农银汇理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
农银消费主题混合H 960033 详情 混合型-偏股 05-26 - - 2.97% 34.30% 304.68% 6.36 徐文卉 - 购买
农银高增长混合 000039 详情 混合型-偏股 01-27 3.5618 3.5618 -2.06% 20.97% 24.33% 2.62 张燕 0.15% 购买
农银主题轮动混合A 000462 详情 混合型-灵活 01-27 2.6233 2.6233 -2.08% 20.82% 24.20% 4.81 张燕 0.15% 购买
农银主题轮动混合C 019485 详情 混合型-灵活 01-27 2.6063 2.6063 -2.08% 20.58% 23.69% 0.01 张燕 0.00% 购买
农银信息传媒股票A 001319 详情 股票型 01-27 1.0162 1.0162 -0.86% 25.85% 21.42% 2.94 谷超 0.15% 购买
农银工业4.0混合 001606 详情 混合型-灵活 01-27 3.5348 3.5348 -2.07% 18.38% 21.04% 29.60 张燕 0.15% 购买
农银信息传媒股票C 018589 详情 股票型 01-27 1.0101 1.0101 -0.86% 25.62% 21.01% 0.01 谷超 0.00% 购买
农银行业轮动混合A 660015 详情 混合型-偏股 01-27 6.9026 7.0026 -2.25% 19.61% 20.66% 4.36 邢军亮 0.15% 购买
农银行业轮动混合C 015850 详情 混合型-偏股 01-27 6.8276 6.8276 -2.25% 19.36% 20.12% 0.05 邢军亮 0.00% 购买
农银汇理景气优选混合A 017842 详情 混合型-偏股 01-27 1.0485 1.0485 -2.13% 20.01% 18.64% 2.23 张燕 0.15% 购买
农银汇理景气优选混合C 017843 详情 混合型-偏股 01-27 1.0405 1.0405 -2.13% 19.78% 18.17% 1.45 张燕 0.00% 购买
农银尖端科技混合 004341 详情 混合型-灵活 01-27 1.8775 1.8775 -0.88% 20.53% 17.41% 1.15 谷超 0.15% 购买
农银沪深300指数A 660008 详情 指数型-股票 01-27 1.4698 1.4698 -0.31% 11.99% 16.24% 5.60 宋永安 0.12% 购买
农银沪深300指数C 005152 详情 指数型-股票 01-27 1.4322 1.4322 -0.31% 11.77% 15.77% 0.33 宋永安 0.00% 购买
农银区间收益混合 000259 详情 混合型-灵活 01-27 4.3369 4.3369 -0.98% 16.28% 14.54% 3.67 魏刚 0.15% 购买
农银中证新华社民族品牌指数 012394 详情 指数型-股票 01-27 0.7308 0.7308 -1.00% 14.82% 14.26% 2.29 宋永安 0.12% 购买
农银汇理量化智慧动力混合 005638 详情 混合型-偏股 01-27 1.8564 1.8564 -1.17% 13.53% 12.25% 0.77 魏刚 0.15% 购买
农银汇理睿选灵活配置混合 005815 详情 混合型-灵活 01-27 2.2128 2.2128 0.47% 2.56% 12.22% 0.64 廖凌 等 0.15% 购买
农银中证500指数 660011 详情 指数型-股票 01-27 1.4445 1.4445 -1.03% 17.31% 11.82% 0.78 宋永安 0.15% 购买
农银中证1000指数增强A 017323 详情 指数型-股票 01-27 1.0042 1.0042 -1.00% 20.09% 9.34% 0.23 宋永安 0.12% 购买
农银汇理研究驱动混合 005492 详情 混合型-灵活 01-27 1.5855 1.5855 0.81% 2.51% 9.19% 0.60 徐文卉 0.15% 购买
农银创新成长混合 011314 详情 混合型-偏股 01-27 0.7013 0.7013 -0.54% 12.42% 8.90% 1.48 谷超 0.15% 购买
农银专精特新混合A 016305 详情 混合型-偏股 01-27 0.7451 0.7451 -2.56% 21.43% 8.90% 0.86 魏刚 0.15% 购买
农银中证1000指数增强C 017324 详情 指数型-股票 01-27 0.9981 0.9981 -0.99% 19.85% 8.90% 0.14 宋永安 0.00% 购买
农银均衡收益混合 014241 详情 混合型-偏股 01-27 0.7781 0.7781 -0.55% 1.58% 8.67% 2.11 陈富权 0.15% 购买
农银专精特新混合C 016306 详情 混合型-偏股 01-27 0.7382 0.7382 -2.57% 21.18% 8.48% 0.14 魏刚 0.00% 购买
