鑫元基金管理有限公司

鑫元鸿利债券(000694) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品

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截止日期:2024-06-30

鑫元基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1.92 224.27 100/126
基金数量(只) 6 32.35 78/126
基金经理数量 2 6.66 82/126
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开放式基金

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元广利定开债发起式 005446 档案 债券型-长债 07-19 1.0373 1.3983 0.02% 4.52% 9.29% 10.25 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元聚鑫收益增强A 000896 档案 债券型-混合二级 07-19 1.1237 1.1837 0.04% 7.50% 8.57% 0.71 陈立 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强C 000897 档案 债券型-混合二级 07-19 1.0810 1.1410 0.05% 7.28% 8.13% 0.14 陈立 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强D 017584 档案 债券型-混合二级 07-19 1.1162 1.1162 0.04% 7.27% 8.01% 0.01 陈立 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元常利定开债 005779 档案 债券型-长债 07-19 1.0931 1.3180 0.02% 3.92% 6.81% 6.45 曹建华 暂停申购 - 购买
鑫元鸿利D 014005 档案 债券型-长债 07-19 1.1102 1.4552 0.01% 3.15% 6.76% 4.29 赵慧 暂停申购 0.08% 购买
鑫元鸿利A 000694 档案 债券型-长债 07-19 1.1104 1.5054 0.01% 3.14% 6.75% 23.67 赵慧 开放申购 0.06% 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 档案 债券型-长债 07-19 1.1352 1.3718 0.03% 3.61% 6.75% 11.30 俞敏超 暂停申购 - 购买
鑫元泽利A 007551 档案 债券型-混合一级 07-19 1.1073 1.2744 0.09% 2.93% 5.51% 8.26 曹建华 限大额 0.06% 购买
鑫元添利三个月定开债 004031 档案 债券型-混合一级 07-19 1.0194 1.2114 0.02% 3.04% 5.34% 17.09 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元嘉利一年定开债发起式 016727 档案 债券型-长债 07-19 1.0251 1.0698 0.01% 2.64% 4.91% 30.79 曹建华 等 暂停申购 - 购买
鑫元合丰纯债A 000911 档案 债券型-长债 07-19 1.0411 1.5133 0.04% 3.15% 4.78% 49.71 刘丽娟 开放申购 0.04% 购买
鑫元合丰纯债C 000910 档案 债券型-长债 07-19 1.0353 1.3924 0.04% 3.10% 4.67% 0.04 刘丽娟 开放申购 0.00% 购买
鑫元裕丰债 015910 档案 债券型-长债 07-19 1.0700 1.0800 0.03% 3.01% 4.60% 32.60 黄轩 暂停申购 - 购买
鑫元中债3-5年国开债指数A 007092 档案 指数型-固收 07-19 1.1155 1.1817 0.05% 3.00% 4.58% 78.84 俞敏超 开放申购 0.06% 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 档案 债券型-长债 07-19 1.0322 1.2207 0.03% 2.82% 4.51% 23.03 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元中债3-5年国开债指数C 007093 档案 指数型-固收 07-19 1.1488 1.1745 0.05% 2.93% 4.45% 0.10 俞敏超 开放申购 0.00% 购买
鑫元一年中高等级债 008139 档案 债券型-长债 07-19 1.0603 1.1404 0.02% 2.63% 4.45% 14.51 郭卉 暂停申购 0.03% 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 档案 债券型-长债 07-19 1.0338 1.2869 - 2.95% 4.39% 10.01 曹建华 暂停申购 - 购买
鑫元晟利一年定开债券发起式 015164 档案 债券型-长债 07-19 1.0697 1.0697 0.06% 3.00% 4.25% 26.84 黄轩 暂停申购 - 购买
鑫元富利三个月定期开放债 007559 档案 债券型-长债 07-19 1.0276 1.1881 0.02% 2.63% 4.24% 20.95 刘丽娟 暂停申购 0.06% 购买
鑫元锦利一年定开债 008806 档案 债券型-长债 07-19 1.0404 1.1587 0.01% 2.29% 4.10% 7.34 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元悦利定开债发起式 006754 档案 债券型-长债 07-19 1.0576 1.2282 0.02% 2.55% 4.00% 6.21 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元承利三个月定开债 006993 档案 债券型-长债 07-19 1.0398 1.1890 0.02% 2.58% 3.94% 63.81 徐文祥 暂停申购 - 购买
