农银汇理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金经理 手续费 操作
农银消费主题混合H 960033 详情 05-26 - - 2.97% 34.30% 304.68% 6.36 徐文卉 - 购买
农银汇理景气优选混合A 017842 详情 混合型-偏股 10-10 1.5497 1.5497 -3.77% 55.09% 53.98% 1.73 张燕 0.15% 购买
农银汇理景气优选混合C 017843 详情 混合型-偏股 10-10 1.5334 1.5334 -3.77% 54.78% 53.36% 0.99 张燕 0.00% 购买
农银主题轮动混合A 000462 详情 混合型-灵活 10-10 3.8242 3.8242 -3.86% 53.54% 51.89% 4.86 张燕 0.15% 购买
农银主题轮动混合C 019485 详情 混合型-灵活 10-10 3.7889 3.7889 -3.86% 53.24% 51.29% 0.01 张燕 0.00% 购买
农银高增长混合 000039 详情 混合型-偏股 10-10 5.1452 5.1452 -3.87% 52.02% 50.79% 2.68 张燕 0.15% 购买
农银专精特新混合A 016305 详情 混合型-偏股 10-10 1.0927 1.0927 -3.50% 46.20% 48.16% 0.87 魏刚 0.15% 购买
农银专精特新混合C 016306 详情 混合型-偏股 10-10 1.0795 1.0795 -3.50% 45.90% 47.57% 0.17 魏刚 0.00% 购买
农银行业轮动混合A 660015 详情 混合型-偏股 10-10 9.4204 9.5204 -2.44% 42.19% 45.09% 4.33 邢军亮 0.15% 购买
农银行业轮动混合C 015850 详情 混合型-偏股 10-10 9.2918 9.2918 -2.44% 41.90% 44.50% 0.06 邢军亮 0.00% 购买
农银工业4.0混合 001606 详情 混合型-灵活 10-10 4.9144 4.9144 -4.03% 46.41% 42.59% 26.81 张燕 0.15% 购买
农银先进制造混合A 020416 详情 混合型-偏股 10-10 1.3567 1.3567 -3.78% 34.31% 29.36% 0.21 高晗 0.15% 购买
农银中证1000指数增强A 017323 详情 指数型-股票 10-10 1.2579 1.2579 -1.05% 26.36% 29.35% 0.23 宋永安 0.12% 购买
农银汇理睿选灵活配置混合 005815 详情 混合型-灵活 10-10 2.8591 2.8591 0.65% 28.21% 29.29% 0.76 姚晨飞 0.15% 购买
农银中证500指数 660011 详情 指数型-股票 10-10 1.9001 1.9001 -1.92% 32.76% 29.15% 0.80 宋永安 0.15% 购买
农银中证1000指数增强C 017324 详情 指数型-股票 10-10 1.2467 1.2467 -1.06% 26.11% 28.82% 0.31 宋永安 0.00% 购买
农银先进制造混合C 020417 详情 混合型-偏股 10-10 1.3488 1.3488 -3.77% 33.98% 28.78% 0.14 高晗 0.00% 购买
农银绿色能源混合 015696 详情 混合型-偏股 10-10 0.9195 0.9195 -3.66% 45.95% 27.62% 1.48 邢军亮 0.15% 购买
农银新能源主题A 002190 详情 混合型-灵活 10-10 2.8831 2.8831 -3.66% 38.38% 24.51% 76.16 邢军亮 等 0.15% 购买
农银红利甄选混合A 021455 详情 混合型-偏股 10-10 1.2457 1.2457 0.78% 22.67% 24.51% 0.09 姚晨飞 0.15% 购买
农银汇理量化智慧动力混合 005638 详情 混合型-偏股 10-10 2.3082 2.3082 -2.71% 30.52% 24.02% 0.69 魏刚 0.15% 购买
农银新能源主题C 016494 详情 混合型-灵活 10-10 2.8483 2.8483 -3.66% 38.11% 24.02% 0.51 邢军亮 等 0.00% 购买
