鑫元基金管理有限公司
鑫元鸿利A(000694) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品
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- 债券型
- 指数型
- 货币型
- FOF
截止日期:2024-09-30
鑫元基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 0.11 | 52.30 | 107/107 |
基金数量(只) | 2 | 9.49 | 75/107 |
基金经理数量 | 17 | 31.68 | 68/107 |
- 全部
- 股票型
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新发基金
- 全部
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基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
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鑫元数字经济混合发起式A 018818 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 1.2119 | 1.2119 | 1.51% | 25.47% | 28.18% | 0.12 | 陆杨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鑫元数字经济混合发起式C 018819 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 1.2054 | 1.2054 | 1.50% | 25.24% | 27.69% | 0.07 | 陆杨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元中证1000指数增强发起式A 017190 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-20 | 1.1135 | 1.1135 | 0.66% | 27.34% | 16.40% | 0.31 | 刘宇涛 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元国证2000指数增强A 018579 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-20 | 1.0747 | 1.0747 | 1.33% | 30.71% | 16.08% | 0.68 | 刘宇涛 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元中证1000指数增强发起式C 017191 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-20 | 1.1043 | 1.1043 | 0.67% | 27.09% | 15.92% | 0.21 | 刘宇涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元国证2000指数增强C 018580 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-20 | 1.0688 | 1.0688 | 1.33% | 30.45% | 15.62% | 0.80 | 刘宇涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元价值精选混合A 005493 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-20 | 1.0926 | 1.0926 | 3.54% | 8.33% | 15.35% | 0.72 | 刘俊文 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元价值精选混合C 005494 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-20 | 1.0528 | 1.0528 | 3.54% | 7.90% | 14.39% | 0.06 | 刘俊文 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元安鑫回报混合A 009395 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-20 | 1.1721 | 1.1721 | 0.53% | 7.02% | 9.98% | 1.48 | 李彪 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-20 | 1.4827 | 1.4827 | 0.24% | 11.38% | 9.97% | 0.14 | 刘宇涛 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元安鑫回报混合C 016259 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-20 | 1.1664 | 1.1664 | 0.53% | 6.92% | 9.78% | 0.21 | 李彪 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-20 | 1.4357 | 1.4357 | 0.25% | 11.17% | 9.53% | 0.31 | 刘宇涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元聚鑫收益增强A 000896 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-20 | 1.1305 | 1.1905 | 0.12% | 0.81% | 8.97% | 0.96 | 陈立 等 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
鑫元聚鑫收益增强D 017584 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-20 | 1.1235 | 1.1235 | 0.11% | 0.82% | 8.75% | 0.95 | 陈立 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鑫元聚鑫收益增强C 000897 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-20 | 1.0855 | 1.1455 | 0.11% | 0.58% | 8.52% | 0.24 | 陈立 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 017619 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-20 | 1.0591 | 1.0591 | 0.60% | 6.35% | 8.47% | 3.27 | 李彪 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 017620 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-20 | 1.0516 | 1.0516 | 0.60% | 6.14% | 8.03% | 0.53 | 李彪 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元广利定开债发起式 005446 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0248 | 1.4158 | 0.09% | 2.21% | 7.97% | 10.26 | 徐文祥 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元晟利一年定开债券发起式 015164 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.1095 | 1.1095 | 0.28% | 4.07% | 7.52% | 3.11 | 黄轩 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元鑫动力混合A 012096 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 0.7837 | 0.7837 | 1.16% | 11.40% | 6.84% | 1.40 | 李彪 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元裕丰债 015910 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.1008 | 1.1108 | 0.23% | 3.15% | 6.81% | 33.27 | 黄轩 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元中债3-5年国开债指数A 007092 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 12-20 | 1.1016 | 1.2129 | 0.22% | 3.22% | 6.75% | 89.53 | 俞敏超 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元中债3-5年国开债指数C 007093 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 12-20 | 1.1339 | 1.2060 | 0.22% | 3.15% | 6.61% | 0.06 | 俞敏超 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元鑫动力混合C 012097 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 0.7729 | 0.7729 | 1.16% | 11.16% | 6.42% | 0.50 | 李彪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元淳利定期开放债券 006142 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0448 | 1.2483 | 0.22% | 2.97% | 6.37% | 27.79 | 郭卉 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元合丰纯债A 000911 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0637 | 1.5401 | 0.12% | 2.53% | 6.24% | 42.89 | 刘丽娟 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