鑫元全利一年定开债A 006082 档案 债券型-长债 07-19 1.0332 1.1941 0.02% 2.32% 3.90% 9.85 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元皓利一年定期开放债券 014284 档案 债券型-长债 07-19 1.0392 1.0774 - 2.31% 3.90% 12.42 曹建华 暂停申购 - 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债A 014882 档案 债券型-中短债 07-19 1.0803 1.0803 0.00% 1.83% 3.83% 3.14 赵慧 等 开放申购 0.03% 购买
鑫元惠丰纯债债券A 016438 档案 债券型-长债 07-19 1.0633 1.0633 0.03% 2.52% 3.83% 21.24 曹建华 暂停申购 - 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 档案 债券型-长债 07-19 1.0326 1.3138 0.02% 2.37% 3.80% 12.08 徐文祥 暂停申购 0.06% 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 档案 债券型-长债 07-19 1.0644 1.2544 0.01% 2.39% 3.80% 31.46 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元中债1-3年国开债指数A 007324 档案 指数型-固收 07-19 1.1326 1.1536 0.02% 2.46% 3.80% 35.06 俞敏超 开放申购 0.06% 购买
鑫元稳利债券 000655 档案 债券型-长债 07-19 1.0704 1.4561 0.02% 2.08% 3.78% 5.07 俞敏超 限大额 0.06% 购买
鑫元得利债券 003041 档案 债券型-长债 07-19 1.1127 1.3035 0.01% 2.13% 3.77% 10.20 徐文祥 限大额 - 购买
鑫元汇利债券 002442 档案 债券型-长债 07-19 1.0370 1.3097 0.02% 2.36% 3.69% 31.74 赵慧 暂停申购 0.01% 购买
鑫元中短债A 008864 档案 债券型-中短债 07-19 1.1557 1.1602 0.01% 1.73% 3.68% 82.77 赵慧 限大额 0.03% 购买
鑫元恒利三个月定开债 007050 档案 债券型-长债 07-19 1.0493 1.1933 0.02% 2.24% 3.66% 17.41 俞敏超 暂停申购 0.06% 购买
鑫元惠丰纯债债券C 016439 档案 债券型-长债 07-19 1.0602 1.0602 0.03% 2.43% 3.66% 0.00 曹建华 暂停申购 - 购买
鑫元中债1-3年国开债指数C 007325 档案 指数型-固收 07-19 1.1265 1.1475 0.02% 2.36% 3.62% 0.00 俞敏超 开放申购 0.00% 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债C 014883 档案 债券型-中短债 07-19 1.0755 1.0755 0.00% 1.73% 3.62% 0.33 赵慧 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元裕利债券 002915 档案 债券型-长债 07-19 1.1344 1.3088 0.03% 2.28% 3.58% 11.30 颜昕 等 限大额 - 购买
鑫元金融债3个月定开 013115 档案 债券型-长债 07-19 1.0278 1.0978 0.04% 2.31% 3.58% 1.01 颜昕 等 暂停申购 0.06% 购买
鑫元璟丰债券 017180 档案 债券型-长债 07-19 1.0360 1.0510 0.03% 2.25% 3.53% 11.70 赵慧 开放申购 - 购买
鑫元中短债C 008865 档案 债券型-中短债 07-19 1.1434 1.1479 0.01% 1.60% 3.41% 50.23 赵慧 限大额 0.00% 购买
鑫元臻利A 006631 档案 债券型-长债 07-19 1.0185 1.1967 0.00% 1.45% 3.38% 0.08 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元双债增强债券A 002632 档案 债券型-混合二级 07-19 1.0285 1.2274 0.02% 2.17% 3.27% 10.29 曹建华 限大额 - 购买
鑫元乾利债券 010459 档案 债券型-长债 07-19 1.0334 1.1002 0.02% 2.17% 3.21% 15.68 黄轩 暂停申购 0.06% 购买
鑫元永利债券 005497 档案 债券型-长债 07-19 1.1280 1.1480 0.00% 1.84% 3.13% 21.92 黄轩 暂停申购 - 购买
鑫元招利A 004059 档案 债券型-长债 07-19 1.0056 1.2782 0.02% 1.93% 3.12% 10.42 俞敏超 等 开放申购 - 购买
鑫元合享纯债A 000815 档案 债券型-长债 07-19 1.0966 1.3436 0.02% 1.87% 3.05% 3.83 刘丽娟 暂停申购 - 购买
鑫元臻利C 006632 档案 债券型-长债 07-19 1.0164 1.1710 0.00% 1.24% 2.96% 0.00 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元合享纯债C 000814 档案 债券型-长债 07-19 1.0900 1.4073 0.02% 1.81% 2.93% 0.01 刘丽娟 限大额 0.00% 购买
