农银平衡双利混合(660003)基金净值_估值

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农银平衡双利混合(660003

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单位净值 (2024-12-30): 1.63370.16%; 近1月：0.78%; 近1年：5.94%

累计净值: 3.0904; 近3月：-4.28%; 近3年：-28.53%

: 近6月：1.40%; 成立来：275.05%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：3.16亿元（2024-09-30）	基金经理：陈富权
成立日：2009-04-08	管理人：农银汇理基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
长江电力	2.86%	-0.68%	股吧
宝丰能源	2.67%	3.50%	股吧
中国中车	2.50%	0.24%	股吧
赛轮轮胎	2.47%	0.77%	股吧
科伦药业	2.42%	-0.85%	股吧
紫金矿业	2.15%	1.57%	股吧
许继电气	2.11%	-1.59%	股吧
正帆科技	2.07%	-1.37%	股吧
杭州银行	2.00%	1.09%	股吧
双环传动	1.95%	-0.89%	股吧

前十持仓占比合计：23.20%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21国债 6.35% --
前一持仓占比合计：6.35%
持仓截止日期: 2022-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国债	6.35%	--

公司观点

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百万持有人追随
113.13%近5年农银新能源主题A
追求绝对收益
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聚焦高景气赛道
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.6337	3.0904	0.16%
12-27	1.6311	3.0878	-0.13%
12-26	1.6332	3.0899	0.13%
12-25	1.6310	3.0877	-0.32%
12-24	1.6362	3.0929	1.40%
12-23	1.6136	3.0703	-0.47%
12-20	1.6213	3.0780	0.08%
12-19	1.6200	3.0767	0.09%
12-18	1.6186	3.0753	0.06%
12-17	1.6176	3.0743	-0.08%
12-16	1.6189	3.0756	-0.77%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-30

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.25%	0.78%	-4.28%	1.40%	5.95%	5.94%	-9.31%	-28.53%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.96%	0.71%	1.00%	9.64%	5.54%	5.54%	-3.97%	-18.51%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	794 \| 2315	1212 \| 2306	1888 \| 2291	1898 \| 2276	1011 \| 2243	1014 \| 2243	1341 \| 2112	1293 \| 1973
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	良好	良好	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	5.94%	0.81%	3.64%	-4.32%	-7.28%	-4.32%	0.85%	-2.65%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1437 \| 2323	614 \| 2327	328 \| 2323	1366 \| 2331	1393 \| 2319	1522 \| 2303	1537 \| 2290	1572 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	一般	一般	一般	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-14.40%	-21.70%	15.32%	73.50%	39.56%	-23.10%	27.22%	-11.30%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1517 \| 2331	1466 \| 2300	494 \| 2206	262 \| 2087	619 \| 1975	1256 \| 1914	123 \| 1886	610 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	优秀	良好	一般	优秀	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 182.32%
2023-12-31 233.17%
2023-06-30 295.76%
2022-12-31 159.61%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：灵活配置，在股票投资中以分红类型的股票为投资重点，在债券投资中重点关注高票息券种，业绩优秀。

报告期	基金换手率
2024-06-30	182.32%
2023-12-31	233.17%
2023-06-30	295.76%
2022-12-31	159.61%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2014-04-15~至今	陈富权	10年又262天	189.06%
2013-04-09~2014-04-14	付柏瑞	1年又5天	15.73%
2012-07-09~2013-04-08	付柏瑞魏伟	273天	2.90%
2011-12-26~2012-07-08	付柏瑞史向明魏伟	195天	5.98%
2010-11-06~2011-12-25	付柏瑞史向明	1年又49天	-22.31%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-01-17	每份派现金0.3800元
2021-01-18	每份派现金0.3314元
2020-01-20	每份派现金0.1306元
2018-01-17	每份派现金0.1347元
2017-01-17	每份派现金0.0800元
2016-01-15	每份派现金0.1600元
2015-01-12	每份派现金0.0500元
2014-01-13	每份派现金0.0800元
2011-01-10	每份派现金0.0600元
2010-01-07	每份派现金0.0500元

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