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| 鑫元基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.15 | 80.76 | 88/92 |
| 基金数量(只) | 2 | 12.33 | 67/92 |
| 基金经理数量 | 1 | 5.11 | 75/92 |
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新发基金
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选混合A 005493 | 吧 档案 | 混合型 | 01-21 | 0.8301 | 0.8301 | 0.47% | -13.34% | - | 0.47 | 丁玥 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 鑫元价值精选混合C 005494 | 吧 档案 | 混合型 | 01-21 | 0.8259 | 0.8259 | 0.46% | -13.55% | - | 0.01 | 丁玥 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元聚鑫收益增强债A 000896 | 吧 档案 | 债券型 | 01-21 | 0.9766 | 1.0366 | 0.15% | 3.97% | 5.82% | 0.19 | 丁玥 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 | 吧 档案 | 混合型 | 01-21 | 0.9530 | 0.9530 | 0.15% | -6.84% | -12.43% | 0.04 | 丁玥 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 鑫元聚鑫收益增强债C 000897 | 吧 档案 | 债券型 | 01-21 | 0.9602 | 1.0202 | 0.15% | 3.73% | 5.38% | 0.06 | 丁玥 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 | 吧 档案 | 混合型 | 01-21 | 0.9450 | 0.9450 | 0.14% | -7.03% | -12.84% | 0.47 | 丁玥 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 | 吧 档案 | 混合型 | 01-21 | 0.9635 | 0.9835 | 0.14% | 0.21% | -5.79% | 0.95 | 陈令朝 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元广利定开债发起式 005446 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-18 | 1.0303 | 1.0869 | 0.12% | 5.65% | 8.54% | 10.41 | 赵慧 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 | 吧 档案 | 混合型 | 01-21 | 0.9527 | 0.9627 | 0.12% | -0.20% | -6.52% | 0.00 | 陈令朝 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元欣享灵活配置混合C 005263 | 吧 档案 | 混合型 | 01-21 | 0.8999 | 0.8999 | 0.08% | -5.47% | -10.37% | 0.18 | 丁玥 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元欣享灵活配置混合A 005262 | 吧 档案 | 混合型 | 01-21 | 0.9038 | 0.9038 | 0.08% | -5.28% | -10.02% | 0.45 | 王美芹 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 鑫元核心资产A 006193 | 吧 档案 | 股票型 | 01-21 | 1.0004 | 1.0004 | 0.04% | - | - | 0.14 | 丁玥 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 鑫元添利债券 004031 | 吧 档案 | 债券型 | 01-21 | 1.0253 | 1.0253 | 0.04% | -0.23% | 1.22% | 0.10 | 颜昕 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元鸿利债券 000694 | 吧 档案 | 债券型 | 01-21 | 1.2976 | 1.2976 | 0.03% | 5.15% | 9.62% | 5.46 | 王美芹 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元核心资产C 006194 | 吧 档案 | 股票型 | 01-21 | 0.9989 | 0.9989 | 0.03% | - | - | 0.01 | 丁玥 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元汇利债券 002442 | 吧 档案 | 债券型 | 01-21 | 1.0360 | 1.1209 | 0.03% | 3.45% | 7.54% | 31.55 | 颜昕 等 | 暂停申购 | 0.01% | 购买 |
| 鑫元聚利债券 003500 | 吧 档案 | 债券型 | 01-21 | 1.0659 | 1.0992 | 0.02% | 3.09% | 6.57% | 21.21 | 颜昕 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元双债增强债券C 002633 | 吧 档案 | 债券型 | 01-21 | 1.0258 | 1.0538 | 0.01% | 1.01% | 4.08% | 0.00 | 颜昕 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元双债增强债券A 002632 | 吧 档案 | 债券型 | 01-21 | 1.0230 | 1.0620 | 0.01% | 1.22% | 4.31% | 10.19 | 颜昕 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元裕利债券 002915 | 吧 档案 | 债券型 | 01-21 | 1.0264 | 1.1009 | 0.00% | 2.94% | 7.06% | 10.17 | 赵慧 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元招利债券 004059 | 吧 档案 | 债券型 | 01-21 | 1.0209 | 1.0918 | 0.00% | 3.16% | 6.42% | 9.06 | 颜昕 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元常利定开债 005779 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-18 | 1.0286 | 1.0569 | 0.00% | 4.04% | - | 6.17 | 颜昕 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元淳利定期开放债券 006142 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-21 | 1.0288 | 1.0288 | -0.01% | 2.85% | - | 2.16 | 赵慧 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 鑫元全利A 006082 | 吧 档案 | 债券型 | 01-21 | 1.0054 | 1.0054 | -0.01% | - | - | 2.91 | 王美芹 | 开放申购 | - | 购买 |
