农银汇理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
农银消费主题混合H 960033 详情 05-26 - - 2.97% 34.30% 304.68% 6.36 徐文卉 - 购买
农银汇理景气优选混合A 017842 详情 混合型-偏股 09-19 1.6003 1.6003 0.31% 43.67% 97.42% 1.73 张燕 0.15% 购买
农银汇理景气优选混合C 017843 详情 混合型-偏股 09-19 1.5839 1.5839 0.30% 43.39% 96.64% 0.99 张燕 0.00% 购买
农银主题轮动混合A 000462 详情 混合型-灵活 09-19 3.9537 3.9537 0.33% 42.47% 96.40% 4.86 张燕 0.15% 购买
农银主题轮动混合C 019485 详情 混合型-灵活 09-19 3.9182 3.9182 0.33% 42.19% 95.63% 0.01 张燕 0.00% 购买
农银高增长混合 000039 详情 混合型-偏股 09-19 5.3191 5.3191 0.31% 41.24% 94.85% 2.68 张燕 0.15% 购买
农银专精特新混合A 016305 详情 混合型-偏股 09-19 1.0838 1.0838 -1.00% 33.05% 92.30% 0.87 魏刚 0.15% 购买
农银专精特新混合C 016306 详情 混合型-偏股 09-19 1.0710 1.0710 -0.99% 32.78% 91.52% 0.17 魏刚 0.00% 购买
农银工业4.0混合 001606 详情 混合型-灵活 09-19 5.0586 5.0586 0.22% 35.75% 79.88% 26.81 张燕 0.15% 购买
农银行业轮动混合A 660015 详情 混合型-偏股 09-19 9.3552 9.4552 0.00% 28.50% 73.43% 4.33 邢军亮 0.15% 购买
农银行业轮动混合C 015850 详情 混合型-偏股 09-19 9.2295 9.2295 0.00% 28.24% 72.73% 0.06 邢军亮 0.00% 购买
农银中证500指数 660011 详情 指数型-股票 09-19 1.8440 1.8440 -0.39% 17.65% 56.71% 0.80 宋永安 0.15% 购买
农银信息传媒股票A 001319 详情 股票型 09-19 1.2381 1.2381 -0.75% 12.99% 56.33% 2.98 谷超 0.15% 购买
农银信息传媒股票C 018589 详情 股票型 09-19 1.2275 1.2275 -0.74% 12.76% 55.73% 0.01 谷超 0.00% 购买
农银中证1000指数增强A 017323 详情 指数型-股票 09-19 1.2365 1.2365 -0.44% 11.50% 51.83% 0.23 宋永安 0.12% 购买
农银中证1000指数增强C 017324 详情 指数型-股票 09-19 1.2258 1.2258 -0.45% 11.27% 51.22% 0.31 宋永安 0.00% 购买
农银汇理量化智慧动力混合 005638 详情 混合型-偏股 09-19 2.3208 2.3208 -0.16% 19.36% 50.69% 0.69 魏刚 0.15% 购买
农银中证新华社民族品牌指数 012394 详情 指数型-股票 09-19 0.8950 0.8950 -0.08% 15.20% 49.59% 2.09 宋永安 0.12% 购买
农银尖端科技混合 004341 详情 混合型-灵活 09-19 2.1944 2.1944 -0.52% 6.14% 46.81% 1.22 谷超 0.15% 购买
农银区间收益混合 000259 详情 混合型-灵活 09-19 5.0581 5.0581 -0.49% 11.46% 44.52% 3.30 魏刚 0.15% 购买
农银新能源主题A 002190 详情 混合型-灵活 09-19 2.7501 2.7501 -0.48% 16.27% 43.34% 76.16 邢军亮 等 0.15% 购买
农银新能源主题C 016494 详情 混合型-灵活 09-19 2.7176 2.7176 -0.48% 16.04% 42.78% 0.51 邢军亮 等 0.00% 购买
农银医疗保健股票 000913 详情 股票型 09-19 1.8649 1.8649 -1.99% 26.98% 42.43% 14.41 梦圆 0.15% 购买
农银沪深300指数A 660008 详情 指数型-股票 09-19 1.7390 1.7390 0.10% 12.87% 40.57% 7.43 宋永安 0.12% 购买
农银汇理创新医疗混合 008293 详情 混合型-偏股 09-19 1.0271 1.0271 -2.01% 25.85% 40.24% 6.43 梦圆 0.15% 购买
农银绿色能源混合 015696 详情 混合型-偏股 09-19 0.8713 0.8713 -0.68% 15.37% 40.13% 1.48 邢军亮 0.15% 购买
农银沪深300指数C 005152 详情 指数型-股票 09-19 1.6902 1.6902 0.10% 12.65% 40.01% 2.60 宋永安 0.00% 购买