鑫元瑞利定期开放债券 004459 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.1518 | 1.3884 | 0.07% | 1.84% | 6.14% | 11.32 | 俞敏超 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元合丰纯债C 000910 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0572 | 1.4165 | 0.12% | 2.45% | 6.11% | 0.03 | 刘丽娟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元添利三个月定开债 004031 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-20 | 1.0296 | 1.2336 | 0.13% | 2.58% | 6.05% | 16.96 | 郭卉 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元常利定开债 005779 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0331 | 1.3308 | 0.01% | 1.57% | 6.03% | 1.03 | 曹建华 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元慧享纯债3个月定开A 018575 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0528 | 1.0698 | 0.11% | 2.14% | 5.98% | 18.83 | 郭卉 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元金融债3个月定开 013115 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0586 | 1.1286 | 0.27% | 3.29% | 5.93% | 1.02 | 颜昕 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元慧享纯债3个月定开C 018576 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0506 | 1.0666 | 0.12% | 2.05% | 5.76% | 0.01 | 郭卉 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元全利一年定开债A 006082 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0425 | 1.2204 | 0.16% | 2.75% | 5.57% | 9.88 | 郭卉 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元富利三个月定期开放债 007559 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0487 | 1.2092 | 0.16% | 2.37% | 5.48% | 21.05 | 刘丽娟 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元泽利A 007551 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-20 | 1.1231 | 1.2902 | 0.21% | 1.45% | 5.38% | 6.73 | 曹建华 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
鑫元鸿利A 000694 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.1256 | 1.5206 | 0.09% | 1.66% | 5.37% | 32.03 | 曹建华 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元鸿利D 014005 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.1244 | 1.4694 | 0.09% | 1.58% | 5.29% | 2.47 | 曹建华 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
鑫元惠丰纯债债券A 016438 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0308 | 1.0858 | 0.13% | 2.54% | 5.29% | 20.40 | 曹建华 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元乾利债券 010459 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0582 | 1.1250 | 0.27% | 2.57% | 5.27% | 8.68 | 黄轩 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A 007324 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 12-20 | 1.1562 | 1.1772 | 0.15% | 2.35% | 5.20% | 32.80 | 俞敏超 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元兴利定期开放债 002265 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0342 | 1.3354 | 0.14% | 2.40% | 5.19% | 11.88 | 徐文祥 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元增利定开债发起式 005780 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0469 | 1.3000 | - | 1.72% | 5.12% | 10.03 | 曹建华 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元惠丰纯债债券C 016439 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0310 | 1.0820 | 0.13% | 2.45% | 5.12% | 0.00 | 曹建华 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元荣利三个月定开债 006838 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0591 | 1.2011 | 0.25% | 3.07% | 5.04% | 20.41 | 郭卉 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C 007325 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 12-20 | 1.1493 | 1.1703 | 0.15% | 2.30% | 5.04% | 0.01 | 俞敏超 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元一年中高等级债 008139 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-20 | 1.0772 | 1.1573 | 0.17% | 1.88% | 4.99% | 14.50 | 郭卉 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
鑫元承利三个月定开债 006993 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0567 | 1.2059 | 0.09% | 1.90% | 4.86% | 64.10 | 徐文祥 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元皓利一年定期开放债券 014284 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0285 | 1.0920 | - | 1.77% | 4.59% | 12.16 | 曹建华 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元裕利债券 002915 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.1532 | 1.3276 | 0.10% | 1.94% | 4.57% | 11.35 | 颜昕 等 | 限大额 | - | 购买 |
鑫元合利定开债发起式 005849 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0794 | 1.2694 | 0.05% | 1.70% | 4.45% | 31.47 | 颜昕 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元稳利债券 000655 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0889 | 1.4746 | 0.09% | 1.96% | 4.42% | 5.09 | 俞敏超 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
鑫元招利A 004059 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0254 | 1.2980 | 0.10% | 2.25% | 4.40% | 10.46 | 俞敏超 等 | 开放申购 | - | 购买 |
