鑫元基金管理有限公司
鑫元鸿利债券(000694) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品
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- 管理规模:
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- 股票型
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截止日期:2024-06-30
鑫元基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 1.92 | 224.35 | 100/126 |
基金数量(只) | 6 | 32.40 | 78/126 |
基金经理数量 | 2 | 6.67 | 82/126 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
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鑫元广利定开债发起式 005446 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0407 | 1.4017 | 0.06% | 4.44% | 9.67% | 10.25 | 赵慧 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元聚鑫收益增强A 000896 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.1268 | 1.1868 | 0.02% | 7.24% | 8.93% | 0.71 | 陈立 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元聚鑫收益增强C 000897 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0839 | 1.1439 | 0.02% | 7.03% | 8.50% | 0.14 | 陈立 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元聚鑫收益增强D 017584 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.1192 | 1.1192 | 0.02% | 7.01% | 8.38% | 0.01 | 陈立 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元瑞利定期开放债券 004459 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1381 | 1.3747 | 0.04% | 3.60% | 7.06% | 11.30 | 俞敏超 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元鸿利A 000694 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1128 | 1.5078 | 0.04% | 3.13% | 6.96% | 23.67 | 赵慧 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元常利定开债 005779 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0949 | 1.3198 | 0.02% | 3.91% | 6.96% | 6.45 | 曹建华 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元鸿利D 014005 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1125 | 1.4575 | 0.04% | 3.13% | 6.96% | 4.29 | 赵慧 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
鑫元添利三个月定开债 004031 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-26 | 1.0224 | 1.2144 | 0.05% | 3.19% | 5.69% | 17.09 | 郭卉 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元泽利A 007551 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-26 | 1.1076 | 1.2747 | 0.20% | 2.75% | 5.49% | 8.26 | 曹建华 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 016727 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0277 | 1.0724 | 0.05% | 2.79% | 5.16% | 30.79 | 曹建华 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元合丰纯债A 000911 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0434 | 1.5161 | 0.01% | 3.22% | 5.04% | 49.71 | 刘丽娟 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
鑫元淳利定期开放债券 006142 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0351 | 1.2236 | 0.05% | 2.97% | 4.99% | 23.03 | 郭卉 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元中债3-5年国开债指数A 007092 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-26 | 1.1186 | 1.1848 | 0.01% | 3.13% | 4.94% | 78.84 | 俞敏超 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元合丰纯债C 000910 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0376 | 1.3949 | 0.01% | 3.17% | 4.93% | 0.04 | 刘丽娟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元裕丰债 015910 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0721 | 1.0821 | 0.01% | 3.06% | 4.83% | 32.60 | 黄轩 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元中债3-5年国开债指数C 007093 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-26 | 1.1520 | 1.1777 | 0.01% | 3.06% | 4.82% | 0.10 | 俞敏超 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元一年中高等级债 008139 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0627 | 1.1428 | 0.03% | 2.73% | 4.76% | 14.51 | 郭卉 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
鑫元晟利一年定开债券发起式 015164 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0736 | 1.0736 | 0.04% | 3.25% | 4.67% | 26.84 | 黄轩 | 开放申购 | - | 购买 |
鑫元富利三个月定期开放债 007559 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0304 | 1.1909 | 0.03% | 2.76% | 4.64% | 20.95 | 刘丽娟 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元增利定开债发起式 005780 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0358 | 1.2889 | - | 2.94% | 4.48% | 10.01 | 曹建华 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元锦利一年定开债 008806 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0420 | 1.1603 | 0.03% | 2.29% | 4.25% | 7.34 | 颜昕 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元悦利定开债发起式 006754 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0596 | 1.2302 | 0.01% | 2.64% | 4.21% | 6.21 | 赵慧 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元全利一年定开债A 006082 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0356 | 1.1965 | 0.02% | 2.43% | 4.18% | 9.85 | 郭卉 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元承利三个月定开债 006993 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0417 | 1.1909 | 0.02% | 2.64% | 4.17% | 63.81 | 徐文祥 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元惠丰纯债债券A 016438 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0659 | 1.0659 | 0.02% | 2.66% | 4.12% | 21.24 | 曹建华 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元兴利定期开放债 002265 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0356 | 1.3168 | 0.04% | 2.56% | 4.09% | 12.08 | 徐文祥 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元中债1-3年国开债指数A 007324 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-26 | 1.1346 | 1.1556 | 0.01% | 2.54% | 4.04% | 35.06 | 俞敏超 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元合利定开债发起式 005849 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0661 | 1.2561 | 0.03% | 2.44% | 3.99% | 31.46 | 颜昕 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元稳利债券 000655 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0723 | 1.4580 | 0.03% | 2.13% | 3.98% | 5.07 | 俞敏超 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
