南华同业存单指数7天持有(019984)基金净值_估值

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南华同业存单指数7天持有(019984

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单位净值 (2024-11-21): 1.00820.01%; 近1月：0.05%; 近1年：--

累计净值: 1.0082; 近3月：0.18%; 近3年：--

: 近6月：0.55%; 成立来：0.82%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：0.43亿元（2024-09-30）	基金经理：何林泽等
成立日：2024-03-19	管理人：南华基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证同业存单AAA指数 \| 年化跟踪误差：--
锁定期：买入确认后锁定期7天，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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24华夏 9.25% --
24广发 9.24% --
24农业 4.66% --
24中国 4.65% --
24建设 4.64% --
前五持仓占比合计：32.44%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24华夏	9.25%	--
24广发	9.24%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-21	1.0082	1.0082	0.01%
11-20	1.0081	1.0081	0.00%
11-19	1.0081	1.0081	0.00%
11-18	1.0081	1.0081	0.02%
11-15	1.0079	1.0079	0.00%
11-14	1.0079	1.0079	0.00%
11-13	1.0079	1.0079	0.01%
11-12	1.0078	1.0078	0.00%
11-11	1.0078	1.0078	-0.02%
11-08	1.0080	1.0080	0.00%
11-07	1.0080	1.0080	0.02%

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南华同业存单指数7天持有成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2024-11-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.05%	0.18%	0.55%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.05%	0.29%	0.73%	1.73%	3.53%	4.16%	7.00%	10.41%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
跟踪标的跟踪标的：中证同业存单AAA指数	0.03%	0.19%	0.51%	1.05%	2.08%	2.43%	4.94%	7.53%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	318 \| 538	519 \| 527	491 \| 504	438 \| 458	-- \| 400	-- \| 368	-- \| 304	-- \| 238
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	--	--	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.26%	0.44%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	--	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证同业存单AAA指数	0.49%	0.63%	0.64%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	435 \| 526	417 \| 495	-- \| 447	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	--	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-04-13~至今何林泽姜杰特 222天 0.70%
2024-03-19~2024-04-12 何林泽 24天 0.11%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-13~至今	何林泽姜杰特	222天	0.70%
2024-03-19~2024-04-12	何林泽	24天	0.11%

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