鑫元基金管理有限公司

鑫元鸿利A(000694) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品

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截止日期:2024-09-30

鑫元基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.11 52.19 107/107
基金数量(只) 2 9.40 75/107
基金经理数量 16 31.42 70/107
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
鑫元中证800红利低波动指数A 022330 详情 吧 档案 指数型-股票 24.11.25 ~ 24.12.13 刘宇涛 -- - 详情 购买
鑫元中证800红利低波动指数C 022331 详情 吧 档案 指数型-股票 24.11.25 ~ 24.12.13 刘宇涛 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元数字经济混合发起式A 018818 吧 档案 混合型-偏股 11-20 1.1889 1.1889 0.58% 25.98% 19.34% 0.12 陆杨 开放申购 0.15% 购买
鑫元数字经济混合发起式C 018819 吧 档案 混合型-偏股 11-20 1.1830 1.1830 0.58% 25.76% 18.91% 0.07 陆杨 开放申购 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强A 000896 吧 档案 债券型-混合二级 11-20 1.1276 1.1876 -0.03% 0.53% 9.57% 0.96 陈立 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强D 017584 吧 档案 债券型-混合二级 11-20 1.1206 1.1206 -0.03% 0.51% 9.23% 0.95 陈立 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强C 000897 吧 档案 债券型-混合二级 11-20 1.0830 1.1430 -0.03% 0.31% 9.11% 0.24 陈立 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0408 1.4018 0.02% 1.70% 7.76% 10.26 徐文祥 暂停申购 - 购买
鑫元中证1000指数增强发起式A 017190 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.0942 1.0942 1.35% 13.94% 7.75% 0.31 刘宇涛 开放申购 0.12% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式C 017191 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.0855 1.0855 1.35% 13.71% 7.32% 0.21 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元安鑫回报混合A 009395 吧 档案 混合型-偏债 11-20 1.1565 1.1565 0.24% 3.65% 6.72% 1.48 李彪 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元安鑫回报混合C 016259 吧 档案 混合型-偏债 11-20 1.1510 1.1510 0.24% 3.54% 6.51% 0.21 李彪 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元常利定开债 005779 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0287 1.3264 0.01% 1.73% 6.20% 1.03 曹建华 暂停申购 - 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.1415 1.3781 0.02% 1.69% 6.06% 11.32 俞敏超 开放申购 - 购买
鑫元合丰纯债A 000911 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0511 1.5252 0.00% 1.81% 5.34% 42.89 刘丽娟 开放申购 0.04% 购买
鑫元合丰纯债C 000910 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0447 1.4028 -0.01% 1.74% 5.20% 0.03 刘丽娟 开放申购 0.00% 购买
鑫元中债3-5年国开债指数A 007092 吧 档案 指数型-固收 11-20 1.0825 1.1938 0.00% 1.98% 5.18% 89.53 俞敏超 开放申购 0.06% 购买
鑫元中债3-5年国开债指数C 007093 吧 档案 指数型-固收 11-20 1.1145 1.1866 0.00% 1.92% 5.05% 0.06 俞敏超 开放申购 0.00% 购买
鑫元裕丰债 015910 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0793 1.0893 -0.01% 1.60% 5.04% 33.27 黄轩 暂停申购 - 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0275 1.2310 0.00% 1.92% 4.99% 27.79 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元慧享纯债3个月定开A 018575 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0394 1.0564 0.02% 1.58% 4.97% 18.83 郭卉 开放申购 0.06% 购买
鑫元添利三个月定开债 004031 吧 档案 债券型-混合一级 11-20 1.0146 1.2186 -0.01% 1.75% 4.93% 16.96 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元国证2000指数增强A 018579 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.0473 1.0473 1.91% 15.37% 4.89% 0.68 刘宇涛 开放申购 0.12% 购买
鑫元晟利一年定开债券发起式 015164 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0797 1.0797 -0.02% 1.90% 4.84% 3.11 黄轩 暂停申购 - 购买
鑫元鸿利A 000694 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.1143 1.5093 0.03% 1.15% 4.81% 32.03 曹建华 开放申购 0.06% 购买