农银先进制造混合A 020416 详情 混合型-偏股 09-19 1.3427 1.3427 0.67% 24.35% 34.77% 0.21 高晗 0.15% 购买
农银先进制造混合C 020417 详情 混合型-偏股 09-19 1.3352 1.3352 0.66% 24.04% 34.16% 0.14 高晗 0.00% 购买
农银创新成长混合 011314 详情 混合型-偏股 09-19 0.7925 0.7925 -0.25% 0.71% 34.05% 1.46 谷超 0.15% 购买
农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 011593 详情 FOF-进取型 09-17 0.8659 0.8659 0.77% 16.59% 33.96% 0.86 罗文波 0.08% 购买
农银汇理睿选灵活配置混合 005815 详情 混合型-灵活 09-19 2.7914 2.7914 0.05% 21.18% 32.94% 0.76 姚晨飞 0.15% 购买
农银汇理海棠三年定开混合 006977 详情 混合型-偏股 09-19 1.1148 3.2023 - -0.28% 32.76% 0.69 谷超 0.15% 购买
农银中小盘混合 660005 详情 混合型-偏股 09-19 3.2450 3.6070 -0.62% 19.87% 30.71% 4.93 徐文卉 0.15% 购买
农银大盘蓝筹混合 660006 详情 混合型-偏股 09-19 1.4115 1.4115 -0.16% 14.65% 30.69% 1.03 宋永安 0.15% 购买
农银研究精选混合 000336 详情 混合型-灵活 09-19 3.6962 3.6962 -0.20% 13.03% 28.45% 20.36 陈富权 0.15% 购买
农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 017411 详情 FOF-进取型 09-17 0.9457 0.9457 0.73% 13.88% 25.49% 0.56 张梦珂 0.00% 购买
农银养老2045五年持有混合(FOF)A 010193 详情 FOF-进取型 09-17 0.9321 0.9321 0.72% 13.57% 24.85% 1.91 张梦珂 0.08% 购买
农银均衡收益混合 014241 详情 混合型-偏股 09-19 0.9042 0.9042 -0.19% 12.95% 24.22% 1.93 陈富权 0.15% 购买
农银汇理智增一年定开混合 010201 详情 混合型-偏股 09-19 0.9155 0.9155 - 13.01% 24.20% 4.46 廖凌 0.15% 购买
农银中国优势灵活配置混合 001656 详情 混合型-灵活 09-19 2.1098 2.1098 0.51% 13.17% 23.58% 1.16 廖凌 0.15% 购买
农银策略价值混合 660004 详情 混合型-偏股 09-19 3.7006 3.7006 -0.20% 12.53% 23.35% 4.39 陈富权 0.15% 购买
农银行业成长混合 660001 详情 混合型-偏股 09-19 3.0392 3.6392 -0.19% 12.45% 23.19% 12.07 陈富权 0.15% 购买
农银红利甄选混合A 021455 详情 混合型-偏股 09-19 1.2199 1.2199 0.12% 17.21% 21.94% 0.09 姚晨飞 0.15% 购买
农银平衡双利混合 660003 详情 混合型-灵活 09-19 1.6549 3.2602 -0.19% 11.93% 21.56% 2.65 陈富权 0.15% 购买
农银红利甄选混合C 021456 详情 混合型-偏股 09-19 1.2144 1.2144 0.12% 16.98% 21.46% 0.05 姚晨飞 0.00% 购买
农银品质农业股票A 016725 详情 股票型 09-19 0.7998 0.7998 0.24% 7.53% 21.44% 0.12 宋永安 0.12% 购买
农银品质农业股票C 016726 详情 股票型 09-19 0.7901 0.7901 0.24% 7.31% 20.96% 0.20 宋永安 0.00% 购买
农银消费主题混合A 660012 详情 混合型-偏股 09-19 3.4414 3.5214 0.17% 10.42% 19.38% 4.86 徐文卉 0.15% 购买
农银养老2035混合(FOF)Y 017410 详情 FOF-均衡型 09-17 1.2615 1.2615 0.49% 10.88% 17.27% 0.27 张梦珂 0.00% 购买
农银汇理策略趋势混合 008819 详情 混合型-偏股 09-19 1.0830 1.0830 0.06% 14.82% 17.26% 3.89 张峰 0.15% 购买
农银策略收益一年持有混合 010347 详情 混合型-偏股 09-19 0.7198 0.7198 0.07% 14.65% 17.08% 30.90 张峰 等 0.15% 购买
农银策略精选混合 660010 详情 混合型-偏股 09-19 1.6231 1.6231 0.07% 14.59% 17.06% 22.75 张峰 0.15% 购买
农银现代农业加 001940 详情 混合型-灵活 09-19 1.3789 1.3789 0.48% 9.80% 16.96% 0.65 徐文卉 0.15% 购买
