农银汇理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金经理 手续费 操作
农银消费主题混合H 960033 详情 混合型-偏股 05-26 - - 2.97% 34.30% 304.68% 6.36 徐文卉 - 购买
农银汇理景气优选混合A 017842 详情 混合型-偏股 11-28 1.4834 1.4834 0.54% 50.28% 41.55% 1.91 张燕 0.15% 购买
农银汇理景气优选混合C 017843 详情 混合型-偏股 11-28 1.4670 1.4670 0.54% 49.97% 40.98% 1.18 张燕 0.00% 购买
农银主题轮动混合A 000462 详情 混合型-灵活 11-28 3.6582 3.6582 0.54% 48.59% 39.71% 7.15 张燕 0.15% 购买
农银主题轮动混合C 019485 详情 混合型-灵活 11-28 3.6226 3.6226 0.54% 48.29% 39.16% 0.06 张燕 0.00% 购买
农银高增长混合 000039 详情 混合型-偏股 11-28 4.9214 4.9214 0.52% 47.18% 38.37% 4.22 张燕 0.15% 购买
农银行业轮动混合A 660015 详情 混合型-偏股 11-28 9.1571 9.2571 1.03% 35.22% 37.01% 5.20 邢军亮 0.15% 购买
农银专精特新混合A 016305 详情 混合型-偏股 11-28 1.0516 1.0516 1.30% 39.86% 36.87% 0.97 魏刚 0.15% 购买
农银行业轮动混合C 015850 详情 混合型-偏股 11-28 9.0274 9.0274 1.03% 34.94% 36.46% 0.07 邢军亮 0.00% 购买
农银专精特新混合C 016306 详情 混合型-偏股 11-28 1.0384 1.0384 1.30% 39.59% 36.33% 0.31 魏刚 0.00% 购买
农银工业4.0混合 001606 详情 混合型-灵活 11-28 4.7119 4.7119 0.42% 41.75% 33.45% 31.61 张燕 0.15% 购买
农银汇理睿选灵活配置混合 005815 详情 混合型-灵活 11-28 2.8282 2.8282 -0.11% 20.23% 28.98% 0.82 姚晨飞 0.15% 购买
农银绿色能源混合 015696 详情 混合型-偏股 11-28 0.9296 0.9296 1.75% 41.51% 27.27% 1.87 邢军亮 0.15% 购买
农银红利甄选混合A 021455 详情 混合型-偏股 11-28 1.2376 1.2376 -0.15% 16.69% 24.52% 0.06 姚晨飞 0.15% 购买
农银汇理量化智慧动力混合 005638 详情 混合型-偏股 11-28 2.3343 2.3343 0.75% 28.82% 24.40% 0.71 魏刚 0.15% 购买
农银红利甄选混合C 021456 详情 混合型-偏股 11-28 1.2310 1.2310 -0.15% 16.45% 24.02% 0.04 姚晨飞 0.00% 购买
农银先进制造混合A 020416 详情 混合型-偏股 11-28 1.2805 1.2805 1.06% 28.58% 23.07% 0.16 高晗 0.15% 购买
农银新能源主题A 002190 详情 混合型-灵活 11-28 2.8525 2.8525 1.58% 33.39% 22.73% 87.86 邢军亮 等 0.15% 购买
农银先进制造混合C 020417 详情 混合型-偏股 11-28 1.2723 1.2723 1.06% 28.24% 22.49% 0.02 高晗 0.00% 购买
农银新能源主题C 016494 详情 混合型-灵活 11-28 2.8165 2.8165 1.58% 33.12% 22.24% 0.71 邢军亮 等 0.00% 购买
农银中证500指数 660011 详情 指数型-股票 11-28 1.8115 1.8115 1.09% 24.50% 21.77% 0.91 宋永安 0.15% 购买
农银医疗保健股票 000913 详情 股票型 11-28 1.7722 1.7722 0.40% 15.30% 21.47% 14.87 梦圆 0.15% 购买
农银汇理创新医疗混合 008293 详情 混合型-偏股 11-28 0.9753 0.9753 0.38% 15.35% 20.21% 6.58 梦圆 0.15% 购买
