农银汇理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

农银汇理基金 2017年度一年期金基金·股票投资回报奖

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农银汇理基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 39.61 83.10 27/83
基金数量(只) 5 12.02 45/83
基金经理数量 3 5.38 40/83
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开放式基金

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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
农银新能源主题 002190 档案 混合型 07-17 0.9963 0.9963 1.11% -14.34% -1.91% 0.74 顾旭俊 开放申购 0.15% 购买
农银研究精选 000336 档案 混合型 07-17 1.1608 1.1608 0.40% -21.53% -14.27% 2.17 赵诣 开放申购 0.15% 购买
农银现代农业加 001940 档案 混合型 07-17 1.1408 1.1408 0.09% -9.31% 4.49% 0.86 郭世凯 开放申购 0.15% 购买
农银行业成长混合 660001 档案 混合型 07-17 2.1379 2.7379 0.08% -12.79% 0.49% 20.20 郭世凯 开放申购 0.15% 购买
农银行业轮动混合 660015 档案 混合型 07-17 2.9087 3.0087 0.06% -7.76% 9.07% 2.56 郭世凯 开放申购 0.15% 购买
农银汇理区间策略混合 004741 档案 混合型 07-17 1.0723 1.0723 0.04% -1.10% - 0.98 顾旭俊 开放申购 0.15% 购买
农银恒久增利债券C 660102 档案 债券型 07-17 1.2528 1.5403 0.03% 1.85% 2.73% 0.08 史向明 开放申购 0.00% 购买
农银恒久增利债券A 660002 档案 债券型 07-17 1.2832 1.6307 0.03% 1.99% 3.00% 0.97 史向明 开放申购 0.08% 购买
农银汇理金利一年定开债 003051 档案 定开债券 07-17 1.0334 1.0334 0.03% 2.83% 1.27% 5.24 史向明 暂停申购 0.08% 购买
农银汇理金丰一年定开债 003050 档案 定开债券 07-17 1.0333 1.0333 0.02% 2.99% 3.08% 10.27 史向明 暂停申购 0.08% 购买
农银中证500 660011 档案 股票指数 07-17 1.3216 1.3216 0.02% -16.33% -11.83% 0.81 宋永安 开放申购 0.15% 购买
农银汇理信用添利债券 660013 档案 债券型 07-17 1.0841 1.3746 0.01% 2.13% 3.28% 0.31 姚臻 开放申购 0.08% 购买
农银增强收益债券A 660009 档案 债券型 07-17 1.4902 1.5612 -0.01% 2.31% 2.43% 0.31 史向明 等 开放申购 0.08% 购买
农银增强收益债券C 660109 档案 债券型 07-17 1.4527 1.5237 -0.01% 2.17% 2.12% 0.18 史向明 等 开放申购 0.00% 购买
农银汇理国企改革混合 002189 档案 混合型 07-17 1.4016 1.4016 -0.01% -2.03% 28.05% 1.25 张峰 开放申购 0.15% 购买
农银信息传媒股票 001319 档案 股票型 07-17 0.6860 0.6860 -0.01% -14.54% -7.70% 15.15 韩林 开放申购 0.15% 购买
农银行业领先混合 000127 档案 混合型 07-17 2.3859 2.3859 -0.02% -1.44% 29.39% 19.12 张峰 开放申购 0.15% 购买
农银策略精选混合 660010 档案 混合型 07-17 1.1816 1.1816 -0.02% -0.96% 31.19% 13.95 张峰 开放申购 0.15% 购买
农银汇理睿选灵活配置混合 005815 档案 混合型 07-16 1.0095 1.0095 -0.04% - - 3.36 颜伟鹏 开放申购 0.15% 购买
农银中国优势灵活配置混合 001656 档案 混合型 07-17 1.0360 1.0360 -0.10% -8.66% 3.41% 0.47 顾旭俊 开放申购 0.15% 购买
农银消费主题混合 660012 档案 混合型 07-17 2.2602 2.3402 -0.15% -14.71% -1.42% 8.11 付娟 等 开放申购 0.15% 购买
农银平衡双利 660003 档案 混合型 07-17 1.4347 2.0494 -0.22% -7.65% 8.94% 3.50 陈富权 开放申购 0.15% 购买
农银策略价值混合 660004 档案 混合型 07-17 1.9315 1.9315 -0.23% -8.01% 8.21% 3.50 陈富权 开放申购 0.15% 购买
农银中小盘混合 660005 档案 混合型 07-17 1.9919 2.3539 -0.23% -15.82% -2.61% 9.14 付娟 等 限大额 0.15% 购买
农银尖端科技混合 004341 档案 混合型 07-17 0.9940 0.9940 -0.27% -14.92% -0.13% 1.36 韩林 开放申购 0.15% 购买
农银汇理量化智慧动力混合 005638 档案 混合型 07-16 0.9576 0.9576 -0.28% - - 4.81 魏刚 开放申购 0.15% 购买
农银区间收益混合 000259 档案 混合型 07-17 2.2140 2.2140 -0.28% -6.15% 7.68% 8.28 陈富权 开放申购 0.15% 购买
