农银汇理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金资产负债表合计

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选择基金类型：
全部
资产 详情 2024-10-28 2024-06-30 2024-01-15 2023-12-31
资产：
银行存款 详情 - - 11,545.54 -
结算备付金 详情 19.17 93,723.50 218.23 95,523.92
存出保证金 详情 7.56 394.59 1.17 660.81
交易性金融资产 详情 - 13,120,129.24 - 13,200,002.32
其中：股票投资 详情 - 2,602,419.96 - 3,115,953.01
其中：基金投资 详情 - 52,913.71 - 61,710.72
其中：债券投资 详情 - 10,464,795.56 - 10,022,338.59
其中：资产支持证券投资 详情 - - - -
衍生金融资产 详情 - - - -
买入返售金融资产 详情 - 1,491,320.38 - 535,472.98
应收证券清算款 详情 - 61,365.78 - 43,194.09
应收利息 详情 - - - -
应收股利 详情 - - - 14.00
应收申购款 详情 - 14,252.93 - 9,768.01
递延所得税资产 详情 - - - -
其他资产 详情 - 17.79 - 17.62
资产总计 详情 608.51 20,949,497.77 11,764.94 19,458,679.89
负债和所有者权益 详情 2024-10-28 2024-06-30 2024-01-15 2023-12-31
负债：
短期借款 详情 - - - -
交易性金融负债 详情 - - - -
衍生金融负债 详情 - - - -
卖出回购金融资产款 详情 - 2,341,167.90 - 2,747,740.93
应付证券清算款 详情 - 107,449.62 - 14,677.64
应付赎回款 详情 - 6,990.02 - 8,365.56
应付管理人报酬 详情 - 6,897.65 - 6,773.18
应付托管费 详情 - 1,663.22 - 1,575.09
应付销售服务费 详情 - 1,359.07 - 1,146.34
应付税费 详情 - 59.33 - 58.07
应付利息 详情 - - - -
应收利润 详情 - 0.38 - 1.00
递延所得税负债 详情 - - - -
其他负债 详情 - 3,096.14 6.80 3,580.89
负债合计 详情 - 2,468,683.33 6.80 2,783,918.71
所有者权益：
实收基金 详情 590.86 17,120,996.49 11,633.80 15,267,988.71
所有者权益合计 详情 608.51 18,480,814.45 11,758.14 16,674,761.18
负债和所有者权益合计 详情 608.51 20,949,497.77 11,764.94 19,458,679.89
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