鑫元基金管理有限公司

鑫元基金 2016年度一年期年度最具营销创意基金公司

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鑫元基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) - 81.46 84/85
基金数量(只) 2 12.25 63/85
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
鑫元核心资产A 006193 股票型 18.09.28 ~ 18.11.09 - - 详情 购买
鑫元核心资产C 006194 股票型 18.09.28 ~ 18.11.09 - - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元价值精选混合A 005493 档案 混合型 09-21 0.9005 0.9005 1.05% -10.24% - 0.50 丁玥 开放申购 0.12% 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 档案 混合型 09-21 0.9783 0.9783 1.05% - - 0.38 丁玥 等 开放申购 - 购买
鑫元价值精选混合C 005494 档案 混合型 09-21 0.8974 0.8974 1.05% -10.46% - 0.02 丁玥 开放申购 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 档案 混合型 09-21 0.9230 0.9230 0.54% -7.67% - 0.47 王美芹 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 档案 混合型 09-21 0.9202 0.9202 0.54% -7.86% - 0.19 丁玥 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 档案 混合型 09-21 0.9756 0.9756 0.53% -9.93% -2.62% 0.05 丁玥 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 档案 混合型 09-21 0.9687 0.9687 0.52% -10.12% -3.28% 0.51 丁玥 开放申购 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强A 000578 档案 债券型 09-21 0.8707 0.9507 0.30% -4.73% -5.89% 0.79 陈令朝 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强C 000579 档案 债券型 09-21 0.8562 0.9362 0.29% -4.93% -6.27% 0.07 陈令朝 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 档案 混合型 09-21 0.9518 0.9618 0.19% -6.98% -6.37% 0.00 陈令朝 等 限大额 - 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 档案 混合型 09-21 0.9600 0.9800 0.19% -6.61% -6.21% 0.95 陈令朝 等 限大额 - 购买
鑫元得利债券 003041 档案 债券型 09-21 1.0607 1.0607 0.07% 2.59% 4.26% 0.52 颜昕 等 开放申购 - 购买
鑫元聚鑫收益增强债A 000896 档案 债券型 09-21 0.9466 1.0066 0.04% 1.75% 3.39% 1.05 丁玥 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元汇利债券 002442 档案 债券型 09-21 1.0566 1.0958 0.04% 4.01% 6.12% 31.77 颜昕 等 限大额 0.01% 购买
鑫元聚鑫收益增强债C 000897 档案 债券型 09-21 0.9321 0.9921 0.03% 1.55% 2.96% 0.06 丁玥 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元鸿利债券 000694 档案 债券型 09-21 1.2524 1.2524 0.03% 4.38% 4.65% 7.80 王美芹 开放申购 0.06% 购买
鑫元聚利债券 003500 档案 债券型 09-21 1.0418 1.0751 0.03% 3.10% 4.92% 20.54 颜昕 等 限大额 - 购买
鑫元裕利债券 002915 档案 债券型 09-21 1.0545 1.0791 0.03% 3.58% 5.20% 10.37 赵慧 等 限大额 - 购买
鑫元添利债券 004031 档案 债券型 09-21 1.0270 1.0270 0.02% 0.48% 1.20% 0.10 颜昕 等 限大额 - 购买
鑫元稳利债券 000655 档案 债券型 09-21 1.0944 1.2444 0.02% 2.22% 1.73% 1.01 郑文旭 开放申购 0.06% 购买
鑫元合丰纯债C 000910 档案 债券型 09-21 1.0060 1.1580 0.01% 2.50% 3.57% 0.00 颜昕 限大额 0.00% 购买
鑫元双债增强债券A 002632 档案 债券型 09-21 1.0177 1.0567 0.01% 2.86% 4.48% 10.07 颜昕 等 限大额 - 购买
鑫元招利债券 004059 档案 债券型 09-21 1.0331 1.0695 0.01% 3.26% 5.17% 9.07 颜昕 等 限大额 - 购买
鑫元合丰纯债A 000911 档案 债券型 09-21 1.0078 1.2522 0.00% 2.56% 3.64% 3.07 颜昕 限大额 - 购买
鑫元双债增强债券C 002633 档案 债券型 09-21 1.0218 1.0498 0.00% 2.82% 4.26% 0.00 颜昕 等 限大额 - 购买
鑫元合享分级债券A 000814 档案 固定收益 09-21 1.0179 1.1978 - 2.48% 4.90% 7.08 颜昕 等 暂停申购 0.00% 购买
鑫元合享分级债券 000813 档案 债券型 09-21 1.0111 1.1390 - 2.79% 4.19% 7.18 颜昕 等 封闭期 - 购买
鑫元合享分级债券B 000815 档案 分级杠杆 09-21 1.0016 1.1501 - 3.28% 3.45% 7.08 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 档案 定开债券 09-21 1.0530 1.0712 - 3.53% 5.08% 10.47 颜昕 等 暂停申购 0.06% 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 档案 定开债券 09-21 1.0308 1.0705 - 3.09% 5.03% 20.54 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 档案 定开债券 09-21 1.0151 1.0482 - 3.42% - 10.23 赵慧 等 暂停申购 - 购买
鑫元常利定开债 005779 档案 定开债券 09-21 1.0271 1.0271 - - - 3.18 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 档案 定开债券 09-21 1.0206 1.0206 - - - 5.19 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 档案 混合型 05-31 - - - - - 0.00 丁玥 等 开放申购 - 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 档案 定开债券 09-21 1.0228 1.0228 - - - 2.15 赵慧 等 暂停申购 - 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 档案 定开债券 09-21 1.0010 1.0010 - - - 2.10 赵慧 等 暂停申购 - 购买
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  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元安鑫宝货币A 001526 货币型 09-21 0.8210 2.9990% 2.92% 2.99% 0.91% 21.59 颜昕 限大额 - 购买
鑫元安鑫宝货币B 001527 货币型 09-21 0.7538 2.7490% 2.67% 2.74% 0.85% 10.33 颜昕 开放申购 0.00% 购买
鑫元货币B 000484 货币型 09-21 0.7227 2.7410% 2.79% 2.89% 0.80% 131.36 颜昕 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元货币A 000483 货币型 09-21 0.6566 2.4940% 2.54% 2.64% 0.74% 7.22 颜昕 等 开放申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002179 中航光电 6 0.02% 19.80 772.32
2 600196 复星医药 10 0.02% 16.53 684.18
3 002415 海康威视 10 0.02% 18.04 669.79
4 002456 欧菲科技 8 0.02% 39.00 629.07
5 300296 利亚德 8 0.01% 37.72 485.83
6 603686 龙马环卫 4 0.01% 17.99 439.68
7 600588 用友网络 4 0.01% 17.00 416.67
8 600176 中国巨石 6 0.01% 40.62 415.57
9 601233 桐昆股份 6 0.01% 21.03 362.14
10 600028 中国石化 4 0.01% 54.82 355.76

行业配置前十大(全部基金)

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