鑫元鸿利D 014005 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.1131 1.4581 0.02% 1.07% 4.73% 2.47 曹建华 暂停申购 0.08% 购买
鑫元慧享纯债3个月定开C 018576 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0373 1.0533 0.02% 1.47% 4.73% 0.01 郭卉 开放申购 0.00% 购买
鑫元富利三个月定期开放债 007559 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0361 1.1966 0.01% 1.57% 4.55% 21.05 刘丽娟 暂停申购 0.06% 购买
鑫元国证2000指数增强C 018580 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.0419 1.0419 1.91% 15.14% 4.47% 0.80 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 017619 吧 档案 混合型-偏债 11-20 1.0423 1.0423 0.13% 3.48% 4.46% 3.27 李彪 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 吧 档案 混合型-灵活 11-20 1.4717 1.4717 0.89% 6.43% 4.35% 0.14 刘宇涛 开放申购 0.12% 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 吧 档案 债券型-长债 11-15 1.0369 1.2900 - 1.69% 4.32% 10.03 曹建华 暂停申购 - 购买
鑫元惠丰纯债债券A 016438 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0249 1.0729 0.00% 1.72% 4.23% 20.40 曹建华 暂停申购 - 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数A 007324 吧 档案 指数型-固收 11-20 1.1424 1.1634 0.00% 1.55% 4.22% 32.80 俞敏超 开放申购 0.06% 购买
鑫元承利三个月定开债 006993 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0476 1.1968 0.00% 1.49% 4.20% 64.10 徐文祥 暂停申购 - 购买
鑫元泽利A 007551 吧 档案 债券型-混合一级 11-20 1.1074 1.2745 0.08% 0.70% 4.16% 6.73 曹建华 限大额 0.06% 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0213 1.3225 0.00% 1.55% 4.14% 11.88 徐文祥 暂停申购 0.06% 购买
鑫元嘉利一年定开债发起式 016727 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0302 1.0749 0.00% 1.39% 4.09% 30.80 曹建华 等 暂停申购 - 购买
鑫元惠丰纯债债券C 016439 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0242 1.0692 -0.01% 1.64% 4.07% 0.00 曹建华 暂停申购 - 购买
鑫元金融债3个月定开 013115 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0379 1.1079 0.00% 1.84% 4.06% 1.02 颜昕 等 暂停申购 0.06% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 017620 吧 档案 混合型-偏债 11-20 1.0353 1.0353 0.15% 3.28% 4.05% 0.53 李彪 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数C 007325 吧 档案 指数型-固收 11-20 1.1357 1.1567 -0.01% 1.49% 4.03% 0.01 俞敏超 开放申购 0.00% 购买
鑫元璟丰债券 017180 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0458 1.0608 -0.01% 1.53% 4.03% 10.57 黄轩 开放申购 - 购买
鑫元全利一年定开债A 006082 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0413 1.2022 0.00% 1.54% 3.96% 9.88 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元一年中高等级债 008139 吧 档案 债券型-混合一级 11-20 1.0636 1.1437 0.01% 1.16% 3.94% 14.50 郭卉 暂停申购 0.03% 购买
鑫元皓利一年定期开放债券 014284 吧 档案 债券型-长债 11-15 1.0204 1.0839 - 1.43% 3.94% 12.16 曹建华 暂停申购 - 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 吧 档案 混合型-灵活 11-20 1.4254 1.4254 0.89% 6.21% 3.93% 0.31 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元悦利定开债发起式 006754 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0639 1.2345 0.00% 1.33% 3.89% 6.24 刘丽娟 暂停申购 - 购买
鑫元裕利债券 002915 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.1431 1.3175 0.00% 1.45% 3.88% 11.35 颜昕 等 限大额 - 购买
鑫元恒利三个月定开债 007050 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0575 1.2015 0.01% 1.47% 3.85% 17.47 俞敏超 暂停申购 0.06% 购买
鑫元锦利一年定开债 008806 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0196 1.1649 0.01% 1.21% 3.79% 7.17 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元乾利债券 010459 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0398 1.1066 -0.02% 1.26% 3.75% 8.68 黄轩 暂停申购 0.06% 购买
