农银汇理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

农银汇理基金 2017年度一年期金基金·股票投资回报奖

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农银汇理基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 39.61 81.46 27/85
基金数量(只) 5 12.25 45/85
基金经理数量 3 5.30 40/85
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
农银主题轮动混合 000462 档案 混合型 09-21 0.9835 0.9835 3.46% -27.66% -19.06% 6.70 颜伟鹏 开放申购 0.15% 购买
农银汇理睿选灵活配置混合 005815 档案 混合型 09-21 0.9353 0.9353 3.15% - - 3.36 颜伟鹏 开放申购 0.15% 购买
农银沪深300指数A 660008 档案 股票指数 09-21 1.1629 1.1629 2.78% -13.55% -8.97% 7.46 宋永安 开放申购 0.12% 购买
农银沪深300指数C 005152 档案 股票指数 09-21 1.1629 1.1629 2.78% -13.55% - 0.00 宋永安 开放申购 - 购买
农银医疗保健股票 000913 档案 股票型 09-21 1.0189 1.0189 2.56% -4.23% 4.83% 16.19 赵伟 开放申购 0.15% 购买
农银区间收益混合 000259 档案 混合型 09-21 2.0246 2.0246 2.12% -13.20% -8.06% 8.28 陈富权 开放申购 0.15% 购买
农银大盘蓝筹混合 660006 档案 混合型 09-21 0.9710 0.9710 2.04% -14.26% -9.99% 2.38 宋永安 开放申购 0.15% 购买
农银汇理量化智慧动力混合 005638 档案 混合型 09-21 0.9157 0.9157 1.97% - - 4.81 魏刚 开放申购 0.15% 购买
农银汇理国企改革混合 002189 档案 混合型 09-21 1.2477 1.2477 1.75% -10.21% -0.97% 1.25 张峰 开放申购 0.15% 购买
农银策略精选混合 660010 档案 混合型 09-21 1.0501 1.0501 1.74% -9.60% 0.41% 13.95 张峰 开放申购 0.15% 购买
农银行业领先混合 000127 档案 混合型 09-21 2.1194 2.1194 1.74% -9.43% -0.54% 19.12 张峰 开放申购 0.15% 购买
农银新能源主题 002190 档案 混合型 09-21 0.8648 0.8648 1.67% -26.07% -22.34% 0.74 顾旭俊 开放申购 0.15% 购买
农银汇理研究驱动混合 005492 档案 混合型 09-21 0.9018 0.9018 1.62% -9.55% - 9.20 徐文卉 开放申购 0.15% 购买
农银行业成长混合 660001 档案 混合型 09-21 1.8816 2.4816 1.58% -20.79% -20.17% 20.20 郭世凯 开放申购 0.15% 购买
农银策略价值混合 660004 档案 混合型 09-21 1.7547 1.7547 1.55% -13.13% -9.26% 3.50 陈富权 开放申购 0.15% 购买
农银现代农业加 001940 档案 混合型 09-21 1.0058 1.0058 1.50% -18.32% -15.92% 0.86 郭世凯 开放申购 0.15% 购买
农银行业轮动混合 660015 档案 混合型 09-21 2.5612 2.6612 1.47% -17.47% -13.65% 2.56 郭世凯 开放申购 0.15% 购买
农银平衡双利 660003 档案 混合型 09-21 1.3092 1.9239 1.46% -12.99% -8.45% 3.50 陈富权 开放申购 0.15% 购买
农银中证500 660011 档案 股票指数 09-21 1.2265 1.2265 1.41% -20.42% -26.66% 0.81 宋永安 开放申购 0.15% 购买
农银消费主题混合 660012 档案 混合型 09-21 2.0365 2.1165 1.34% -16.50% -18.01% 8.11 付娟 等 开放申购 0.15% 购买
农银信息传媒股票 001319 档案 股票型 09-21 0.6367 0.6367 1.22% -19.22% -18.28% 15.15 韩林 开放申购 0.15% 购买
农银中小盘混合 660005 档案 混合型 09-21 1.7686 2.1306 1.21% -18.60% -20.10% 9.14 付娟 等 限大额 0.15% 购买
农银物联网混合 002191 档案 混合型 09-21 0.9739 0.9739 1.08% -16.64% -14.42% 0.59 韩林 开放申购 0.15% 购买
农银尖端科技混合 004341 档案 混合型 09-21 0.9200 0.9200 1.07% -16.54% -12.52% 1.36 韩林 开放申购 0.15% 购买
农银高增长混合 000039 档案 混合型 09-21 1.6480 1.6480 1.06% -14.98% -14.18% 3.78 张燕 开放申购 0.15% 购买
农银汇理区间策略混合 004741 档案 混合型 09-21 0.9915 0.9915 0.83% -7.10% -1.61% 0.98 顾旭俊 开放申购 0.15% 购买
农银中国优势灵活配置混合 001656 档案 混合型 09-21 0.9262 0.9262 0.58% -16.14% -13.24% 0.47 顾旭俊 开放申购 0.15% 购买
农银工业4.0混合 001606 档案 混合型 09-21 1.0502 1.0502 0.42% -25.41% -17.26% 1.95 颜伟鹏 开放申购 0.15% 购买
