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单位净值 (2025-09-30)

1.21980.07%
近1月:0.22%
近1年:3.69%

累计净值

1.9115
近3月:0.62%
近3年:6.30%

近6月:1.49%
成立来:110.61%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:0.62亿元(2025-06-30)基金经理:史向明
成 立 日:2008-12-23管 理 人农银汇理基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.2198 1.9115 0.07%
    09-29 1.2189 1.9106 0.19%
    09-26 1.2166 1.9083 0.01%
    09-25 1.2165 1.9082 0.06%
    09-24 1.2158 1.9075 0.15%
    09-23 1.2140 1.9057 -0.02%
    09-22 1.2142 1.9059 0.00%
    09-19 1.2142 1.9059 -0.07%
    09-18 1.2150 1.9067 -0.11%
    09-17 1.2163 1.9080 0.04%
    09-16 1.2158 1.9075 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.48%
    0.22%
    0.62%
    1.49%
    2.14%
    3.69%
    4.72%
    6.30%
    同类平均
    0.31%
    0.13%
    0.78%
    2.01%
    2.34%
    4.54%
    7.75%
    9.89%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
    同类排名
    141 | 788
    177 | 855
    267 | 829
    327 | 805
    259 | 775
    325 | 753
    578 | 656
    538 | 594
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    不佳

    不佳

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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-301.42%
    2015-12-3118.29%
    2015-06-3017.54%
    2012-12-310.62%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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