农银汇理海棠三年定开混合 006977 详情 混合型-偏股 01-27 0.9947 3.0822 -0.48% 11.30% 8.46% 1.09 谷超 0.15% 购买
农银策略价值混合 660004 详情 混合型-偏股 01-27 3.1968 3.1968 -0.54% 1.41% 8.34% 4.70 陈富权 0.15% 购买
农银行业成长混合 660001 详情 混合型-偏股 01-27 2.6280 3.2280 -0.54% 1.33% 8.15% 12.65 陈富权 0.15% 购买
农银新能源主题A 002190 详情 混合型-灵活 01-27 2.2164 2.2164 -1.00% 10.74% 7.88% 87.32 邢军亮 等 0.15% 购买
农银平衡双利混合 660003 详情 混合型-灵活 01-27 1.4399 3.0452 -0.51% 0.97% 7.56% 2.95 陈富权 0.15% 购买
农银新能源主题C 016494 详情 混合型-灵活 01-27 2.1958 2.1958 -1.01% 10.52% 7.45% 0.61 邢军亮 等 0.00% 购买
农银瑞康6个月持有混合 012430 详情 混合型-偏债 01-27 1.0843 1.0843 -0.18% 4.46% 7.22% 0.50 郭振宇 0.08% 购买
农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 017411 详情 FOF-进取型 01-23 0.8044 0.8044 -0.04% 2.59% 6.83% 0.51 张梦珂 0.00% 购买
农银汇理金玉债券 010653 详情 债券型-长债 01-27 1.0241 1.1671 0.17% 3.54% 6.79% 10.41 郭振宇 0.08% 购买
农银养老2035混合(FOF)Y 017410 详情 FOF-均衡型 01-23 1.1190 1.1190 -0.02% 1.93% 6.68% 0.26 张梦珂 0.00% 购买
农银策略收益一年持有混合 010347 详情 混合型-偏股 01-27 0.6289 0.6289 0.35% -2.63% 6.67% 32.74 张峰 等 0.15% 购买
农银策略精选混合 660010 详情 混合型-偏股 01-27 1.4178 1.4178 0.37% -2.57% 6.59% 23.73 张峰 0.15% 购买
农银汇理策略趋势混合 008819 详情 混合型-偏股 01-27 0.9449 0.9449 0.36% -2.58% 6.52% 4.07 张峰 0.15% 购买
农银汇理金禄债券 006758 详情 债券型-长债 01-27 1.0710 1.2674 0.16% 3.28% 6.49% 120.09 郭振宇 0.08% 购买
农银汇理瑞丰6个月持有混合 014576 详情 混合型-偏债 01-27 1.0213 1.0213 -0.28% 6.44% 6.47% 0.74 史向明 0.08% 购买
农银消费主题混合A 660012 详情 混合型-偏股 01-27 3.0875 3.1675 0.60% 6.39% 6.39% 4.77 徐文卉 0.15% 购买
农银养老2045五年持有混合(FOF)A 010193 详情 FOF-进取型 01-23 0.7956 0.7956 -0.04% 2.34% 6.34% 1.89 张梦珂 0.08% 购买
农银绿色能源混合 015696 详情 混合型-偏股 01-27 0.7016 0.7016 -1.85% 8.41% 6.24% 1.66 邢军亮 0.15% 购买
农银养老2035混合(FOF)A 007407 详情 FOF-均衡型 01-23 1.1069 1.1069 -0.02% 1.71% 6.19% 0.46 张梦珂 0.08% 购买
农银汇理金盛债券 011968 详情 债券型-长债 01-27 1.0404 1.1554 0.15% 3.08% 6.14% 120.73 郭振宇 0.03% 购买
农银汇理金鑫3个月定开债 005921 详情 债券型-长债 01-27 1.2527 1.3347 0.16% 2.55% 6.05% 58.29 郭振宇 0.08% 购买
农银汇理金益债券 008030 详情 债券型-长债 01-27 1.0787 1.2312 0.18% 3.04% 6.05% 74.40 郭振宇 0.08% 购买
农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 011593 详情 FOF-进取型 01-23 0.7122 0.7122 -0.49% 3.91% 5.81% 0.92 罗文波 0.08% 购买
农银行业领先混合 000127 详情 混合型-偏股 01-27 2.4379 2.8324 0.35% -3.13% 5.73% 7.33 张峰 0.15% 购买
农银汇理悦利债券 014242 详情 债券型-长债 01-27 1.0430 1.1300 0.14% 2.35% 5.70% 31.06 郭振宇 0.03% 购买
