
    12-26 1.0698 1.1136 0.02%
    12-25 1.0696 1.1134 0.01%
    12-24 1.0695 1.1133 0.02%
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    0.02%
    0.19%
    0.78%
    0.72%
    0.02%
    1.72%
    5.01%
    10.71%
    同类平均
    -0.01%
    0.14%
    0.48%
    0.02%
    -0.01%
    0.91%
    6.13%
    10.65%
    沪深300
    2.79%
    3.49%
    1.05%
    19.23%
    2.79%
    25.90%
    44.54%
    18.58%
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