鑫元基金管理有限公司

鑫元基金 2019年度一年期年度最具成长潜力基金公司

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截止日期:2019-12-31

鑫元基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1.36 110.76 90/108
基金数量(只) 2 14.04 81/108
基金经理数量 1 4.88 83/108
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
鑫元一年中高等级债 008139 定开债券 20.01.07 ~ 20.04.07 王美芹 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 档案 混合型 02-27 1.0718 1.0718 0.91% 10.12% 15.45% 0.50 王美芹 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 档案 混合型 02-27 1.0625 1.0625 0.91% 9.91% 14.99% 0.20 王美芹 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 档案 混合型 02-27 1.0416 1.0416 0.78% 5.32% 1.26% 0.40 陈令朝 等 开放申购 - 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 档案 混合型 02-27 1.1300 1.1400 0.53% 11.26% 15.77% 0.00 陈令朝 等 限大额 - 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 档案 混合型 02-27 1.1520 1.1720 0.53% 11.71% 16.61% 1.04 陈令朝 等 限大额 - 购买
鑫元核心资产C 006194 档案 股票型 02-27 1.1627 1.1627 0.46% 12.08% 12.77% 0.00 丁玥 开放申购 0.00% 购买
鑫元核心资产A 006193 档案 股票型 02-27 1.1675 1.1675 0.46% 12.52% 12.95% 1.35 丁玥 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 档案 混合型 02-27 1.0244 1.0244 0.40% 9.57% 4.87% 1.33 丁玥 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 档案 混合型 02-27 1.0112 1.0112 0.40% 9.39% 4.43% 0.23 丁玥 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元价值精选混合A 005493 档案 混合型 02-27 1.0699 1.0699 0.19% 21.08% 20.24% 0.54 丁玥 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元价值精选混合C 005494 档案 混合型 02-27 1.0590 1.0590 0.18% 20.79% 19.69% 0.01 丁玥 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元荣利三个月定开债 006838 档案 定开债券 02-21 1.0451 1.0451 0.08% 1.98% 4.34% 3.19 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 档案 定开债券 02-27 1.0335 1.0598 0.07% 2.52% 2.63% 6.08 赵慧 开放申购 - 购买
鑫元合享纯债C 000814 档案 债券型 02-27 1.0380 1.2507 0.07% 1.81% 2.65% 0.02 王海燕 暂停申购 0.00% 购买
鑫元合享纯债A 000815 档案 债券型 02-27 1.0393 1.1889 0.07% 1.88% 2.77% 4.12 王海燕 暂停申购 - 购买
鑫元添利三个月定开债 004031 档案 定开债券 02-27 1.0528 1.0528 0.07% 2.29% 2.33% 2.26 赵慧 等 开放申购 - 购买
鑫元泽利债券 007551 档案 债券型 02-27 1.0306 1.0366 0.06% - - 5.04 王海燕 等 开放申购 - 购买
鑫元合丰纯债C 000910 档案 债券型 02-27 1.0374 1.2343 0.06% 2.34% 4.43% 0.01 王海燕 暂停申购 0.00% 购买
鑫元双债增强债券A 002632 档案 债券型 02-27 1.0276 1.1017 0.05% 2.04% 3.64% 10.16 赵慧 限大额 - 购买
鑫元合丰纯债A 000911 档案 债券型 02-27 1.0400 1.3366 0.05% 2.39% 4.54% 15.92 王海燕 开放申购 - 购买
鑫元汇利债券 002442 档案 债券型 02-27 1.0448 1.1688 0.05% 2.49% 4.42% 31.60 赵慧 暂停申购 0.01% 购买
鑫元招利债券 004059 档案 债券型 02-27 1.0525 1.1458 0.05% 2.65% 5.03% 9.27 颜昕 限大额 - 购买
鑫元稳利债券 000655 档案 债券型 02-27 1.0753 1.3003 0.05% 2.60% 3.65% 5.13 郑文旭 开放申购 0.06% 购买
鑫元得利债券 003041 档案 债券型 02-27 1.1328 1.1328 0.04% 2.62% 4.26% 10.27 赵慧 开放申购 - 购买
鑫元中债3-5年国开债指数A 007092 档案 债券指数 02-27 1.0153 1.0153 0.04% - - 1.50 王海燕 开放申购 - 购买
鑫元中债3-5年国开债指数C 007093 档案 债券指数 02-27 1.0147 1.0147 0.04% - - 0.50 王海燕 开放申购 - 购买
鑫元双债增强债券C 002633 档案 债券型 02-27 1.0263 1.0889 0.04% 1.82% 3.22% 0.00 赵慧 限大额 - 购买
鑫元裕利债券 002915 档案 债券型 02-27 1.0724 1.1469 0.04% 2.47% 4.08% 10.55 颜昕 限大额 - 购买
鑫元鸿利债券 000694 档案 债券型 02-27 1.3188 1.3688 0.03% 2.43% 5.17% 8.36 王美芹 开放申购 0.06% 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 档案 定开债券 02-27 1.0373 1.1458 0.03% 2.73% 5.24% 10.33 赵慧 开放申购 - 购买