农银红利甄选混合C 021456 详情 混合型-偏股 10-10 1.2397 1.2397 0.78% 22.43% 24.01% 0.05 姚晨飞 0.00% 购买
农银信息传媒股票A 001319 详情 股票型 10-10 1.2710 1.2710 -3.18% 23.10% 21.78% 2.98 谷超 0.15% 购买
农银信息传媒股票C 018589 详情 股票型 10-10 1.2598 1.2598 -3.19% 22.85% 21.29% 0.01 谷超 0.00% 购买
农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 011593 详情 FOF-进取型 09-30 0.8854 0.8854 0.57% 22.92% 19.01% 0.86 罗文波 0.08% 购买
农银区间收益混合 000259 详情 混合型-灵活 10-10 5.1015 5.1015 -1.81% 21.46% 17.67% 3.30 魏刚 0.15% 购买
农银医疗保健股票 000913 详情 股票型 10-10 1.7742 1.7742 -2.27% 21.80% 17.41% 14.41 梦圆 0.15% 购买
农银汇理创新医疗混合 008293 详情 混合型-偏股 10-10 0.9762 0.9762 -2.33% 20.95% 16.35% 6.43 梦圆 0.15% 购买
农银中证新华社民族品牌指数 012394 详情 指数型-股票 10-10 0.9084 0.9084 -2.94% 26.66% 16.31% 2.09 宋永安 0.12% 购买
农银沪深300指数A 660008 详情 指数型-股票 10-10 1.7793 1.7793 -1.94% 23.57% 16.21% 7.43 宋永安 0.12% 购买
农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 017411 详情 FOF-进取型 09-30 0.9652 0.9652 0.98% 18.97% 16.19% 0.56 张梦珂 0.00% 购买
农银汇理国企改革混合 002189 详情 混合型-灵活 10-10 2.3575 2.3575 -0.30% 22.07% 16.08% 0.83 张峰 0.15% 购买
农银沪深300指数C 005152 详情 指数型-股票 10-10 1.7289 1.7289 -1.94% 23.33% 15.75% 2.60 宋永安 0.00% 购买
农银养老2045五年持有混合(FOF)A 010193 详情 FOF-进取型 09-30 0.9512 0.9512 0.99% 18.66% 15.61% 1.91 张梦珂 0.08% 购买
农银中小盘混合 660005 详情 混合型-偏股 10-10 3.2185 3.5805 -3.39% 26.72% 14.72% 4.93 徐文卉 0.15% 购买
农银尖端科技混合 004341 详情 混合型-灵活 10-10 2.2451 2.2451 -2.79% 19.12% 14.55% 1.22 谷超 0.15% 购买
农银大盘蓝筹混合 660006 详情 混合型-偏股 10-10 1.4344 1.4344 -2.61% 24.24% 14.16% 1.03 宋永安 0.15% 购买
农银汇理策略趋势混合 008819 详情 混合型-偏股 10-10 1.1108 1.1108 -0.37% 18.95% 13.78% 3.89 张峰 0.15% 购买
农银策略精选混合 660010 详情 混合型-偏股 10-10 1.6640 1.6640 -0.37% 18.93% 13.61% 22.75 张峰 0.15% 购买
农银策略收益一年持有混合 010347 详情 混合型-偏股 10-10 0.7378 0.7378 -0.36% 18.69% 13.51% 30.90 张峰 等 0.15% 购买
农银行业领先混合 000127 详情 混合型-偏股 10-10 2.8609 3.2554 -0.38% 18.81% 13.05% 6.95 张峰 0.15% 购买
农银养老2035混合(FOF)Y 017410 详情 FOF-均衡型 09-30 1.2795 1.2795 0.65% 14.14% 12.83% 0.27 张梦珂 0.00% 购买
农银中国优势灵活配置混合 001656 详情 混合型-灵活 10-10 2.1770 2.1770 -2.33% 26.68% 12.37% 1.16 廖凌 0.15% 购买
