鑫元基金管理有限公司

鑫元基金 2016年度一年期年度最具营销创意基金公司

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鑫元基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 3.27 149.62 105/122
基金数量(只) 10 24.87 76/122
基金经理数量 4 10.75 87/122
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元裕利债券 002915 档案 债券型 05-25 1.0328 1.0574 0.06% 3.15% 4.97% 10.19 赵慧 等 限大额 - 购买
鑫元招利债券 004059 档案 债券型 05-25 1.0091 1.0455 0.04% 2.44% 4.24% 42.04 颜昕 等 限大额 - 购买
鑫元聚利债券 003500 档案 债券型 05-25 1.0472 1.0552 0.04% 2.80% 4.56% 20.76 颜昕 等 限大额 - 购买
鑫元稳利债券 000655 档案 债券型 05-25 1.0822 1.2322 0.03% 2.12% 3.07% 15.66 郑文旭 开放申购 0.06% 购买
鑫元鸿利债券 000694 档案 债券型 05-25 1.2184 1.2184 0.02% 3.77% 4.49% 6.58 王美芹 开放申购 0.06% 购买
鑫元双债增强债券C 002633 档案 债券型 05-25 1.0256 1.0336 0.02% 2.70% 4.11% 0.00 颜昕 等 限大额 - 购买
鑫元双债增强债券A 002632 档案 债券型 05-25 1.0304 1.0394 0.02% 2.74% 4.38% 10.25 颜昕 等 限大额 - 购买
鑫元汇利债券 002442 档案 债券型 05-25 1.0298 1.0690 0.02% 2.98% 5.01% 31.30 颜昕 等 限大额 0.01% 购买
鑫元得利债券 003041 档案 债券型 05-25 1.0461 1.0461 0.01% 2.61% 4.71% 0.30 颜昕 等 开放申购 - 购买
鑫元聚鑫收益增强债A 000896 档案 债券型 05-25 0.9326 0.9926 0.00% 1.66% 2.71% 1.07 丁玥 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强债C 000897 档案 债券型 05-25 0.9196 0.9796 0.00% 1.46% 2.29% 0.07 丁玥 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元合丰纯债C 000910 档案 债券型 05-25 1.0389 1.1425 -0.02% 2.90% 3.27% 0.00 颜昕 限大额 0.00% 购买
鑫元合丰纯债A 000911 档案 债券型 05-25 1.0414 1.2351 -0.02% 2.93% 3.31% 3.05 颜昕 限大额 - 购买
鑫元添利债券 004031 档案 债券型 05-25 1.0265 1.0265 -0.04% 1.56% 2.01% 0.52 颜昕 等 限大额 - 购买
鑫元恒鑫收益增强C 000579 档案 债券型 05-25 0.8859 0.9659 -0.14% -2.44% -1.68% 0.09 陈令朝 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强A 000578 档案 债券型 05-25 0.8996 0.9796 -0.14% -2.26% -1.25% 0.84 陈令朝 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 档案 混合型 05-25 0.9868 0.9868 -0.26% - - 0.50 王美芹 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 档案 混合型 05-25 0.9851 0.9851 -0.26% - - 0.21 丁玥 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 档案 混合型 05-25 1.0713 1.0713 -0.33% 4.28% - 0.06 丁玥 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 档案 混合型 05-25 1.0652 1.0652 -0.34% 3.90% - 0.54 丁玥 开放申购 0.00% 购买
鑫元价值精选混合A 005493 档案 混合型 05-25 1.0020 1.0020 -0.57% - - 0.43 丁玥 开放申购 0.12% 购买
鑫元价值精选混合C 005494 档案 混合型 05-25 1.0002 1.0002 -0.57% - - 0.02 丁玥 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 档案 混合型 05-25 0.9719 0.9919 -0.72% -4.69% -2.62% 1.52 陈令朝 等 限大额 - 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 档案 混合型 05-25 0.9661 0.9761 -0.72% -5.03% -2.71% 0.00 陈令朝 等 限大额 - 购买
鑫元合享分级债券A 000814 档案 固定收益 05-25 1.0022 1.1793 - 2.39% 4.78% 7.07 颜昕 等 暂停申购 0.00% 购买
鑫元合享分级债券 000813 档案 债券型 05-25 0.9956 1.1215 - 2.83% 5.08% 7.07 颜昕 等 封闭期 - 购买
鑫元合享分级债券B 000815 档案 分级杠杆 05-25 0.9866 1.1329 - 3.53% 5.97% 7.07 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 档案 定开债券 05-25 1.0298 1.0480 - 2.82% 4.64% 10.24 颜昕 等 暂停申购 0.06% 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 档案 定开债券 05-25 1.0105 1.0502 - 2.44% 4.39% 20.16 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 档案 定开债券 05-25 1.0203 1.0203 - - - 10.30 赵慧 等 暂停申购 - 购买
鑫元常利定开债 005779 档案 定开债券 05-25 1.0075 1.0075 - - - 3.12 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 档案 定开债券 05-25 1.0006 1.0006 - - - 5.10 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 档案 混合型 - - - - - - - 丁玥 封闭期 - 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 档案 混合型 - - - - - - - 丁玥 封闭期 - 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 档案 定开债券 05-25 1.0000 1.0000 - - - 2.10 赵慧 等 暂停申购 - 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元安鑫宝货币A 001526 货币型 05-25 1.0352 4.2890% 4.08% 4.04% 1.03% 15.02 颜昕 限大额 - 购买
鑫元安鑫宝货币B 001527 货币型 05-25 0.9605 4.0360% 3.82% 3.79% 0.97% 10.71 颜昕 限大额 - 购买
鑫元货币B 000484 货币型 05-25 0.8885 3.5980% 3.45% 3.64% 0.98% 154.04 颜昕 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元货币A 000483 货币型 05-25 0.8224 3.3480% 3.21% 3.40% 0.92% 7.50 颜昕 等 开放申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000651 格力电器 8 0.02% 13.00 609.70
2 600028 中国石化 6 0.01% 84.47 547.37
3 002230 科大讯飞 4 0.01% 8.05 489.68
4 300383 光环新网 4 0.01% 23.00 431.25
5 002293 罗莱生活 2 0.01% 26.21 394.46
6 000661 长春高新 6 0.01% 2.12 389.19
7 601111 中国国航 6 0.01% 30.46 360.95
8 600029 南方航空 6 0.01% 34.41 358.21
9 600519 贵州茅台 6 0.01% 0.50 341.81
10 001979 招商蛇口 6 0.01% 13.72 299.10

行业配置前十大(全部基金)

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