基金品种

全球市场

单位净值 (2025-10-24)

1.22170.09%
近1月:0.49%
近1年:3.61%

累计净值

1.9134
近3月:0.52%
近3年:6.16%

近6月:2.06%
成立来:110.93%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:0.62亿元(2025-06-30)基金经理:史向明
成 立 日:2008-12-23管 理 人农银汇理基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
购买手续费:0.80% 0.08% 1费率详情>
额:
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用:0.08元(费率0.08%,节省0.07元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-24 1.2217 1.9134 0.09%
    10-23 1.2206 1.9123 0.07%
    10-22 1.2197 1.9114 -0.06%
    10-21 1.2204 1.9121 0.12%
    10-20 1.2189 1.9106 0.03%
    10-17 1.2185 1.9102 -0.15%
    10-16 1.2203 1.9120 0.01%
    10-15 1.2202 1.9119 0.05%
    10-14 1.2196 1.9113 -0.03%
    10-13 1.2200 1.9117 -0.02%
    10-10 1.2203 1.9120 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.26%
    0.49%
    0.52%
    2.06%
    2.30%
    3.61%
    5.21%
    6.16%
    同类平均
    0.18%
    0.33%
    0.49%
    1.90%
    2.42%
    4.40%
    8.46%
    9.72%
    沪深300
    3.24%
    2.07%
    12.33%
    23.16%
    18.44%
    18.63%
    33.65%
    28.27%
    同类排名
    144 | 869
    146 | 866
    235 | 839
    226 | 813
    254 | 773
    335 | 756
    557 | 655
    541 | 594
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-301.42%
    2015-12-3118.29%
    2015-06-3017.54%
    2012-12-310.62%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
80 0 公告农银汇理恒久增利债券型证券投资基金2025年中期报 基金资讯 08-28 09:18
107 0 公告农银汇理恒久增利债券型证券投资基金2025年第2季 基金资讯 07-18 09:08
157 0 公告农银汇理恒久增利债券型证券投资基金基金产品资料概要 基金资讯 06-27 09:16
132 0 公告农银汇理恒久增利债券型证券投资基金招募说明书(更新 基金资讯 06-27 09:15
136 0 农银恒久增利债券A2025年度第一季度报告-报告期 农银汇理基金史向明 04-23 19:00
145 0 公告农银汇理恒久增利债券型证券投资基金2025年第1季 基金资讯 04-21 09:30
129 0 公告农银汇理恒久增利债券型证券投资基金2024年年度报 基金资讯 03-28 09:38
573 0 公告农银汇理恒久增利债券型证券投资基金2024年第4季 基金资讯 01-21 09:10
544 0 公告农银汇理恒久增利债券型证券投资基金2024年分红公 基金资讯 01-08 08:50
509 0 公告关于农银汇理恒久增利债券型证券投资基金暂停大额申购 基金资讯 01-06 09:05
810 0 【基金经理手记】姜安琪:债市提前开启跨年行情? 农银汇理基金 12-23 14:29
280 0 公告农银汇理恒久增利债券型证券投资基金2024年第3季 基金资讯 10-24 09:20
429 0 公告农银汇理恒久增利债券型证券投资基金2024年中期报 基金资讯 08-29 09:15
298 0 债市短期调整也很正常,长期来看买债基收益还是不错的 细心的西门亦凡1 08-14 14:41
282 0 公告农银汇理恒久增利债券型证券投资基金2024年第2季 基金资讯 07-18 09:23
327 0 公告农银汇理恒久增利债券型证券投资基金基金产品资料概要 基金资讯 06-28 09:20
298 0 公告农银汇理恒久增利债券型证券投资基金招募说明书(更新 基金资讯 06-28 09:20
294 0 农银恒久增利债券A2024年度第一季度报告-报告期 农银汇理基金史向明 04-20 19:00
356 0 公告农银汇理恒久增利债券型证券投资基金2024年第1季 基金资讯 04-18 09:04
355 0 公告农银汇理恒久增利债券型证券投资基金2023年年度报 基金资讯 03-28 10:06
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1