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| 鑫元基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | - | 81.46 | 84/85 |
| 基金数量(只) | 2 | 12.25 | 63/85 |
| 基金经理数量 | - | 5.30 | 84/85 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选混合A 005493 | 吧 档案 | 混合型 | 09-21 | 0.9005 | 0.9005 | 1.05% | -10.24% | - | 0.50 | 丁玥 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 鑫元行业轮动混合A 005949 | 吧 档案 | 混合型 | 09-21 | 0.9783 | 0.9783 | 1.05% | - | - | 0.38 | 丁玥 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 鑫元价值精选混合C 005494 | 吧 档案 | 混合型 | 09-21 | 0.8974 | 0.8974 | 1.05% | -10.46% | - | 0.02 | 丁玥 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元欣享灵活配置混合A 005262 | 吧 档案 | 混合型 | 09-21 | 0.9230 | 0.9230 | 0.54% | -7.67% | - | 0.47 | 王美芹 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 鑫元欣享灵活配置混合C 005263 | 吧 档案 | 混合型 | 09-21 | 0.9202 | 0.9202 | 0.54% | -7.86% | - | 0.19 | 丁玥 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 | 吧 档案 | 混合型 | 09-21 | 0.9756 | 0.9756 | 0.53% | -9.93% | -2.62% | 0.05 | 丁玥 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 | 吧 档案 | 混合型 | 09-21 | 0.9687 | 0.9687 | 0.52% | -10.12% | -3.28% | 0.51 | 丁玥 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元恒鑫收益增强A 000578 | 吧 档案 | 债券型 | 09-21 | 0.8707 | 0.9507 | 0.30% | -4.73% | -5.89% | 0.79 | 陈令朝 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元恒鑫收益增强C 000579 | 吧 档案 | 债券型 | 09-21 | 0.8562 | 0.9362 | 0.29% | -4.93% | -6.27% | 0.07 | 陈令朝 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 | 吧 档案 | 混合型 | 09-21 | 0.9518 | 0.9618 | 0.19% | -6.98% | -6.37% | 0.00 | 陈令朝 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 | 吧 档案 | 混合型 | 09-21 | 0.9600 | 0.9800 | 0.19% | -6.61% | -6.21% | 0.95 | 陈令朝 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元得利债券 003041 | 吧 档案 | 债券型 | 09-21 | 1.0607 | 1.0607 | 0.07% | 2.59% | 4.26% | 0.52 | 颜昕 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 鑫元聚鑫收益增强债A 000896 | 吧 档案 | 债券型 | 09-21 | 0.9466 | 1.0066 | 0.04% | 1.75% | 3.39% | 1.05 | 丁玥 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元汇利债券 002442 | 吧 档案 | 债券型 | 09-21 | 1.0566 | 1.0958 | 0.04% | 4.01% | 6.12% | 31.77 | 颜昕 等 | 限大额 | 0.01% | 购买 |
| 鑫元聚鑫收益增强债C 000897 | 吧 档案 | 债券型 | 09-21 | 0.9321 | 0.9921 | 0.03% | 1.55% | 2.96% | 0.06 | 丁玥 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元鸿利债券 000694 | 吧 档案 | 债券型 | 09-21 | 1.2524 | 1.2524 | 0.03% | 4.38% | 4.65% | 7.80 | 王美芹 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元聚利债券 003500 | 吧 档案 | 债券型 | 09-21 | 1.0418 | 1.0751 | 0.03% | 3.10% | 4.92% | 20.54 | 颜昕 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元裕利债券 002915 | 吧 档案 | 债券型 | 09-21 | 1.0545 | 1.0791 | 0.03% | 3.58% | 5.20% | 10.37 | 赵慧 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元添利债券 004031 | 吧 档案 | 债券型 | 09-21 | 1.0270 | 1.0270 | 0.02% | 0.48% | 1.20% | 0.10 | 颜昕 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元稳利债券 000655 | 吧 档案 | 债券型 | 09-21 | 1.0944 | 1.2444 | 0.02% | 2.22% | 1.73% | 1.01 | 郑文旭 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元合丰纯债C 000910 | 吧 档案 | 债券型 | 09-21 | 1.0060 | 1.1580 | 0.01% | 2.50% | 3.57% | 0.00 | 颜昕 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元双债增强债券A 002632 | 吧 档案 | 债券型 | 09-21 | 1.0177 | 1.0567 | 0.01% | 2.86% | 4.48% | 10.07 | 颜昕 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元招利债券 004059 | 吧 档案 | 债券型 | 09-21 | 1.0331 | 1.0695 | 0.01% | 3.26% | 5.17% | 9.07 | 颜昕 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元合丰纯债A 