鑫元基金管理有限公司

鑫元鸿利债券(000694) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品

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截止日期:2022-03-31

鑫元基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1.61 169.95 103/122
基金数量(只) 2 23.66 97/122
基金经理数量 2 6.03 82/122
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
鑫元晟利一年定开债券发起式 015164 详情 吧 档案 债券型-长债 22.07.01 ~ 22.07.26 黄轩 认购期 - 详情 购买
鑫元裕丰债 015910 详情 吧 档案 债券型-长债 22.07.05 ~ 22.09.26 黄轩 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元健康产业混合发起式A 014285 吧 档案 混合型-偏股 07-04 1.1223 1.1223 2.89% - - 0.13 林启姜 开放申购 0.12% 购买
鑫元健康产业混合发起式C 014286 吧 档案 混合型-偏股 07-04 1.1202 1.1202 2.87% - - 0.27 林启姜 开放申购 0.00% 购买
鑫元清洁能源混合发起式A 014574 吧 档案 混合型-偏股 07-04 1.1753 1.1753 2.38% - - 0.09 王夫伟 开放申购 0.12% 购买
鑫元清洁能源混合发起式C 014575 吧 档案 混合型-偏股 07-04 1.1734 1.1734 2.37% - - 0.01 王夫伟 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 吧 档案 混合型-灵活 07-04 1.2084 1.4244 1.96% -3.07% -2.07% 0.72 周颖 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 吧 档案 混合型-灵活 07-04 1.1858 1.3658 1.94% -3.48% -2.87% 0.00 周颖 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元长三角混合A 014263 吧 档案 混合型-偏股 07-04 1.2717 1.2717 1.85% - - 2.27 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元长三角混合C 014264 吧 档案 混合型-偏股 07-04 1.2703 1.2703 1.84% - - 0.65 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫动力混合A 012096 吧 档案 混合型-偏股 07-04 0.9939 0.9939 1.68% -2.34% - 2.07 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫动力混合C 012097 吧 档案 混合型-偏股 07-04 0.9900 0.9900 1.67% -2.53% - 0.75 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 吧 档案 混合型-灵活 07-04 1.7384 1.8334 1.46% -2.91% 4.03% 0.80 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 吧 档案 混合型-灵活 07-04 1.7251 1.8051 1.45% -3.11% 3.61% 0.09 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元价值精选混合A 005493 吧 档案 混合型-灵活 07-04 1.1200 1.1200 0.85% -14.67% -10.72% 0.60 林启姜 开放申购 0.12% 购买
鑫元价值精选混合C 005494 吧 档案 混合型-灵活 07-04 1.0959 1.0959 0.84% -14.88% -11.16% 0.00 林启姜 开放申购 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强债C 000897 吧 档案 债券型-混合债 07-04 1.0106 1.0706 0.75% -0.81% 1.20% 0.02 曹建华 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强债A 000896 吧 档案 债券型-混合债 07-04 1.0420 1.1020 0.74% -0.62% 1.61% 0.13 曹建华 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 吧 档案 混合型-灵活 07-04 1.0390 1.0390 0.57% -10.11% -6.67% 0.78 曹建华 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 吧 档案 混合型-灵活 07-04 1.0341 1.0341 0.55% -10.32% -7.07% 0.70 曹建华 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578 吧 档案 债券型-混合债 07-04 1.0225 1.1025 0.31% -0.31% 3.06% 0.21 林启姜 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 000579 吧 档案 债券型-混合债 07-04 0.9904 1.0704 0.30% -0.51% 2.64% 0.03 林启姜 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 吧 档案 混合型-灵活 07-04 1.4532 1.4532 0.18% -10.29% -5.80% 0.31 曹建华 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 吧 档案 混合型-灵活 07-04 1.4861 1.4861 0.18% -10.10% -5.41% 0.18 曹建华 开放申购 0.12% 购买
鑫元核心资产A 006193 吧 档案 股票型 07-04 1.4919 1.4919 0.05% -6.97% -13.05% 1.61 林启姜 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元承利三个月定开债 006993 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.1144 1.1144 0.05% 1.55% 4.18% 72.83 陈浩 暂停申购 - 购买
鑫元皓利一年定期开放债券 014284 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0100 1.0100 0.05% - - 6.10 曹建华 封闭期 - 购买