农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 011593 详情 FOF-进取型 11-26 0.8428 0.8428 1.31% 20.07% 19.48% 0.96 罗文波 0.08% 购买
农银中证1000指数增强A 017323 详情 指数型-股票 11-28 1.2222 1.2222 1.10% 18.83% 19.30% 0.16 宋永安 0.12% 购买
农银汇理国企改革混合 002189 详情 混合型-灵活 11-28 2.3292 2.3292 0.15% 13.96% 19.21% 0.85 张峰 0.15% 购买
农银中证1000指数增强C 017324 详情 指数型-股票 11-28 1.2107 1.2107 1.10% 18.59% 18.81% 0.20 宋永安 0.00% 购买
农银中证新华社民族品牌指数 012394 详情 指数型-股票 11-28 0.8863 0.8863 0.24% 20.95% 18.03% 2.36 宋永安 0.12% 购买
农银汇理策略趋势混合 008819 详情 混合型-偏股 11-28 1.1010 1.1010 0.16% 12.48% 17.99% 3.92 张峰 0.15% 购买
农银策略精选混合 660010 详情 混合型-偏股 11-28 1.6498 1.6498 0.16% 12.34% 17.85% 23.42 张峰 0.15% 购买
农银策略收益一年持有混合 010347 详情 混合型-偏股 11-28 0.7314 0.7314 0.16% 12.26% 17.78% 31.82 张峰 等 0.15% 购买
农银行业领先混合 000127 详情 混合型-偏股 11-28 2.8363 3.2308 0.16% 12.28% 17.64% 7.09 张峰 0.15% 购买
农银沪深300指数A 660008 详情 指数型-股票 11-28 1.7485 1.7485 0.23% 18.22% 17.52% 8.17 宋永安 0.12% 购买
农银沪深300指数C 005152 详情 指数型-股票 11-28 1.6981 1.6981 0.22% 17.99% 17.05% 4.11 宋永安 0.00% 购买
农银中国优势灵活配置混合 001656 详情 混合型-灵活 11-28 2.1219 2.1219 0.19% 22.98% 16.81% 1.30 廖凌 0.15% 购买
农银区间收益混合 000259 详情 混合型-灵活 11-28 5.0694 5.0694 0.49% 18.07% 16.16% 3.41 魏刚 0.15% 购买
农银汇理智增一年定开混合 010201 详情 混合型-偏股 11-28 0.9189 0.9189 - 21.72% 15.95% 5.60 廖凌 0.15% 购买
农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 017411 详情 FOF-进取型 11-26 0.9202 0.9202 0.69% 14.68% 15.08% 0.67 张梦珂 0.00% 购买
农银大盘蓝筹混合 660006 详情 混合型-偏股 11-28 1.3929 1.3929 0.19% 17.87% 14.98% 1.18 宋永安 0.15% 购买
农银中小盘混合 660005 详情 混合型-偏股 11-28 3.0872 3.4492 0.55% 18.15% 14.92% 5.69 徐文卉 0.15% 购买
农银养老2045五年持有混合(FOF)A 010193 详情 FOF-进取型 11-26 0.9060 0.9060 0.68% 14.37% 14.47% 2.26 张梦珂 0.08% 购买
农银研究精选混合 000336 详情 混合型-灵活 11-28 3.6169 3.6169 0.41% 17.67% 14.12% 21.36 陈富权 0.15% 购买
农银均衡收益混合 014241 详情 混合型-偏股 11-28 0.8850 0.8850 0.41% 17.20% 12.83% 2.17 陈富权 0.15% 购买
农银行业成长混合 660001 详情 混合型-偏股 11-28 2.9768 3.5768 0.39% 16.82% 12.21% 13.78 陈富权 0.15% 购买
农银策略价值混合 660004 详情 混合型-偏股 11-28 3.6215 3.6215 0.40% 16.83% 12.21% 4.90 陈富权 0.15% 购买
农银养老2035混合(FOF)Y 017410 详情 FOF-均衡型 11-26 1.2417 1.2417 0.44% 11.49% 11.92% 0.31 张梦珂 0.00% 购买
