鑫元基金管理有限公司
鑫元鑫新收益灵活配置混合A(001601) 2020年度一年期年度最受欢迎权益类基...
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- 混合型
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- 货币型
- FOF

截止日期:2025-03-31
鑫元基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 0.12 | 49.37 | 105/106 |
基金数量(只) | 2 | 9.82 | 74/106 |
基金经理数量 | 20 | 32.90 | 62/106 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- FOF
新发基金
基金名称 代码 | 链接 | 类型 |
集中认购期 |
基金经理 | 开放状态 | 最高认购手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C 024533 | 详情 吧 档案 | 25.06.25 ~ 25.07.01 | - | -- | - 详情 | 购买 | |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A 024407 | 详情 吧 档案 | 25.06.25 ~ 25.07.09 | - | -- | - 详情 | 购买 | |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A 024532 | 详情 吧 档案 | 25.06.25 ~ 25.07.01 | - | -- | - 详情 | 购买 | |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 024408 | 详情 吧 档案 | 25.06.25 ~ 25.07.09 | - | -- | - 详情 | 购买 | |
鑫元中证A100指数A 023630 | 详情 吧 档案 | 指数型-股票 | 25.07.01 ~ 25.07.18 | 刘宇涛 | -- | - 详情 | 购买 |
鑫元中证A100指数C 023631 | 详情 吧 档案 | 指数型-股票 | 25.07.01 ~ 25.07.18 | 刘宇涛 | -- | - 详情 | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元数字经济混合发起式A 018818 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 1.3237 | 1.3237 | 0.32% | 9.23% | 37.04% | 0.17 | 陆杨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鑫元数字经济混合发起式C 018819 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 1.3141 | 1.3141 | 0.32% | 9.02% | 36.53% | 0.26 | 陆杨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元国证2000指数增强A 018579 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.0876 | 1.0876 | -1.01% | 1.20% | 32.28% | 0.67 | 刘宇涛 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元国证2000指数增强C 018580 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.0795 | 1.0795 | -1.01% | 1.00% | 31.76% | 0.64 | 刘宇涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元中证1000指数增强发起式A 017190 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.0876 | 1.0876 | -0.25% | -2.33% | 24.38% | 0.44 | 刘宇涛 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元中证1000指数增强发起式C 017191 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.0764 | 1.0764 | -0.24% | -2.53% | 23.88% | 0.15 | 刘宇涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元专精特新混合A 015071 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.5646 | 0.5646 | 0.12% | 5.85% | 17.11% | 0.91 | 陆杨 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元专精特新混合C 015072 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.5578 | 0.5578 | 0.13% | 5.64% | 16.65% | 0.12 | 陆杨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元欣悦混合A 016902 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.8252 | 0.8252 | -0.63% | 4.15% | 15.14% | 0.91 | 李彪 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元欣悦混合C 016903 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.8195 | 0.8195 | -0.64% | 3.96% | 15.00% | 0.22 | 李彪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元鑫动力混合A 012096 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.8064 | 0.8064 | -0.91% | 2.90% | 14.63% | 2.02 | 李彪 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元鑫动力混合C 012097 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.7937 | 0.7937 | -0.91% | 2.69% | 14.15% | 0.49 | 李彪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.0561 | 1.5271 | -1.17% | -0.40% | 13.58% | 2.49 | 李彪 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.0522 | 1.4872 | -1.17% | -0.60% | 13.14% | 2.14 | 李彪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.4600 | 1.4600 | 0.11% | -1.53% | 9.68% | 0.15 | 刘宇涛 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.4108 | 1.4108 | 0.11% | -1.73% | 9.24% | 0.34 | 刘宇涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元科技创新混合A 018827 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.8555 | 0.8555 | -0.38% | -5.16% | 8.72% | 0.67 | 李彪 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元价值精选混合A 005493 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.0928 | 1.0928 | -1.00% | 0.02% | 8.35% | 0.75 | 刘俊文 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元科技创新混合C 018828 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.8493 | 0.8493 | -0.39% | -5.35% | 8.29% | 0.03 | 李彪 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 017619 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-20 | 1.0734 | 1.0734 | -0.07% | 1.35% | 7.78% | 1.18 | 李彪 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元价值精选混合C 