农银养老2035混合(FOF)A 007407 详情 FOF-均衡型 09-30 1.2618 1.2618 0.65% 13.88% 12.33% 0.42 张梦珂 0.08% 购买
农银研究精选混合 000336 详情 混合型-灵活 10-10 3.7403 3.7403 -2.67% 23.50% 11.78% 20.36 陈富权 0.15% 购买
农银均衡收益混合 014241 详情 混合型-偏股 10-10 0.9148 0.9148 -2.61% 22.58% 9.74% 1.93 陈富权 0.15% 购买
农银汇理智增一年定开混合 010201 详情 混合型-偏股 10-10 0.9434 0.9434 - 21.51% 9.62% 4.46 廖凌 0.15% 购买
农银均衡优选混合A 019146 详情 混合型-平衡 10-10 1.1543 1.1543 -1.43% 14.59% 9.61% 0.60 廖凌 0.15% 购买
农银策略价值混合 660004 详情 混合型-偏股 10-10 3.7409 3.7409 -2.65% 22.07% 9.25% 4.39 陈富权 0.15% 购买
农银均衡优选混合C 019147 详情 混合型-平衡 10-10 1.1450 1.1450 -1.43% 14.36% 9.16% 0.10 廖凌 0.00% 购买
农银行业成长混合 660001 详情 混合型-偏股 10-10 3.0728 3.6728 -2.60% 21.96% 9.14% 12.07 陈富权 0.15% 购买
农银汇理瑞丰6个月持有混合 014576 详情 混合型-偏债 10-10 1.1145 1.1145 -0.64% 9.90% 8.94% 0.54 史向明 0.08% 购买
农银瑞康6个月持有混合 012430 详情 混合型-偏债 10-10 1.1588 1.1588 -0.18% 4.23% 8.85% 10.57 郭振宇 0.08% 购买
农银平衡双利混合 660003 详情 混合型-灵活 10-10 1.6746 3.2799 -2.45% 21.21% 8.81% 2.65 陈富权 0.15% 购买
农银汇理研究驱动混合 005492 详情 混合型-灵活 10-10 1.7023 1.7023 -1.06% 7.02% 8.16% 0.58 徐文卉 0.15% 购买
农银瑞云增益6个月持有混合A 017624 详情 混合型-偏债 10-10 1.0987 1.0987 -0.11% 5.38% 7.46% 0.28 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银增强收益债券A 660009 详情 债券型-混合二级 10-10 1.9513 2.0223 -0.42% 6.97% 7.36% 0.23 史向明 0.08% 购买
农银现代农业加 001940 详情 混合型-灵活 10-10 1.3770 1.3770 0.89% 7.93% 7.28% 0.65 徐文卉 0.15% 购买
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 017325 详情 FOF-稳健型 10-09 0.9817 0.9817 0.34% 8.36% 7.07% 1.02 张梦珂 0.08% 购买
农银瑞云增益6个月持有混合C 017625 详情 混合型-偏债 10-10 1.0876 1.0876 -0.11% 5.17% 7.05% 0.18 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银增强收益债券C 660109 详情 债券型-混合二级 10-10 1.8609 1.9319 -0.42% 6.82% 7.04% 0.23 史向明 0.00% 购买
农银瑞泽添利债券A 017017 详情 债券型-混合二级 10-10 1.1081 1.1081 -0.13% 5.45% 6.92% 2.12 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银瑞泽添利债券C 017018 详情 债券型-混合二级 10-10 1.0957 1.0957 -0.12% 5.24% 6.49% 2.45 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银创新成长混合 011314 详情 混合型-偏股 10-10 0.8044 0.8044 -1.65% 12.77% 6.16% 1.46 谷超 0.15% 购买