鑫元稳利债券 000655 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0773 1.4630 0.01% 1.22% 3.72% 5.09 俞敏超 限大额 0.06% 购买
鑫元汇利债券 002442 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0429 1.3156 0.00% 1.30% 3.70% 31.84 徐文祥 暂停申购 0.01% 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0694 1.2594 0.02% 1.18% 3.64% 31.47 颜昕 等 开放申购 - 购买
鑫元双债增强债券A 002632 吧 档案 债券型-混合二级 11-20 1.0344 1.2333 0.01% 1.32% 3.41% 10.31 曹建华 限大额 - 购买
鑫元聚利债券 003500 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0644 1.2843 0.00% 1.60% 3.40% 21.17 颜昕 等 暂停申购 0.06% 购买
鑫元招利A 004059 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0134 1.2860 0.01% 1.48% 3.35% 10.46 俞敏超 等 开放申购 - 购买
鑫元得利债券 003041 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.1180 1.3088 0.00% 1.08% 3.32% 10.21 徐文祥 限大额 - 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债A 014882 吧 档案 债券型-中短债 11-20 1.0889 1.0889 0.01% 1.33% 3.27% 8.15 黄轩 开放申购 0.03% 购买
鑫元荣利三个月定开债 006838 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0393 1.1813 -0.01% 1.58% 3.23% 20.41 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元合享纯债A 000815 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.1034 1.3514 0.00% 1.12% 3.17% 3.85 刘丽娟 暂停申购 - 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债C 014883 吧 档案 债券型-中短债 11-20 1.0833 1.0833 0.00% 1.22% 3.07% 0.53 黄轩 开放申购 0.00% 购买
鑫元合享纯债C 000814 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0964 1.4150 0.00% 1.06% 3.06% 0.01 刘丽娟 限大额 0.00% 购买
鑫元双债增强债券C 002633 吧 档案 债券型-混合二级 11-20 1.0304 1.2008 0.01% 1.10% 2.98% 0.00 曹建华 限大额 - 购买
鑫元中短债A 008864 吧 档案 债券型-中短债 11-20 1.1614 1.1659 0.01% 0.95% 2.98% 66.77 黄轩 限大额 0.03% 购买
鑫元永利债券 005497 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.1325 1.1525 0.00% 0.94% 2.83% 21.93 黄轩 暂停申购 - 购买
鑫元中短债C 008865 吧 档案 债券型-中短债 11-20 1.1481 1.1526 0.00% 0.83% 2.72% 38.82 黄轩 限大额 0.00% 购买
鑫元臻利A 006631 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0113 1.2015 0.01% 0.68% 2.57% 10.17 颜昕 等 暂停申购 0.06% 购买
鑫元安睿三年定开债 007761 吧 档案 债券型-长债 11-15 1.0076 1.1456 - 1.41% 2.50% 80.22 徐文祥 暂停申购 - 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 018849 吧 档案 债券型-混合二级 11-20 1.0330 1.0330 0.16% 0.28% 2.33% 0.00 曹建华 开放申购 - 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578 吧 档案 债券型-混合二级 11-20 1.0314 1.1114 0.15% 0.11% 2.27% 0.21 曹建华 开放申购 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 017583 吧 档案 债券型-混合二级 11-20 1.0314 1.0314 0.16% 0.11% 2.27% 0.83 曹建华 开放申购 - 购买
鑫元臻利C 006632 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0078 1.1744 0.01% 0.47% 2.15% 0.00 颜昕 等 暂停申购 0.00% 购买
鑫元浩鑫增强债券A 018682 吧 档案 债券型-混合二级 11-20 1.0217 1.0217 0.06% 1.00% 2.11% 0.22 刘宇涛 等 开放申购 0.08% 购买
鑫元安硕两年定开债 008229 吧 档案 债券型-长债 11-15 1.0041 1.1046 - 1.05% 2.06% 62.02 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 000579 吧 档案 债券型-混合二级 11-20 0.9894 1.0694 0.15% -0.10% 1.86% 0.02 曹建华 开放申购 0.00% 购买
鑫元浩鑫增强债券C 018683 吧 档案 债券型-混合二级 11-20 1.0176 1.0176 0.06% 0.82% 1.71% 0.32 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元价值精选混合A 005493 吧 档案 混合型-灵活 11-20 1.0014 1.0014 -0.38% 3.91% -1.07% 0.72 刘俊文 开放申购 0.12% 购买
