净值估算(25-09-01 14:58)
单位净值 (2025-08-29)
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
08-29 | 1.0194 | 1.0194 | 0.00% |
08-28 | 1.0194 | 1.0194 | 0.00% |
08-27 | 1.0194 | 1.0194 | 0.00% |
08-26 | 1.0194 | 1.0194 | 0.01% |
08-25 | 1.0193 | 1.0193 | 0.01% |
08-22 | 1.0192 | 1.0192 | 0.01% |
08-21 | 1.0191 | 1.0191 | 0.00% |
08-20 | 1.0191 | 1.0191 | 0.01% |
08-19 | 1.0190 | 1.0190 | 0.00% |
08-18 | 1.0190 | 1.0190 | 0.01% |
08-15 | 1.0189 | 1.0189 | 0.00% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.02% | 0.13% | 0.39% | 0.77% | 0.65% | 1.29% | -- | -- |
同类平均 | 0.04% | -0.01% | 0.15% | 0.79% | 0.37% | 2.58% | 6.23% | 8.88% |
沪深300 | 2.71% | 8.30% | 16.54% | 15.60% | 14.28% | 37.19% | 18.64% | 9.96% |
跟踪标的 | 0.03% | 0.14% | 0.45% | 1.04% | 1.14% | 1.94% | 4.38% | 6.71% |
同类排名 | 516 | 632 | 43 | 623 | 45 | 599 | 225 | 574 | 120 | 558 | 470 | 504 | -- | 347 | -- | 286 |
四分位排名 | 不佳 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 不佳 | -- | -- |
近1年 21.38%
近1年 15.71%
近1年 15.60%
近1年 10.71%
近1年 9.30%
近1年 1.29%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 37人 |
交银稳利中短债债券C | 34人 |
南方中证同业存单AAA | 35人 |
鹏华中证同业存单AAA | 42人 |
银华中证同业存单AAA | 35人 |
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