鑫元核心资产C 006194 吧 档案 股票型 07-04 1.4577 1.4577 0.04% -7.34% -13.75% 0.01 林启姜 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元常利定开债 005779 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0801 1.2050 0.03% 2.16% 4.67% 5.55 丁汀 暂停申购 - 购买
鑫元恒利三个月定开债 007050 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0933 1.1273 0.03% 1.87% 4.93% 16.09 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0434 1.1852 0.02% 1.60% 3.89% 7.19 颜昕 暂停申购 - 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0513 1.2161 0.01% 1.37% 3.21% 1.22 曹建华 暂停申购 - 购买
鑫元泽利债券 007551 吧 档案 债券型-长债 07-04 1.0983 1.1604 0.01% 3.03% 6.93% 5.38 丁汀 暂停申购 - 购买
鑫元安硕两年定开债 008229 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0217 1.0567 0.01% 1.52% 3.03% 22.71 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元中短债A 008864 吧 档案 债券型-中短债 07-04 1.0823 1.0868 0.01% 1.71% 4.48% 21.56 赵慧 限大额 0.03% 购买
鑫元中短债C 008865 吧 档案 债券型-中短债 07-04 1.0764 1.0809 0.01% 1.59% 4.21% 8.37 赵慧 限大额 0.00% 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债A 014882 吧 档案 债券型-中短债 07-04 1.0070 1.0070 0.01% - - 0.53 赵慧 等 开放申购 0.03% 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债C 014883 吧 档案 债券型-中短债 07-04 1.0066 1.0066 0.01% - - 1.91 赵慧 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元永利债券 005497 吧 档案 债券型-长债 07-04 1.0634 1.0834 0.00% 1.82% 3.46% 20.41 郭卉 等 暂停申购 - 购买
鑫元安睿三年定开债 007761 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0099 1.0899 0.00% 1.49% 3.09% 15.04 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元得利债券 003041 吧 档案 债券型-长债 07-04 1.1429 1.2312 -0.01% 2.86% 5.34% 10.34 黄轩 限大额 - 购买
鑫元臻利A 006631 吧 档案 债券型-长债 07-04 1.1297 1.1297 -0.01% 1.89% 3.88% 5.56 丁汀 暂停申购 - 购买
鑫元专精特新混合A 015071 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.0006 1.0006 -0.01% - - 3.43 罗杰 暂停申购 0.12% 购买
鑫元专精特新混合C 015072 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.0004 1.0004 -0.01% - - 1.43 罗杰 暂停申购 0.00% 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 吧 档案 债券型-长债 07-04 1.1359 1.2391 -0.02% 1.65% 4.25% 13.18 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元汇利债券 002442 吧 档案 债券型-长债 07-04 1.0635 1.2415 -0.02% 1.61% 3.89% 32.28 赵慧 暂停申购 0.01% 购买
鑫元添利三个月定开债 004031 吧 档案 债券型-混合债 07-04 1.0680 1.1270 -0.02% 2.27% 3.60% 22.72 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元招利债券 004059 吧 档案 债券型-长债 07-04 1.0748 1.2161 -0.02% 1.50% 3.50% 9.51 颜昕 限大额 - 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 吧 档案 债券型-长债 07-04 1.0134 1.2514 -0.02% 2.79% 6.05% 8.14 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元臻利C 006632 吧 档案 债券型-长债 07-04 1.1141 1.1141 -0.02% 1.69% 3.45% 0.00 丁汀 暂停申购 - 购买
鑫元锦利一年定开债 008806 吧 档案 债券型-长债 07-04 1.0034 1.0818 -0.02% 2.24% 4.92% 7.30 丁汀 暂停申购 - 购买
鑫元安鑫回报混合A 009395 吧 档案 混合型-偏债 07-04 1.1058 1.1058 -0.03% 0.30% 5.73% 5.48 李彪 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元聚利债券 003500 吧 档案 债券型-长债 07-04 1.0178 1.2125 -0.04% 1.45% 3.34% 20.58 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元悦利定开债发起式 006754 吧 档案 债券型-长债 07-04 1.0302 1.1498 -0.04% 1.89% 5.01% 10.82 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元全利一年定开债A 006082 吧 档案 债券型-长债 07-04 1.0778 1.1177 -0.06% 1.79% 4.26% 10.26 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元乾利债券 010459 吧 档案 债券型-长债 07-04 1.0412 1.0412 -0.06% 1.07% 3.31% 2.07 黄轩 暂停申购 0.06% 购买