鑫元价值精选混合C 005494 吧 档案 混合型-灵活 11-20 0.9654 0.9654 -0.37% 3.52% -1.89% 0.06 刘俊文 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫动力混合A 012096 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.8034 0.8034 1.39% 5.07% -4.36% 1.40 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元欣悦混合A 016902 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.8219 0.8219 1.36% 4.82% -4.64% 0.98 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元成长驱动股票发起式A 017726 吧 档案 股票型 11-20 0.8365 0.8365 2.32% 0.77% -4.64% 0.08 王夫伟 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫动力混合C 012097 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.7927 0.7927 1.39% 4.87% -4.74% 0.50 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元欣悦混合C 016903 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.8181 0.8181 1.35% 4.91% -4.76% 0.25 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 吧 档案 混合型-灵活 11-20 1.0585 1.5295 0.92% 4.09% -4.86% 3.86 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元成长驱动股票发起式C 017727 吧 档案 股票型 11-20 0.8312 0.8312 2.33% 0.58% -5.01% 0.02 王夫伟 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 吧 档案 混合型-灵活 11-20 1.0570 1.4920 0.92% 3.88% -5.24% 0.62 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元科技创新混合A 018827 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.9159 0.9159 1.08% 5.95% -10.18% 0.81 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元科技创新混合C 018828 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.9115 0.9115 1.09% 5.75% -10.53% 0.07 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 吧 档案 混合型-灵活 11-20 0.7190 0.9350 2.98% 8.10% -11.10% 0.43 张汉毅 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 吧 档案 混合型-灵活 11-20 0.6917 0.8717 2.98% 7.67% -11.81% 0.00 张汉毅 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元健康产业混合发起式A 014285 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.9128 0.9128 4.81% 5.60% -12.26% 0.11 陈立 开放申购 0.12% 购买
鑫元健康产业混合发起式C 014286 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.9026 0.9026 4.81% 5.38% -12.61% 0.11 陈立 开放申购 0.00% 购买
鑫元长三角混合A 014263 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.9625 0.9625 0.59% -1.16% -16.41% 0.65 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元长三角混合C 014264 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.9526 0.9526 0.58% -1.34% -16.72% 0.10 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元专精特新混合A 015071 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.5449 0.5449 1.06% 4.65% -20.58% 0.95 陆杨 开放申购 0.12% 购买
鑫元专精特新混合C 015072 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.5395 0.5395 1.05% 4.41% -20.92% 0.11 陆杨 开放申购 0.00% 购买
鑫元消费甄选混合发起A 017467 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.6633 0.6633 -0.36% -13.63% -23.11% 0.07 王宠 开放申购 0.12% 购买
鑫元消费甄选混合发起C 017468 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.6586 0.6586 -0.36% -13.85% -23.46% 0.00 王宠 开放申购 0.00% 购买
鑫元清洁能源混合发起式A 014574 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.4422 0.4422 1.19% -3.64% -27.01% 0.17 张汉毅 开放申购 0.12% 购买
鑫元清洁能源混合发起式C 014575 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.4374 0.4374 1.18% -3.80% -27.28% 0.40 张汉毅 开放申购 0.00% 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 吧 档案 混合型-灵活 11-20 0.6273 0.6273 0.22% -5.10% -28.46% 0.26 张汉毅 开放申购 0.12% 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 吧 档案 混合型-灵活 11-20 0.6185 0.6185 0.23% -5.27% -28.74% 0.13 张汉毅 开放申购 0.00% 购买
鑫元全利一年定开债C 006083 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0000 1.0000 - - - 0.00 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元合享纯债D 013875 吧 档案 债券型-长债 10-15 1.0666 1.0666 - - - 0.00 刘丽娟 限大额 - 购买