鑫元璟丰债券 017180 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0399 | 1.0549 | 0.05% | 2.50% | 3.98% | 11.70 | 赵慧 | 开放申购 | - | 购买 |
鑫元惠丰纯债债券C 016439 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0627 | 1.0627 | 0.02% | 2.58% | 3.94% | 0.00 | 曹建华 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A 014882 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0818 | 1.0818 | 0.02% | 1.90% | 3.93% | 3.14 | 赵慧 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
鑫元金融债3个月定开 013115 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0309 | 1.1009 | 0.03% | 2.51% | 3.92% | 1.01 | 颜昕 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元皓利一年定期开放债券 014284 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0409 | 1.0791 | - | 2.35% | 3.91% | 12.42 | 曹建华 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元恒利三个月定开债 007050 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0515 | 1.1955 | 0.03% | 2.34% | 3.90% | 17.41 | 俞敏超 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元汇利债券 002442 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0387 | 1.3114 | 0.02% | 2.41% | 3.88% | 31.74 | 赵慧 | 暂停申购 | 0.01% | 购买 |
鑫元得利债券 003041 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1142 | 1.3050 | 0.02% | 2.16% | 3.88% | 10.20 | 徐文祥 | 限大额 | - | 购买 |
鑫元中债1-3年国开债指数C 007325 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-26 | 1.1284 | 1.1494 | 0.01% | 2.43% | 3.86% | 0.00 | 俞敏超 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元裕利债券 002915 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1366 | 1.3110 | 0.01% | 2.37% | 3.82% | 11.30 | 颜昕 等 | 限大额 | - | 购买 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C 014883 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0769 | 1.0769 | 0.02% | 1.80% | 3.73% | 0.33 | 赵慧 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元中短债A 008864 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.1566 | 1.1611 | 0.02% | 1.72% | 3.71% | 82.77 | 赵慧 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
鑫元双债增强债券A 002632 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0307 | 1.2296 | 0.04% | 2.31% | 3.51% | 10.29 | 曹建华 | 限大额 | - | 购买 |
鑫元乾利债券 010459 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0356 | 1.1024 | 0.02% | 2.29% | 3.48% | 15.68 | 黄轩 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元中短债C 008865 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.1442 | 1.1487 | 0.02% | 1.59% | 3.44% | 50.23 | 赵慧 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鑫元臻利A 006631 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0195 | 1.1977 | 0.01% | 1.47% | 3.38% | 0.08 | 颜昕 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元招利A 004059 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0078 | 1.2804 | 0.02% | 2.09% | 3.35% | 10.42 | 俞敏超 等 | 开放申购 | - | 购买 |
鑫元永利债券 005497 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1293 | 1.1493 | 0.02% | 1.89% | 3.22% | 21.92 | 黄轩 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元合享纯债A 000815 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0977 | 1.3449 | 0.00% | 1.88% | 3.18% | 3.83 | 刘丽娟 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元双债增强债券C 002633 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0281 | 1.1985 | 0.04% | 2.11% | 3.10% | 0.00 | 曹建华 | 限大额 | - | 购买 |
鑫元合享纯债C 000814 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0912 | 1.4088 | 0.01% | 1.84% | 3.08% | 0.01 | 刘丽娟 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鑫元聚利债券 003500 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0560 | 1.2759 | 0.03% | 1.94% | 3.06% | 21.07 | 颜昕 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元荣利三个月定开债 006838 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0322 | 1.1742 | 0.02% | 2.06% | 3.00% | 20.29 | 郭卉 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元臻利C 006632 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0173 | 1.1719 | 0.00% | 1.26% | 2.96% | 0.00 | 颜昕 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元安睿三年定开债 007761 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0096 | 1.1366 | - | 1.16% | 2.41% | 80.49 | 徐文祥 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元安硕两年定开债 008229 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0261 | 1.0991 | - | 1.10% | 2.17% | 81.85 | 郭卉 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 018849 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0145 | 1.0145 | 0.40% | 0.75% | 1.15% | 0.00 | 曹建华 | 开放申购 | - | 购买 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0153 | 1.0953 | 0.43% | 0.94% | 1.10% | 0.21 | 曹建华 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 017583 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0153 | 1.0153 | 0.43% | 0.94% | 1.10% | 0.82 | 曹建华 | 开放申购 | - | 购买 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 000579 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 0.9752 | 1.0552 | 0.42% | 0.74% | 0.67% | 0.02 | 曹建华 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元安鑫回报混合A 009395 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0743 | 1.0743 | 0.80% | 1.87% | -1.68% | 1.58 | 李彪 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元安鑫回报混合C 016259 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0699 | 1.0699 | 0.80% | 1.77% | -1.87% | 0.20 | 李彪 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 017619 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 0.9832 | 0.9832 | 0.42% | 1.66% | -2.00% | 