农银品质农业股票A 016725 详情 股票型 10-10 0.8107 0.8107 0.30% 5.26% 5.96% 0.12 宋永安 0.12% 购买
农银消费主题混合A 660012 详情 混合型-偏股 10-10 3.3886 3.4686 0.29% 8.15% 5.75% 4.86 徐文卉 0.15% 购买
农银品质农业股票C 016726 详情 股票型 10-10 0.8007 0.8007 0.30% 5.05% 5.54% 0.20 宋永安 0.00% 购买
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 014295 详情 FOF-稳健型 09-30 1.0644 1.0644 0.22% 5.37% 5.48% 0.32 方玉冰 等 0.08% 购买
农银双利回报债券A 016327 详情 债券型-混合二级 10-10 1.0676 1.0676 -0.09% 3.03% 5.30% 3.21 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银双利回报债券D 021774 详情 债券型-混合二级 10-10 1.0676 1.0676 -0.09% 3.03% 5.30% 0.00 刘莎莎 等 - 购买
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 014296 详情 FOF-稳健型 09-30 1.0569 1.0569 0.21% 5.27% 5.28% 0.05 方玉冰 等 0.00% 购买
农银瑞益一年持有混合A 020354 详情 混合型-偏债 10-10 1.0645 1.0645 -0.01% 3.68% 5.12% 0.26 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银双利回报债券C 016328 详情 债券型-混合二级 10-10 1.0612 1.0612 -0.09% 2.93% 5.09% 0.02 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银汇理海棠三年定开混合 006977 详情 混合型-偏股 10-10 1.1307 3.2182 - 8.03% 4.95% 0.69 谷超 0.15% 购买
农银瑞益一年持有混合C 020355 详情 混合型-偏债 10-10 1.0571 1.0571 -0.02% 3.46% 4.68% 0.21 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银汇理金玉债券 010653 详情 债券型-长债 10-10 1.0021 1.1771 -0.01% 0.41% 4.11% 42.92 郭振宇 0.08% 购买
农银恒久增利债券A 660002 详情 债券型-混合一级 10-10 1.2203 1.9120 -0.01% 1.77% 4.06% 0.62 史向明 0.08% 购买
农银恒久增利债券C 660102 详情 债券型-混合一级 10-10 1.1899 1.7887 -0.01% 1.62% 3.76% 0.07 史向明 0.00% 购买
农银汇理金禄债券 006758 详情 债券型-长债 10-10 1.0276 1.2740 -0.01% 0.34% 3.50% 182.96 郭振宇 0.08% 购买
农银汇理金益债券 008030 详情 债券型-长债 10-10 1.0143 1.2368 0.01% 0.49% 3.46% 71.86 郭振宇 0.08% 购买
农银汇理丰盈三年定开债 007573 详情 债券型-长债 10-10 1.0144 1.1965 - 1.59% 3.28% 81.89 王明君 0.08% 购买
农银汇理金鑫3个月定开债 005921 详情 债券型-长债 10-10 1.2570 1.3390 0.00% 0.50% 3.22% 58.77 郭振宇 0.08% 购买
农银汇理金祺一年定开债 008355 详情 债券型-长债 10-10 1.1938 1.2138 - 0.19% 3.22% 14.54 周宇 - 购买
农银汇理金盛债券 011968 详情 债券型-长债 10-10 1.0108 1.1608 -0.01% 0.30% 3.16% 129.42 郭振宇 0.03% 购买