鑫元臻利C 006632 档案 债券型 02-27 1.0416 1.0416 0.03% 2.25% 4.00% 0.00 赵慧 等 暂停申购 - 购买
鑫元臻利A 006631 档案 债券型 02-27 1.0463 1.0463 0.03% 2.44% 4.41% 5.17 赵慧 等 暂停申购 - 购买
鑫元聚利债券 003500 档案 债券型 02-27 1.0145 1.1413 0.02% 2.06% 3.69% 20.93 颜昕 限大额 - 购买
鑫元全利A 006082 档案 债券型 02-27 1.0548 1.0627 0.02% 2.86% 5.40% 2.17 王美芹 开放申购 - 购买
鑫元中债1-3年国开债指数C 007325 档案 债券指数 02-27 1.0125 1.0125 0.01% - - 0.95 王海燕 开放申购 - 购买
鑫元中债1-3年国开债指数A 007324 档案 债券指数 02-27 1.0126 1.0126 0.01% - - 1.74 王海燕 开放申购 - 购买
鑫元永利债券 005497 档案 债券型 02-27 1.0332 1.0332 0.01% 1.81% - 6.14 颜昕 等 开放申购 - 购买
鑫元聚鑫收益增强债A 000896 档案 债券型 02-27 1.0570 1.1170 -0.02% 3.62% 8.32% 0.07 王美芹 开放申购 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强债C 000897 档案 债券型 02-27 1.0348 1.0948 -0.02% 3.42% 7.89% 0.06 王美芹 开放申购 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强A 000578 档案 债券型 02-27 1.0032 1.0832 -0.27% 8.27% 13.72% 0.05 郑文旭 开放申购 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强C 000579 档案 债券型 02-27 0.9809 1.0609 -0.27% 8.04% 13.25% 0.05 郑文旭 开放申购 0.00% 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 档案 定开债券 02-21 1.0945 1.1607 - 2.76% 4.78% 12.79 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 档案 定开债券 02-21 1.0290 1.1200 - 0.47% 1.26% 20.21 颜昕 暂停申购 - 购买
鑫元常利定开债 005779 档案 定开债券 02-21 1.0383 1.1090 - 2.83% 4.42% 6.17 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 档案 定开债券 02-21 1.1039 1.1039 - 2.28% 3.85% 5.58 颜昕 暂停申购 - 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 档案 混合型 05-31 - - - - - 0.00 陈令朝 等 开放申购 - 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 档案 定开债券 02-21 1.0653 1.1329 - 2.51% 5.15% 6.29 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元全利C 006083 档案 债券型 10-25 - - - - - 0.00 王美芹 开放申购 - 购买
鑫元悦利定开债发起式 006754 档案 定开债券 02-27 1.0364 1.0364 - 3.05% - 2.13 颜昕 等 开放申购 - 购买
鑫元承利三个月定开债 006993 档案 定开债券 02-21 1.0442 1.0442 - 2.37% - 22.32 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元恒利三个月定开债 007050 档案 定开债券 02-21 1.0276 1.0276 - 2.71% - 11.25 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元安睿三年定开债 007761 档案 定开债券 02-21 1.0145 1.0145 - - - 15.15 王美芹 等 暂停申购 - 购买
鑫元富利三个月定期开放债 007559 档案 定开债券 02-21 1.0245 1.0245 - - - 5.10 赵慧 等 暂停申购 - 购买
鑫元锦利一年定开债 008806 档案 定开债券 02-21 1.0022 1.0022 - - - 5.20 王海燕 等 暂停申购 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元安鑫宝货币A 001526 货币型 02-27 0.6230 2.2850% 2.39% 2.56% 0.67% 29.21 颜昕 开放申购 0.00% 购买
鑫元货币B 000484 货币型 02-27 0.6012 2.2110% 2.22% 2.34% 0.61% 33.29 颜昕 等 限大额 0.00% 购买
鑫元安鑫宝货币B 001527 货币型 02-27 0.5581 2.0400% 2.15% 2.32% 0.61% 4.00 颜昕 限大额 0.00% 购买
鑫元货币A 000483 货币型 02-27 0.5353 1.9660% 1.98% 2.10% 0.55% 3.05 颜昕 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 4 0.06% 23.00 1,965.52
2 600519 贵州茅台 6 0.06% 1.61 1,904.63
3 600036 招商银行 4 0.04% 40.67 1,528.38
4 000002 万 科A 4 0.02% 26.37 848.59
5 600276 恒瑞医药 4 0.02% 8.43 737.79
6 300750 宁德时代 4 0.02% 6.90 734.16
7 601166 兴业银行 2 0.02% 32.20 637.56
8 600887 伊利股份 2 0.01% 14.50 448.63
9 000001 平安银行 6 0.01% 27.25 448.26
10 600030 中信证券 2 0.01% 17.50 442.75

行业配置前十大(全部基金)

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