鑫元泽利C 019533 吧 档案 债券型-混合一级 11-20 1.1059 1.1059 0.08% 0.56% - 0.68 曹建华 限大额 0.00% 购买
鑫元稳丰利率债 019724 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0224 1.0224 0.01% 0.91% - 63.33 刘丽娟 暂停申购 0.06% 购买
鑫元乐享90天持有债券C 018762 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0317 1.0317 0.01% 1.06% - 2.85 郭卉 等 限大额 0.00% 购买
鑫元乐享90天持有债券A 018761 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0336 1.0336 0.01% 1.15% - 0.95 郭卉 等 限大额 0.03% 购买
鑫元臻利D 020123 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0111 1.0231 0.01% - - 0.00 颜昕 等 暂停申购 0.07% 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 018688 吧 档案 FOF-稳健型 11-18 1.0150 1.0150 -0.02% 0.90% - 2.10 徐欢 开放申购 0.08% 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 019725 吧 档案 FOF-稳健型 11-18 1.0064 1.0064 -0.01% 0.51% - 0.07 徐欢 开放申购 0.06% 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C 019726 吧 档案 FOF-稳健型 11-18 1.0047 1.0047 -0.01% 0.36% - 0.55 徐欢 开放申购 0.00% 购买
鑫元鸿利C 020974 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.1132 1.1132 0.03% 1.11% - 3.24 曹建华 开放申购 0.00% 购买
鑫元中短债D 021163 吧 档案 债券型-中短债 11-20 1.1547 1.1547 0.01% - - 0.00 黄轩 开放申购 0.02% 购买
鑫元启丰债券 021449 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0139 1.0139 -0.01% - - 75.13 颜昕 等 开放申购 - 购买
鑫元招利D 021713 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0139 1.0139 0.01% - - 0.00 俞敏超 等 开放申购 - 购买
鑫元佳享120天持有债券A 020813 吧 档案 债券型-混合一级 11-20 1.0040 1.0040 0.00% - - 0.60 刘丽娟 等 开放申购 0.03% 购买
鑫元佳享120天持有债券C 020814 吧 档案 债券型-混合一级 11-20 1.0034 1.0034 0.01% - - 7.51 刘丽娟 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 021437 吧 档案 FOF-稳健型 07-02 - - - - - 0.00 徐欢 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 021527 吧 档案 指数型-固收 11-20 1.0037 1.0037 0.00% - - 6.82 刘丽娟 限大额 0.00% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数A 021881 吧 档案 指数型-股票 11-20 0.9977 0.9977 0.48% - - 3.49 刘宇涛 开放申购 0.12% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数C 021882 吧 档案 指数型-股票 11-20 0.9972 0.9972 0.49% - - 3.50 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数D 022255 吧 档案 指数型-固收 11-20 1.1426 1.1426 0.00% - - 5.99 俞敏超 开放申购 0.08% 购买
鑫元睿鑫添益债券A 022408 吧 档案 债券型-混合二级 - - - - - - - 颜昕 等 暂停申购 0.60% 购买
鑫元睿鑫添益债券C 022409 吧 档案 债券型-混合二级 - - - - - - - 颜昕 等 暂停申购 0.00% 购买
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  • 股票型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元安鑫宝货币A 001526 吧 档案 货币型-普通货币 11-20 0.5525 1.7720% 1.74% 1.75% 0.44% 507.34 刘丽娟 限大额 0.00% 购买
鑫元货币A 000483 吧 档案 货币型-普通货币 11-20 0.4237 1.3850% 1.38% 1.41% 0.36% 1.63 刘丽娟 等 限大额 0.00% 购买
鑫元货币B 000484 吧 档案 货币型-普通货币 11-20 0.4900 1.6280% 1.63% 1.65% 0.42% 49.12 刘丽娟 等 限大额 0.00% 购买
鑫元安鑫宝货币B 001527 吧 档案 货币型-普通货币 11-20 0.4866 1.5270% 1.49% 1.51% 0.38% 1.05 刘丽娟 限大额 0.00% 购买
鑫元货币E 019050 吧 档案 货币型-普通货币 11-20 0.4240 1.3840% 1.38% 1.41% 0.36% 145.57 刘丽娟 等 限大额 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 688600 皖仪科技 股吧 资讯 档案 14 0.06% 665.57 10,615.82
2 603596 伯特利 股吧 资讯 档案 14 0.05% 184.98 9,049.12
3 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 20 0.03% 25.57 6,440.83
4 688239 航宇科技 股吧 资讯 档案 10 0.03% 169.92 6,219.03
5 688789 宏华数科 股吧 资讯 档案 12 0.02% 56.22 4,350.80
6 688377 迪威尔 股吧 资讯 档案 8 0.02% 234.71 3,410.27
7 000858 五 粮 液 股吧 资讯 档案 6 0.02% 20.83 3,385.08
8 688981 中芯国际 股吧 资讯 档案 4 0.02% 54.01 3,240.02
9 688596 正帆科技 股吧 资讯 档案 6 0.01% 70.78 2,438.31
10 09988 阿里巴巴-W 股吧 资讯 档案 8 0.01% 23.82 2,362.87

