鑫元基金管理有限公司
鑫元鸿利债券(000694) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品
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- 股票型
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截止日期:2024-06-30
鑫元基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 1.92 | 224.27 | 100/126 |
基金数量(只) | 6 | 32.35 | 78/126 |
基金经理数量 | 2 | 6.66 | 82/126 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
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鑫元广利定开债发起式 005446 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0373 | 1.3983 | 0.02% | 4.52% | 9.29% | 10.25 | 赵慧 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元聚鑫收益增强A 000896 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.1237 | 1.1837 | 0.04% | 7.50% | 8.57% | 0.71 | 陈立 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元聚鑫收益增强C 000897 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.0810 | 1.1410 | 0.05% | 7.28% | 8.13% | 0.14 | 陈立 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元聚鑫收益增强D 017584 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.1162 | 1.1162 | 0.04% | 7.27% | 8.01% | 0.01 | 陈立 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元常利定开债 005779 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0931 | 1.3180 | 0.02% | 3.92% | 6.81% | 6.45 | 曹建华 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元鸿利D 014005 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.1102 | 1.4552 | 0.01% | 3.15% | 6.76% | 4.29 | 赵慧 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
鑫元鸿利A 000694 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.1104 | 1.5054 | 0.01% | 3.14% | 6.75% | 23.67 | 赵慧 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元瑞利定期开放债券 004459 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.1352 | 1.3718 | 0.03% | 3.61% | 6.75% | 11.30 | 俞敏超 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元泽利A 007551 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-19 | 1.1073 | 1.2744 | 0.09% | 2.93% | 5.51% | 8.26 | 曹建华 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
鑫元添利三个月定开债 004031 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-19 | 1.0194 | 1.2114 | 0.02% | 3.04% | 5.34% | 17.09 | 郭卉 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 016727 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0251 | 1.0698 | 0.01% | 2.64% | 4.91% | 30.79 | 曹建华 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元合丰纯债A 000911 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0411 | 1.5133 | 0.04% | 3.15% | 4.78% | 49.71 | 刘丽娟 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
鑫元合丰纯债C 000910 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0353 | 1.3924 | 0.04% | 3.10% | 4.67% | 0.04 | 刘丽娟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元裕丰债 015910 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0700 | 1.0800 | 0.03% | 3.01% | 4.60% | 32.60 | 黄轩 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元中债3-5年国开债指数A 007092 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-19 | 1.1155 | 1.1817 | 0.05% | 3.00% | 4.58% | 78.84 | 俞敏超 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元淳利定期开放债券 006142 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0322 | 1.2207 | 0.03% | 2.82% | 4.51% | 23.03 | 郭卉 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元中债3-5年国开债指数C 007093 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-19 | 1.1488 | 1.1745 | 0.05% | 2.93% | 4.45% | 0.10 | 俞敏超 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元一年中高等级债 008139 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0603 | 1.1404 | 0.02% | 2.63% | 4.45% | 14.51 | 郭卉 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
鑫元增利定开债发起式 005780 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0338 | 1.2869 | - | 2.95% | 4.39% | 10.01 | 曹建华 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元晟利一年定开债券发起式 015164 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0697 | 1.0697 | 0.06% | 3.00% | 4.25% | 26.84 | 黄轩 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元富利三个月定期开放债 007559 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0276 | 1.1881 | 0.02% | 2.63% | 4.24% | 20.95 | 刘丽娟 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元锦利一年定开债 008806 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0404 | 1.1587 | 0.01% | 2.29% | 4.10% | 7.34 | 颜昕 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元悦利定开债发起式 006754 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0576 | 1.2282 | 0.02% | 2.55% | 4.00% | 6.21 | 赵慧 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元承利三个月定开债 006993 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0398 | 1.1890 | 0.02% | 2.58% | 3.94% | 63.81 | 徐文祥 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元全利一年定开债A 006082 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0332 | 1.1941 | 0.02% | 2.32% | 3.90% | 9.85 | 郭卉 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元皓利一年定期开放债券 014284 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0392 | 1.0774 | - | 2.31% | 3.90% | 12.42 | 曹建华 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A 014882 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-19 | 1.0803 | 1.0803 | 0.00% | 1.83% | 3.83% | 3.14 | 赵慧 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
