农银策略价值混合(660004)基金净值_估值

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农银策略价值混合(660004

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单位净值 (2024-11-20): 3.29720.55%; 近1月：-1.50%; 近1年：4.85%

累计净值: 3.2972; 近3月：7.00%; 近3年：-32.98%

: 近6月：-1.26%; 成立来：229.72%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：5.01亿元（2024-09-30）	基金经理：陈富权
成立日：2009-09-29	管理人：农银汇理基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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正帆科技	2.34%	-0.71%	股吧
许继电气	2.29%	1.36%	股吧
美的集团	2.19%	-0.83%	股吧
紫金矿业	2.17%	0.81%	股吧
双环传动	2.05%	-0.97%	股吧

前十持仓占比合计：24.33%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	3.2972	3.2972	0.55%
11-19	3.2791	3.2791	1.11%
11-18	3.2431	3.2431	-0.76%
11-15	3.2680	3.2680	-1.48%
11-14	3.3170	3.3170	-1.79%
11-13	3.3774	3.3774	0.40%
11-12	3.3638	3.3638	-0.94%
11-11	3.3956	3.3956	0.33%
11-08	3.3843	3.3843	-0.40%
11-07	3.3979	3.3979	1.31%
11-06	3.3538	3.3538	-0.58%

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农银策略价值混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.37%	-1.50%	7.00%	-1.26%	6.55%	4.85%	-12.81%	-32.98%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.02%	1.30%	18.71%	4.03%	5.43%	1.11%	-10.68%	-28.58%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1700 \| 4488	3365 \| 4488	3946 \| 4433	2915 \| 4286	1823 \| 4101	1355 \| 4007	1734 \| 3348	1338 \| 2387
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	一般	良好	良好	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	6.42%	0.66%	3.76%	-4.78%	-8.20%	-4.92%	0.90%	-3.09%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3433 \| 4542	1168 \| 4439	636 \| 4339	2002 \| 4208	2113 \| 4054	2170 \| 3909	2103 \| 3759	2198 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	良好	一般	一般	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-16.13%	-23.93%	16.97%	84.73%	41.68%	-23.95%	26.50%	-13.29%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2070 \| 4208	1665 \| 3570	409 \| 2709	123 \| 1590	375 \| 921	274 \| 666	96 \| 530	206 \| 455
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	良好	良好	优秀	良好

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 192.65%
2023-12-31 265.38%
2023-06-30 333.58%
2022-12-31 176.45%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：以价值优先精选个股。

报告期	基金换手率
2024-06-30	192.65%
2023-12-31	265.38%
2023-06-30	333.58%
2022-12-31	176.45%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-06-12~至今	陈富权	9年又165天	34.94%
2015-06-06~2015-06-11	徐莉陈富权	5天	2.07%
2014-10-11~2015-06-05	徐莉	237天	98.35%
2013-03-05~2014-10-10	李洪雨	1年又219天	14.15%
2011-04-01~2013-03-04	程涛	1年又338天	-5.88%

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