行业配置前十大（全部基金）

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鑫元基金吧

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38

0

 小盘股风起云涌，国证2000指数成为市场宠儿 [鑫元国证2000指数增强C吧]

lj林小艾

2024-11-21

61

0

 震荡行情,咱不能一再犹豫了 [鑫元国证2000指数增强C吧]

小乖养基

2024-11-21

37

0

 没想到鑫元指增弹性这么好，看看这两天的行... [鑫元国证2000指数增强C吧]

话不投机半句多1

2024-11-21

48

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 保持耐心，坚持长期投资理念，坚持就是胜利 [鑫元国证2000指数增强C吧]

街角眺望远方

2024-11-21

66

0

 【新的一天，从鑫开始】 11月21日（周四）... [鑫元鸿利A吧]

鑫元基金

2024-11-21

58

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 【新的一天，从鑫开始】11月21日（周四）鑫... [鑫元科技创新混合C吧]

鑫元基金

2024-11-21

144

0

 国证2000指数聚焦小盘股，行业分布优势明显... [鑫元国证2000指数增强C吧]

连翘青

2024-11-21

641

1

 国证2000选鑫元：能否成为您投资组合中的潜... [鑫元国证2000指数增强C吧]

连翘青

2024-11-20

72896

44

 晒一晒赢实物丨国证2000测评开“晒” [鑫元国证2000指数增强C吧]

鑫元基金

2024-11-20

71

0

 我看好的鑫元国证2000指数增强基金 [鑫元国证2000指数增强A吧]

小虎牛姐

2024-11-20

60

0

 我看好的鑫元国证2000指数增强基金 [鑫元国证2000指数增强C吧]

小虎牛姐

2024-11-20

67

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 新经理把式高，比之前那个两年亏 70% 的王... [鑫元清洁能源混合发起式C吧]

基民珏珏

2024-11-20

56

0

 行情有所转好转，抓住机会上车了 [鑫元国证2000指数增强C吧]

股友8G2257a013

2024-11-20

56

0

 昨日收涨2.70%，同类排名靠前，费率也有优... [鑫元国证2000指数增强C吧]

随意切换

2024-11-20

163

4

 三大指数拉升，中小盘表现也很优秀。 [鑫元国证2000指数增强C吧]

金鸡喔喔鸣

2024-11-20

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 拿稳了，希望后面涨起来吧 [鑫元国证2000指数增强C吧]

活力的谢茁

2024-11-20

73

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 把那姓王的换掉后，这个小伙张经理，表现不... [鑫元清洁能源混合发起式A吧]

向左转

2024-11-20

146

0

 短期调整或为债市带来配置良机 [鑫元中短债C吧]

大元元元不元

2024-11-20

226

6

 三大股指低开，小盘股继续发力，指数也轮动... [鑫元国证2000指数增强C吧]

天空之城zva

2024-11-20

61

0

 行情回来了，不要犹豫了，提前布局不会错的 [鑫元国证2000指数增强C吧]

街角眺望远方

2024-11-20

54

0

 该杀了 [鑫元成长驱动股票发起式A吧]

转换7天转换

2024-11-20

200

3

 换张经理后，这基金牛逼厉害，看好了张经理... [鑫元清洁能源混合发起式A吧]