农银养老2035混合(FOF)A 007407 详情 FOF-均衡型 09-17 1.2442 1.2442 0.48% 10.63% 16.74% 0.42 张梦珂 0.08% 购买
农银行业领先混合 000127 详情 混合型-偏股 09-19 2.7907 3.1852 0.08% 14.49% 16.21% 6.95 张峰 0.15% 购买
农银汇理国企改革混合 002189 详情 混合型-灵活 09-19 2.2958 2.2958 0.04% 17.25% 16.20% 0.83 张峰 0.15% 购买
农银汇理瑞丰6个月持有混合 014576 详情 混合型-偏债 09-19 1.0981 1.0981 -0.25% 4.74% 15.78% 0.54 史向明 0.08% 购买
农银汇理研究驱动混合 005492 详情 混合型-灵活 09-19 1.7117 1.7117 -0.06% 6.57% 14.46% 0.58 徐文卉 0.15% 购买
农银新兴消费股票 010815 详情 股票型 09-19 0.5810 0.5810 -0.02% 3.75% 12.77% 16.19 徐文卉 0.15% 购买
农银瑞康6个月持有混合 012430 详情 混合型-偏债 09-19 1.1495 1.1495 -0.29% 3.88% 11.65% 10.57 郭振宇 0.08% 购买
农银均衡优选混合A 019146 详情 混合型-平衡 09-19 1.1379 1.1379 0.26% 9.94% 11.55% 0.60 廖凌 0.15% 购买
农银增强收益债券A 660009 详情 债券型-混合二级 09-19 1.9311 2.0021 -0.14% 3.38% 11.49% 0.23 史向明 0.08% 购买
农银增强收益债券C 660109 详情 债券型-混合二级 09-19 1.8420 1.9130 -0.14% 3.23% 11.16% 0.23 史向明 0.00% 购买
农银均衡优选混合C 019147 详情 混合型-平衡 09-19 1.1290 1.1290 0.26% 9.72% 11.10% 0.10 廖凌 0.00% 购买
农银瑞云增益6个月持有混合A 017624 详情 混合型-偏债 09-19 1.0965 1.0965 -0.13% 4.08% 8.67% 0.28 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银瑞泽添利债券A 017017 详情 债券型-混合二级 09-19 1.1058 1.1058 -0.12% 4.13% 8.36% 2.12 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银瑞云增益6个月持有混合C 017625 详情 混合型-偏债 09-19 1.0856 1.0856 -0.14% 3.87% 8.25% 0.18 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银瑞泽添利债券C 017018 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0936 1.0936 -0.12% 3.91% 7.91% 2.45 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 014295 详情 FOF-稳健型 09-17 1.0612 1.0612 0.15% 4.61% 7.88% 0.32 方玉冰 等 0.08% 购买
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 014296 详情 FOF-稳健型 09-17 1.0539 1.0539 0.15% 4.53% 7.68% 0.05 方玉冰 等 0.00% 购买
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 017325 详情 FOF-稳健型 09-18 0.9684 0.9684 -0.31% 4.49% 7.44% 1.02 张梦珂 0.08% 购买
农银双利回报债券A 016327 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0624 1.0624 -0.20% 2.66% 4.82% 3.21 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银双利回报债券D 021774 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0624 1.0624 -0.20% 2.66% 4.82% 0.00 刘莎莎 等 - 购买
农银双利回报债券C 016328 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0561 1.0561 -0.20% 2.54% 4.62% 0.02 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银恒久增利债券A 660002 详情 债券型-混合一级 09-19 1.2142 1.9059 -0.07% 0.72% 4.58% 0.62 史向明 0.08% 购买
