鑫元基金管理有限公司

鑫元基金 2016年度一年期年度最具营销创意基金公司

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鑫元基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.15 80.76 88/92
基金数量(只) 2 12.33 67/92
基金经理数量 1 5.11 75/92
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
鑫元臻利C 006632 债券型 18.11.19 ~ 19.02.18 赵慧 等 认购期 - 详情 购买
鑫元臻利A 006631 债券型 18.11.19 ~ 19.02.18 赵慧 等 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元价值精选混合A 005493 档案 混合型 01-21 0.8301 0.8301 0.47% -13.34% - 0.47 丁玥 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元价值精选混合C 005494 档案 混合型 01-21 0.8259 0.8259 0.46% -13.55% - 0.01 丁玥 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强债A 000896 档案 债券型 01-21 0.9766 1.0366 0.15% 3.97% 5.82% 0.19 丁玥 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 档案 混合型 01-21 0.9530 0.9530 0.15% -6.84% -12.43% 0.04 丁玥 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元聚鑫收益增强债C 000897 档案 债券型 01-21 0.9602 1.0202 0.15% 3.73% 5.38% 0.06 丁玥 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 档案 混合型 01-21 0.9450 0.9450 0.14% -7.03% -12.84% 0.47 丁玥 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 档案 混合型 01-21 0.9635 0.9835 0.14% 0.21% -5.79% 0.95 陈令朝 等 限大额 - 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 档案 定开债券 01-18 1.0303 1.0869 0.12% 5.65% 8.54% 10.41 赵慧 等 暂停申购 - 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 档案 混合型 01-21 0.9527 0.9627 0.12% -0.20% -6.52% 0.00 陈令朝 等 限大额 - 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 档案 混合型 01-21 0.8999 0.8999 0.08% -5.47% -10.37% 0.18 丁玥 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 档案 混合型 01-21 0.9038 0.9038 0.08% -5.28% -10.02% 0.45 王美芹 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元核心资产A 006193 档案 股票型 01-21 1.0004 1.0004 0.04% - - 0.14 丁玥 开放申购 0.12% 购买
鑫元添利债券 004031 档案 债券型 01-21 1.0253 1.0253 0.04% -0.23% 1.22% 0.10 颜昕 等 限大额 - 购买
鑫元鸿利债券 000694 档案 债券型 01-21 1.2976 1.2976 0.03% 5.15% 9.62% 5.46 王美芹 开放申购 0.06% 购买
鑫元核心资产C 006194 档案 股票型 01-21 0.9989 0.9989 0.03% - - 0.01 丁玥 开放申购 0.00% 购买
鑫元汇利债券 002442 档案 债券型 01-21 1.0360 1.1209 0.03% 3.45% 7.54% 31.55 颜昕 等 暂停申购 0.01% 购买
鑫元聚利债券 003500 档案 债券型 01-21 1.0659 1.0992 0.02% 3.09% 6.57% 21.21 颜昕 等 限大额 - 购买
鑫元双债增强债券C 002633 档案 债券型 01-21 1.0258 1.0538 0.01% 1.01% 4.08% 0.00 颜昕 等 限大额 - 购买
鑫元双债增强债券A 002632 档案 债券型 01-21 1.0230 1.0620 0.01% 1.22% 4.31% 10.19 颜昕 等 限大额 - 购买
鑫元裕利债券 002915 档案 债券型 01-21 1.0264 1.1009 0.00% 2.94% 7.06% 10.17 赵慧 等 限大额 - 购买
鑫元招利债券 004059 档案 债券型 01-21 1.0209 1.0918 0.00% 3.16% 6.42% 9.06 颜昕 等 限大额 - 购买
鑫元常利定开债 005779 档案 定开债券 01-18 1.0286 1.0569 0.00% 4.04% - 6.17 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 档案 定开债券 01-21 1.0288 1.0288 -0.01% 2.85% - 2.16 赵慧 等 开放申购 - 购买
鑫元全利A 006082 档案 债券型 01-21 1.0054 1.0054 -0.01% - - 2.91 王美芹 开放申购 - 购买
鑫元稳利债券 000655 档案 债券型 01-21 1.0712 1.2632 -0.02% 2.10% 4.53% 0.92 郑文旭 开放申购 0.06% 购买
鑫元得利债券 003041 档案 债券型 01-21 1.0843 1.0843 -0.05% 2.57% 5.85% 0.53 颜昕 等 开放申购 - 购买
鑫元合享纯债A 000815 档案 债券型 01-21 1.0093 1.1546 -0.05% 1.10% 5.21% 0.05 郑文旭 等 暂停申购 - 购买
鑫元合享纯债C 000814 档案 债券型 01-21 1.0093 1.2161 -0.06% 2.36% 4.81% 0.04 郑文旭 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 档案 混合型 01-21 0.9579 0.9579 -0.06% -2.36% - 0.37 丁玥 等 开放申购 - 购买
鑫元合丰纯债A 000911 档案 债券型 01-21 1.0330 1.2821 -0.08% 3.57% 6.41% 13.93 颜昕 等 开放申购 - 购买
鑫元合丰纯债C 000910 档案 债券型 01-21 1.0307 1.1851 -0.08% 3.51% 6.30% 0.10 颜昕 等 暂停申购 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强C 000579 档案 债券型 01-21 0.8432 0.9232 -0.18% -3.89% -7.60% 0.06 陈令朝 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强A 000578 档案 债券型 01-21 0.8585 0.9385 -0.19% -3.70% -7.24% 0.08 陈令朝 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 档案 定开债券 01-18 1.0861 1.1043 - 4.65% 7.84% 12.83 颜昕 等 暂停申购 0.06% 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 档案 定开债券 01-18 1.0391 1.1014 - 4.08% 7.13% 25.82 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 档案 定开债券 01-18 1.0559 1.0559 - 4.76% - 5.39 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 档案 混合型 05-31 - - - - - 0.00 丁玥 等 开放申购 - 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 档案 定开债券 01-18 1.0471 1.0741 - 5.85% - 5.27 赵慧 等 暂停申购 - 购买
鑫元全利C 006083 档案 债券型 10-25 - - - - - 0.00 王美芹 开放申购 - 购买
鑫元荣利三个月定开债 006838 档案 定开债券 - - - - - - - 颜昕 等 封闭期 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元安鑫宝货币A 001526 货币型 01-21 0.6835 2.7610% 2.75% 3.73% 0.83% 35.58 颜昕 限大额 - 购买
鑫元安鑫宝货币B 001527 货币型 01-21 0.6154 2.5130% 2.50% 3.46% 0.77% 7.34 颜昕 限大额 0.00% 购买
鑫元货币B 000484 货币型 01-21 0.6110 2.2820% 2.39% 3.31% 0.76% 88.10 颜昕 等 限大额 0.00% 购买
鑫元货币A 000483 货币型 01-21 0.5448 2.0350% 2.15% 3.05% 0.70% 5.46 颜昕 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002179 中航光电 6 0.02% 16.21 545.96
2 601186 中国铁建 6 0.02% 49.57 538.84
3 300559 佳发教育 6 0.01% 10.72 369.39
4 000089 深圳机场 2 0.01% 43.00 334.97
5 002008 大族激光 2 0.01% 11.00 333.96
6 600588 用友网络 4 0.01% 14.13 300.95
7 600547 山东黄金 6 0.01% 9.91 299.81
8 00570 中国中药 2 0.01% 75.00 299.66
9 600570 恒生电子 8 0.01% 5.65 293.74
10 02357 中航科工 2 0.01% 64.00 275.90

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