农银汇理基金管理有限公司
Abc-ca Fund Management Co., Ltd.
农银汇理基金 2022年度一年期金基金·股票投资回报奖
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截止日期:2024-06-30
农银汇理基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 43.66 | 224.79 | 49/126 |
基金数量(只) | 14 | 32.67 | 52/126 |
基金经理数量 | 4 | 6.64 | 50/126 |
- 全部
- 股票型
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- 全部
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基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
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农银消费主题混合H 960033 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-26 | - | - | 2.97% | 34.30% | 304.68% | 6.36 | 徐文卉 | 封闭期 | - | 购买 |
农银策略收益一年持有混合 010347 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-23 | 0.6416 | 0.6416 | -0.22% | 4.85% | 5.01% | 35.64 | 张峰 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银汇理金鑫3个月定开债 005921 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-23 | 1.2223 | 1.3043 | -0.01% | 2.64% | 4.91% | 56.65 | 郭振宇 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
农银汇理策略趋势混合 008819 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-23 | 0.9636 | 0.9636 | -0.20% | 4.69% | 4.89% | 4.32 | 张峰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银策略精选混合 660010 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-23 | 1.4456 | 1.4456 | -0.21% | 4.77% | 4.75% | 25.26 | 张峰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银汇理金盈债券 007888 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-23 | 1.0648 | 1.2268 | -0.01% | 2.41% | 4.60% | 62.01 | 郭振宇 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
农银汇理金玉债券 010653 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-23 | 1.0200 | 1.1350 | 0.04% | 2.82% | 4.45% | 13.06 | 郭振宇 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
农银汇理金禄债券 006758 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-23 | 1.0496 | 1.2360 | 0.03% | 2.63% | 4.38% | 102.97 | 郭振宇 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
农银汇理金益债券 008030 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-23 | 1.0489 | 1.2014 | 0.01% | 2.37% | 4.36% | 82.47 | 郭振宇 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
农银汇理悦利债券 014242 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-23 | 1.0390 | 1.1060 | -0.01% | 2.48% | 4.34% | 30.93 | 郭振宇 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
农银汇理金盛债券 011968 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-23 | 1.0416 | 1.1266 | 0.04% | 2.49% | 4.28% | 103.06 | 郭振宇 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
农银行业领先混合 000127 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-23 | 2.4976 | 2.8921 | -0.20% | 4.48% | 4.25% | 7.77 | 张峰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银金润一年定开债 010233 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-23 | 1.0503 | 1.1443 | 0.00% | 2.30% | 4.21% | 31.22 | 马逸钧 | 暂停申购 | - | 购买 |
农银汇理金祺一年定开债 008355 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-23 | 1.1557 | 1.1757 | - | 2.18% | 4.10% | 13.98 | 周宇 | 暂停申购 | - | 购买 |
农银金耀3个月定开债券 015255 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-23 | 1.0175 | 1.0675 | 0.04% | 2.00% | 3.67% | 8.14 | 王明君 | 暂停申购 | 0.30% | 购买 |
农银汇理睿选灵活配置混合 005815 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-23 | 2.1367 | 2.1367 | 0.05% | 5.38% | 3.53% | 0.69 | 廖凌 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银汇理彭博1-3年利率债指数 008216 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 08-23 | 1.0160 | 1.1510 | 0.07% | 2.04% | 3.38% | 8.18 | 郭振宇 | 限大额 | 0.05% | 购买 |
农银金鸿短债债券A 014240 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-23 | 1.0645 | 1.0645 | -0.01% | 1.53% | 3.06% | 12.75 | 马逸钧 | 限大额 | 0.02% | 购买 |
农银汇理丰盈三年定开债 007573 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-23 | 1.0171 | 1.1604 | - | 1.39% | 2.98% | 80.86 | 王明君 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
农银金鸿短债债券C 014281 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-23 | 1.0619 | 1.0619 | 0.00% | 1.47% | 2.96% | 30.83 | 马逸钧 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
农银汇理金汇债券A 000322 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-23 | 1.1184 | 1.1184 | 0.00% | 1.25% | 2.72% | 7.84 | 马逸钧 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
农银汇理国企改革混合 002189 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-23 | 2.0336 | 2.0336 | -0.28% | 3.77% | 2.56% | 0.95 | 张峰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银汇理研究驱动混合 005492 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-23 | 1.5449 | 1.5449 | 0.01% | 3.21% | 2.53% | 0.64 | 徐文卉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银汇理金汇债券C 010256 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-23 | 1.1116 | 1.1116 | -0.01% | 1.15% | 2.52% | 5.42 | 马逸钧 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银汇理丰泽三年定开债 007496 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-23 | 1.0382 | 1.1505 | - | 1.41% | 2.47% | 82.53 | 王明君 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