鑫元聚利债券 003500 档案 债券型-长债 07-19 1.0542 1.2741 0.01% 1.85% 2.87% 21.07 颜昕 等 暂停申购 0.06% 购买
鑫元双债增强债券C 002633 档案 债券型-混合二级 07-19 1.0260 1.1964 0.02% 1.96% 2.85% 0.00 曹建华 限大额 - 购买
鑫元荣利三个月定开债 006838 档案 债券型-长债 07-19 1.0296 1.1716 0.04% 1.85% 2.64% 20.29 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元安睿三年定开债 007761 档案 债券型-长债 07-19 1.0091 1.1361 - 1.15% 2.41% 80.49 徐文祥 暂停申购 - 购买
鑫元安硕两年定开债 008229 档案 债券型-长债 07-19 1.0257 1.0987 - 1.10% 2.18% 81.85 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 018849 档案 债券型-混合二级 07-19 1.0202 1.0202 0.00% 1.44% 1.71% 0.00 曹建华 开放申购 - 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578 档案 债券型-混合二级 07-19 1.0207 1.1007 -0.01% 1.57% 1.65% 0.21 曹建华 开放申购 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 017583 档案 债券型-混合二级 07-19 1.0207 1.0207 0.00% 1.57% 1.65% 0.82 曹建华 开放申购 - 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 000579 档案 债券型-混合二级 07-19 0.9805 1.0605 0.00% 1.38% 1.23% 0.02 曹建华 开放申购 0.00% 购买
鑫元安鑫回报混合A 009395 档案 混合型-偏债 07-19 1.0838 1.0838 0.26% 1.86% -0.07% 1.58 李彪 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元安鑫回报混合C 016259 档案 混合型-偏债 07-19 1.0794 1.0794 0.26% 1.76% -0.27% 0.20 李彪 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 017619 档案 混合型-偏债 07-19 0.9862 0.9862 0.25% 1.53% -1.50% 3.48 赵慧 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 017620 档案 混合型-偏债 07-19 0.9809 0.9809 0.26% 1.33% -1.90% 0.53 赵慧 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元价值精选混合A 005493 档案 混合型-灵活 07-19 1.0015 1.0015 0.12% 12.50% -7.10% 0.71 刘俊文 开放申购 0.12% 购买
鑫元价值精选混合C 005494 档案 混合型-灵活 07-19 0.9685 0.9685 0.12% 12.02% -7.81% 0.14 刘俊文 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 档案 混合型-灵活 07-19 1.2826 1.2826 -0.08% 0.26% -11.66% 0.13 刘宇涛 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 档案 混合型-灵活 07-19 1.2439 1.2439 -0.09% 0.05% -12.02% 0.31 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元健康产业混合发起式A 014285 档案 混合型-偏股 07-19 0.7672 0.7672 -0.52% -14.81% -19.01% 0.10 王夫伟 开放申购 0.12% 购买
鑫元健康产业混合发起式C 014286 档案 混合型-偏股 07-19 0.7597 0.7597 -0.51% -14.97% -19.34% 0.11 王夫伟 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式A 017190 档案 指数型-股票 07-19 0.8467 0.8467 0.40% -5.72% -20.99% 0.28 刘宇涛 开放申购 0.12% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式C 017191 档案 指数型-股票 07-19 0.8411 0.8411 0.41% -5.92% -21.31% 0.21 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 档案 混合型-灵活 07-19 0.8872 1.3582 1.05% -7.22% -22.96% 3.58 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 档案 混合型-灵活 07-19 0.8871 1.3221 1.05% -7.41% -23.28% 0.42 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元成长驱动股票发起式A 017726 档案 股票型 07-19 0.7415 0.7415 -1.44% -10.94% -23.78% 0.08 王夫伟 开放申购 0.12% 购买
