农银中小盘混合(660005)基金净值_估值

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农银中小盘混合(660005

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-02): 2.7193-1.02%; 近1月：-1.99%; 近1年：-14.53%

累计净值: 3.0813; 近3月：-2.03%; 近3年：-36.18%

: 近6月：-0.10%; 成立来：219.87%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：5.29亿元（2024-03-31）	基金经理：徐文卉
成立日：2010-03-25	管理人：农银汇理基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
北方华创	3.08%	-2.11%	股吧
宝丰能源	2.20%	-0.46%	股吧
山西汾酒	2.19%	0.76%	股吧
行动教育	2.15%	-10.00%	股吧
宁沪高速	2.15%	0.92%	股吧
公牛集团	2.08%	-2.86%	股吧
东鹏饮料	2.05%	-0.24%	股吧
天岳先进	2.01%	-0.02%	股吧
华旺科技	1.99%	-1.83%	股吧
济川药业	1.91%	-2.88%	股吧

前十持仓占比合计：21.81%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
科利转债 0.21% --
前一持仓占比合计：0.21%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
科利转债	0.21%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-02	2.7193	3.0813	-1.02%
07-01	2.7474	3.1094	0.86%
06-30	2.7239	3.0859	-0.01%
06-28	2.7241	3.0861	0.54%
06-27	2.7096	3.0716	-0.96%
06-26	2.7359	3.0979	1.02%
06-25	2.7082	3.0702	-0.81%
06-24	2.7304	3.0924	-1.13%
06-21	2.7615	3.1235	-0.41%
06-20	2.7730	3.1350	-0.54%
06-19	2.7881	3.1501	-0.72%

更多净值信息>

农银中小盘混合成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2017-11-28 每份派现金0.3320元
2013-01-25 每份派现金0.0300元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-02

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.41%	-1.99%	-2.03%	-0.10%	-0.68%	-14.53%	-32.94%	-36.18%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.06%	-2.58%	-3.03%	-4.69%	-4.69%	-16.40%	-27.46%	-35.49%
沪深300	0.04%	-2.84%	-3.27%	1.37%	1.37%	-9.48%	-22.13%	-33.49%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1427 \| 4310	1403 \| 4319	1608 \| 4271	1349 \| 4125	1296 \| 4125	1449 \| 3802	1973 \| 3088	957 \| 1979
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	一般	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-1.12%	0.61%	-4.11%	-10.25%	-3.54%	-1.66%	-9.50%	-8.79%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%	-11.92%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1770 \| 4438	1236 \| 4338	1719 \| 4208	2579 \| 4054	1673 \| 3909	2728 \| 3759	3192 \| 3570	743 \| 3430
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	良好	一般	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-18.37%	-24.18%	5.95%	85.69%	42.22%	-32.66%	12.75%	-20.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2439 \| 4208	1698 \| 3570	757 \| 2709	112 \| 1590	360 \| 921	473 \| 666	260 \| 530	299 \| 455
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	良好	一般	良好	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 348.08%
2023-06-30 406.02%
2022-12-31 278.27%
2022-06-30 198.42%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：精选基本面优良且具有良好成长潜力的中小盘股票，表现优秀。

报告期	基金换手率
2023-12-31	348.08%
2023-06-30	406.02%
2022-12-31	278.27%
2022-06-30	198.42%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-03-05~至今	徐文卉	3年又121天	-33.48%
2021-02-09~2021-03-04	赵伟徐文卉	23天	-10.15%
2020-01-31~2021-02-08	赵伟陈富权	1年又9天	87.61%
2019-11-08~2020-01-30	徐文卉赵伟	83天	8.97%
2017-05-16~2019-11-07	付娟徐文卉	2年又175天	6.89%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2017-11-28	每份派现金0.3320元
2013-01-25	每份派现金0.0300元

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