农银物联网混合 002191 档案 混合型 07-17 1.0554 1.0554 -0.29% -14.97% -0.72% 0.59 韩林 开放申购 0.15% 购买
农银高增长混合 000039 档案 混合型 07-17 1.8215 1.8215 -0.36% -9.59% 1.27% 3.78 张燕 开放申购 0.15% 购买
农银沪深300指数A 660008 档案 股票指数 07-17 1.1736 1.1736 -0.52% -16.35% -3.68% 7.46 宋永安 开放申购 0.12% 购买
农银沪深300指数C 005152 档案 股票指数 07-17 1.1736 1.1736 -0.52% - - 0.00 宋永安 开放申购 - 购买
农银大盘蓝筹混合 660006 档案 混合型 07-17 1.0242 1.0242 -0.53% -12.92% -0.72% 2.38 宋永安 开放申购 0.15% 购买
农银汇理研究驱动混合 005492 档案 混合型 07-17 0.9835 0.9835 -0.68% - - 9.20 徐文卉 开放申购 0.15% 购买
农银工业4.0混合 001606 档案 混合型 07-17 1.2271 1.2271 -1.27% -20.14% 5.71% 1.95 颜伟鹏 开放申购 0.15% 购买
农银主题轮动混合 000462 档案 混合型 07-17 1.1656 1.1656 -1.44% -22.58% 3.40% 6.70 颜伟鹏 开放申购 0.15% 购买
农银医疗保健股票 000913 档案 股票型 07-17 1.2667 1.2667 -1.64% 24.72% 39.40% 16.19 赵伟 开放申购 0.15% 购买
农银金泰一年定开债 003691 档案 定开债券 07-13 1.0642 1.0642 - 2.38% 4.42% 0.79 史向明 暂停申购 - 购买
农银金安18个月定开债 004134 档案 定开债券 07-13 1.0549 1.0549 - 2.79% 4.24% 12.62 姚臻 暂停申购 0.08% 购买
农银汇理金穗纯债3个月定开债 003526 档案 定开债券 07-13 1.0515 1.0553 - 2.75% 3.89% 827.93 姚臻 暂停申购 0.08% 购买
农银汇理金鸿一年定开债 004906 档案 定开债券 07-13 1.0355 1.0355 - 2.62% - 2.19 许娅 暂停申购 0.08% 购买
农银永益定开混合 005061 档案 混合型 07-13 1.0017 1.0017 - -0.26% - 2.80 张燕 等 暂停申购 0.08% 购买
农银汇理金鑫3个月定开债 005921 档案 定开债券 07-13 1.0004 1.0004 - - - 2.10 史向明 暂停申购 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
农银汇理7天理财债券B 660116 理财型 07-17 1.0939 4.0480% 3.94% 4.06% 1.05% 0.27 史向明 限大额 0.00% 购买
农银汇理日日鑫交易型货币A 004097 货币型 07-17 1.0615 4.0200% 4.06% 4.09% 1.04% 61.34 许娅 等 限大额 0.00% 购买
农银红利日结货币B 000908 货币型 07-17 1.0403 3.9580% 3.99% 4.06% 1.01% 247.74 许娅 限大额 0.00% 购买
农银汇理7天理财债券A 660016 理财型 07-17 1.0278 3.7970% 3.70% 3.82% 0.99% 8.23 史向明 限大额 0.00% 购买
农银汇理日日鑫交易型货币C 005153 货币型 07-17 1.0289 3.9120% 3.94% 3.98% 1.01% 0.00 黄晓鹏 等 限大额 - 购买
农银天天利货币B 001992 货币型 07-17 1.0103 3.6700% 3.76% 3.74% 0.96% 1.41 史向明 等 限大额 0.00% 购买
农银红利日结货币A 000907 货币型 07-17 0.9745 3.7090% 3.74% 3.81% 0.95% 867.09 许娅 限大额 0.00% 购买
农银货币B 660107 货币型 07-17 0.9734 3.5960% 3.68% 3.87% 1.00% 33.49 黄晓鹏 限大额 0.00% 购买
农银天天利货币A 001991 货币型 07-17 0.9445 3.4210% 3.52% 3.50% 0.89% 2.06 黄晓鹏 等 限大额 0.00% 购买
农银货币A 660007 货币型 07-17 0.9071 3.3480% 3.44% 3.63% 0.94% 43.08 黄晓鹏 限大额 0.00% 购买
农银14天理财B 000323 理财型 07-17 0.7883 3.4100% 3.85% 4.05% 1.01% 0.05 许娅 开放申购 0.00% 购买
农银14天理财A 000322 理财型 07-17 0.7225 3.1600% 3.60% 3.81% 0.95% 18.01 许娅 开放申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 20 0.25% 78.05 53,359.21
2 600276 恒瑞医药 9 0.18% 450.45 39,193.30
3 600702 舍得酒业 8 0.15% 871.91 31,170.65
4 600779 水井坊 6 0.13% 629.89 26,846.05
5 600809 山西汾酒 8 0.12% 457.62 25,155.44
6 300316 晶盛机电 11 0.10% 870.12 20,761.05
7 002343 慈文传媒 9 0.09% 493.12 20,326.36
8 000799 酒鬼酒 4 0.08% 788.80 18,221.36
9 002422 科伦药业 7 0.08% 572.55 18,207.25
10 600884 杉杉股份 8 0.08% 890.61 17,358.03

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