005494 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.0503 | 1.0503 | -0.99% | -0.24% | 7.65% | 0.03 | 刘俊文 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 017620 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-20 | 1.0636 | 1.0636 | -0.07% | 1.14% | 7.35% | 0.21 | 李彪 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元安鑫回报混合A 009395 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-20 | 1.1707 | 1.1707 | -0.02% | -0.12% | 6.89% | 1.02 | 李彪 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元安鑫回报混合C 016259 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-20 | 1.1638 | 1.1638 | -0.02% | -0.22% | 6.68% | 0.27 | 李彪 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元长三角混合A 014263 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.9532 | 0.9532 | -0.70% | -0.85% | 5.71% | 0.74 | 李彪 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元长三角混合C 014264 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.9412 | 0.9412 | -0.70% | -1.05% | 5.31% | 0.08 | 李彪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元晟利一年定开债券发起式 015164 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.1206 | 1.1206 | 0.05% | 1.00% | 5.11% | 3.20 | 吴洵 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元启丰债券 021449 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0446 | 1.0446 | 0.02% | 0.58% | 4.42% | 122.93 | 颜昕 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
鑫元添利三个月定开债 004031 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-20 | 1.0240 | 1.2480 | 0.04% | 1.40% | 4.02% | 16.77 | 郭卉 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元金融债3个月定开 013115 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0658 | 1.1358 | 0.02% | 0.68% | 3.99% | 21.39 | 颜昕 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元惠丰纯债债券A 016438 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0369 | 1.1003 | 0.03% | 1.42% | 3.99% | 40.01 | 曹建华 | 限大额 | - | 购买 |
鑫元淳利定期开放债券 006142 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0185 | 1.2570 | 0.03% | 0.88% | 3.87% | 48.51 | 郭卉 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元惠丰纯债债券C 016439 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0367 | 1.0961 | 0.03% | 1.38% | 3.86% | 0.00 | 曹建华 | 限大额 | - | 购买 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 018688 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 06-18 | 1.0474 | 1.0474 | -0.03% | 1.98% | 3.81% | 1.34 | 徐欢 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
鑫元广利定开债发起式 005446 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0389 | 1.4299 | 0.04% | 1.38% | 3.61% | 10.17 | 徐文祥 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元全利一年定开债A 006082 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0509 | 1.2288 | 0.02% | 0.81% | 3.58% | 9.90 | 郭卉 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元兴利定期开放债 002265 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0455 | 1.3467 | 0.04% | 1.09% | 3.52% | 12.10 | 徐文祥 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A 007092 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 06-20 | 1.0333 | 1.2155 | 0.02% | 0.27% | 3.50% | 124.80 | 俞敏超 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元裕丰债 015910 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.1046 | 1.1146 | 0.03% | 0.35% | 3.50% | 53.86 | 黄轩 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元荣利三个月定开债 006838 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0634 | 1.2054 | 0.03% | 0.41% | 3.48% | 20.73 | 郭卉 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C 007093 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 06-20 | 1.0400 | 1.2084 | 0.02% | 0.23% | 3.39% | 0.34 | 俞敏超 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元慧享纯债3个月定开A 018575 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0653 | 1.0823 | 0.02% | 1.19% | 3.36% | 14.07 | 郭卉 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元富利三个月定期开放债 007559 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0381 | 1.2186 | 0.04% | 0.91% | 3.30% | 21.09 | 刘丽娟 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 018849 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-20 | 1.0562 | 1.0562 | -0.04% | 0.69% | 3.17% | 0.00 | 曹建华 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元慧享纯债3个月定开C 018576 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0620 | 1.0780 | 0.03% | 1.09% | 3.16% | 0.00 | 郭卉 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-20 | 1.0564 | 1.1364 | -0.02% | 0.83% | 3.15% | 0.16 | 曹建华 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 017583 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-20 | 1.0563 | 1.0563 | -0.02% | 0.83% | 3.15% | 0.74 | 曹建华 | 开放申购 | - | 购买 |