3.48 | 赵慧 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 017620 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 0.9778 | 0.9778 | 0.41% | 1.46% | -2.41% | 0.53 | 赵慧 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元价值精选混合A 005493 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 0.9602 | 0.9602 | 0.52% | 10.74% | -9.30% | 0.71 | 刘俊文 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元价值精选混合C 005494 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 0.9284 | 0.9284 | 0.53% | 10.25% | -10.00% | 0.14 | 刘俊文 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元数字经济混合发起式A 018818 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.8927 | 0.8927 | 1.47% | 7.70% | -10.73% | 0.10 | 陆杨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鑫元数字经济混合发起式C 018819 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.8892 | 0.8892 | 1.47% | 7.51% | -11.08% | 0.07 | 陆杨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.2472 | 1.2472 | 1.19% | -1.89% | -13.24% | 0.13 | 刘宇涛 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.2096 | 1.2096 | 1.20% | -2.08% | -13.58% | 0.31 | 刘宇涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元中证1000指数增强发起式A 017190 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.8294 | 0.8294 | 1.58% | -8.06% | -22.44% | 0.28 | 刘宇涛 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元中证1000指数增强发起式C 017191 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.8239 | 0.8239 | 1.58% | -8.24% | -22.75% | 0.21 | 刘宇涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元成长驱动股票发起式A 017726 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 0.7322 | 0.7322 | 0.44% | -8.71% | -23.10% | 0.08 | 王夫伟 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元健康产业混合发起式A 014285 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.7392 | 0.7392 | 0.61% | -15.46% | -23.21% | 0.10 | 王夫伟 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元成长驱动股票发起式C 017727 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 0.7284 | 0.7284 | 0.43% | -8.90% | -23.42% | 0.03 | 王夫伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元健康产业混合发起式C 014286 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.7319 | 0.7319 | 0.62% | -15.62% | -23.52% | 0.11 | 王夫伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 0.8665 | 1.3375 | 2.95% | -4.87% | -26.41% | 3.58 | 李彪 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 0.8663 | 1.3013 | 2.93% | -5.07% | -26.72% | 0.42 | 李彪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元欣悦混合A 016902 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6566 | 0.6566 | 2.15% | -2.70% | -29.37% | 0.87 | 李彪 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元鑫动力混合A 012096 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6386 | 0.6386 | 1.72% | -2.98% | -29.43% | 1.23 | 李彪 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元欣悦混合C 016903 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6526 | 0.6526 | 2.16% | -2.89% | -29.65% | 0.22 | 李彪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元鑫动力混合C 012097 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6309 | 0.6309 | 1.71% | -3.16% | -29.71% | 0.53 | 李彪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元长三角混合A 014263 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.8192 | 0.8192 | 1.69% | -9.07% | -30.72% | 0.60 | 李彪 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元长三角混合C 014264 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.8116 | 0.8116 | 1.69% | -9.25% | -31.00% | 0.09 | 李彪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 0.6106 | 0.8266 | 0.51% | -11.00% | -32.52% | 0.41 | 张汉毅 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 0.5889 | 0.7689 | 0.51% | -11.36% | -33.06% | 0.00 | 张汉毅 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元消费甄选混合发起A 017467 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.5857 | 0.5857 | 1.38% | -17.18% | -34.98% | 0.07 | 王宠 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元消费甄选混合发起C 017468 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.5826 | 0.5826 | 1.39% | -17.35% | -35.24% | 0.00 | 王宠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元行业轮动混合A 005949 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 0.5770 | 0.5770 | 1.17% | -18.70% | -36.05% | 0.23 | 张汉毅 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元行业轮动混合C 005950 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 0.5696 | 0.5696 | 1.17% | -18.86% | -36.29% | 0.12 | 张汉毅 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元专精特新混合A 015071 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.4315 | 0.4315 | 0.58% | -20.11% | -41.59% | 0.87 | 陆杨 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元专精特新混合C 015072 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.4278 | 0.4278 | 0.56% | -20.28% | -41.84% | 0.11 | 陆杨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元清洁能源混合发起式A 014574 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.3776 | 0.3776 | 1.26% | -23.55% | -49.10% | 0.18 | 王夫伟 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元清洁能源混合发起式C 014575 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.3739 | 0.3739 | 1.27% | -23.69% | -49.31% | 0.42 | 王夫伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元全利一年定开债C 006083 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.00 | 郭卉 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元合享纯债D 013875 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-15 | 1.0666 | 1.0666 | - | - | - | 0.00 | 刘丽娟 | 限大额 | - | 购买 |