农银金盈债券A 007888 详情 债券型-长债 10-10 1.0556 1.2576 0.01% 0.37% 3.12% 87.91 郭振宇 0.08% 购买
农银汇理悦利债券 014242 详情 债券型-长债 10-10 1.0071 1.1341 0.02% 0.25% 3.06% 41.44 郭振宇 0.03% 购买
农银金瑞利率债债券 020351 详情 债券型-长债 10-10 1.0160 1.0360 0.00% 0.02% 2.93% 6.20 周宇 0.03% 购买
农银汇理彭博1-3年利率债指数 008216 详情 指数型-固收 10-10 1.0018 1.1798 -0.01% 0.64% 2.71% 8.84 郭振宇 等 0.05% 购买
农银金润一年定开债 010233 详情 债券型-长债 10-10 1.0468 1.1708 0.01% 0.17% 2.65% 31.34 马逸钧 - 购买
农银汇理丰泽三年定开债 007496 详情 债券型-长债 10-10 1.0021 1.1796 0.00% 1.37% 2.53% 84.72 王明君 等 0.08% 购买
农银金鸿短债债券A 014240 详情 债券型-中短债 10-10 1.0865 1.0865 0.01% 0.62% 2.33% 7.94 马逸钧 0.02% 购买
农银金耀3个月定开债券 015255 详情 债券型-长债 10-10 1.0428 1.0928 -0.01% 0.18% 2.30% 10.78 王明君 0.30% 购买
农银金鸿短债债券C 014281 详情 债券型-中短债 10-10 1.0827 1.0827 0.01% 0.58% 2.23% 22.64 马逸钧 0.00% 购买
农银金泽60天持有债券A 021239 详情 债券型-长债 10-10 1.0267 1.0267 0.01% 0.34% 2.18% 0.57 黄晓鹏 等 0.02% 购买
农银金泽60天持有债券C 021240 详情 债券型-长债 10-10 1.0251 1.0251 0.00% 0.28% 2.07% 1.40 黄晓鹏 等 0.00% 购买
农银汇理金汇债券A 000322 详情 债券型-长债 10-10 1.1410 1.1410 0.01% 0.47% 1.99% 2.14 周宇 等 0.08% 购买
农银汇理金穗纯债3个月定开债 003526 详情 债券型-长债 10-10 1.7524 1.9143 - 0.70% 1.83% 20.84 周宇 0.08% 购买
农银汇理金丰一年定开债 003050 详情 债券型-混合一级 10-10 1.2984 1.3069 0.01% 0.53% 1.82% 0.52 史向明 0.08% 购买
农银汇理金汇债券C 010256 详情 债券型-长债 10-10 1.1316 1.1316 0.00% 0.36% 1.79% 2.16 周宇 等 0.00% 购买
农银金季三个月持有债券A 020583 详情 债券型-长债 10-10 1.0262 1.0262 0.01% 0.71% 1.66% 0.64 史向明 0.03% 购买
农银汇理金聚高等级债券 660016 详情 债券型-长债 10-10 1.1518 1.1518 0.00% 0.18% 1.61% 11.08 周宇 0.08% 购买
农银金季三个月持有债券C 020584 详情 债券型-长债 10-10 1.0245 1.0245 0.01% 0.65% 1.56% 0.29 史向明 0.00% 购买
农银金恒债券 018637 详情 债券型-长债 10-10 1.0024 1.0489 -0.04% -0.20% 1.45% 16.43 周宇 0.03% 购买
农银新兴消费股票 010815 详情 股票型 10-10 0.5712 0.5712 -0.28% 3.05% -3.38% 16.19 徐文卉 0.15% 购买
农银行业成长混合H 960032 详情 混合型-偏股 - - - - - - 0.00 陈富权 - 购买
农银金盈债券C 022515 详情 债券型-长债 10-10 1.0535 1.0935 0.01% 0.27% - 0.47 郭振宇 0.00% 购买
农银中证同业存单AAA指数7天持有 022563 详情 指数型-固收 10-10 1.0118 1.0118 0.00% 0.67% - 11.27 马逸钧 0.00% 购买