鑫元合享纯债C 000814 吧 档案 债券型-长债 07-04 1.0831 1.3243 -0.07% 1.70% 4.05% 0.01 郭卉 开放申购 0.00% 购买
鑫元稳利债券 000655 吧 档案 债券型-长债 07-04 1.0761 1.3842 -0.07% 1.64% 3.89% 5.36 颜昕 开放申购 0.06% 购买
鑫元裕利债券 002915 吧 档案 债券型-长债 07-04 1.1526 1.2271 -0.07% 1.56% 3.80% 11.38 颜昕 限大额 - 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 吧 档案 债券型-长债 07-04 1.0192 1.2558 -0.07% 2.03% 4.75% 10.02 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 吧 档案 债券型-长债 07-04 1.0131 1.1419 -0.07% 1.58% 4.16% 23.58 罗杰 等 暂停申购 0.06% 购买
鑫元荣利三个月定开债 006838 吧 档案 债券型-长债 07-04 1.0737 1.1117 -0.07% 1.50% 3.94% 3.29 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元中债1-3年国开债指数C 007325 吧 档案 债券型-长债 07-04 1.0658 1.0728 -0.07% 1.40% 3.33% 0.02 颜昕 等 暂停申购 0.00% 购买
鑫元中债1-3年国开债指数A 007324 吧 档案 债券型-长债 07-04 1.0685 1.0755 -0.07% 1.45% 3.43% 1.09 颜昕 等 暂停申购 0.06% 购买
鑫元一年中高等级债 008139 吧 档案 债券型-长债 07-04 1.0256 1.0607 -0.07% 1.59% 4.10% 2.52 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元鸿利债券D 014005 吧 档案 债券型-长债 07-04 1.1214 1.3614 -0.07% 0.77% - 54.01 赵慧 开放申购 - 购买
鑫元合享纯债A 000815 吧 档案 债券型-长债 07-04 1.0870 1.2617 -0.08% 1.75% 4.14% 3.82 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元鸿利债券A 000694 吧 档案 债券型-长债 07-04 1.1215 1.4115 -0.08% 0.78% 2.29% 13.90 赵慧 开放申购 0.06% 购买
鑫元金融债3个月定开 013115 吧 档案 债券型-长债 07-04 1.0078 1.0278 -0.10% 1.37% - 11.10 颜昕 暂停申购 - 购买
鑫元富利三个月定期开放债 007559 吧 档案 债券型-长债 07-04 1.0058 1.1070 -0.11% 1.61% 4.16% 10.09 赵慧 等 暂停申购 - 购买
鑫元双债增强债券A 002632 吧 档案 债券型-混合债 07-04 1.0225 1.1666 -0.12% 1.28% 3.36% 10.16 曹建华 限大额 - 购买
鑫元双债增强债券C 002633 吧 档案 债券型-混合债 07-04 1.0151 1.1440 -0.13% 1.08% 2.95% 0.00 曹建华 限大额 - 购买
鑫元中债3-5年国开债指数C 007093 吧 档案 债券型-长债 07-04 1.0809 1.0809 -0.13% 1.34% 4.09% 0.02 颜昕 等 暂停申购 0.00% 购买
鑫元中债3-5年国开债指数A 007092 吧 档案 债券型-长债 07-04 1.0840 1.0840 -0.13% 1.38% 4.20% 1.07 颜昕 等 暂停申购 0.06% 购买
鑫元合丰纯债C 000910 吧 档案 债券型-长债 07-04 1.0294 1.3020 -0.15% 1.40% 3.84% 0.01 丁汀 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元合丰纯债A 000911 吧 档案 债券型-长债 07-04 1.0326 1.4128 -0.15% 1.45% 3.93% 17.89 丁汀 等 开放申购 0.04% 购买
鑫元全利一年定开债C 006083 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0000 1.0000 - - - 0.00 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元合享纯债D 013875 吧 档案 债券型-长债 10-15 1.0666 1.0666 - - - 0.00 郭卉 开放申购 - 购买
鑫元安鑫回报混合D 015308 吧 档案 混合型-偏债 03-15 1.0639 1.0639 - - - - 李彪 等 开放申购 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元货币A 000483 吧 档案 货币型 07-04 0.5055 1.9810% 1.83% 1.72% 0.46% 1.77 赵慧 限大额 0.00% 购买
鑫元货币B 000484 吧 档案 货币型 07-04 0.5713 2.2260% 2.07% 1.96% 0.52% 188.83 赵慧 暂停申购 0.00% 购买
鑫元安鑫宝货币A 001526 吧 档案 货币型 07-04 0.5565 2.0930% 2.07% 2.01% 0.53% 69.59 赵慧 限大额 0.00% 购买
鑫元安鑫宝货币B 001527 吧 档案 货币型 07-04 0.4905 1.8480% 1.83% 1.77% 0.47% 1.88 赵慧 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 16 0.08% 3.87 6,652.53
2 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 16 0.07% 11.54 5,911.94
3 603659 璞泰来 股吧 资讯 档案 6 0.05% 25.85 3,632.68
4 000858 五 粮 液 股吧 资讯 档案 8 0.04% 22.30 3,457.84
5 603596 伯特利 股吧 资讯 档案 6 0.04% 45.10 2,931.95
6 688390 固德威 股吧 资讯 档案 8 0.03% 6.09 2,098.31
7 002594 比亚迪 股吧 资讯 档案 4 0.02% 8.29 1,905.04
8 02269 药明生物 股吧 资讯 档案 2 0.02% 26.70 1,408.59
9 000333 美的集团 股吧 资讯 档案 6 0.02% 23.72 1,352.04
10 600036 招商银行 股吧 资讯 档案 6 0.02% 27.91 1,306.19

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