农银金盈债券A 007888 详情 债券型-长债 01-27 1.0801 1.2521 0.16% 2.46% 5.68% 72.32 郭振宇 0.08% 购买
农银大盘蓝筹混合 660006 详情 混合型-偏股 01-27 1.1925 1.1925 -0.48% 4.66% 5.51% 1.09 宋永安 0.15% 购买
农银汇理金祺一年定开债 008355 详情 债券型-长债 01-27 1.1837 1.2037 0.06% 2.51% 5.32% 14.37 周宇 - 购买
农银金润一年定开债 010233 详情 债券型-长债 01-27 1.0428 1.1668 0.12% 2.28% 5.28% 31.13 马逸钧 - 购买
农银金耀3个月定开债券 015255 详情 债券型-长债 01-27 1.0402 1.0902 0.12% 2.30% 5.07% 12.50 王明君 0.30% 购买
农银中国优势灵活配置混合 001656 详情 混合型-灵活 01-27 1.7901 1.7901 -0.70% -1.63% 4.73% 1.34 廖凌 0.15% 购买
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 014295 详情 FOF-稳健型 01-23 1.0062 1.0062 -0.07% 1.72% 4.61% 0.53 方玉冰 0.08% 购买
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 017325 详情 FOF-稳健型 01-24 0.9238 0.9238 0.23% 1.76% 4.57% 1.20 张梦珂 0.08% 购买
农银汇理彭博1-3年利率债指数 008216 详情 指数型-固收 01-27 1.0147 1.1697 0.17% 1.99% 4.47% 9.15 郭振宇 0.05% 购买
农银汇理智增一年定开混合 010201 详情 混合型-偏股 01-27 0.7799 0.7799 -0.70% -1.83% 4.46% 4.69 廖凌 0.15% 购买
农银增强收益债券A 660009 详情 债券型-混合二级 01-27 1.8353 1.9063 -0.13% 4.70% 4.46% 0.23 史向明 0.08% 购买
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 014296 详情 FOF-稳健型 01-23 1.0004 1.0004 -0.07% 1.62% 4.39% 0.03 方玉冰 0.00% 购买
农银金恒债券 018637 详情 债券型-长债 01-27 1.0149 1.0514 0.12% 1.87% 4.28% 16.50 周宇 0.03% 购买
农银增强收益债券C 660109 详情 债券型-混合二级 01-27 1.7539 1.8249 -0.14% 4.54% 4.14% 0.28 史向明 0.00% 购买
农银研究精选混合 000336 详情 混合型-灵活 01-27 3.1615 3.1615 -0.74% 3.38% 3.99% 23.00 陈富权 0.15% 购买
农银瑞泽添利债券A 017017 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0550 1.0550 0.09% 2.66% 3.98% 1.82 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银瑞云增益6个月持有混合A 017624 详情 混合型-偏债 01-27 1.0490 1.0490 0.13% 3.02% 3.92% 0.36 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银瑞泽添利债券C 017018 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0460 1.0460 0.08% 2.44% 3.55% 0.18 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银双利回报债券A 016327 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0378 1.0378 0.13% 2.55% 3.53% 3.17 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银瑞益一年持有混合A 020354 详情 混合型-偏债 01-27 1.0353 1.0353 0.15% 1.79% 3.52% 1.58 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银瑞云增益6个月持有混合C 017625 详情 混合型-偏债 01-27 1.0413 1.0413 0.13% 2.83% 3.51% 0.12 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银双利回报债券C 016328 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0330 1.0330 0.12% 2.45% 3.32% 0.04 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银金鸿短债债券A 014240 详情 债券型-中短债 01-27 1.0768 1.0768 0.07% 1.25% 3.13% 12.02 马逸钧 0.02% 购买