鑫元惠丰纯债债券A 016438 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0633 | 1.0633 | 0.03% | 2.52% | 3.83% | 21.24 | 曹建华 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元兴利定期开放债 002265 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0326 | 1.3138 | 0.02% | 2.37% | 3.80% | 12.08 | 徐文祥 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元合利定开债发起式 005849 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0644 | 1.2544 | 0.01% | 2.39% | 3.80% | 31.46 | 颜昕 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元中债1-3年国开债指数A 007324 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-19 | 1.1326 | 1.1536 | 0.02% | 2.46% | 3.80% | 35.06 | 俞敏超 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元稳利债券 000655 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0704 | 1.4561 | 0.02% | 2.08% | 3.78% | 5.07 | 俞敏超 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
鑫元得利债券 003041 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.1127 | 1.3035 | 0.01% | 2.13% | 3.77% | 10.20 | 徐文祥 | 限大额 | - | 购买 |
鑫元汇利债券 002442 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0370 | 1.3097 | 0.02% | 2.36% | 3.69% | 31.74 | 赵慧 | 暂停申购 | 0.01% | 购买 |
鑫元中短债A 008864 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-19 | 1.1557 | 1.1602 | 0.01% | 1.73% | 3.68% | 82.77 | 赵慧 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
鑫元恒利三个月定开债 007050 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0493 | 1.1933 | 0.02% | 2.24% | 3.66% | 17.41 | 俞敏超 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元惠丰纯债债券C 016439 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0602 | 1.0602 | 0.03% | 2.43% | 3.66% | 0.00 | 曹建华 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元中债1-3年国开债指数C 007325 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-19 | 1.1265 | 1.1475 | 0.02% | 2.36% | 3.62% | 0.00 | 俞敏超 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C 014883 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-19 | 1.0755 | 1.0755 | 0.00% | 1.73% | 3.62% | 0.33 | 赵慧 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元裕利债券 002915 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.1344 | 1.3088 | 0.03% | 2.28% | 3.58% | 11.30 | 颜昕 等 | 限大额 | - | 购买 |
鑫元金融债3个月定开 013115 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0278 | 1.0978 | 0.04% | 2.31% | 3.58% | 1.01 | 颜昕 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元璟丰债券 017180 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0360 | 1.0510 | 0.03% | 2.25% | 3.53% | 11.70 | 赵慧 | 开放申购 | - | 购买 |
鑫元中短债C 008865 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-19 | 1.1434 | 1.1479 | 0.01% | 1.60% | 3.41% | 50.23 | 赵慧 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鑫元臻利A 006631 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0185 | 1.1967 | 0.00% | 1.45% | 3.38% | 0.08 | 颜昕 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元双债增强债券A 002632 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.0285 | 1.2274 | 0.02% | 2.17% | 3.27% | 10.29 | 曹建华 | 限大额 | - | 购买 |
鑫元乾利债券 010459 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0334 | 1.1002 | 0.02% | 2.17% | 3.21% | 15.68 | 黄轩 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元永利债券 005497 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.1280 | 1.1480 | 0.00% | 1.84% | 3.13% | 21.92 | 黄轩 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元招利A 004059 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0056 | 1.2782 | 0.02% | 1.93% | 3.12% | 10.42 | 俞敏超 等 | 开放申购 | - | 购买 |
鑫元合享纯债A 000815 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0966 | 1.3436 | 0.02% | 1.87% | 3.05% | 3.83 | 刘丽娟 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元臻利C 006632 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0164 | 1.1710 | 0.00% | 1.24% | 2.96% | 0.00 | 颜昕 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元合享纯债C 000814 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0900 | 1.4073 | 0.02% | 1.81% | 2.93% | 0.01 | 刘丽娟 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鑫元聚利债券 003500 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0542 | 1.2741 | 0.01% | 1.85% | 2.87% | 21.07 | 颜昕 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元双债增强债券C 002633 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.0260 | 1.1964 | 0.02% | 1.96% | 2.85% | 0.00 | 曹建华 | 限大额 | - | 购买 |
鑫元荣利三个月定开债 006838 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0296 | 1.1716 | 0.04% | 1.85% | 2.64% | 20.29 | 郭卉 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元安睿三年定开债 007761 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0091 | 1.1361 | - | 1.15% | 2.41% | 80.49 | 徐文祥 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元安硕两年定开债 008229 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0257 | 1.0987 | - | 1.10% | 2.18% | 81.85 | 郭卉 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 018849 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.0202 | 1.0202 | 0.00% | 1.44% | 1.71% | 0.00 | 曹建华 | 开放申购 | - | 购买 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.0207 | 1.1007 | -0.01% | 1.57% | 1.65% | 0.21 | 曹建华 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 017583 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.0207 | 1.0207 | 0.00% | 1.57% | 1.65% | 0.82 | 曹建华 | 开放申购 | - | 购买 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 000579 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 0.9805 | 1.0605 | 0.00% | 1.38% | 1.23% | 0.02 | 曹建华 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元安鑫回报混合A 009395 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 1.0838 | 1.0838 | 0.26% | 1.86% | -0.07% | 1.58 | 李彪 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元安鑫回报混合C 016259 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 1.0794 | 1.0794 | 0.26% | 1.76% | -0.27% | 0.20 | 李彪 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 017619 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 0.9862 | 0.9862 | 