农银汇理海棠三年定开混合(006977)基金净值_估值

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农银汇理海棠三年定开混合(006977

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 0.9444--; 近1月：-3.60%; 近1年：-19.23%

累计净值: 3.0319; 近3月：-1.56%; 近3年：-24.58%

: 近6月：2.67%; 成立来：165.17%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.99亿元（2024-06-30）	基金经理：谷超
成立日：2019-04-16	管理人：农银汇理基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-05-19～06-13/2025-05-19～06-13

预估开放申购时间：
2025年05月16日15:00~06月13日15:00
预估开放赎回时间：
2025年05月16日15:00~06月13日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
招商银行	8.70%	0.47%	股吧
迈瑞医疗	8.67%	-0.28%	股吧
比亚迪	8.67%	1.01%	股吧
海康威视	8.30%	0.93%	股吧
顺丰控股	8.20%	0.86%	股吧
五粮液	8.04%	1.77%	股吧
贵州茅台	7.98%	1.88%	股吧
泸州老窖	7.83%	2.86%	股吧
柏楚电子	7.01%	-1.52%	股吧
宁德时代	5.34%	0.58%	股吧

前十持仓占比合计：78.74%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	0.9444	3.0319	--
07-12	0.9237	3.0112	--
07-05	0.9109	2.9984	--
06-30	0.9317	3.0192	0.00%
06-28	0.9317	3.0192	--
06-21	0.9521	3.0396	--
06-14	0.9797	3.0672	--
06-07	0.9862	3.0737	--
05-31	0.9944	3.0819	--
05-24	0.9925	3.0800	--
05-17	1.0295	3.1170	--

更多净值信息>

农银汇理海棠三年定开混合成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2023-12-19 每份派现金0.0020元
2022-12-26 每份派现金0.3843元
2021-11-19 每份派现金1.4030元
2020-06-23 每份派现金0.2600元
2020-01-20 每份派现金0.0382元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-06-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-06-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.24%	-3.60%	-1.56%	2.67%	-4.63%	-19.23%	-19.43%	-24.58%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.67%	-3.29%	-1.46%	2.40%	-5.60%	-15.69%	-26.81%	-36.14%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	273 \| 4448	2449 \| 4427	1985 \| 4316	2028 \| 4183	1929 \| 4164	2474 \| 3849	830 \| 3132	364 \| 2024
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	良好	良好	一般	良好	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-4.70%	-1.27%	-9.42%	-4.87%	-10.26%	6.98%	8.60%	-12.74%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%	-11.92%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2979 \| 4438	1728 \| 4338	3650 \| 4208	1278 \| 4054	3340 \| 3909	630 \| 3759	300 \| 3570	1765 \| 3430
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	良好	不佳	优秀	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-17.27%	-17.10%	46.73%	136.07%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2266 \| 4208	812 \| 3570	44 \| 2709	1 \| 1590	-- \| 921	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 28.18%
2023-06-30 33.92%
2022-12-31 110.07%
2022-06-30 177.03%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	28.18%
2023-06-30	33.92%
2022-12-31	110.07%
2022-06-30	177.03%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-03-23~至今	谷超	2年又122天	-24.56%
2020-06-16~2022-03-22	赵诣	1年又279天	140.51%
2020-06-01~2020-06-15	付娟赵诣	14天	0.95%
2019-04-16~2020-05-31	付娟	1年又46天	44.75%

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179	0	合同规定每年一次以上的分红，今年定哪一天呢？	aa196788aa	11-21 20:45
289	0	还得感谢上一任经理，上一任经理以基民利益为根本，为	于智旭	11-08 05:28
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-19	每份派现金0.0020元
2022-12-26	每份派现金0.3843元
2021-11-19	每份派现金1.4030元
2020-06-23	每份派现金0.2600元
2020-01-20	每份派现金0.0382元

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