农银创新驱动混合A 023135 详情 混合型-偏股 10-10 1.3332 1.3332 -3.61% 33.60% - 0.17 高晗 0.15% 购买
农银创新驱动混合C 023136 详情 混合型-偏股 10-10 1.3294 1.3294 -3.60% 33.34% - 0.07 高晗 0.00% 购买
农银上证180指数A 020190 详情 指数型-股票 10-10 1.2017 1.2017 -1.69% 21.84% - 0.58 宋永安 0.10% 购买
农银上证180指数C 020191 详情 指数型-股票 10-10 1.2001 1.2001 -1.69% 21.71% - 0.08 宋永安 0.00% 购买
农银中证A500指数增强A 023475 详情 指数型-股票 10-10 1.2286 1.2286 -1.91% 22.95% - 1.60 钱大千 0.12% 购买
农银中证A500指数增强C 023476 详情 指数型-股票 10-10 1.2259 1.2259 -1.90% 22.69% - 0.35 钱大千 0.00% 购买
农银上证科创板50指数C 024001 详情 指数型-股票 10-10 1.4448 1.4448 -5.38% - - 1.73 钱大千 0.00% 购买
农银上证科创板50指数A 024000 详情 指数型-股票 10-10 1.4459 1.4459 -5.38% - - 3.18 钱大千 0.10% 购买
农银中证800自由现金流指数A 024326 详情 指数型-股票 10-10 1.0275 1.0275 0.03% - - 3.91 钱大千 0.10% 购买
农银中证800自由现金流指数C 024327 详情 指数型-股票 10-10 1.0271 1.0271 0.03% - - 2.07 钱大千 0.00% 购买
农银平衡价值混合C 023952 详情 混合型-平衡 10-10 1.0002 1.0002 - - - 2.35 廖凌 0.00% 购买
农银平衡价值混合A 023951 详情 混合型-平衡 10-10 1.0003 1.0003 - - - 1.51 廖凌 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
农银红利日结货币B 000908 详情 货币型-普通货币 10-10 0.3182 1.1800% 1.18% 1.17% 0.32% 61.45 马逸钧 0.00% 购买
农银红利日结货币A 000907 详情 货币型-普通货币 10-10 0.2509 0.9370% 0.94% 0.93% 0.26% 292.94 马逸钧 0.00% 购买
农银天天利货币B 001992 详情 货币型-普通货币 10-10 0.3971 1.3740% 1.36% 1.33% 0.35% 6.21 黄晓鹏 0.00% 购买
农银天天利货币A 001991 详情 货币型-普通货币 10-10 0.3309 1.1320% 1.12% 1.09% 0.29% 3.88 黄晓鹏 0.00% 购买
农银汇理日日鑫交易型货币A 004097 详情 货币型-普通货币 10-10 0.2858 1.0410% 1.07% 1.06% 0.27% 366.73 黄晓鹏 0.00% 购买
农银汇理日日鑫交易型货币C 005153 详情 货币型-普通货币 10-10 0.3003 1.0920% 1.12% 1.11% 0.28% 0.00 黄晓鹏 - 购买
农银货币B 660107 详情 货币型-普通货币 10-10 0.3581 1.3520% 1.37% 1.41% 0.36% 37.43 黄晓鹏 0.00% 购买
农银货币A 660007 详情 货币型-普通货币 10-10 0.2935 1.1090% 1.13% 1.16% 0.30% 19.66 黄晓鹏 0.00% 购买
农银红利日结货币C 019834 详情 货币型-普通货币 10-10 0.3180 1.1800% 1.18% 1.17% 0.31% 0.00 马逸钧 - 购买
农银天天利货币C 022655 详情 货币型-普通货币 10-10 0.3973 1.3740% 1.36% 1.33% 0.35% 9.67 黄晓鹏 - 购买
农银天天利货币D 023796 详情 货币型-普通货币 10-10 0.3793 1.2870% 1.27% 1.24% - - 黄晓鹏 - 购买
农银货币C 022752 详情 货币型-普通货币 10-10 0.3358 1.2620% 1.28% 1.31% - - 黄晓鹏 - 购买