0.25% | 1.53% | -1.50% | 3.48 | 赵慧 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 017620 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 0.9809 | 0.9809 | 0.26% | 1.33% | -1.90% | 0.53 | 赵慧 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元价值精选混合A 005493 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.0015 | 1.0015 | 0.12% | 12.50% | -7.10% | 0.71 | 刘俊文 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元价值精选混合C 005494 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 0.9685 | 0.9685 | 0.12% | 12.02% | -7.81% | 0.14 | 刘俊文 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.2826 | 1.2826 | -0.08% | 0.26% | -11.66% | 0.13 | 刘宇涛 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.2439 | 1.2439 | -0.09% | 0.05% | -12.02% | 0.31 | 刘宇涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元健康产业混合发起式A 014285 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.7672 | 0.7672 | -0.52% | -14.81% | -19.01% | 0.10 | 王夫伟 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元健康产业混合发起式C 014286 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.7597 | 0.7597 | -0.51% | -14.97% | -19.34% | 0.11 | 王夫伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元中证1000指数增强发起式A 017190 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-19 | 0.8467 | 0.8467 | 0.40% | -5.72% | -20.99% | 0.28 | 刘宇涛 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元中证1000指数增强发起式C 017191 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-19 | 0.8411 | 0.8411 | 0.41% | -5.92% | -21.31% | 0.21 | 刘宇涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 0.8872 | 1.3582 | 1.05% | -7.22% | -22.96% | 3.58 | 李彪 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 0.8871 | 1.3221 | 1.05% | -7.41% | -23.28% | 0.42 | 李彪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元成长驱动股票发起式A 017726 | 吧 档案 | 股票型 | 07-19 | 0.7415 | 0.7415 | -1.44% | -10.94% | -23.78% | 0.08 | 王夫伟 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元成长驱动股票发起式C 017727 | 吧 档案 | 股票型 | 07-19 | 0.7377 | 0.7377 | -1.44% | -11.13% | -24.10% | 0.03 | 王夫伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元鑫动力混合A 012096 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.6583 | 0.6583 | 0.03% | -2.92% | -24.96% | 1.23 | 李彪 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元欣悦混合A 016902 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.6769 | 0.6769 | 0.12% | -3.47% | -25.02% | 0.87 | 李彪 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元鑫动力混合C 012097 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.6504 | 0.6504 | 0.03% | -3.11% | -25.27% | 0.53 | 李彪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元欣悦混合C 016903 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.6727 | 0.6727 | 0.10% | -3.67% | -25.33% | 0.22 | 李彪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元长三角混合A 014263 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.8561 | 0.8561 | 0.60% | -10.08% | -26.76% | 0.60 | 李彪 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元长三角混合C 014264 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.8482 | 0.8482 | 0.59% | -10.26% | -27.06% | 0.09 | 李彪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元消费甄选混合发起A 017467 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.6207 | 0.6207 | 1.09% | -14.95% | -30.58% | 0.07 | 王宠 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元消费甄选混合发起C 017468 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.6175 | 0.6175 | 1.08% | -15.12% | -30.85% | 0.00 | 王宠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 0.6184 | 0.8344 | -0.05% | -13.88% | -33.47% | 0.41 | 张汉毅 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 0.5965 | 0.7765 | -0.05% | -14.23% | -34.00% | 0.00 | 张汉毅 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元行业轮动混合A 005949 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 0.5888 | 0.5888 | -0.12% | -20.50% | -34.59% | 0.23 | 张汉毅 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元行业轮动混合C 005950 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 0.5813 | 0.5813 | -0.10% | -20.65% | -34.85% | 0.12 | 张汉毅 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元专精特新混合A 015071 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.4406 | 0.4406 | 0.34% | -22.43% | -42.51% | 0.87 | 陆杨 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元专精特新混合C 015072 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.4370 | 0.4370 | 0.34% | -22.57% | -42.73% | 0.11 | 陆杨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元清洁能源混合发起式A 014574 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.3871 | 0.3871 | -0.64% | -25.18% | -48.14% | 0.18 | 王夫伟 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元清洁能源混合发起式C 014575 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.3834 | 0.3834 | -0.62% | -25.32% | -48.34% | 0.42 | 王夫伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元全利一年定开债C 006083 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.00 | 郭卉 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元合享纯债D 013875 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-15 | 1.0666 | 1.0666 | - | - | - | 0.00 | 刘丽娟 | 限大额 | - | 购买 |