鑫元瑞利定期开放债券 004459 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.1658 | 1.4024 | 0.01% | 1.22% | 3.08% | 11.51 | 俞敏超 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元合丰纯债A 000911 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0519 | 1.5459 | 0.02% | 0.47% | 3.01% | 51.21 | 刘丽娟 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
鑫元泽利A 007551 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-20 | 1.1404 | 1.3075 | -0.02% | 1.54% | 3.01% | 9.08 | 曹建华 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
鑫元清洁能源混合发起式A 014574 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.4349 | 0.4349 | -0.71% | -2.90% | 2.96% | 0.62 | 张汉毅 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A 014882 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-20 | 1.1096 | 1.1096 | 0.01% | 1.16% | 2.96% | 7.85 | 黄轩 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
鑫元乐享90天持有债券A 018761 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0552 | 1.0552 | 0.00% | 1.31% | 2.95% | 0.25 | 郭卉 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
鑫元皓利一年定期开放债券 014284 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0400 | 1.1035 | - | 1.12% | 2.91% | 12.23 | 曹建华 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元一年中高等级债 008139 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-20 | 1.0780 | 1.1681 | 0.02% | 1.00% | 2.90% | 14.77 | 郭卉 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
鑫元合丰纯债C 000910 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0454 | 1.4213 | 0.02% | 0.43% | 2.89% | 0.02 | 刘丽娟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元乾利债券 010459 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0615 | 1.1283 | 0.02% | 0.31% | 2.89% | 10.84 | 黄轩 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元鸿利A 000694 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-20 | 1.1384 | 1.5334 | 0.02% | 1.14% | 2.82% | 17.33 | 曹建华 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元双债增强债券A 002632 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-20 | 1.0540 | 1.2529 | 0.03% | 0.88% | 2.79% | 10.45 | 曹建华 | 限大额 | - | 购买 |
鑫元招利D 021713 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0258 | 1.0308 | 0.02% | 0.47% | 2.79% | 3.69 | 郭卉 等 | 开放申购 | - | 购买 |
鑫元稳利债券 000655 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0574 | 1.4831 | 0.01% | 0.81% | 2.78% | 4.97 | 俞敏超 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
鑫元鸿利C 020974 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-20 | 1.1371 | 1.1371 | 0.01% | 1.13% | 2.77% | 0.58 | 曹建华 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A 007324 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 06-20 | 1.1260 | 1.1815 | 0.01% | 0.39% | 2.76% | 56.78 | 俞敏超 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C 014883 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-20 | 1.1026 | 1.1026 | 0.00% | 1.05% | 2.76% | 0.33 | 黄轩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元增利定开债发起式 005780 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0575 | 1.3106 | - | 1.01% | 2.75% | 10.17 | 曹建华 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元泽利C 019533 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-20 | 1.1373 | 1.1373 | -0.01% | 1.42% | 2.75% | 0.49 | 曹建华 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 000579 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-20 | 1.0110 | 1.0910 | -0.02% | 0.63% | 2.74% | 0.02 | 曹建华 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元鸿利D 014005 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-20 | 1.1372 | 1.4822 | 0.02% | 1.14% | 2.74% | 8.52 | 曹建华 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