农银汇理金聚高等级债券 660016 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-23 | 1.1319 | 1.1319 | 0.00% | 1.09% | 2.28% | 0.86 | 史向明 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
农银汇理金穗纯债3个月定开债 003526 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-23 | 1.7407 | 1.8815 | - | 1.15% | 2.26% | 25.71 | 周宇 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
农银汇理金丰一年定开债 003050 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 08-23 | 1.2718 | 1.2803 | 0.00% | 1.02% | 2.12% | 6.21 | 史向明 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
农银双利回报债券A 016327 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-23 | 1.0108 | 1.0108 | 0.05% | 1.63% | 0.36% | 0.49 | 刘莎莎 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
农银瑞泽添利债券A 017017 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-23 | 1.0221 | 1.0221 | 0.00% | 0.71% | 0.30% | 1.88 | 刘莎莎 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
农银双利回报债券C 016328 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-23 | 1.0069 | 1.0069 | 0.04% | 1.51% | 0.15% | 0.05 | 刘莎莎 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银瑞云增益6个月持有混合A 017624 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-23 | 1.0116 | 1.0116 | 0.00% | 0.01% | 0.10% | 0.52 | 刘莎莎 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
农银瑞泽添利债券C 017018 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-23 | 1.0153 | 1.0153 | 0.01% | 0.51% | -0.09% | 0.17 | 刘莎莎 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银瑞云增益6个月持有混合C 017625 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-23 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% | -0.20% | -0.31% | 0.20 | 刘莎莎 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银瑞康6个月持有混合 012430 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-23 | 1.0314 | 1.0314 | 0.11% | 0.49% | -0.44% | 0.49 | 郭振宇 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
农银恒久增利债券A 660002 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 08-23 | 1.1938 | 1.8495 | 0.03% | -1.13% | -0.74% | 0.63 | 史向明 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
农银恒久增利债券C 660102 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 08-23 | 1.1716 | 1.7314 | 0.03% | -1.27% | -1.03% | 0.06 | 史向明 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 014295 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 08-21 | 0.9862 | 0.9862 | -0.06% | 0.97% | -1.05% | 0.52 | 方玉冰 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 014296 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 08-21 | 0.9814 | 0.9814 | -0.06% | 0.87% | -1.25% | 0.03 | 方玉冰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银平衡双利混合 660003 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-23 | 1.5477 | 3.0044 | 0.10% | 0.05% | -2.97% | 3.01 | 陈富权 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银行业成长混合 660001 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-23 | 2.5469 | 3.1469 | 0.12% | -0.25% | -3.72% | 12.89 | 陈富权 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银策略价值混合 660004 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-23 | 3.0945 | 3.0945 | 0.11% | -0.20% | -3.75% | 4.79 | 陈富权 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银均衡收益混合 014241 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-23 | 0.7517 | 0.7517 | 0.11% | -0.23% | -3.80% | 2.25 | 陈富权 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银养老2035混合(FOF)Y 017410 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 08-21 | 1.0897 | 1.0897 | -0.17% | 0.68% | -3.90% | 0.23 | 张梦珂 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银增强收益债券A 660009 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-23 | 1.7305 | 1.8015 | 0.05% | -2.28% | -3.95% | 0.24 | 史向明 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