向左转

2024-11-20

135

1

 换张经理后，现在比较牛逼厉害，加油，看好... [鑫元清洁能源混合发起式A吧]

向左转

2024-11-20

161

1

 鑫元你是怎么做到的？昨天大盘涨了那么多，... [鑫元清洁能源混合发起式A吧]

有涵养的巨蟹

2024-11-20

64

0

 看来还是投资中小盘香，这不迎来连续上涨的... [鑫元国证2000指数增强C吧]

有激情的羽里宇20

2024-11-20

115

0

 【新的一天，从鑫开始】 11月20日（周三）... [鑫元悦享60天滚动持有中短债C吧]

鑫元基金

2024-11-20

88

0

 【新的一天，从鑫开始】11月20日（周三）鑫... [鑫元华证沪深港红利50指数A吧]

鑫元基金

2024-11-20

92

0

 【市场点评】市场尾盘拉升，锂电带动反攻 [鑫元华证沪深港红利50指数C吧]

鑫元基金

2024-11-20

95

0

 鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投... [鑫元富利三个月定期开放债吧]

基金资讯

2024-11-20

92

0

 行情不会这么结束的！ [鑫元国证2000指数增强C吧]

小旋风飞

2024-11-19

269

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 大盘强势反弹，开心吃肉 [鑫元国证2000指数增强C吧]

小乖养基

2024-11-19

95

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 无盘冲高，小盘股继续强势，接下来行情会怎... [鑫元国证2000指数增强C吧]

天空之城zva

2024-11-19

70

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 新经理好优秀点赞前任王负伟太无能，把基民... [鑫元清洁能源混合发起式C吧]

咏荷1688

2024-11-19

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 市场回暖，好消息不断。 [鑫元国证2000指数增强C吧]

金鸡喔喔鸣

2024-11-19

60

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 国证2000指数增强C指数目前估值非常低，相... [鑫元国证2000指数增强C吧]

股友6P3F019767

2024-11-19

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 明天资金到账来上车试试看了 [鑫元国证2000指数增强C吧]

聪明的剑思香9

2024-11-19

93

1

 太优秀了，新经理，加油干！ [鑫元清洁能源混合发起式C吧]

基民Me11UJ

2024-11-19

67

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 今天市场行情迎来回暖，投资板块轮动快，还... [鑫元国证2000指数增强C吧]

包容的冉衍慕

2024-11-19

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 鑫元国证2000指数增强C：小盘股投资新选择 [鑫元国证2000指数增强C吧]

逍遥股海要做赢家

2024-11-19

72

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 更新好慢 [鑫元中短债C吧]

基民GPOmk3

2024-11-19

60

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 $鑫元国证2000指数增强C$特点鲜明，聚焦潜... [鑫元国证2000指数增强C吧]

海洋守望星

2024-11-19

55

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 只要不大跌就行其实，股市的情况已经比较明... [鑫元国证2000指数增强C吧]

基民1OG3619197

2024-11-19

78

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 鑫元中证800红利低波动指数型证券投资基金... [鑫元中证800红利低波动指数C吧]

鑫元基金

2024-11-19

89

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 财政收支两端均有改善，税收收入年内首次转... [鑫元数字经济混合发起式C吧]

鑫元基金

2024-11-19

865

1

 鑫元国证2000指数增强C的卓越特色与优势鑫... [鑫元国证2000指数增强C吧]

牛小胆

2024-11-19

56

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 长期持有收益明显，看今天的估值又红了，再... [鑫元国证2000指数增强C吧]

话不投机半句多1

2024-11-19

138

0

 【新的一天，从鑫开始】 11月19日（周二）... [鑫元慧享纯债3个月定开C吧]

鑫元基金

2024-11-19

96

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 【新的一天，从鑫开始】11月19日（周二）鑫... [鑫元数字经济混合发起式A吧]

鑫元基金

2024-11-19

63

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 小盘股成长性佳，趁现在，果断加仓，相信会... [鑫元国证2000指数增强C吧]

股友6P3F019767

2024-11-18

77

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 听说还有红包，拿了上车啊 [鑫元国证2000指数增强C吧]

谨慎的冷艳娥

2024-11-18
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