鑫元欣悦混合A 016902 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 0.7923 | 0.7923 | 1.03% | 10.55% | 4.40% | 0.98 | 李彪 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元恒利三个月定开债 007050 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0655 | 1.2095 | 0.08% | 1.81% | 4.38% | 17.47 | 俞敏超 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 016727 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0346 | 1.0793 | 0.00% | 1.23% | 4.35% | 30.80 | 曹建华 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元聚利债券 003500 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0755 | 1.2954 | 0.07% | 2.25% | 4.34% | 21.17 | 颜昕 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元臻利A 006631 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0295 | 1.2197 | 0.12% | 2.35% | 4.28% | 10.17 | 颜昕 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元欣悦混合C 016903 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 0.7883 | 0.7883 | 1.03% | 10.62% | 4.27% | 0.25 | 李彪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元汇利债券 002442 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0504 | 1.3231 | 0.07% | 1.58% | 4.25% | 31.84 | 徐文祥 | 暂停申购 | 0.01% | 购买 |
鑫元双债增强债券A 002632 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-20 | 1.0448 | 1.2437 | 0.06% | 1.89% | 4.23% | 10.31 | 曹建华 | 限大额 | - | 购买 |
鑫元锦利一年定开债 008806 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0230 | 1.1712 | 0.05% | 1.46% | 4.20% | 7.17 | 颜昕 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-20 | 1.0603 | 1.5313 | 1.84% | 14.04% | 4.18% | 3.86 | 李彪 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元璟丰债券 017180 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0493 | 1.0643 | 0.03% | 1.40% | 4.14% | 10.57 | 黄轩 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元悦利定开债发起式 006754 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0680 | 1.2386 | 0.02% | 1.28% | 4.10% | 6.24 | 刘丽娟 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元乐享90天持有债券A 018761 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0416 | 1.0416 | 0.02% | 1.62% | 4.07% | 0.95 | 郭卉 等 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 018849 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-20 | 1.0490 | 1.0490 | 0.35% | 2.47% | 4.00% | 0.00 | 曹建华 | 开放申购 | - | 购买 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-20 | 1.0477 | 1.1277 | 0.35% | 2.30% | 3.95% | 0.21 | 曹建华 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 017583 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-20 | 1.0476 | 1.0476 | 0.35% | 2.30% | 3.95% | 0.83 | 曹建华 | 开放申购 | - | 购买 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A 014882 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-20 | 1.0969 | 1.0969 | 0.02% | 1.78% | 3.92% | 8.15 | 黄轩 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
鑫元得利债券 003041 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.1260 | 1.3168 | 0.04% | 1.46% | 3.87% | 10.21 | 徐文祥 | 限大额 | - | 购买 |
鑫元乐享90天持有债券C 018762 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0395 | 1.0395 | 0.02% | 1.52% | 3.86% | 2.85 | 郭卉 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鑫元臻利C 006632 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0252 | 1.1918 | 0.12% | 2.11% | 3.82% | 0.00 | 颜昕 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元双债增强债券C 002633 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-20 | 1.0404 | 1.2108 | 0.06% | 1.67% | 3.80% | 0.00 | 曹建华 | 限大额 | - | 购买 |
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-20 | 1.0585 | 1.4935 | 1.85% | 13.82% | 3.78% | 0.62 | 李彪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C 014883 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-20 | 1.0911 | 1.0911 | 0.02% | 1.69% | 3.72% | 0.53 | 黄轩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元合享纯债A 000815 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.1109 | 1.3600 | 0.07% | 1.52% | 3.68% | 3.85 | 刘丽娟 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元合享纯债C 000814 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.1038 | 1.4240 | 0.06% | 1.47% | 3.57% | 0.01 | 刘丽娟 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鑫元永利债券 005497 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.1418 | 1.1618 | 0.08% | 1.46% | 3.55% | 21.93 | 黄轩 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 000579 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-20 | 1.0047 | 1.0847 | 0.36% | 2.10% | 3.53% | 0.02 | 曹建华 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元中短债A 008864 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-20 | 1.1658 | 1.1703 | 0.04% | 1.08% | 3.17% | 66.77 | 黄轩 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
鑫元中短债C 008865 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-20 | 1.1522 | 1.1567 | 0.04% | 0.96% | 2.91% | 38.82 | 黄轩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元安睿三年定开债 007761 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0018 | 1.1478 | - | 1.39% | 2.52% | 80.22 | 徐文祥 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元稳丰利率债 019724 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0266 | 1.0266 | 0.05% | 1.13% | 2.50% | 63.33 | 刘丽娟 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元浩鑫增强债券A 018682 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-20 | 1.0276 | 1.0276 | -0.04% | 1.63% | 2.40% | 0.22 | 刘宇涛 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