农银汇理丰盈三年定开债 007573 详情 债券型-长债 01-27 1.0132 1.1753 0.02% 1.71% 3.10% 80.76 王明君 0.08% 购买
农银瑞益一年持有混合C 020355 详情 混合型-偏债 01-27 1.0311 1.0311 0.14% 1.59% 3.10% 1.36 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银金鸿短债债券C 014281 详情 债券型-中短债 01-27 1.0738 1.0738 0.07% 1.21% 3.04% 25.18 马逸钧 0.00% 购买
农银汇理金丰一年定开债 003050 详情 债券型-混合一级 01-27 1.2902 1.2987 0.09% 1.38% 2.98% 0.51 史向明 0.08% 购买
农银中小盘混合 660005 详情 混合型-偏股 01-27 2.6857 3.0477 -0.32% 3.26% 2.86% 4.99 徐文卉 0.15% 购买
农银汇理金汇债券A 000322 详情 债券型-长债 01-27 1.1313 1.1313 0.06% 1.23% 2.85% 2.87 马逸钧 等 0.08% 购买
农银恒久增利债券A 660002 详情 债券型-混合一级 01-27 1.1974 1.8891 -0.01% 2.42% 2.73% 0.62 史向明 0.08% 购买
农银汇理金汇债券C 010256 详情 债券型-长债 01-27 1.1236 1.1236 0.06% 1.13% 2.66% 3.66 马逸钧 等 0.00% 购买
农银汇理丰泽三年定开债 007496 详情 债券型-长债 01-27 1.0488 1.1611 0.01% 1.33% 2.60% 83.65 王明君 等 0.08% 购买
农银汇理金穗纯债3个月定开债 003526 详情 债券型-长债 01-27 1.7575 1.8983 0.06% 1.02% 2.48% 26.03 周宇 0.08% 购买
农银恒久增利债券C 660102 详情 债券型-混合一级 01-27 1.1699 1.7687 -0.02% 2.27% 2.42% 0.06 史向明 0.00% 购买
农银汇理金聚高等级债券 660016 详情 债券型-长债 01-27 1.1417 1.1417 0.08% 0.95% 2.38% 0.89 史向明 0.08% 购买
农银汇理国企改革混合 002189 详情 混合型-灵活 01-27 1.9544 1.9544 0.36% -4.50% 2.03% 0.84 张峰 0.15% 购买
农银均衡优选混合A 019146 详情 混合型-平衡 01-27 1.0217 1.0217 -0.08% -0.85% 1.97% 1.05 廖凌 0.15% 购买
农银均衡优选混合C 019147 详情 混合型-平衡 01-27 1.0164 1.0164 -0.08% -1.05% 1.56% 0.17 廖凌 0.00% 购买
农银新兴消费股票 010815 详情 股票型 01-27 0.5439 0.5439 0.41% -0.02% -1.59% 17.57 徐文卉 0.15% 购买
农银品质农业股票A 016725 详情 股票型 01-27 0.7340 0.7340 0.98% -0.05% -7.52% 0.13 宋永安 0.12% 购买
农银品质农业股票C 016726 详情 股票型 01-27 0.7269 0.7269 0.96% -0.26% -7.89% 0.18 宋永安 0.00% 购买
农银医疗保健股票 000913 详情 股票型 01-27 1.3137 1.3137 -0.36% 0.37% -10.33% 13.03 梦圆 0.15% 购买
农银汇理创新医疗混合 008293 详情 混合型-偏股 01-27 0.7301 0.7301 -0.37% 0.23% -10.59% 5.75 梦圆 0.15% 购买
农银现代农业加 001940 详情 混合型-灵活 01-27 1.2559 1.2559 0.62% -2.12% -12.07% 0.64 徐文卉 0.15% 购买
农银行业成长混合H 960032 详情 混合型-偏股 - - - - - - 0.00 陈富权 - 购买
农银金季三个月持有债券A 020583 详情 债券型-长债 01-27 1.0163 1.0163 0.07% 0.93% - 1.21 史向明 0.03% 购买