农银汇理金鸿一年定开债 004906 档案 定开债券 09-21 1.0499 1.0499 0.24% 3.39% 4.95% 2.21 许娅 暂停申购 0.08% 购买
农银增强收益债券A 660009 档案 债券型 09-21 1.5056 1.5766 0.13% 2.10% 3.07% 0.31 史向明 等 开放申购 0.08% 购买
农银增强收益债券C 660109 档案 债券型 09-21 1.4668 1.5378 0.13% 1.95% 2.76% 0.18 史向明 等 开放申购 0.00% 购买
农银恒久增利债券C 660102 档案 债券型 09-21 1.2629 1.5504 0.05% 1.60% 2.99% 0.08 史向明 开放申购 0.00% 购买
农银恒久增利债券A 660002 档案 债券型 09-21 1.2943 1.6418 0.05% 1.74% 3.28% 0.97 史向明 开放申购 0.08% 购买
农银汇理金利一年定开债 003051 档案 定开债券 09-21 1.0429 1.0429 0.04% 2.94% 2.24% 5.24 史向明 暂停申购 0.08% 购买
农银汇理金丰一年定开债 003050 档案 定开债券 09-21 1.0334 1.0419 0.03% 2.85% 3.39% 10.27 史向明 暂停申购 0.08% 购买
农银金安18个月定开债 004134 档案 定开债券 09-21 1.0667 1.0667 0.03% 3.24% 4.75% 12.75 姚臻 暂停申购 0.08% 购买
农银汇理信用添利债券 660013 档案 债券型 09-21 1.0942 1.3847 0.01% 2.17% 3.92% 0.31 姚臻 开放申购 0.08% 购买
农银研究精选 000336 档案 混合型 09-21 1.1232 1.1232 -0.10% -13.97% -21.65% 2.17 赵诣 开放申购 0.15% 购买
农银金泰一年定开债 003691 档案 定开债券 09-21 1.0743 1.0743 - 2.65% 4.78% 0.80 史向明 暂停申购 - 购买
农银汇理金穗纯债3个月定开债 003526 档案 定开债券 09-21 1.0607 1.0645 - 2.81% 4.29% 751.89 姚臻 暂停申购 0.08% 购买
农银永益定开混合 005061 档案 混合型 09-21 0.9906 0.9906 - -1.04% - 2.76 张燕 等 暂停申购 0.08% 购买
农银汇理金鑫3个月定开债 005921 档案 定开债券 09-21 1.0019 1.0019 - - - 85.26 史向明 暂停申购 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
农银货币B 660107 货币型 09-21 1.1686 3.6140% 3.49% 3.56% 0.94% 33.49 黄晓鹏 限大额 0.00% 购买
农银货币A 660007 货币型 09-21 1.1022 3.3650% 3.24% 3.31% 0.88% 43.08 黄晓鹏 限大额 0.00% 购买
农银红利日结货币B 000908 货币型 09-21 0.9550 3.4350% 3.48% 3.50% 0.94% 247.74 许娅 限大额 0.00% 购买
农银汇理7天理财债券B 660116 理财型 09-21 0.9393 3.4190% 3.47% 3.50% 0.98% 0.27 史向明 限大额 0.00% 购买
农银红利日结货币A 000907 货币型 09-21 0.8885 3.1860% 3.23% 3.25% 0.88% 867.09 许娅 限大额 0.00% 购买
农银汇理日日鑫交易型货币A 004097 货币型 09-21 0.8911 3.3520% 3.56% 3.57% 0.95% 61.34 许娅 等 限大额 0.00% 购买
农银汇理7天理财债券A 660016 理财型 09-21 0.8729 3.1700% 3.22% 3.25% 0.92% 8.23 史向明 限大额 0.00% 购买
农银天天利货币B 001992 货币型 09-21 0.8693 3.1700% 3.19% 3.19% 0.93% 1.41 史向明 等 限大额 0.00% 购买
农银汇理日日鑫交易型货币C 005153 货币型 09-21 0.8617 3.2330% 3.44% 3.46% 0.93% 0.00 黄晓鹏 等 限大额 - 购买
农银14天理财B 000323 理财型 09-21 0.8101 3.0330% 3.04% 3.29% 0.86% 0.05 许娅 限大额 0.00% 购买
农银天天利货币A 001991 货币型 09-21 0.8044 2.9220% 2.94% 2.94% 0.87% 2.06 黄晓鹏 等 限大额 0.00% 购买
农银14天理财A 000322 理财型 09-21 0.7442 2.7840% 2.79% 3.04% 0.80% 18.01 许娅 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600276 恒瑞医药 23 0.21% 628.35 47,603.95
2 600519 贵州茅台 22 0.17% 53.85 39,385.61
3 002044 美年健康 19 0.15% 1,583.74 35,792.48
4 002410 广联达 11 0.13% 1,084.85 30,082.79
5 000538 云南白药 19 0.13% 278.99 29,841.19
6 002341 新纶科技 16 0.13% 2,189.77 29,102.06
7 300014 亿纬锂能 19 0.12% 1,538.87 27,084.14
8 300122 智飞生物 13 0.11% 568.29 25,993.54
9 300015 爱尔眼科 11 0.10% 723.73 23,369.09
10 300558 贝达药业 12 0.10% 397.91 22,151.67

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