农银汇理海棠三年定开混合(006977)基金净值_估值

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农银汇理海棠三年定开混合(006977

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单位净值 (2026-01-23): 1.0602--; 近1月：2.74%; 近1年：6.64%

累计净值: 3.1477; 近3月：-3.39%; 近3年：-17.58%

: 近6月：1.15%; 成立来：197.69%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.69亿元（2025-12-31）	基金经理：谷超
成立日：2019-04-16	管理人：农银汇理基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2028-06-12～2028-06-30/2028-06-12～...

预估开放申购时间：
2028年06月09日15:00~06月30日15:00
预估开放赎回时间：
2028年06月09日15:00~06月30日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
比亚迪	8.53%	-0.50%	股吧
柏楚电子	8.45%	1.96%	股吧
海康威视	8.25%	-0.44%	股吧
贵州茅台	8.16%	-0.23%	股吧
山西汾酒	7.81%	-1.12%	股吧
迈瑞医疗	7.29%	1.04%	股吧
东方财富	6.95%	-0.04%	股吧
宁德时代	6.71%	0.35%	股吧
招商银行	6.53%	-0.92%	股吧
华峰测控	5.55%	7.38%	股吧

前十持仓占比合计：74.23%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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公司观点

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聚焦高景气赛道
71.35%近5年农银行业轮动混...
专注新能源投资
2.83%近5年农银新能源主题A
严控回撤
12.55%近3年农银金盈债券A
布局“科技+消费”双主线
医药投资的三个关键词
农银致远价值混合基金匠心首发
新能源板块蕴含新机会
债券基金具备长期配置价值

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-23	1.0602	3.1477	--
01-16	1.0649	3.1524	--
01-09	1.0674	3.1549	--
12-31	1.0330	3.1205	--
12-26	1.0495	3.1370	--
12-19	1.0319	3.1194	--
12-12	1.0405	3.1280	--
12-05	1.0500	3.1375	--
11-28	1.0568	3.1443	--
11-21	1.0481	3.1356	--
11-14	1.0858	3.1733	--

更多净值信息>

农银汇理海棠三年定开混合成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2023-12-19 每份派现金0.0020元
2022-12-26 每份派现金0.3843元
2021-11-19 每份派现金1.4030元
2020-06-23 每份派现金0.2600元
2020-01-20 每份派现金0.0382元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2026-01-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.44%	2.74%	-3.39%	1.15%	2.63%	6.64%	15.26%	-17.58%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.66%	8.67%	10.96%	26.82%	8.12%	44.34%	65.50%	20.96%
沪深300	-0.62%	1.77%	2.09%	14.14%	1.57%	23.63%	45.50%	12.46%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4312 \| 5124	4177 \| 5069	4749 \| 4914	4306 \| 4720	4414 \| 5108	4350 \| 4472	3782 \| 3994	3101 \| 3343
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-9.44%	10.17%	--	4.78%	-4.98%	15.64%	-4.70%	-1.27%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4376 \| 5130	4010 \| 4965	-- \| 4794	17 \| 32	3160 \| 4611	761 \| 4543	2981 \| 4440	1729 \| 4340
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	--	一般	一般	优秀	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	0.91%	3.38%	-17.27%	-17.10%	46.73%	136.07%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4315 \| 5130	2037 \| 4611	2267 \| 4209	812 \| 3571	44 \| 2712	1 \| 1591	-- \| 922	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	优秀	优秀	优秀	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 64.44%
2024-12-31 46.58%
2024-06-30 28.43%
2023-12-31 28.18%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	64.44%
2024-12-31	46.58%
2024-06-30	28.43%
2023-12-31	28.18%

基金经理变动一览

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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-03-23~至今	谷超	3年又308天	-15.30%
2020-06-16~2022-03-22	赵诣	1年又279天	140.51%
2020-06-01~2020-06-15	付娟赵诣	14天	0.95%
2019-04-16~2020-05-31	付娟	1年又46天	44.75%

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近1月收益	728,600.00

2023-12-19	每份派现金0.0020元
2022-12-26	每份派现金0.3843元
2021-11-19	每份派现金1.4030元
2020-06-23	每份派现金0.2600元
2020-01-20	每份派现金0.0382元

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