鑫元乐享90天持有债券C 018762 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0520 | 1.0520 | 0.00% | 1.20% | 2.74% | 1.60 | 郭卉 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 019725 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 06-18 | 1.0311 | 1.0311 | 0.01% | 1.49% | 2.73% | 0.34 | 徐欢 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元招利A 004059 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0250 | 1.3026 | 0.01% | 0.45% | 2.71% | 40.12 | 郭卉 等 | 开放申购 | - | 购买 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C 007325 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 06-20 | 1.1189 | 1.1742 | 0.01% | 0.36% | 2.67% | 0.05 | 俞敏超 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元合利定开债发起式 005849 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0352 | 1.2792 | 0.02% | 0.95% | 2.66% | 30.36 | 颜昕 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元聚利债券 003500 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0796 | 1.2995 | 0.02% | 0.38% | 2.64% | 21.44 | 颜昕 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元臻利A 006631 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0321 | 1.2223 | 0.01% | 0.25% | 2.61% | 3.01 | 颜昕 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元安睿三年定开债 007761 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0108 | 1.1598 | - | 1.20% | 2.60% | 80.23 | 徐文祥 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元承利三个月定开债 006993 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0638 | 1.2130 | 0.02% | 0.67% | 2.58% | 59.90 | 徐文祥 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元清洁能源混合发起式C 014575 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.4291 | 0.4291 | -0.72% | -3.12% | 2.53% | 0.66 | 张汉毅 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元浩鑫增强债券A 018682 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-20 | 1.0366 | 1.0366 | 0.09% | 0.88% | 2.52% | 0.67 | 刘宇涛 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
鑫元恒利三个月定开债 007050 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0725 | 1.2165 | 0.01% | 0.66% | 2.47% | 17.66 | 俞敏超 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元得利债券 003041 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0816 | 1.3274 | 0.01% | 0.99% | 2.46% | 9.85 | 徐文祥 | 限大额 | - | 购买 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C 019726 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 06-18 | 1.0278 | 1.0278 | 0.02% | 1.35% | 2.44% | 0.17 | 徐欢 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元永利债券 005497 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.1526 | 1.1726 | 0.01% | 0.95% | 2.42% | 22.29 | 黄轩 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元双债增强债券C 002633 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-20 | 1.0475 | 1.2179 | 0.04% | 0.68% | 2.36% | 0.00 | 曹建华 | 限大额 | - | 购买 |
鑫元汇利债券 002442 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0576 | 1.3303 | 0.01% | 0.69% | 2.27% | 32.21 | 徐文祥 | 暂停申购 | 0.01% | 购买 |
鑫元臻利C 006632 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0257 | 1.1923 | 0.00% | 0.05% | 2.16% | 0.00 | 颜昕 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元浩鑫增强债券C 018683 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-20 | 1.0301 | 1.0301 | 0.09% | 0.68% | 2.13% | 0.16 | 刘宇涛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元悦利定开债发起式 006754 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0769 | 1.2475 | 0.01% | 0.83% | 2.12% | 5.97 | 刘丽娟 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元合享纯债A 000815 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.1172 | 1.3672 | 0.01% | 0.57% | 2.09% | 3.88 | 刘丽娟 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元璟丰债券 017180 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0563 | 1.0713 | 0.00% | 0.67% | 2.08% | 5.27 | 黄轩 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元中短债A 008864 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-20 | 1.1773 | 1.1818 | 0.01% | 0.99% | 2.07% | 37.84 | 黄轩 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
鑫元裕利A 002915 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0240 | 1.3284 | 0.00% | 0.08% | 2.03% | 9.15 | 颜昕 | 限大额 | - | 购买 |
鑫元稳丰利率债 019724 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0356 | 1.0356 | 0.02% | 0.88% | 2.02% | 56.26 | 刘丽娟 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元合享纯债C 000814 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.1095 | 1.4308 | 0.01% | 0.52% | 1.99% | 0.01 | 刘丽娟 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鑫元常利定开债 005779 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0369 | 1.3346 | 0.01% | 0.37% | 1.95% | 9.95 | 颜昕 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 016727 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0407 | 1.0854 | 0.01% | 0.59% | 1.83% | 20.10 | 曹建华 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元中短债C 008865 