000911 | 吧 档案 | 债券型 | 09-21 | 1.0078 | 1.2522 | 0.00% | 2.56% | 3.64% | 3.07 | 颜昕 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元双债增强债券C 002633 | 吧 档案 | 债券型 | 09-21 | 1.0218 | 1.0498 | 0.00% | 2.82% | 4.26% | 0.00 | 颜昕 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元合享分级债券A 000814 | 吧 档案 | 固定收益 | 09-21 | 1.0179 | 1.1978 | - | 2.48% | 4.90% | 7.08 | 颜昕 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元合享分级债券 000813 | 吧 档案 | 债券型 | 09-21 | 1.0111 | 1.1390 | - | 2.79% | 4.19% | 7.18 | 颜昕 等 | 封闭期 | - | 购买 |
| 鑫元合享分级债券B 000815 | 吧 档案 | 分级杠杆 | 09-21 | 1.0016 | 1.1501 | - | 3.28% | 3.45% | 7.08 | 颜昕 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元兴利定期开放债 002265 | 吧 档案 | 定开债券 | 09-21 | 1.0530 | 1.0712 | - | 3.53% | 5.08% | 10.47 | 颜昕 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元瑞利定期开放债券 004459 | 吧 档案 | 定开债券 | 09-21 | 1.0308 | 1.0705 | - | 3.09% | 5.03% | 20.54 | 颜昕 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元广利定开债发起式 005446 | 吧 档案 | 定开债券 | 09-21 | 1.0151 | 1.0482 | - | 3.42% | - | 10.23 | 赵慧 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元常利定开债 005779 | 吧 档案 | 定开债券 | 09-21 | 1.0271 | 1.0271 | - | - | - | 3.18 | 颜昕 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元合利定开债发起式 005849 | 吧 档案 | 定开债券 | 09-21 | 1.0206 | 1.0206 | - | - | - | 5.19 | 颜昕 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元行业轮动混合C 005950 | 吧 档案 | 混合型 | 05-31 | - | - | - | - | - | 0.00 | 丁玥 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 鑫元增利定开债发起式 005780 | 吧 档案 | 定开债券 | 09-21 | 1.0228 | 1.0228 | - | - | - | 2.15 | 赵慧 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元淳利定期开放债券 006142 | 吧 档案 | 定开债券 | 09-21 | 1.0010 | 1.0010 | - | - | - | 2.10 | 赵慧 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
- 全部
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元安鑫宝货币A 001526 | 吧 档案 | 货币型 | 09-21 | 0.8210 | 2.9990% | 2.92% | 2.99% | 0.91% | 21.59 | 颜昕 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元安鑫宝货币B 001527 | 吧 档案 | 货币型 | 09-21 | 0.7538 | 2.7490% | 2.67% | 2.74% | 0.85% | 10.33 | 颜昕 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元货币B 000484 | 吧 档案 | 货币型 | 09-21 | 0.7227 | 2.7410% | 2.79% | 2.89% | 0.80% | 131.36 | 颜昕 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元货币A 000483 | 吧 档案 | 货币型 | 09-21 | 0.6566 | 2.4940% | 2.54% | 2.64% | 0.74% | 7.22 | 颜昕 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002179 | 中航光电 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.02% | 19.80 | 772.32 | ||
| 2 | 600196 | 复星医药 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.02% | 16.53 | 684.18 | ||
| 3 | 002415 | 海康威视 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.02% | 18.04 | 669.79 | ||
| 4 | 002456 | 欧菲科技 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.02% | 39.00 | 629.07 | ||
| 5 | 300296 | 利亚德 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.01% | 37.72 | 485.83 | ||
| 6 | 603686 | 龙马环卫 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.01% | 17.99 | 439.68 | ||
| 7 | 600588 | 用友网络 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.01% | 17.00 | 416.67 | ||
| 8 | 600176 | 中国巨石 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.01% | 40.62 | 415.57 | ||
| 9 | 601233 | 桐昆股份 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.01% | 21.03 | 362.14 | ||
| 10 | 600028 | 中国石化 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.01% | 54.82 | 355.76 |
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