鑫元国证2000指数增强C 018580 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.7673 | 0.7673 | 1.68% | -9.37% | - | 0.74 | 刘宇涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元国证2000指数增强A 018579 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.7703 | 0.7703 | 1.68% | -9.18% | - | 0.59 | 刘宇涛 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元慧享纯债3个月定开A 018575 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0395 | 1.0565 | 0.06% | 3.72% | - | 13.77 | 赵慧 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元慧享纯债3个月定开C 018576 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0380 | 1.0540 | 0.06% | 3.58% | - | 0.00 | 赵慧 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元科技创新混合A 018827 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.7429 | 0.7429 | 1.63% | -6.47% | - | 0.84 | 李彪 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元科技创新混合C 018828 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.7402 | 0.7402 | 1.63% | -6.66% | - | 0.06 | 李彪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元泽利C 019533 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-19 | 1.1071 | 1.1071 | - | - | - | 0.83 | 曹建华 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鑫元浩鑫增强债券C 018683 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0069 | 1.0069 | 0.06% | 0.14% | - | 0.45 | 刘宇涛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元浩鑫增强债券A 018682 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0098 | 1.0098 | 0.06% | 0.34% | - | 0.06 | 刘宇涛 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
鑫元稳丰利率债 019724 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0175 | 1.0175 | 0.01% | 1.26% | - | 74.42 | 刘丽娟 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元乐享90天持有债券C 018762 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0269 | 1.0269 | 0.02% | 1.94% | - | 2.01 | 郭卉 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元乐享90天持有债券A 018761 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0282 | 1.0282 | 0.02% | 2.03% | - | 0.99 | 郭卉 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
鑫元臻利D 020123 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-22 | - | - | - | - | - | - | 颜昕 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 018688 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-24 | 1.0112 | 1.0112 | -0.01% | - | - | 2.09 | 徐欢 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 019725 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-24 | 1.0076 | 1.0076 | 0.01% | - | - | 0.73 | 徐欢 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C 019726 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-24 | 1.0070 | 1.0070 | 0.01% | - | - | 4.02 | 徐欢 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元鸿利C 020974 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1121 | 1.1121 | 0.04% | - | - | 8.68 | 赵慧 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元中短债D 021163 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.1499 | 1.1499 | 0.01% | - | - | - | 赵慧 | 开放申购 | 0.02% | 购买 |
鑫元启丰债券 021449 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0062 | 1.0062 | - | - | - | 79.95 | 颜昕 等 | 封闭期 | - | 购买 |
鑫元招利D 021713 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0084 | 1.0084 | 0.03% | - | - | 0.02 | 俞敏超 等 | 开放申购 | - | 购买 |
鑫元佳享120天持有债券A 020813 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-26 | 1.0002 | 1.0002 | - | - | - | 0.60 | 刘丽娟 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
鑫元佳享120天持有债券C 020814 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-26 | 1.0001 | 1.0001 | - | - | - | 7.51 | 刘丽娟 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 021437 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-02 | - | - | - | - | - | - | 徐欢 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元货币A 000483 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.3632 | 1.5450% | 1.53% | 1.51% | 0.41% | 1.69 | 刘丽娟 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鑫元货币B 000484 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.4287 | 1.7880% | 1.77% | 1.75% | 0.47% | 59.87 | 刘丽娟 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鑫元安鑫宝货币B 001527 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.4081 | 1.5520% | 1.52% | 1.54% | 0.42% | 1.87 | 赵慧 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鑫元安鑫宝货币A 001526 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.4715 | 1.7950% | 1.76% | 1.78% | 0.48% | 594.66 | 赵慧 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鑫元货币E 019050 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.3628 | 1.5440% | 1.52% | 1.51% | 0.41% | 157.03 | 刘丽娟 等 | 限大额 | - | 购买 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 603596 | 伯特利 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.04% | 212.97 | 8,284.53 | ||
2 | 688600 | 皖仪科技 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.04% | 574.02 | 7,674.69 | ||
3 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.04% | 42.05 | 7,570.26 | ||
4 | 688239 | 航宇科技 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.03% | 163.34 | 5,684.16 | ||
5 | 688789 | DR宏华数 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.03% | 50.66 | 5,461.54 | ||
6 | 688981 | 中芯国际 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.01% | 57.59 | 2,655.11 | ||
7 | 02162 | 康诺亚-B | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.01% | 74.80 | 2,304.06 | ||
8 | 300896 | 爱美客 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.01% | 12.28 | 2,113.04 | ||
9 | 600862 | 中航高科 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.01% | 104.37 | 1,960.07 | ||
10 | 300751 | 迈为股份 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.01% | 15.17 | 1,812.51 |
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