农银增强收益债券C 660109 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-23 | 1.6559 | 1.7269 | 0.05% | -2.43% | -4.24% | 0.19 | 史向明 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银养老2035混合(FOF)A 007407 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 08-21 | 1.0800 | 1.0800 | -0.17% | 0.46% | -4.38% | 0.51 | 张梦珂 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 017325 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 08-22 | 0.9049 | 0.9049 | -0.01% | 0.54% | -4.58% | 1.52 | 张梦珂 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 014576 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-23 | 0.9461 | 0.9461 | 0.10% | -2.49% | -4.84% | 1.03 | 史向明 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 017411 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 08-21 | 0.7704 | 0.7704 | -0.18% | -0.94% | -6.22% | 0.40 | 张梦珂 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银养老2045五年持有混合(FOF)A 010193 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 08-21 | 0.7635 | 0.7635 | -0.18% | -1.17% | -6.66% | 1.84 | 张梦珂 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
农银沪深300指数A 660008 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-23 | 1.2846 | 1.2846 | 0.42% | -2.62% | -7.76% | 4.33 | 宋永安 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
农银沪深300指数C 005152 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-23 | 1.2538 | 1.2538 | 0.42% | -2.82% | -8.14% | 0.16 | 宋永安 | 开放申购 | - | 购买 |
农银大盘蓝筹混合 660006 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-23 | 1.1231 | 1.1231 | 0.26% | -3.21% | -8.73% | 1.06 | 宋永安 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银中国优势灵活配置混合 001656 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-23 | 1.7375 | 1.7375 | 0.42% | -3.39% | -9.60% | 1.46 | 廖凌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银汇理智增一年定开混合 010201 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-23 | 0.7607 | 0.7607 | - | -2.84% | -10.59% | 5.52 | 廖凌 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
农银中小盘混合 660005 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-23 | 2.5298 | 2.8918 | -0.13% | -6.37% | -10.91% | 5.20 | 徐文卉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银消费主题混合A 660012 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-23 | 2.8876 | 2.9676 | 0.15% | -5.31% | -11.90% | 4.79 | 徐文卉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 011593 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 08-21 | 0.6662 | 0.6662 | -0.10% | -3.34% | -12.68% | 0.99 | 罗文波 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
农银汇理创新医疗混合 008293 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-23 | 0.7335 | 0.7335 | -0.33% | -11.12% | -12.87% | 6.12 | 梦圆 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银医疗保健股票 000913 | 吧 档案 | 股票型 | 08-23 | 1.3168 | 1.3168 | -0.42% | -11.15% | -13.33% | 13.90 | 梦圆 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银行业轮动混合A 660015 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-23 | 5.5945 | 5.6945 | -0.20% | -6.55% | -14.04% | 4.26 | 邢军亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银行业轮动混合C 015850 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-23 | 5.5439 | 5.5439 | -0.20% | -6.77% | -14.41% | 0.48 | 邢军亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银新兴消费股票 010815 | 吧 档案 | 股票型 | 08-23 | 0.5332 | 0.5332 | 0.38% | -9.47% | -14.52% | 18.98 | 徐文卉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银汇理景气优选混合A 017842 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-23 | 0.8429 | 0.8429 | -0.60% | -7.41% | -15.06% | 2.43 | 张燕 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银区间收益混合 000259 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-23 | 3.6051 | 3.6051 | -0.12% | -8.15% | -15.28% | 3.85 | 魏刚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银汇理景气优选混合C 017843 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-23 | 0.8379 | 0.8379 | -0.59% | -7.59% | -15.40% | 1.74 | 张燕 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银主题轮动混合A 000462 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-23 | 2.0946 | 2.0946 | -0.64% | -5.45% | -15.49% | 4.36 | 张燕 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银高增长混合 000039 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-23 | 2.8409 | 2.8409 | -0.63% | -5.44% | -15.75% | 2.25 | 张燕 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银汇理量化智慧动力混合 005638 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-23 | 1.5880 | 1.5880 | -0.10% | -7.53% | -15.95% | 0.78 | 魏刚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银中证新华社民族品牌指数 012394 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-23 | 0.6111 | 0.6111 | 0.49% | -8.38% | -16.98% | 2.11 | 宋永安 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
农银工业4.0混合 001606 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-23 | 2.8833 | 2.8833 | -0.62% | -5.73% | -17.46% | 27.75 | 张燕 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银研究精选混合 000336 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-23 | 2.9690 | 2.9690 | 0.04% | -5.16% | -17.85% | 24.33 | 魏刚 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
