鑫元基金管理有限公司

鑫元基金 2019年度一年期年度最具成长潜力基金公司

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截止日期:2021-03-31

鑫元基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.19 165.01 114/115
基金数量(只) 2 17.48 91/115
基金经理数量 2 5.72 76/115
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开放式基金

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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元聚鑫收益增强债A 000896 档案 债券型 05-06 1.0333 1.0933 0.39% 1.50% -0.91% 0.13 王美芹 开放申购 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强债C 000897 档案 债券型 05-06 1.0068 1.0668 0.38% 1.31% -1.31% 0.03 王美芹 开放申购 0.00% 购买
鑫元安鑫回报混合 009395 档案 混合型 05-06 1.0013 1.0013 0.15% 0.13% - 1.76 王美芹 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 档案 定开债券 05-06 1.0579 1.1995 0.13% 6.54% 5.99% 10.18 郭卉 开放申购 - 购买
鑫元泽利债券 007551 档案 债券型 05-06 1.0305 1.0766 0.13% 1.40% 2.90% 5.11 郑文旭 暂停申购 - 购买
鑫元中短债C 008865 档案 债券型 05-06 1.0285 1.0285 0.13% 2.05% 2.86% 0.02 王海燕 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元中短债A 008864 档案 债券型 05-06 1.0311 1.0311 0.13% 2.18% 3.12% 2.22 王海燕 等 开放申购 0.03% 购买
鑫元得利债券 003041 档案 债券型 05-06 1.1278 1.1616 0.11% 2.03% 1.10% 10.31 赵慧 限大额 - 购买
鑫元悦利定开债发起式 006754 档案 定开债券 05-06 1.0177 1.0896 0.11% 1.31% 2.46% 7.48 赵慧 开放申购 - 购买
鑫元中债3-5年国开债指数A 007092 档案 债券指数 05-06 1.0333 1.0333 0.10% 2.03% -1.07% 1.03 颜昕 暂停申购 - 购买
鑫元中债3-5年国开债指数C 007093 档案 债券指数 05-06 1.0315 1.0315 0.10% 1.98% -1.17% 0.02 颜昕 暂停申购 - 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 档案 定开债券 05-06 1.0162 1.0937 0.09% 2.03% -0.25% 2.12 赵慧 暂停申购 0.06% 购买
鑫元承利三个月定开债 006993 档案 定开债券 05-06 1.0614 1.0614 0.09% 2.16% -1.55% 40.79 郑文旭 开放申购 - 购买
鑫元稳利债券 000655 档案 债券型 05-06 1.1011 1.3344 0.07% 1.81% 1.25% 5.29 郑文旭 开放申购 0.06% 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 档案 定开债券 05-06 1.0838 1.1870 0.07% 1.92% 0.77% 12.74 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元汇利债券 002442 档案 债券型 05-06 1.0683 1.1923 0.07% 1.69% 0.29% 32.61 赵慧 暂停申购 0.01% 购买
鑫元双债增强债券A 002632 档案 债券型 05-06 1.0320 1.1261 0.07% 1.84% 0.23% 10.29 赵慧 限大额 - 购买
鑫元裕利债券 002915 档案 债券型 05-06 1.1043 1.1788 0.07% 2.05% 1.16% 10.95 颜昕 限大额 - 购买
鑫元中债1-3年国开债指数C 007325 档案 债券指数 05-06 1.0260 1.0330 0.07% 1.85% 0.43% 0.02 颜昕 开放申购 - 购买
鑫元中债1-3年国开债指数A 007324 档案 债券指数 05-06 1.0274 1.0344 0.07% 1.89% 0.53% 1.05 颜昕 开放申购 - 购买
鑫元乾利债券 010459 档案 债券型 05-06 1.0040 1.0040 0.07% - - 2.00 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元合享纯债C 000814 档案 债券型 05-06 1.0531 1.2689 0.06% 1.77% -1.15% 0.01 郭卉 开放申购 0.00% 购买
鑫元鸿利债券 000694 档案 债券型 05-06 1.3227 1.3727 0.06% 0.03% -0.71% 2.30 赵慧 开放申购 0.06% 购买
鑫元合享纯债A 000815 档案 债券型 05-06 1.0557 1.2076 0.06% 1.82% -1.05% 1.03 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元合丰纯债A 000911 档案 债券型 05-06 1.0379 1.3578 0.06% 2.03% -0.52% 4.47 郑文旭 开放申购 0.04% 购买
鑫元双债增强债券C 002633 档案 债券型 05-06 1.0286 1.1085 0.06% 1.65% -0.16% 0.00 赵慧 限大额 - 购买
鑫元聚利债券 003500 档案 债券型 05-06 1.0186 1.1731 0.06% 1.84% 1.63% 20.27 颜昕 限大额 - 购买
鑫元招利债券 004059 档案 债券型 05-06 1.0797 1.1730 0.06% 1.62% 0.52% 9.62 颜昕 限大额 - 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 档案 定开债券 05-06 1.0292 1.1392 0.06% 2.22% 1.67% 5.22 颜昕 开放申购 - 购买
鑫元臻利C 006632 档案 债券型 05-06 1.0714 1.0714 0.06% 1.73% 1.40% 0.00 郑文旭 暂停申购 - 购买
鑫元臻利A 006631 档案 债券型 05-06 1.0813 1.0813 0.06% 1.92% 1.81% 5.37 郑文旭 暂停申购 - 购买