| 鑫元稳利债券 000655 | 吧 档案 | 债券型 | 01-21 | 1.0712 | 1.2632 | -0.02% | 2.10% | 4.53% | 0.92 | 郑文旭 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元得利债券 003041 | 吧 档案 | 债券型 | 01-21 | 1.0843 | 1.0843 | -0.05% | 2.57% | 5.85% | 0.53 | 颜昕 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 鑫元合享纯债A 000815 | 吧 档案 | 债券型 | 01-21 | 1.0093 | 1.1546 | -0.05% | 1.10% | 5.21% | 0.05 | 郑文旭 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元合享纯债C 000814 | 吧 档案 | 债券型 | 01-21 | 1.0093 | 1.2161 | -0.06% | 2.36% | 4.81% | 0.04 | 郑文旭 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元行业轮动混合A 005949 | 吧 档案 | 混合型 | 01-21 | 0.9579 | 0.9579 | -0.06% | -2.36% | - | 0.37 | 丁玥 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 鑫元合丰纯债A 000911 | 吧 档案 | 债券型 | 01-21 | 1.0330 | 1.2821 | -0.08% | 3.57% | 6.41% | 13.93 | 颜昕 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 鑫元合丰纯债C 000910 | 吧 档案 | 债券型 | 01-21 | 1.0307 | 1.1851 | -0.08% | 3.51% | 6.30% | 0.10 | 颜昕 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元恒鑫收益增强C 000579 | 吧 档案 | 债券型 | 01-21 | 0.8432 | 0.9232 | -0.18% | -3.89% | -7.60% | 0.06 | 陈令朝 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元恒鑫收益增强A 000578 | 吧 档案 | 债券型 | 01-21 | 0.8585 | 0.9385 | -0.19% | -3.70% | -7.24% | 0.08 | 陈令朝 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元兴利定期开放债 002265 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-18 | 1.0861 | 1.1043 | - | 4.65% | 7.84% | 12.83 | 颜昕 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元瑞利定期开放债券 004459 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-18 | 1.0391 | 1.1014 | - | 4.08% | 7.13% | 25.82 | 颜昕 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元合利定开债发起式 005849 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-18 | 1.0559 | 1.0559 | - | 4.76% | - | 5.39 | 颜昕 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元行业轮动混合C 005950 | 吧 档案 | 混合型 | 05-31 | - | - | - | - | - | 0.00 | 丁玥 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 鑫元增利定开债发起式 005780 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-18 | 1.0471 | 1.0741 | - | 5.85% | - | 5.27 | 赵慧 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元全利C 006083 | 吧 档案 | 债券型 | 10-25 | - | - | - | - | - | 0.00 | 王美芹 | 开放申购 | - | 购买 |
| 鑫元荣利三个月定开债 006838 | 吧 档案 | 定开债券 | - | - | - | - | - | - | - | 颜昕 等 | 封闭期 | - | 购买 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元安鑫宝货币A 001526 | 吧 档案 | 货币型 | 01-21 | 0.6835 | 2.7610% | 2.75% | 3.73% | 0.83% | 35.58 | 颜昕 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元安鑫宝货币B 001527 | 吧 档案 | 货币型 | 01-21 | 0.6154 | 2.5130% | 2.50% | 3.46% | 0.77% | 7.34 | 颜昕 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元货币B 000484 | 吧 档案 | 货币型 | 01-21 | 0.6110 | 2.2820% | 2.39% | 3.31% | 0.76% | 88.10 | 颜昕 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元货币A 000483 | 吧 档案 | 货币型 | 01-21 | 0.5448 | 2.0350% | 2.15% | 3.05% | 0.70% | 5.46 | 颜昕 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002179 | 中航光电 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.02% | 16.21 | 545.96 | ||
| 2 | 601186 | 中国铁建 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.02% | 49.57 | 538.84 | ||
| 3 | 300559 | 佳发教育 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.01% | 10.72 | 369.39 | ||
| 4 | 000089 | 深圳机场 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.01% | 43.00 | 334.97 | ||
| 5 | 002008 | 大族激光 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.01% | 11.00 | 333.96 | ||
| 6 | 600588 | 用友网络 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.01% | 14.13 | 300.95 | ||
| 7 | 600547 | 山东黄金 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.01% | 9.91 | 299.81 | ||
| 8 | 00570 | 中国中药 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.01% | 75.00 | 299.66 | ||
| 9 | 600570 | 恒生电子 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.01% | 5.65 | 293.74 | ||
| 10 | 02357 | 中航科工 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.01% | 64.00 | 275.90 |
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