农银平衡双利混合 660003 详情 混合型-灵活 11-28 1.6237 3.2290 0.38% 16.34% 11.70% 3.02 陈富权 0.15% 购买
农银均衡优选混合A 019146 详情 混合型-平衡 11-28 1.1422 1.1422 0.18% 12.45% 11.48% 0.33 廖凌 0.15% 购买
农银养老2035混合(FOF)A 007407 详情 FOF-均衡型 11-26 1.2235 1.2235 0.43% 11.22% 11.40% 0.43 张梦珂 0.08% 购买
农银信息传媒股票A 001319 详情 股票型 11-28 1.1302 1.1302 0.73% 10.97% 11.28% 2.85 谷超 0.15% 购买
农银均衡优选混合C 019147 详情 混合型-平衡 11-28 1.1324 1.1324 0.18% 12.23% 11.03% 0.25 廖凌 0.00% 购买
农银信息传媒股票C 018589 详情 股票型 11-28 1.1196 1.1196 0.73% 10.74% 10.83% 0.01 谷超 0.00% 购买
农银瑞康6个月持有混合 012430 详情 混合型-偏债 11-28 1.1372 1.1572 0.19% 3.83% 9.26% 10.82 郭振宇 0.08% 购买
农银现代农业加 001940 详情 混合型-灵活 11-28 1.3726 1.3726 0.73% 1.70% 9.21% 0.62 徐文卉 0.15% 购买
农银汇理研究驱动混合 005492 详情 混合型-灵活 11-28 1.7045 1.7045 0.45% 3.32% 8.60% 0.54 徐文卉 0.15% 购买
农银品质农业股票A 016725 详情 股票型 11-28 0.7895 0.7895 0.62% 0.74% 7.39% 0.12 宋永安 0.12% 购买
农银品质农业股票C 016726 详情 股票型 11-28 0.7793 0.7793 0.62% 0.53% 6.96% 0.20 宋永安 0.00% 购买
农银消费主题混合A 660012 详情 混合型-偏股 11-28 3.2716 3.3516 0.50% -5.33% 6.96% 4.57 徐文卉 0.15% 购买
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 014295 详情 FOF-稳健型 11-26 1.0634 1.0634 0.02% 4.37% 6.62% 0.43 方玉冰 等 0.08% 购买
农银汇理瑞丰6个月持有混合 014576 详情 混合型-偏债 11-28 1.0957 1.0957 0.14% 6.78% 6.60% 0.53 史向明 0.08% 购买
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 014296 详情 FOF-稳健型 11-26 1.0556 1.0556 0.02% 4.28% 6.41% 1.18 方玉冰 等 0.00% 购买
农银瑞泽添利债券A 017017 详情 债券型-混合二级 11-28 1.1045 1.1045 0.25% 4.61% 6.38% 3.59 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银尖端科技混合 004341 详情 混合型-灵活 11-28 2.0244 2.0244 0.87% 6.52% 6.12% 1.31 谷超 0.15% 购买
农银瑞泽添利债券C 017018 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0915 1.0915 0.26% 4.41% 5.95% 4.12 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银瑞云增益6个月持有混合A 017624 详情 混合型-偏债 11-28 1.0916 1.0916 0.20% 3.90% 5.95% 0.23 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银瑞云增益6个月持有混合C 017625 详情 混合型-偏债 11-28 1.0798 1.0798 0.19% 3.69% 5.51% 0.16 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银增强收益债券A 660009 详情 债券型-混合二级 11-28 1.9334 2.0044 0.11% 5.22% 5.43% 0.23 史向明 0.08% 购买