农银瑞益一年持有混合A 020354 详情 混合型-偏债 09-19 1.0598 1.0598 -0.11% 2.34% 4.45% 0.26 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银恒久增利债券C 660102 详情 债券型-混合一级 09-19 1.1842 1.7830 -0.07% 0.58% 4.28% 0.07 史向明 0.00% 购买
农银瑞益一年持有混合C 020355 详情 混合型-偏债 09-19 1.0528 1.0528 -0.10% 2.13% 4.04% 0.21 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银汇理金玉债券 010653 详情 债券型-长债 09-19 1.0037 1.1767 -0.02% 1.35% 3.56% 42.92 郭振宇 0.08% 购买
农银汇理丰盈三年定开债 007573 详情 债券型-长债 09-19 1.0125 1.1946 - 1.56% 3.24% 81.89 王明君 0.08% 购买
农银汇理金禄债券 006758 详情 债券型-长债 09-19 1.0372 1.2736 -0.02% 1.19% 2.99% 182.96 郭振宇 0.08% 购买
农银汇理金益债券 008030 详情 债券型-长债 09-19 1.0243 1.2368 -0.06% 1.35% 2.83% 71.86 郭振宇 0.08% 购买
农银汇理金祺一年定开债 008355 详情 债券型-长债 09-19 1.1927 1.2127 - 0.82% 2.78% 14.54 周宇 - 购买
农银汇理金盛债券 011968 详情 债券型-长债 09-19 1.0155 1.1605 -0.02% 1.13% 2.59% 129.42 郭振宇 0.03% 购买
农银汇理丰泽三年定开债 007496 详情 债券型-长债 09-19 1.0014 1.1789 0.01% 1.42% 2.57% 84.72 王明君 等 0.08% 购买
农银金瑞利率债债券 020351 详情 债券型-长债 09-19 1.0150 1.0350 -0.04% 0.81% 2.57% 6.20 周宇 0.03% 购买
农银金盈债券A 007888 详情 债券型-长债 09-19 1.0659 1.2579 -0.06% 1.21% 2.47% 87.91 郭振宇 0.08% 购买
农银汇理悦利债券 014242 详情 债券型-长债 09-19 1.0179 1.1349 -0.07% 1.12% 2.42% 41.44 郭振宇 0.03% 购买
农银汇理金鑫3个月定开债 005921 详情 债券型-长债 09-19 1.2574 1.3394 -0.06% 1.40% 2.40% 58.77 郭振宇 0.08% 购买
农银汇理彭博1-3年利率债指数 008216 详情 指数型-固收 09-19 1.0051 1.1791 -0.01% 0.97% 2.37% 8.84 郭振宇 等 0.05% 购买
农银金润一年定开债 010233 详情 债券型-长债 09-19 1.0467 1.1707 -0.06% 1.07% 2.05% 31.34 马逸钧 - 购买
农银金耀3个月定开债券 015255 详情 债券型-长债 09-19 1.0423 1.0923 -0.03% 0.75% 2.02% 10.78 王明君 0.30% 购买
农银汇理金丰一年定开债 003050 详情 债券型-混合一级 09-19 1.2974 1.3059 0.00% 0.67% 1.88% 0.52 史向明 0.08% 购买
农银金泽60天持有债券A 021239 详情 债券型-长债 09-19 1.0264 1.0264 -0.04% 0.88% 1.85% 0.57 黄晓鹏 等 0.02% 购买
农银金鸿短债债券A 014240 详情 债券型-中短债 09-19 1.0858 1.0858 -0.01% 0.96% 1.83% 7.94 马逸钧 0.02% 购买
农银汇理金汇债券A 000322 详情 债券型-长债 09-19 1.1401 1.1401 0.00% 0.67% 1.80% 2.14 周宇 等 0.08% 购买
农银金鸿短债债券C 014281 详情 债券型-中短债 09-19 1.0820 1.0820 -0.01% 0.90% 1.74% 22.64 马逸钧 0.00% 购买
农银金泽60天持有债券C 021240 详情 债券型-长债 09-19 1.0249 1.0249 -0.04% 0.83% 1.74% 1.40 黄晓鹏 等 0.00% 购买
农银汇理金穗纯债3个月定开债 003526 详情 债券型-长债 09-19 1.7509 1.9128 - 0.87% 1.66% 20.84 周宇 0.08% 购买
农银汇理金汇债券C 010256 详情 债券型-长债 09-19 1.1309 1.1309 0.00% 0.57% 1.61% 2.16 周宇 等 0.00% 购买
农银金季三个月持有债券A 020583 详情 债券型-长债 09-19 1.0252 1.0252 0.00% 0.85% 1.59% 0.64 史向明 0.03% 购买
农银汇理金聚高等级债券 660016 详情 债券型-长债 09-19 1.1507 1.1507 -0.02% 0.82% 1.53% 11.08 周宇 0.08% 购买