农银金季三个月持有债券C 020584 详情 债券型-长债 01-27 1.0153 1.0153 0.07% 0.87% - 0.52 史向明 0.00% 购买
农银国企优选混合A 019642 详情 混合型-偏股 01-27 1.0239 1.0239 0.09% 2.34% - 0.35 廖凌 0.15% 购买
农银国企优选混合C 019643 详情 混合型-偏股 01-27 1.0204 1.0204 0.09% 2.13% - 0.11 廖凌 0.00% 购买
农银金泽60天持有债券A 021239 详情 债券型-长债 01-27 1.0202 1.0202 0.09% 1.42% - 1.26 黄晓鹏 等 0.02% 购买
农银金泽60天持有债券C 021240 详情 债券型-长债 01-27 1.0194 1.0194 0.08% 1.37% - 1.41 黄晓鹏 等 0.00% 购买
农银先进制造混合A 020416 详情 混合型-偏股 01-27 1.0091 1.0091 -1.70% 0.81% - 0.32 陈富权 等 0.15% 购买
农银先进制造混合C 020417 详情 混合型-偏股 01-27 1.0066 1.0066 -1.71% 0.61% - 0.04 陈富权 等 0.00% 购买
农银金瑞利率债债券 020351 详情 债券型-长债 01-27 1.0278 1.0278 0.08% 2.49% - 5.15 周宇 0.03% 购买
农银红利甄选混合A 021455 详情 混合型-偏股 01-27 1.0053 1.0053 0.56% - - 0.45 姚晨飞 0.15% 购买
农银红利甄选混合C 021456 详情 混合型-偏股 01-27 1.0033 1.0033 0.55% - - 0.09 姚晨飞 0.00% 购买
农银双利回报债券D 021774 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0378 1.0378 0.13% 2.55% - 0.00 刘莎莎 等 - 购买
农银金盈债券C 022515 详情 债券型-长债 01-27 1.0794 1.0894 0.15% - - 0.12 郭振宇 0.00% 购买
农银中证同业存单AAA指数7天持有 022563 详情 指数型-固收 01-27 1.0018 1.0018 0.06% - - 50.01 马逸钧 0.00% 购买
农银创新驱动混合A 023135 详情 混合型-偏股 01-27 0.9999 0.9999 -0.01% - - 1.31 高晗 0.15% 购买
农银创新驱动混合C 023136 详情 混合型-偏股 01-27 0.9998 0.9998 -0.02% - - 1.59 高晗 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

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规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
农银天天利货币A 001991 详情 货币型-普通货币 01-27 0.5142 1.8840% 1.56% 1.36% 0.32% 0.76 黄晓鹏 0.00% 购买
农银天天利货币B 001992 详情 货币型-普通货币 01-27 0.5537 2.0980% 1.78% 1.59% 0.38% 0.47 黄晓鹏 0.00% 购买
农银天天利货币C 022655 详情 货币型-普通货币 01-27 0.5526 2.0970% 1.78% 1.59% - 0.01 黄晓鹏 - 购买
农银红利日结货币B 000908 详情 货币型-普通货币 01-27 0.4078 1.7260% 1.79% 1.64% 0.40% 32.80 马逸钧 0.00% 购买
农银红利日结货币A 000907 详情 货币型-普通货币 01-27 0.3420 1.4840% 1.55% 1.40% 0.34% 286.56 马逸钧 0.00% 购买
农银汇理日日鑫交易型货币A 004097 详情 货币型-普通货币 01-27 0.3636 1.6670% 1.59% 1.43% 0.35% 321.63 黄晓鹏 0.00% 购买
农银汇理日日鑫交易型货币C 005153 详情 货币型-普通货币 01-27 0.3762 1.7170% 1.64% 1.48% 0.36% 0.00 黄晓鹏 - 购买
农银货币B 660107 详情 货币型-普通货币 01-27 0.4373 1.5580% 1.60% 1.65% 0.43% 26.39 黄晓鹏 0.00% 购买
农银货币A 660007 详情 货币型-普通货币 01-27 0.3711 1.3140% 1.45% 1.45% 0.37% 22.20 黄晓鹏 0.00% 购买
农银红利日结货币C 019834 详情 货币型-普通货币 01-27 0.2894 1.3160% 1.39% 1.32% 0.31% 0.00 马逸钧 - 购买