农银增强收益债券C 660109 详情 债券型-混合二级 11-28 1.8431 1.9141 0.11% 5.07% 5.12% 0.45 史向明 0.00% 购买
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 017325 详情 FOF-稳健型 11-27 0.9653 0.9653 -0.06% 5.04% 5.07% 0.91 张梦珂 0.08% 购买
农银双利回报债券A 016327 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0678 1.0678 0.15% 2.52% 4.52% 3.25 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银双利回报债券D 021774 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0678 1.0678 0.15% 2.52% 4.52% 0.00 刘莎莎 等 - 购买
农银双利回报债券C 016328 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0611 1.0611 0.14% 2.41% 4.32% 0.06 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银汇理金玉债券 010653 详情 债券型-长债 11-28 1.0007 1.1807 0.04% 0.52% 3.90% 52.10 郭振宇 0.08% 购买
农银瑞益一年持有混合A 020354 详情 混合型-偏债 11-28 1.0580 1.0580 0.16% 2.23% 3.72% 0.23 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银创新成长混合 011314 详情 混合型-偏股 11-28 0.7486 0.7486 0.69% 3.11% 3.63% 1.36 谷超 0.15% 购买
农银瑞益一年持有混合C 020355 详情 混合型-偏债 11-28 1.0501 1.0501 0.15% 2.02% 3.30% 0.30 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银汇理金禄债券 006758 详情 债券型-长债 11-28 1.0312 1.2776 0.03% 0.52% 3.28% 224.50 郭振宇 0.08% 购买
农银汇理丰盈三年定开债 007573 详情 债券型-长债 11-28 1.0009 1.2020 0.00% 1.73% 3.17% 80.94 王明君 0.08% 购买
农银汇理金益债券 008030 详情 债券型-长债 11-28 1.0138 1.2413 0.04% 0.61% 3.16% 71.31 郭振宇 0.08% 购买
农银恒久增利债券A 660002 详情 债券型-混合一级 11-28 1.2207 1.9124 0.10% 1.78% 3.04% 0.66 史向明 0.08% 购买
农银汇理金盛债券 011968 详情 债券型-长债 11-28 1.0145 1.1645 0.04% 0.52% 3.03% 148.59 郭振宇 0.03% 购买
农银汇理海棠三年定开混合 006977 详情 混合型-偏股 11-28 1.0568 3.1443 - 2.47% 2.92% 0.76 谷超 0.15% 购买
农银汇理金祺一年定开债 008355 详情 债券型-长债 11-28 1.1964 1.2164 - 0.07% 2.92% 14.48 周宇 - 购买
农银汇理悦利债券 014242 详情 债券型-长债 11-28 1.0129 1.1399 0.05% 0.48% 2.86% 39.83 郭振宇 0.03% 购买
农银金盈债券A 007888 详情 债券型-长债 11-28 1.0527 1.2627 0.05% 0.53% 2.76% 73.53 郭振宇 0.08% 购买
农银恒久增利债券C 660102 详情 债券型-混合一级 11-28 1.1899 1.7887 0.10% 1.65% 2.75% 2.10 史向明 0.00% 购买
农银汇理金鑫3个月定开债 005921 详情 债券型-长债 11-28 1.2631 1.3451 0.02% 0.59% 2.74% 58.53 郭振宇 0.08% 购买
农银金瑞利率债债券 020351 详情 债券型-长债 11-28 1.0186 1.0386 0.02% 0.19% 2.65% 4.58 周宇 0.03% 购买
