农银汇理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金主要财务指标合计

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期间数据和指标 详情 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
本期已实现收益 详情 -341,381.31 -97,935.45 -163,760.90 -91,060.62
本期利润 详情 -620,657.74 -83,703.71 -1,624,444.78 -539,948.41
期末数据和指标 详情 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
期末可供分配利润 详情 634,127.42 1,052,273.71 1,215,841.50 1,657,864.27
期末基金资产净值 详情 15,705,740.26 15,401,116.99 15,736,256.15 16,767,573.67
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