农银恒久增利债券A(660002)基金净值_估值

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农银恒久增利债券A(660002

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单位净值 (2024-12-13): 1.2317-0.07%; 近1月：0.79%; 近1年：2.99%

累计净值: 1.8874; 近3月：2.95%; 近3年：6.09%

: 近6月：1.06%; 成立来：106.44%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：0.62亿元（2024-09-30）	基金经理：史向明
成立日：2008-12-23	管理人：农银汇理基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
21光证10 9.03% --
22海通05 8.89% --
浦发转债 7.84% --
22光大 7.51% --
23兴业01 7.50% --
前五持仓占比合计：40.77%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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21光证10	9.03%	--
22海通05	8.89%	--
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22光大	7.51%	--
23兴业01	7.50%	--

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追求绝对收益
10.67%近5年农银策略精选混合
聚焦高景气赛道
112.03%近5年农银行业轮动混...
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-13	1.2317	1.8874	-0.07%
12-12	1.2326	1.8883	0.18%
12-11	1.2304	1.8861	0.18%
12-10	1.2282	1.8839	0.17%
12-09	1.2261	1.8818	0.03%
12-06	1.2257	1.8814	0.10%
12-05	1.2245	1.8802	0.07%
12-04	1.2236	1.8793	-0.08%
12-03	1.2246	1.8803	0.02%
12-02	1.2244	1.8801	0.11%
11-29	1.2231	1.8788	0.22%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.49%	0.79%	2.95%	1.06%	2.43%	2.99%	5.07%	6.09%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.61%	1.26%	2.84%	2.46%	4.90%	5.39%	8.44%	8.76%
沪深300	-1.01%	-4.32%	24.50%	11.54%	14.63%	16.73%	-0.32%	-22.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	413 \| 817	606 \| 813	209 \| 792	677 \| 765	649 \| 705	626 \| 704	591 \| 646	459 \| 553
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.02%	0.43%	0.33%	0.21%	0.24%	0.97%	0.84%	-0.54%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	591 \| 800	436 \| 497	366 \| 445	280 \| 401	253 \| 384	201 \| 363	276 \| 352	127 \| 336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	一般	一般	一般	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.28%	0.95%	3.99%	2.46%	5.21%	5.46%	2.46%	1.58%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	250 \| 401	129 \| 336	173 \| 249	143 \| 221	94 \| 197	97 \| 183	45 \| 188	77 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	良好	一般	优秀	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2015-12-31 18.29%
2015-06-30 34.42%
2012-12-31 0.62%
2012-06-30 0.58%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：主投企业债，基金经理史向明选债能力强，旗下债券型基金业绩均领先同类平均回报。

报告期	基金换手率
2015-12-31	18.29%
2015-06-30	34.42%
2012-12-31	0.62%
2012-06-30	0.58%

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2012-03-01~至今	史向明	12年又291天	91.32%
2012-02-06~2012-02-29	陈加荣史向明	23天	0.09%
2008-12-23~2012-02-05	陈加荣	3年又44天	7.81%

点击	标题	作者	最新更新时间
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121	公告农银汇理恒久增利债券型证券投资基金2024年第2季	基金资讯	07-18 09:23
146	公告农银汇理恒久增利债券型证券投资基金基金产品资料概要	基金资讯	06-28 09:20
141	公告农银汇理恒久增利债券型证券投资基金招募说明书(更新	基金资讯	06-28 09:20
147	农银恒久增利债券A2024年度第一季度报告-报告期	农银汇理基金史向明	04-20 19:00
217	公告农银汇理恒久增利债券型证券投资基金2024年第1季	基金资讯	04-18 09:04
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207	公告农银汇理恒久增利债券型证券投资基金2023年第4季	基金资讯	01-19 09:13
328	公告农银汇理恒久增利债券型证券投资基金2023年分红公	基金资讯	01-13 08:28
287	公告关于农银汇理恒久增利债券型证券投资基金暂停大额申购	基金资讯	01-11 07:08
891	公告农银汇理恒久增利债券型证券投资基金2023年第3季	基金资讯	10-25 09:23
586	农银恒久增利债券A2023年度中报-报告期内基金投	农银汇理基金史向明	09-02 19:00
920	公告农银汇理恒久增利债券型证券投资基金2023年中期报	基金资讯	08-25 09:09
431	农银恒久增利债券A2023年度第二季度报告-报告期	农银汇理基金史向明	07-24 18:00
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近6月收益	-- 元
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2024-01-16	每份派现金0.0412元
2023-01-12	每份派现金0.0446元
2022-01-17	每份派现金0.0580元
2021-01-18	每份派现金0.0538元
2020-01-20	每份派现金0.0547元
2019-01-15	每份派现金0.0559元
2018-01-17	每份派现金0.0635元
2017-01-17	每份派现金0.0700元
2016-01-15	每份派现金0.1000元
2015-01-12	每份派现金0.0250元
2014-01-13	每份派现金0.0180元

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