农银汇理彭博1-3年利率债指数 008216 详情 指数型-固收 11-28 1.0048 1.1828 0.03% 0.71% 2.56% 8.75 郭振宇 等 0.05% 购买
农银金盈债券C 022515 详情 债券型-长债 11-28 1.0503 1.0983 0.05% 0.43% 2.54% 0.87 郭振宇 0.00% 购买
农银汇理丰泽三年定开债 007496 详情 债券型-长债 11-28 1.0038 1.1813 0.00% 1.17% 2.35% 80.06 王明君 等 0.08% 购买
农银金润一年定开债 010233 详情 债券型-长债 11-28 1.0428 1.1748 0.03% 0.32% 2.14% 31.22 马逸钧 - 购买
农银金耀3个月定开债券 015255 详情 债券型-长债 11-28 1.0456 1.0956 0.04% 0.25% 2.07% 8.66 王明君 0.30% 购买
农银金鸿短债债券A 014240 详情 债券型-中短债 11-28 1.0896 1.0896 0.01% 0.68% 1.97% 6.61 马逸钧 0.02% 购买
农银金鸿短债债券C 014281 详情 债券型-中短债 11-28 1.0856 1.0856 0.01% 0.63% 1.87% 14.46 马逸钧 0.00% 购买
农银金泽60天持有债券A 021239 详情 债券型-长债 11-28 1.0303 1.0303 0.03% 0.52% 1.83% 0.60 黄晓鹏 等 0.02% 购买
农银汇理金汇债券A 000322 详情 债券型-长债 11-28 1.1434 1.1434 0.01% 0.51% 1.74% 1.86 周宇 等 0.08% 购买
农银金泽60天持有债券C 021240 详情 债券型-长债 11-28 1.0286 1.0286 0.03% 0.47% 1.72% 1.48 黄晓鹏 等 0.00% 购买
农银汇理金穗纯债3个月定开债 003526 详情 债券型-长债 11-28 1.7561 1.9180 - 0.68% 1.63% 20.90 周宇 0.08% 购买
农银汇理金聚高等级债券 660016 详情 债券型-长债 11-28 1.1548 1.1548 0.01% 0.29% 1.55% 10.94 周宇 0.08% 购买
农银汇理金汇债券C 010256 详情 债券型-长债 11-28 1.1337 1.1337 0.01% 0.41% 1.53% 1.68 周宇 等 0.00% 购买
农银金季三个月持有债券A 020583 详情 债券型-长债 11-28 1.0283 1.0283 0.01% 0.69% 1.51% 0.53 史向明 0.03% 购买
农银金季三个月持有债券C 020584 详情 债券型-长债 11-28 1.0265 1.0265 0.01% 0.64% 1.40% 0.24 史向明 0.00% 购买
农银金恒债券 018637 详情 债券型-长债 11-28 1.0062 1.0527 0.03% -0.07% 1.32% 16.30 周宇 0.03% 购买
农银汇理金丰一年定开债 003050 详情 债券型-混合一级 11-28 1.3004 1.3089 0.02% 0.54% 1.25% 0.52 史向明 0.08% 购买
农银新兴消费股票 010815 详情 股票型 11-28 0.5534 0.5534 0.49% -3.47% 0.78% 15.45 徐文卉 0.15% 购买
农银行业成长混合H 960032 详情 混合型-偏股 - - - - - - 0.00 陈富权 - 购买
农银中证同业存单AAA指数7天持有 022563 详情 指数型-固收 11-28 1.0134 1.0134 0.00% 0.64% - 10.59 马逸钧 0.00% 购买
农银创新驱动混合A 023135 详情 混合型-偏股 11-28 1.2536 1.2536 1.47% 25.94% - 0.11 高晗 0.15% 购买
农银创新驱动混合C 023136 详情 混合型-偏股 11-28 1.2493 1.2493 1.47% 25.68% - 0.04 高晗 0.00% 购买
农银上证180指数A 020190 详情 指数型-股票 11-28 1.1675 1.1675 0.22% 16.28% - 0.28 宋永安 0.10% 购买
农银上证180指数C 020191 详情 指数型-股票 11-28 1.1656 1.1656 0.21% 16.17% - 0.07 宋永安 0.00% 购买