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-20 | 1.1621 | 1.1666 | 0.01% | 0.86% | 1.82% | 16.49 | 黄轩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元安硕两年定开债 008229 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0072 | 1.1127 | - | 0.68% | 1.62% | 62.12 | 郭卉 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元锦利一年定开债 008806 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0000 | 1.1663 | 0.00% | -0.49% | 0.97% | 0.10 | 吴洵 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元聚鑫收益增强D 017584 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-20 | 1.0568 | 1.1106 | 0.02% | -1.20% | -0.39% | 1.67 | 陈立 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元聚鑫收益增强A 000896 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-20 | 1.0635 | 1.1775 | 0.02% | -1.20% | -0.40% | 2.81 | 陈立 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元聚鑫收益增强C 000897 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-20 | 1.0190 | 1.1310 | 0.02% | -1.40% | -0.82% | 0.07 | 陈立 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元成长驱动股票发起式A 017726 | 吧 档案 | 股票型 | 06-20 | 0.7495 | 0.7495 | -1.90% | -8.06% | -1.16% | 0.09 | 王夫伟 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元成长驱动股票发起式C 017727 | 吧 档案 | 股票型 | 06-20 | 0.7429 | 0.7429 | -1.90% | -8.25% | -1.56% | 0.03 | 王夫伟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元行业轮动混合A 005949 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 0.5938 | 0.5938 | 0.00% | -3.92% | -4.24% | 0.06 | 张汉毅 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元行业轮动混合C 005950 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 0.5841 | 0.5841 | -0.02% | -4.10% | -4.61% | 0.50 | 张汉毅 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 0.6037 | 0.8197 | -0.94% | -11.79% | -5.89% | 0.44 | 张汉毅 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 0.5779 | 0.7579 | -0.94% | -12.17% | -6.67% | 0.07 | 张汉毅 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元消费甄选混合发起A 017467 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.5249 | 0.5249 | -0.17% | -24.58% | -22.21% | 0.07 | 王宠 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元消费甄选混合发起C 017468 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.5198 | 0.5198 | -0.19% | -24.76% | -22.59% | 0.02 | 王宠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元全利一年定开债C 006083 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.00 | 郭卉 | 开放申购 | - | 购买 |
鑫元合享纯债D 013875 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-15 | 1.0666 | 1.0666 | - | - | - | 0.00 | 刘丽娟 | 限大额 | - | 购买 |
鑫元臻利D 020123 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0314 | 1.0434 | 0.01% | 0.24% | - | 3.50 | 颜昕 | 暂停申购 | 0.07% | 购买 |
鑫元中短债D 021163 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-20 | 1.1705 | 1.1705 | 0.01% | 0.99% | - | 0.31 | 黄轩 | 开放申购 | 0.02% | 购买 |
鑫元佳享120天持有债券C 020814 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-20 | 1.0263 | 1.0263 | 0.00% | 1.70% | - | 0.82 | 刘丽娟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元佳享120天持有债券A 020813 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-20 | 1.0283 | 1.0283 | 0.01% | 1.81% | - | 0.43 | 刘丽娟 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 021437 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 06-18 | 1.0487 | 1.0487 | -0.02% | - | - | 0.00 | 徐欢 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 021527 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 06-20 | 1.0104 | 1.0104 | 0.00% | 0.52% | - | 2.56 | 刘丽娟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元华证沪深港红利50指数C 021882 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.0529 | 1.0529 | 0.30% | 6.11% | - | 0.52 | 刘宇涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元华证沪深港红利50指数A 021881 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.0550 | 1.0550 | 0.30% | 6.23% | - | 0.26 | 刘宇涛 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D 022255 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 06-20 | 1.1266 | 1.1611 | 0.01% | 0.44% | - | 11.74 | 俞敏超 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
鑫元睿鑫添益债券C 022409 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-20 | 1.0065 | 1.0065 | -0.17% | 0.42% | - | 1.34 | 颜昕 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元睿鑫添益债券A 022408 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-20 | 1.0091 | 1.0091 | -0.17% | 0.64% | - | 1.88 | 颜昕 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