农银金季三个月持有债券C 020584 详情 债券型-长债 09-19 1.0236 1.0236 0.00% 0.80% 1.49% 0.29 史向明 0.00% 购买
农银金恒债券 018637 详情 债券型-长债 09-19 1.0034 1.0499 -0.10% 0.40% 1.33% 16.43 周宇 0.03% 购买
农银行业成长混合H 960032 详情 混合型-偏股 - - - - - - 0.00 陈富权 - 购买
农银金盈债券C 022515 详情 债券型-长债 09-19 1.0639 1.0939 -0.06% 1.12% - 0.47 郭振宇 0.00% 购买
农银中证同业存单AAA指数7天持有 022563 详情 指数型-固收 09-19 1.0110 1.0110 0.01% 0.81% - 11.27 马逸钧 0.00% 购买
农银创新驱动混合A 023135 详情 混合型-偏股 09-19 1.3211 1.3211 0.76% 32.12% - 0.17 高晗 0.15% 购买
农银创新驱动混合C 023136 详情 混合型-偏股 09-19 1.3176 1.3176 0.76% 31.85% - 0.07 高晗 0.00% 购买
农银上证180指数A 020190 详情 指数型-股票 09-19 1.1660 1.1660 -0.02% 16.55% - 0.58 宋永安 0.10% 购买
农银上证180指数C 020191 详情 指数型-股票 09-19 1.1646 1.1646 -0.02% 16.43% - 0.08 宋永安 0.00% 购买
农银中证A500指数增强A 023475 详情 指数型-股票 09-19 1.2038 1.2038 0.02% - - 1.60 钱大千 0.12% 购买
农银中证A500指数增强C 023476 详情 指数型-股票 09-19 1.2013 1.2013 0.01% - - 0.35 钱大千 0.00% 购买
农银上证科创板50指数A 024000 详情 指数型-股票 09-19 1.3565 1.3565 -1.27% - - 3.18 钱大千 0.10% 购买
农银上证科创板50指数C 024001 详情 指数型-股票 09-19 1.3557 1.3557 -1.27% - - 1.73 钱大千 0.00% 购买
农银中证800自由现金流指数A 024326 详情 指数型-股票 09-19 0.9973 0.9973 0.67% - - 3.91 钱大千 0.10% 购买
农银中证800自由现金流指数C 024327 详情 指数型-股票 09-19 0.9970 0.9970 0.67% - - 2.07 钱大千 0.00% 购买
农银平衡价值混合C 023952 详情 混合型-平衡 - - - - - - - 廖凌 0.00% 购买
农银平衡价值混合A 023951 详情 混合型-平衡 - - - - - - - 廖凌 1.20% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
农银红利日结货币B 000908 详情 货币型-普通货币 09-19 0.3129 1.1460% 1.46% 1.31% 0.33% 61.45 马逸钧 0.00% 购买
农银红利日结货币A 000907 详情 货币型-普通货币 09-19 0.2462 0.9050% 1.22% 1.07% 0.26% 292.94 马逸钧 0.00% 购买
农银天天利货币B 001992 详情 货币型-普通货币 09-19 0.3576 1.3190% 1.32% 1.33% 0.36% 6.21 黄晓鹏 0.00% 购买
农银天天利货币A 001991 详情 货币型-普通货币 09-19 0.2914 1.0760% 1.07% 1.09% 0.29% 3.88 黄晓鹏 0.00% 购买
农银汇理日日鑫交易型货币A 004097 详情 货币型-普通货币 09-19 0.2939 1.0380% 1.04% 1.04% 0.27% 366.73 黄晓鹏 0.00% 购买
农银汇理日日鑫交易型货币C 005153 详情 货币型-普通货币 09-19 0.3077 1.0880% 1.09% 1.09% 0.28% 0.00 黄晓鹏 - 购买
农银货币B 660107 详情 货币型-普通货币 09-19 0.3562 1.4020% 1.41% 1.39% 0.37% 37.43 黄晓鹏 0.00% 购买
农银货币A 660007 详情 货币型-普通货币 09-19 0.2929 1.1590% 1.17% 1.14% 0.31% 19.66 黄晓鹏 0.00% 购买
农银红利日结货币C 019834 详情 货币型-普通货币 09-19 0.3127 1.1470% 1.47% 1.31% 0.32% 0.00 马逸钧 - 购买
农银天天利货币C 022655 详情 货币型-普通货币 09-19 0.3574 1.3190% 1.32% 1.33% 0.36% 9.67 黄晓鹏 - 购买
农银货币C 022752 详情 货币型-普通货币 09-19 0.3315 1.3100% 1.32% 1.30% - - 黄晓鹏 - 购买
农银天天利货币D 023796 详情 货币型-普通货币 09-19 0.3331 1.2290% 1.23% 1.24% - - 黄晓鹏 - 购买