鑫元国证2000指数增强C 018580 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-19 | 0.7797 | 0.7797 | 0.55% | -9.45% | - | 0.74 | 刘宇涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元国证2000指数增强A 018579 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-19 | 0.7827 | 0.7827 | 0.55% | -9.26% | - | 0.59 | 刘宇涛 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元数字经济混合发起式C 018819 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.9229 | 0.9229 | 0.74% | 8.11% | - | 0.07 | 陆杨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元数字经济混合发起式A 018818 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.9265 | 0.9265 | 0.74% | 8.31% | - | 0.10 | 陆杨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鑫元慧享纯债3个月定开A 018575 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0353 | 1.0523 | 0.02% | 3.51% | - | 13.77 | 赵慧 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元慧享纯债3个月定开C 018576 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0339 | 1.0499 | 0.03% | 3.39% | - | 0.00 | 赵慧 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元科技创新混合A 018827 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.7670 | 0.7670 | 0.08% | -7.66% | - | 0.84 | 李彪 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元科技创新混合C 018828 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.7643 | 0.7643 | 0.08% | -7.84% | - | 0.06 | 李彪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元泽利C 019533 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-19 | 1.1068 | 1.1068 | - | - | - | 0.83 | 曹建华 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鑫元浩鑫增强债券C 018683 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.0075 | 1.0075 | -0.04% | 0.23% | - | 0.45 | 刘宇涛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元浩鑫增强债券A 018682 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.0103 | 1.0103 | -0.04% | 0.42% | - | 0.06 | 刘宇涛 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
鑫元稳丰利率债 019724 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0167 | 1.0167 | 0.00% | 1.23% | - | 74.42 | 刘丽娟 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元乐享90天持有债券C 018762 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0260 | 1.0260 | 0.01% | 1.95% | - | 2.01 | 郭卉 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元乐享90天持有债券A 018761 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0272 | 1.0272 | 0.00% | 2.04% | - | 0.99 | 郭卉 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
鑫元臻利D 020123 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-22 | - | - | - | - | - | - | 颜昕 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 018688 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-17 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% | - | - | 2.09 | 徐欢 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 019725 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-12 | 1.0058 | 1.0058 | - | - | - | 0.73 | 徐欢 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C 019726 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-12 | 1.0052 | 1.0052 | - | - | - | 4.02 | 徐欢 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元鸿利C 020974 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.1098 | 1.1098 | 0.01% | - | - | 8.68 | 赵慧 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元中短债D 021163 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | - | - | - | - | - | - | - | 赵慧 | 开放申购 | 0.02% | 购买 |
鑫元启丰债券 021449 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0038 | 1.0038 | - | - | - | 79.95 | 颜昕 等 | 封闭期 | - | 购买 |
鑫元招利D 021713 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0061 | 1.0061 | 0.02% | - | - | 0.02 | 俞敏超 等 | 开放申购 | - | 购买 |
鑫元佳享120天持有债券A 020813 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | - | - | - | - | - | - | - | 刘丽娟 等 | 暂停申购 | 0.30% | 购买 |
鑫元佳享120天持有债券C 020814 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | - | - | - | - | - | - | - | 刘丽娟 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 021437 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-02 | 1.0096 | 1.0096 | - | - | - | - | 徐欢 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元货币A 000483 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-19 | 0.5616 | 1.5080% | 1.45% | 1.52% | 0.42% | 1.69 | 刘丽娟 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鑫元货币B 000484 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-19 | 0.6273 | 1.7510% | 1.70% | 1.76% | 0.48% | 59.87 | 刘丽娟 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鑫元货币E 019050 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-19 | 0.5604 | 1.5030% | 1.45% | 1.52% | 0.42% | 157.03 | 刘丽娟 等 | 限大额 | - | 购买 |
鑫元安鑫宝货币B 001527 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-19 | 0.4072 | 1.4900% | 1.50% | 1.62% | 0.42% | 1.87 | 赵慧 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鑫元安鑫宝货币A 001526 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-19 | 0.4722 | 1.7320% | 1.75% | 1.86% | 0.48% | 594.66 | 赵慧 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 603596 | 伯特利 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.04% | 212.97 | 8,284.53 | ||
2 | 688600 | 皖仪科技 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.04% | 574.02 | 7,674.69 | ||
3 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.04% | 42.05 | 7,570.26 | ||
4 | 688239 | 航宇科技 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.03% | 163.34 | 5,684.16 | ||
5 | 688789 | DR宏华数 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.03% | 50.66 | 5,461.54 | ||
6 | 688981 | 中芯国际 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.01% | 57.59 | 2,655.11 | ||
7 | 02162 | 康诺亚-B | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.01% | 74.80 | 2,304.06 | ||
8 | 300896 | 爱美客 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.01% | 12.28 | 2,113.04 | ||
9 | 600862 | 中航高科 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.01% | 104.37 | 1,960.07 | ||
10 | 300751 | 迈为股份 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.01% | 15.17 | 1,812.51 |
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