农银中证500指数 660011 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-23 | 1.1811 | 1.1811 | 0.08% | -11.29% | -18.35% | 0.50 | 宋永安 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银中证1000指数增强A 017323 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-23 | 0.8163 | 0.8163 | 0.06% | -8.25% | -18.43% | 0.27 | 宋永安 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
农银中证1000指数增强C 017324 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-23 | 0.8128 | 0.8128 | 0.07% | -8.43% | -18.74% | 0.20 | 宋永安 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银绿色能源混合 015696 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-23 | 0.6009 | 0.6009 | -0.22% | -9.98% | -18.88% | 1.69 | 邢军亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银现代农业加 001940 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-23 | 1.2002 | 1.2002 | -0.22% | -16.16% | -19.40% | 0.76 | 徐文卉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银医疗精选股票A 017312 | 吧 档案 | 股票型 | 08-23 | 0.7832 | 0.7832 | -0.44% | -12.67% | -19.51% | 0.35 | 梦圆 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银医疗精选股票C 017313 | 吧 档案 | 股票型 | 08-23 | 0.7789 | 0.7789 | -0.45% | -12.85% | -19.86% | 0.08 | 梦圆 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银创新成长混合 011314 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-23 | 0.6067 | 0.6067 | 0.86% | -9.20% | -21.80% | 1.42 | 谷超 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
农银尖端科技混合 004341 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-23 | 1.5062 | 1.5062 | 0.87% | -9.24% | -22.14% | 0.88 | 谷超 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银品质农业股票A 016725 | 吧 档案 | 股票型 | 08-23 | 0.6838 | 0.6838 | -0.22% | -15.64% | -22.33% | 0.15 | 宋永安 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
农银品质农业股票C 016726 | 吧 档案 | 股票型 | 08-23 | 0.6784 | 0.6784 | -0.21% | -15.80% | -22.65% | 0.35 | 宋永安 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银信息传媒股票A 001319 | 吧 档案 | 股票型 | 08-23 | 0.7926 | 0.7926 | 0.69% | -8.19% | -23.68% | 2.28 | 谷超 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
农银信息传媒股票C 018589 | 吧 档案 | 股票型 | 08-23 | 0.7890 | 0.7890 | 0.69% | -8.33% | -23.95% | 0.00 | 谷超 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
农银汇理海棠三年定开混合 006977 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-23 | 0.8697 | 2.9572 | - | -9.05% | -24.32% | 0.99 | 谷超 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
农银专精特新混合A 016305 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-23 | 0.5821 | 0.5821 | -0.51% | -16.69% | -24.59% | 0.74 | 魏刚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银专精特新混合C 016306 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-23 | 0.5777 | 0.5777 | -0.52% | -16.85% | -24.89% | 0.10 | 魏刚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银新能源主题A 002190 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-23 | 1.8692 | 1.8692 | 0.02% | -8.48% | -27.86% | 87.26 | 邢军亮 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
农银新能源主题C 016494 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-23 | 1.8549 | 1.8549 | 0.02% | -8.67% | -28.15% | 0.72 | 邢军亮 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
农银均衡优选混合A 019146 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 08-23 | 1.0248 | 1.0248 | 0.18% | 1.21% | - | 0.16 | 廖凌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银均衡优选混合C 019147 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 08-23 | 1.0212 | 1.0212 | 0.18% | 1.01% | - | 0.11 | 廖凌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银主题轮动混合C 019485 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-23 | 2.0846 | 2.0846 | -0.64% | -5.65% | - | 0.07 | 张燕 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银金恒债券 018637 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-23 | 1.0126 | 1.0341 | 0.01% | 1.97% | - | 16.42 | 周宇 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
农银行业成长混合H 960032 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - | - | - | 陈富权 | - | - | 购买 |
农银瑞益一年持有混合A 020354 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-23 | 1.0141 | 1.0141 | -0.02% | 1.18% | - | 1.55 | 刘莎莎 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
农银瑞益一年持有混合C 020355 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-23 | 1.0118 | 1.0118 | -0.02% | 0.98% | - | 1.33 | 刘莎莎 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银金季三个月持有债券A 020583 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-23 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% | - | - | 5.70 | 史向明 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