鑫元永利债券 005497 档案 债券型 05-06 1.0239 1.0439 0.06% 1.95% 0.01% 1.15 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元合丰纯债C 000910 档案 债券型 05-06 1.0339 1.2524 0.05% 1.98% -0.64% 0.00 郑文旭 开放申购 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578 档案 债券型 05-06 0.9624 1.0424 -0.10% 0.89% -1.44% 0.21 郑文旭 开放申购 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 000579 档案 债券型 05-06 0.9366 1.0166 -0.11% 0.70% -1.83% 0.04 郑文旭 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 档案 混合型 05-06 1.1922 1.4082 -0.58% 1.44% 22.85% 1.14 陈令朝 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 档案 混合型 05-06 1.1812 1.3612 -0.60% 1.03% 21.90% 0.00 陈令朝 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元价值精选混合A 005493 档案 混合型 05-06 1.1481 1.1481 -0.68% -0.81% 12.51% 0.65 丁玥 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元价值精选混合C 005494 档案 混合型 05-06 1.1296 1.1296 -0.69% -1.06% 11.94% 0.01 丁玥 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 档案 混合型 05-06 1.4466 1.5416 -1.01% 12.49% 51.42% 0.83 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 档案 混合型 05-06 1.4425 1.5225 -1.02% 12.13% 50.66% 0.28 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 档案 混合型 05-06 1.0623 1.0623 -1.06% 6.23% 6.23% 0.00 陈令朝 等 开放申购 - 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 档案 混合型 05-06 1.0623 1.0623 -1.07% 0.61% 6.87% 2.09 陈令朝 等 开放申购 - 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 档案 混合型 05-06 1.4861 1.4861 -1.08% 10.01% 46.40% 1.88 丁玥 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 档案 混合型 05-06 1.4600 1.4600 -1.09% 9.78% 45.81% 0.30 丁玥 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元核心资产A 006193 档案 股票型 05-06 1.6223 1.6223 -2.54% 10.59% 42.33% 0.18 丁玥 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元核心资产C 006194 档案 股票型 05-06 1.5998 1.5998 -2.55% 10.16% 41.21% 0.01 丁玥 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元添利三个月定开债 004031 档案 定开债券 04-30 1.0725 1.0725 - 1.69% -1.46% 10.20 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 档案 定开债券 04-30 1.0309 1.1809 - 2.21% 1.63% 8.20 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元常利定开债 005779 档案 定开债券 04-30 1.0230 1.1479 - 2.39% 1.16% 5.28 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 档案 定开债券 04-30 1.0413 1.1759 - 1.96% 0.16% 6.21 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元全利一年定开债C 006083 档案 定开债券 10-25 1.0000 1.0000 - - - 0.00 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元全利一年定开债A 006082 档案 定开债券 04-30 1.0562 1.0641 - 2.09% -0.67% 10.13 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元荣利三个月定开债 006838 档案 定开债券 04-30 1.0267 1.0647 - 2.16% -0.43% 3.17 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元恒利三个月定开债 007050 档案 定开债券 04-30 1.0318 1.0658 - 2.04% 1.07% 15.24 郑文旭 暂停申购 - 购买
鑫元安睿三年定开债 007761 档案 定开债券 04-30 1.0184 1.0534 - 1.56% 3.20% 15.24 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元富利三个月定期开放债 007559 档案 定开债券 04-30 1.0241 1.0591 - 1.75% -1.01% 10.04 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元一年中高等级债 008139 档案 定开债券 04-30 1.0126 1.0127 - 1.47% 0.74% 1.01 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元锦利一年定开债 008806 档案 定开债券 04-30 1.0122 1.0222 - 2.14% 1.32% 5.29 王海燕 等 暂停申购 - 购买
鑫元安硕两年定开债 008229 档案 定开债券 04-30 1.0212 1.0212 - 1.48% - 22.82 王海燕 等 暂停申购 0.06% 购买
  • 全部
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元安鑫宝货币A 001526 货币型 05-06 0.6172 2.2740% 2.48% 2.64% 0.65% 3.45 赵慧 限大额 0.00% 购买
鑫元货币B 000484 货币型 05-06 0.5084 1.9100% 2.22% 2.15% 0.55% 60.63 赵慧 限大额 0.00% 购买
鑫元货币A 000483 货币型 05-06 0.4428 1.6660% 1.98% 1.91% 0.49% 2.24 赵慧 限大额 0.00% 购买
鑫元安鑫宝货币B 001527 货币型 05-06 0.5513 2.0290% 2.23% 2.39% 0.59% 2.25 赵慧 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 10 0.08% 1.59 3,194.31
2 000858 五 粮 液 7 0.06% 8.55 2,291.23
3 300750 宁德时代 7 0.05% 6.49 2,090.88
4 000651 格力电器 5 0.04% 24.40 1,529.91
5 601318 中国平安 8 0.03% 16.19 1,274.15
6 600570 恒生电子 4 0.03% 13.00 1,092.00
7 603259 药明康德 4 0.03% 7.66 1,074.49
8 603659 璞泰来 3 0.03% 10.87 1,032.65
9 600036 招商银行 4 0.02% 18.04 921.84
10 300760 迈瑞医疗 4 0.02% 1.83 730.37

行业配置前十大(全部基金)

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