鑫元成长驱动股票发起式C 017727 档案 股票型 07-19 0.7377 0.7377 -1.44% -11.13% -24.10% 0.03 王夫伟 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫动力混合A 012096 档案 混合型-偏股 07-19 0.6583 0.6583 0.03% -2.92% -24.96% 1.23 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元欣悦混合A 016902 档案 混合型-偏股 07-19 0.6769 0.6769 0.12% -3.47% -25.02% 0.87 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫动力混合C 012097 档案 混合型-偏股 07-19 0.6504 0.6504 0.03% -3.11% -25.27% 0.53 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元欣悦混合C 016903 档案 混合型-偏股 07-19 0.6727 0.6727 0.10% -3.67% -25.33% 0.22 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元长三角混合A 014263 档案 混合型-偏股 07-19 0.8561 0.8561 0.60% -10.08% -26.76% 0.60 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元长三角混合C 014264 档案 混合型-偏股 07-19 0.8482 0.8482 0.59% -10.26% -27.06% 0.09 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元消费甄选混合发起A 017467 档案 混合型-偏股 07-19 0.6207 0.6207 1.09% -14.95% -30.58% 0.07 王宠 开放申购 0.12% 购买
鑫元消费甄选混合发起C 017468 档案 混合型-偏股 07-19 0.6175 0.6175 1.08% -15.12% -30.85% 0.00 王宠 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 档案 混合型-灵活 07-19 0.6184 0.8344 -0.05% -13.88% -33.47% 0.41 张汉毅 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 档案 混合型-灵活 07-19 0.5965 0.7765 -0.05% -14.23% -34.00% 0.00 张汉毅 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 档案 混合型-灵活 07-19 0.5888 0.5888 -0.12% -20.50% -34.59% 0.23 张汉毅 开放申购 0.12% 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 档案 混合型-灵活 07-19 0.5813 0.5813 -0.10% -20.65% -34.85% 0.12 张汉毅 开放申购 0.00% 购买
鑫元专精特新混合A 015071 档案 混合型-偏股 07-19 0.4406 0.4406 0.34% -22.43% -42.51% 0.87 陆杨 开放申购 0.12% 购买
鑫元专精特新混合C 015072 档案 混合型-偏股 07-19 0.4370 0.4370 0.34% -22.57% -42.73% 0.11 陆杨 开放申购 0.00% 购买
鑫元清洁能源混合发起式A 014574 档案 混合型-偏股 07-19 0.3871 0.3871 -0.64% -25.18% -48.14% 0.18 王夫伟 开放申购 0.12% 购买
鑫元清洁能源混合发起式C 014575 档案 混合型-偏股 07-19 0.3834 0.3834 -0.62% -25.32% -48.34% 0.42 王夫伟 开放申购 0.00% 购买
鑫元全利一年定开债C 006083 档案 债券型-长债 10-25 1.0000 1.0000 - - - 0.00 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元合享纯债D 013875 档案 债券型-长债 10-15 1.0666 1.0666 - - - 0.00 刘丽娟 限大额 - 购买
鑫元国证2000指数增强C 018580 档案 指数型-股票 07-19 0.7797 0.7797 0.55% -9.45% - 0.74 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元国证2000指数增强A 018579 档案 指数型-股票 07-19 0.7827 0.7827 0.55% -9.26% - 0.59 刘宇涛 开放申购 0.12% 购买
鑫元数字经济混合发起式C 018819 档案 混合型-偏股 07-19 0.9229 0.9229 0.74% 8.11% - 0.07 陆杨 开放申购 0.00% 购买
鑫元数字经济混合发起式A 018818 档案 混合型-偏股 07-19 0.9265 0.9265 0.74% 8.31% - 0.10 陆杨 开放申购 0.15% 购买
鑫元慧享纯债3个月定开A 018575 档案 债券型-长债 07-19 1.0353 1.0523 0.02% 3.51% - 13.77 赵慧 开放申购 0.06% 购买
鑫元慧享纯债3个月定开C 018576 档案 债券型-长债 07-19 1.0339 1.0499 0.03% 3.39% - 0.00 赵慧 开放申购 0.00% 购买
鑫元科技创新混合A 018827 档案 混合型-偏股 07-19 0.7670 0.7670 0.08% -7.66% - 0.84 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元科技创新混合C 018828 档案 混合型-偏股 07-19 0.7643 0.7643 0.08% -7.84% - 0.06 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元泽利C 019533 档案 债券型-混合一级 09-19 1.1068 1.1068 - - - 0.83 曹建华 限大额 0.00% 购买