农银金季三个月持有债券C 020584 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-23 | 1.0075 | 1.0075 | 0.00% | - | - | 2.10 | 史向明 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银国企优选混合A 019642 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-23 | 0.9955 | 0.9955 | 0.17% | - | - | 0.66 | 廖凌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银国企优选混合C 019643 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-23 | 0.9938 | 0.9938 | 0.17% | - | - | 0.31 | 廖凌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银金泽60天持有债券A 021239 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-23 | 1.0059 | 1.0059 | -0.01% | - | - | 4.55 | 黄晓鹏 | 开放申购 | 0.02% | 购买 |
农银金泽60天持有债券C 021240 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-23 | 1.0056 | 1.0056 | -0.01% | - | - | 6.28 | 黄晓鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银先进制造混合A 020416 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-23 | 1.0014 | 1.0014 | 0.03% | - | - | 1.70 | 陈富权 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银先进制造混合C 020417 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-23 | 1.0006 | 1.0006 | 0.02% | - | - | 0.47 | 陈富权 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银金瑞利率债债券 020351 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-23 | 1.0039 | 1.0039 | - | - | - | 10.00 | 周宇 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
农银红利甄选混合A 021455 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-23 | 0.9997 | 0.9997 | - | - | - | 1.09 | 姚晨飞 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
农银红利甄选混合C 021456 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-23 | 0.9995 | 0.9995 | - | - | - | 1.37 | 姚晨飞 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
农银双利回报债券D 021774 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-23 | 1.0108 | 1.0108 | 0.05% | - | - | - | 刘莎莎 等 | 开放申购 | - | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
农银红利日结货币B 000908 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 08-23 | 0.4063 | 1.5380% | 1.55% | 1.57% | 0.43% | 69.21 | 马逸钧 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
农银红利日结货币A 000907 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 08-23 | 0.3404 | 1.2950% | 1.31% | 1.32% | 0.37% | 292.04 | 马逸钧 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
农银天天利货币A 001991 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 08-23 | 0.3449 | 1.2910% | 1.29% | 1.29% | 0.35% | 0.62 | 黄晓鹏 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
农银天天利货币B 001992 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 08-23 | 0.4105 | 1.5340% | 1.54% | 1.54% | 0.41% | 0.31 | 黄晓鹏 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
农银汇理日日鑫交易型货币A 004097 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 08-23 | 0.3655 | 1.4400% | 1.59% | 1.58% | 0.39% | 292.68 | 黄晓鹏 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
农银汇理日日鑫交易型货币C 005153 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 08-23 | 0.3794 | 1.4880% | 1.64% | 1.63% | 0.40% | 0.01 | 黄晓鹏 | 限大额 | - | 购买 |
农银货币B 660107 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 08-23 | 0.4975 | 1.7850% | 1.73% | 1.79% | 0.46% | 17.19 | 黄晓鹏 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
农银货币A 660007 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 08-23 | 0.4317 | 1.5410% | 1.49% | 1.55% | 0.40% | 26.29 | 黄晓鹏 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
农银红利日结货币C 019834 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 08-23 | 0.2910 | 1.1190% | 1.12% | 1.13% | 0.32% | 0.00 | 马逸钧 | 开放申购 | - | 购买 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.56% | 578.65 | 104,174.85 | ||
2 | 600900 | 长江电力 | 股吧 资讯 档案 | 20 | 0.45% | 2,876.39 | 83,185.13 | ||
3 | 002594 | 比亚迪 | 股吧 资讯 档案 | 13 | 0.36% | 267.88 | 67,037.27 | ||
4 | 600941 | 中国移动 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.25% | 433.26 | 46,575.71 | ||
5 | 600886 | 国投电力 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.24% | 2,408.49 | 43,930.86 | ||
6 | 002475 | 立讯精密 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 0.22% | 1,035.84 | 40,719.04 | ||
7 | 605499 | 东鹏饮料 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.21% | 176.37 | 38,051.78 | ||
8 | 300274 | 阳光电源 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.20% | 601.31 | 37,299.05 | ||
9 | 002850 | 科达利 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.19% | 466.46 | 35,627.83 | ||
10 | 601006 | 大秦铁路 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.18% | 4,545.28 | 32,544.21 |
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