鑫元中证800红利低波动指数A 022330 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.0269 | 1.0269 | 0.44% | 2.68% | - | 0.18 | 刘宇涛 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元中证800红利低波动指数C 022331 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.0247 | 1.0247 | 0.44% | 2.46% | - | 0.87 | 刘宇涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元致远量化选股混合A 022115 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 1.0254 | 1.0254 | 0.02% | - | - | 0.34 | 刘宇涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鑫元致远量化选股混合C 022116 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 1.0236 | 1.0236 | 0.02% | - | - | 0.78 | 刘宇涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元合丰纯债D 023091 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0660 | 1.0690 | 0.02% | - | - | 9.16 | 刘丽娟 | 开放申购 | - | 购买 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D 023533 | 吧 档案 | 指数型-固收 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 俞敏超 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
鑫元鑫领航混合A 017026 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.9930 | 0.9930 | 0.01% | - | - | 0.16 | 陈立 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鑫元鑫领航混合C 017027 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.9924 | 0.9924 | 0.02% | - | - | 3.74 | 陈立 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元优享30天持有债券A 023703 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0006 | 1.0006 | - | - | - | 11.00 | 颜昕 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
鑫元优享30天持有债券C 023704 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0005 | 1.0005 | - | - | - | 3.40 | 颜昕 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元中证800红利低波动指数I 024258 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.0268 | 1.0268 | 0.44% | - | - | - | 刘宇涛 | 开放申购 | - | 购买 |
鑫元华证沪深港红利50指数I 024497 | 吧 档案 | 指数型-股票 | - | - | - | - | - | - | - | 刘宇涛 | - | - | 购买 |
鑫元鸿利E 024559 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | - | - | - | - | - | - | - | 曹建华 | - | - | 购买 |
鑫元裕利D 024612 | 吧 档案 | 债券型-长债 | - | - | - | - | - | - | - | 颜昕 | - | - | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元货币A 000483 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 06-20 | 0.3050 | 1.1240% | 1.13% | 1.15% | 0.31% | 1.47 | 刘丽娟 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鑫元货币B 000484 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 06-20 | 0.3708 | 1.3670% | 1.37% | 1.39% | 0.37% | 1.64 | 刘丽娟 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鑫元安鑫宝B 001527 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 06-20 | 0.3481 | 1.3650% | 1.37% | 1.37% | 0.36% | 0.96 | 刘丽娟 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鑫元安鑫宝A 001526 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 06-20 | 0.4097 | 1.6030% | 1.60% | 1.61% | 0.42% | 390.40 | 刘丽娟 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鑫元货币E 019050 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 06-20 | 0.3049 | 1.1230% | 1.13% | 1.15% | 0.31% | 132.27 | 刘丽娟 等 | 限大额 | - | 购买 |
鑫元货币D 023627 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 06-20 | 0.3690 | 1.3400% | 1.34% | 1.37% | - | 0.00 | 刘丽娟 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元安鑫宝D 024525 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 06-20 | 0.4127 | 1.5720% | - | - | - | - | 刘丽娟 等 | 限大额 | - | 购买 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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2 | 688239 | DR航宇科 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.03% | 124.34 | 5,319.41 | ||
3 | 600435 | 北方导航 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.03% | 440.41 | 4,796.09 | ||
4 | 688332 | 中科蓝讯 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.02% | 31.89 | 4,330.36 | ||
5 | 603596 | 伯特利 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.02% | 69.27 | 4,326.16 | ||
6 | 688377 | 迪威尔 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.02% | 200.26 | 4,009.12 | ||
7 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 20 | 0.02% | 15.80 | 3,997.46 | ||
8 | 688608 | 恒玄科技 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.02% | 7.94 | 3,227.81 | ||
9 | 01810 | 小米集团-W | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.02% | 70.70 | 3,210.01 | ||
10 | 688111 | 金山办公 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.01% | 9.32 | 2,787.47 |
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