鑫元基金管理有限公司

鑫元基金 2016年度一年期年度最具营销创意基金公司

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鑫元基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) - 88.87 85/88
基金数量(只) 2 12.20 65/88
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元价值精选混合A 005493 档案 混合型 11-12 0.8581 0.8581 1.48% -14.08% - 0.47 丁玥 开放申购 0.12% 购买
鑫元价值精选混合C 005494 档案 混合型 11-12 0.8545 0.8545 1.47% -14.30% - 0.02 丁玥 开放申购 0.00% 购买
鑫元合享分级债券A 000814 档案 固定收益 11-12 1.0089 1.2156 0.88% 3.26% 5.74% 7.21 颜昕 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元合享分级债券 000813 档案 债券型 11-12 1.0089 1.1504 0.88% 2.65% 5.13% 7.19 颜昕 等 封闭期 - 购买
鑫元合享分级债券B 000815 档案 分级杠杆 11-12 1.0089 1.1528 0.88% 1.80% 4.34% 7.21 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 档案 混合型 11-12 0.9486 0.9486 0.71% -11.95% -8.02% 0.04 丁玥 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 档案 混合型 11-12 0.9414 0.9414 0.71% -12.14% -8.56% 0.49 丁玥 开放申购 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 档案 混合型 11-12 0.9014 0.9014 0.70% -8.96% - 0.46 王美芹 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 档案 混合型 11-12 0.8981 0.8981 0.70% -9.15% - 0.19 丁玥 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强A 000578 档案 债券型 11-12 0.8506 0.9306 0.64% -5.86% -8.63% 0.78 陈令朝 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强C 000579 档案 债券型 11-12 0.8360 0.9160 0.64% -6.05% -8.98% 0.06 陈令朝 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 档案 混合型 11-12 0.9620 0.9620 0.58% - - 0.38 丁玥 等 开放申购 - 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 档案 定开债券 11-12 1.0197 1.0820 0.03% 3.26% 5.78% 20.76 颜昕 等 开放申购 - 购买
鑫元招利债券 004059 档案 债券型 11-12 1.0423 1.0787 0.03% 3.47% 5.73% 9.24 颜昕 等 限大额 - 购买
鑫元汇利债券 002442 档案 债券型 11-12 1.0667 1.1059 0.03% 3.68% 6.70% 32.48 颜昕 等 暂停申购 0.01% 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 档案 定开债券 11-12 1.0654 1.0836 0.03% 3.63% 5.98% 10.59 颜昕 等 暂停申购 0.06% 购买
鑫元鸿利债券 000694 档案 债券型 11-12 1.2732 1.2732 0.02% 4.70% 8.16% 9.18 王美芹 开放申购 0.06% 购买
鑫元双债增强债券A 002632 档案 债券型 11-12 1.0120 1.0510 0.02% 1.27% 3.67% 10.10 颜昕 等 限大额 - 购买
鑫元双债增强债券C 002633 档案 债券型 11-12 1.0155 1.0435 0.02% 1.09% 3.44% 0.00 颜昕 等 限大额 - 购买
鑫元裕利债券 002915 档案 债券型 11-12 1.0139 1.0884 0.02% 3.26% 5.97% 10.53 赵慧 等 限大额 - 购买
鑫元聚利债券 003500 档案 债券型 11-12 1.0524 1.0857 0.02% 3.17% 5.75% 20.87 颜昕 等 限大额 - 购买
鑫元合丰纯债C 000910 档案 债券型 11-12 1.0151 1.1680 0.01% 2.31% 4.59% 0.10 颜昕 等 暂停申购 0.00% 购买
鑫元合丰纯债A 000911 档案 债券型 11-12 1.0172 1.2633 0.01% 2.37% 4.67% 3.28 颜昕 等 限大额 - 购买
鑫元得利债券 003041 档案 债券型 11-12 1.0712 1.0712 0.01% 2.39% 4.81% 0.52 颜昕 等 开放申购 - 购买
鑫元稳利债券 000655 档案 债券型 11-12 1.1004 1.2504 0.00% 1.83% 3.23% 0.97 郑文旭 开放申购 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强债A 000896 档案 债券型 11-12 0.9625 1.0225 -0.04% 3.15% 4.38% 1.22 丁玥 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强债C 000897 档案 债券型 11-12 0.9473 1.0073 -0.04% 2.95% 3.96% 0.06 丁玥 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元添利债券 004031 档案 债券型 11-12 1.0256 1.0256 -0.05% -0.33% 1.27% 0.10 颜昕 等 限大额 - 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 档案 混合型 11-12 0.9651 0.9851 -0.11% -1.47% -6.48% 0.95 陈令朝 等 限大额 - 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 档案 混合型 11-12 0.9558 0.9658 -0.12% -1.87% -7.17% 0.00 陈令朝 等 限大额 - 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 档案 定开债券 11-09 1.0176 1.0627 - 3.79% - 10.28 赵慧 等 暂停申购 - 购买
鑫元常利定开债 005779 档案 定开债券 11-09 1.0375 1.0375 - 3.14% - 6.23 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 档案 定开债券 11-09 1.0316 1.0316 - 2.98% - 5.26 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 档案 混合型 05-31 - - - - - 0.00 丁玥 等 开放申购 - 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 档案 定开债券 11-09 1.0385 1.0385 - - - 2.18 赵慧 等 暂停申购 - 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 档案 定开债券 11-09 1.0135 1.0135 - - - 2.13 赵慧 等 暂停申购 - 购买
鑫元核心资产A 006193 档案 股票型 - - - - - - - 丁玥 暂停申购 0.12% 购买
鑫元核心资产C 006194 档案 股票型 - - - - - - - 丁玥 暂停申购 0.00% 购买
鑫元全利C 006083 档案 债券型 10-25 1.0000 1.0000 - - - 0.00 王美芹 封闭期 - 购买
鑫元全利A 006082 档案 债券型 11-09 1.0007 1.0007 - - - 2.90 王美芹 封闭期 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元安鑫宝货币A 001526 货币型 11-12 0.7851 2.9620% 3.10% 3.06% 0.78% 38.06 颜昕 限大额 - 购买
鑫元安鑫宝货币B 001527 货币型 11-12 0.7169 2.7130% 2.85% 2.81% 0.72% 8.87 颜昕 限大额 0.00% 购买
鑫元货币B 000484 货币型 11-12 0.6750 2.7840% 2.77% 2.71% 0.73% 137.38 颜昕 等 限大额 0.00% 购买
鑫元货币A 000483 货币型 11-12 0.6089 2.5360% 2.53% 2.47% 0.67% 5.49 颜昕 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002179 中航光电 8 0.03% 21.39 941.12
2 600760 中航沈飞 8 0.02% 14.74 561.59
3 600967 内蒙一机 6 0.02% 40.13 555.40
4 601186 中国铁建 6 0.01% 39.87 444.57
5 002008 大族激光 6 0.01% 10.19 431.75
6 000333 美的集团 2 0.01% 9.00 362.70
7 00570 中国中药 2 0.01% 75.00 351.10
8 000852 石化机械 6 0.01% 26.00 289.12
9 300296 利亚德 4 0.01% 35.00 262.50
10 300559 佳发教育 4 0.01% 6.50 242.71

行业配置前十大(全部基金)

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