农银汇理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金资产负债表合计

其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 详情 2024-06-30 2024-01-15 2023-12-31 2023-06-30
资产:
银行存款 详情 - 11,545.54 - 2,780,387.40
结算备付金 详情 93,723.50 218.23 95,523.92 104,052.78
存出保证金 详情 394.59 1.17 660.81 996.07
交易性金融资产 详情 13,120,129.24 - 13,200,002.32 12,982,843.12
其中:股票投资 详情 2,602,419.96 - 3,115,953.01 3,785,993.80
其中:基金投资 详情 52,913.71 - 61,710.72 54,267.14
其中:债券投资 详情 10,464,795.56 - 10,022,338.59 9,142,582.19
其中:资产支持证券投资 详情 - - - -
衍生金融资产 详情 - - - -
买入返售金融资产 详情 1,491,320.38 - 535,472.98 840,214.73
应收证券清算款 详情 61,365.78 - 43,194.09 42,247.13
应收利息 详情 - - - -
应收股利 详情 - - 14.00 -
应收申购款 详情 14,252.93 - 9,768.01 56,663.65
递延所得税资产 详情 - - - -
其他资产 详情 17.79 - 17.62 17.62
资产总计 详情 20,949,497.77 11,764.94 19,458,679.89 19,550,309.24
负债和所有者权益 详情 2024-06-30 2024-01-15 2023-12-31 2023-06-30
负债:
短期借款 详情 - - - -
交易性金融负债 详情 - - - -
衍生金融负债 详情 - - - -
卖出回购金融资产款 详情 2,341,167.90 - 2,747,740.93 3,006,745.83
应付证券清算款 详情 107,449.62 - 14,677.64 28,404.03
应付赎回款 详情 6,990.02 - 8,365.56 17,948.55
应付管理人报酬 详情 6,897.65 - 6,773.18 8,382.90
应付托管费 详情 1,663.22 - 1,575.09 1,800.88
应付销售服务费 详情 1,359.07 - 1,146.34 1,069.68
应付税费 详情 59.33 - 58.07 81.90
应付利息 详情 - - - -
应收利润 详情 0.38 - 1.00 0.60
递延所得税负债 详情 - - - -
其他负债 详情 3,096.14 6.80 3,580.89 4,743.85
负债合计 详情 2,468,683.33 6.80 2,783,918.71 3,069,178.21
所有者权益:
实收基金 详情 17,120,996.49 11,633.80 15,267,988.71 14,319,487.50
所有者权益合计 详情 18,480,814.45 11,758.14 16,674,761.18 16,481,131.02
负债和所有者权益合计 详情 20,949,497.77 11,764.94 19,458,679.89 19,550,309.24
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