鑫元浩鑫增强债券C 018683 档案 债券型-混合二级 07-19 1.0075 1.0075 -0.04% 0.23% - 0.45 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元浩鑫增强债券A 018682 档案 债券型-混合二级 07-19 1.0103 1.0103 -0.04% 0.42% - 0.06 刘宇涛 等 开放申购 0.08% 购买
鑫元稳丰利率债 019724 档案 债券型-长债 07-19 1.0167 1.0167 0.00% 1.23% - 74.42 刘丽娟 暂停申购 0.06% 购买
鑫元乐享90天持有债券C 018762 档案 债券型-长债 07-19 1.0260 1.0260 0.01% 1.95% - 2.01 郭卉 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元乐享90天持有债券A 018761 档案 债券型-长债 07-19 1.0272 1.0272 0.00% 2.04% - 0.99 郭卉 等 开放申购 0.03% 购买
鑫元臻利D 020123 档案 债券型-长债 11-22 - - - - - - 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 018688 档案 FOF-稳健型 07-17 1.0105 1.0105 0.00% - - 2.09 徐欢 开放申购 0.08% 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 019725 档案 FOF-稳健型 07-12 1.0058 1.0058 - - - 0.73 徐欢 暂停申购 0.06% 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C 019726 档案 FOF-稳健型 07-12 1.0052 1.0052 - - - 4.02 徐欢 暂停申购 0.00% 购买
鑫元鸿利C 020974 档案 债券型-长债 07-19 1.1098 1.1098 0.01% - - 8.68 赵慧 开放申购 0.00% 购买
鑫元中短债D 021163 档案 债券型-中短债 - - - - - - - 赵慧 开放申购 0.02% 购买
鑫元启丰债券 021449 档案 债券型-长债 07-19 1.0038 1.0038 - - - 79.95 颜昕 等 封闭期 - 购买
鑫元招利D 021713 档案 债券型-长债 07-19 1.0061 1.0061 0.02% - - 0.02 俞敏超 等 开放申购 - 购买
鑫元佳享120天持有债券A 020813 档案 债券型-混合一级 - - - - - - - 刘丽娟 等 暂停申购 0.30% 购买
鑫元佳享120天持有债券C 020814 档案 债券型-混合一级 - - - - - - - 刘丽娟 等 暂停申购 0.00% 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 021437 档案 FOF-稳健型 07-02 1.0096 1.0096 - - - - 徐欢 开放申购 0.00% 购买
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  • 股票型
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货币/理财型基金

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基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元货币A 000483 货币型-普通货币 07-19 0.5616 1.5080% 1.45% 1.52% 0.42% 1.69 刘丽娟 等 限大额 0.00% 购买
鑫元货币B 000484 货币型-普通货币 07-19 0.6273 1.7510% 1.70% 1.76% 0.48% 59.87 刘丽娟 等 限大额 0.00% 购买
鑫元货币E 019050 货币型-普通货币 07-19 0.5604 1.5030% 1.45% 1.52% 0.42% 157.03 刘丽娟 等 限大额 - 购买
鑫元安鑫宝货币B 001527 货币型-普通货币 07-19 0.4072 1.4900% 1.50% 1.62% 0.42% 1.87 赵慧 等 限大额 0.00% 购买
鑫元安鑫宝货币A 001526 货币型-普通货币 07-19 0.4722 1.7320% 1.75% 1.86% 0.48% 594.66 赵慧 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

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序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 603596 伯特利 14 0.04% 212.97 8,284.53
2 688600 皖仪科技 14 0.04% 574.02 7,674.69
3 300750 宁德时代 14 0.04% 42.05 7,570.26
4 688239 航宇科技 8 0.03% 163.34 5,684.16
5 688789 DR宏华数 12 0.03% 50.66 5,461.54
6 688981 中芯国际 6 0.01% 57.59 2,655.11
7 02162 康诺亚-B 6 0.01% 74.80 2,304.06
8 300896 爱美客 4 0.01% 12.28 2,113.04
9 600862 中航高科 4 0.01% 104.37 1,960.07
10 300751 迈为股份 8 0.01% 15.17 1,812.51

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