农银中证A500指数增强A 023475 详情 指数型-股票 11-28 1.1931 1.1931 0.46% 19.90% - 0.72 钱大千 0.12% 购买
农银中证A500指数增强C 023476 详情 指数型-股票 11-28 1.1898 1.1898 0.46% 19.65% - 0.30 钱大千 0.00% 购买
农银上证科创板50指数C 024001 详情 指数型-股票 11-28 1.3276 1.3276 1.17% 32.76% - 0.61 钱大千 0.00% 购买
农银上证科创板50指数A 024000 详情 指数型-股票 11-28 1.3290 1.3290 1.16% 32.89% - 0.44 钱大千 0.10% 购买
农银中证800自由现金流指数A 024326 详情 指数型-股票 11-28 1.0492 1.0492 0.35% - - 1.83 钱大千 0.10% 购买
农银中证800自由现金流指数C 024327 详情 指数型-股票 11-28 1.0484 1.0484 0.34% - - 0.82 钱大千 0.00% 购买
农银平衡价值混合A 023951 详情 混合型-平衡 11-28 0.9940 0.9940 0.21% - - 1.51 廖凌 0.15% 购买
农银平衡价值混合C 023952 详情 混合型-平衡 11-28 0.9932 0.9932 0.20% - - 2.35 廖凌 0.00% 购买
农银中证红利低波动100指数A 024872 详情 指数型-股票 11-28 1.0011 1.0011 - - - 3.74 钱大千 0.10% 购买
农银中证红利低波动100指数C 024873 详情 指数型-股票 11-28 1.0009 1.0009 - - - 1.07 钱大千 0.00% 购买
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 019655 详情 FOF-稳健型 - - - - - - - 张梦珂 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
农银天天利货币B 001992 详情 货币型-普通货币 11-28 1.1034 1.7320% 1.53% 1.45% 0.35% 5.46 黄晓鹏 0.00% 购买
农银天天利货币A 001991 详情 货币型-普通货币 11-28 1.0396 1.4890% 1.29% 1.20% 0.29% 3.82 黄晓鹏 0.00% 购买
农银天天利货币C 022655 详情 货币型-普通货币 11-28 1.1038 1.7320% 1.53% 1.45% 0.35% 27.88 黄晓鹏 - 购买
农银天天利货币D 023796 详情 货币型-普通货币 11-28 1.0786 1.6400% 1.44% 1.35% 0.33% 0.28 黄晓鹏 - 购买
农银红利日结货币B 000908 详情 货币型-普通货币 11-28 0.2937 1.0790% 1.08% 1.17% 0.31% 44.84 马逸钧 0.00% 购买
农银红利日结货币A 000907 详情 货币型-普通货币 11-28 0.2279 0.8360% 0.84% 0.93% 0.25% 310.08 马逸钧 0.00% 购买
农银汇理日日鑫交易型货币A 004097 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3150 1.2710% 1.18% 1.10% 0.27% 357.22 黄晓鹏 0.00% 购买
农银汇理日日鑫交易型货币C 005153 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3275 1.3210% 1.23% 1.15% 0.28% 0.00 黄晓鹏 - 购买
农银货币B 660107 详情 货币型-普通货币 11-28 0.4438 1.5320% 1.42% 1.41% 0.36% 31.22 黄晓鹏 0.00% 购买
农银货币A 660007 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3788 1.2890% 1.18% 1.17% 0.29% 25.20 黄晓鹏 0.00% 购买
农银红利日结货币C 019834 详情 货币型-普通货币 11-28 0.2937 1.0790% 1.08% 1.17% 0.31% 9.11 马逸钧 - 购买
农银货币C 022752 详情 货币型-普通货币 11-28 0.4192 1.4400% 1.33% 1.32% 0.33% 1.86 黄晓鹏 - 购买