鑫元安硕两年定开债 008229 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0054 | 1.1059 | - | 0.94% | 2.01% | 62.02 | 郭卉 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元浩鑫增强债券C 018683 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-20 | 1.0231 | 1.0231 | -0.04% | 1.44% | 2.00% | 0.32 | 刘宇涛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元科技创新混合A 018827 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 0.9020 | 0.9020 | 1.68% | 14.63% | -2.58% | 0.81 | 李彪 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元科技创新混合C 018828 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 0.8973 | 0.8973 | 1.67% | 14.41% | -2.97% | 0.07 | 李彪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元成长驱动股票发起式A 017726 | 吧 档案 | 股票型 | 12-20 | 0.8152 | 0.8152 | 1.00% | 7.50% | -3.17% | 0.08 | 王夫伟 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元成长驱动股票发起式C 017727 | 吧 档案 | 股票型 | 12-20 | 0.8097 | 0.8097 | 1.00% | 7.29% | -3.56% | 0.02 | 王夫伟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元长三角混合A 014263 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 0.9614 | 0.9614 | 1.72% | 6.62% | -8.10% | 0.65 | 李彪 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元长三角混合C 014264 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 0.9512 | 0.9512 | 1.72% | 6.43% | -8.43% | 0.10 | 李彪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元消费甄选混合发起A 017467 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 0.6960 | 0.6960 | 1.56% | 3.14% | -13.52% | 0.07 | 王宠 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元健康产业混合发起式A 014285 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 0.8600 | 0.8600 | 0.44% | 8.38% | -13.85% | 0.11 | 陈立 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元消费甄选混合发起C 017468 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 0.6909 | 0.6909 | 1.56% | 2.89% | -13.91% | 0.00 | 王宠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元健康产业混合发起式C 014286 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 0.8501 | 0.8501 | 0.44% | 8.17% | -14.20% | 0.11 | 陈立 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-20 | 0.6844 | 0.9004 | 0.57% | 6.69% | -16.64% | 0.43 | 张汉毅 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-20 | 0.6580 | 0.8380 | 0.58% | 6.27% | -17.30% | 0.00 | 张汉毅 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元专精特新混合A 015071 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 0.5334 | 0.5334 | 0.28% | 10.64% | -20.05% | 0.95 | 陆杨 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元专精特新混合C 015072 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 0.5280 | 0.5280 | 0.28% | 10.41% | -20.39% | 0.11 | 陆杨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元清洁能源混合发起式A 014574 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 0.4479 | 0.4479 | 2.10% | 6.04% | -22.63% | 0.17 | 张汉毅 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元清洁能源混合发起式C 014575 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 0.4429 | 0.4429 | 2.10% | 5.83% | -22.92% | 0.40 | 张汉毅 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元行业轮动混合A 005949 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-20 | 0.6180 | 0.6180 | -0.32% | -0.34% | -23.13% | 0.26 | 张汉毅 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元行业轮动混合C 005950 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-20 | 0.6091 | 0.6091 | -0.33% | -0.52% | -23.43% | 0.13 | 张汉毅 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元全利一年定开债C 006083 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.00 | 郭卉 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元合享纯债D 013875 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-15 | 1.0666 | 1.0666 | - | - | - | 0.00 | 刘丽娟 | 限大额 | - | 购买 |
鑫元泽利C 019533 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-20 | 1.1214 | 1.1214 | 0.21% | 1.31% | - | 0.68 | 曹建华 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鑫元臻利D 020123 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0289 | 1.0409 | 0.12% | - | - | 0.00 | 颜昕 等 | 暂停申购 | 0.07% | 购买 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 018688 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 12-18 | 1.0271 | 1.0271 | 0.04% | 1.79% | - | 2.10 | 徐欢 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 019725 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 12-18 | 1.0160 | 1.0160 | -0.07% | 1.23% | - | 0.07 | 徐欢 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C 019726 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 12-18 | 1.0141 | 1.0141 | -0.06% | 1.08% | - | 0.55 | 徐欢 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元鸿利C 020974 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.1244 | 1.1244 | 0.09% | 1.62% | - | 3.24 | 曹建华 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元中短债D 021163 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-20 | 1.1590 | 1.1590 | 0.03% | - | - | 0.00 | 黄轩 | 开放申购 | 0.02% | 购买 |
鑫元启丰债券 021449 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0386 | 1.0386 | 0.29% | 3.82% | - | 75.13 | 颜昕 等 | 开放申购 | - | 购买 |
鑫元招利D 021713 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0260 | 1.0260 | 0.11% | 2.31% | - | 0.00 | 俞敏超 等 | 开放申购 | - | 购买 |
鑫元佳享120天持有债券A 020813 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-20 | 1.0100 | 1.0100 | 0.03% | - | - | 0.60 | 刘丽娟 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
鑫元佳享120天持有债券C 020814 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-20 | 1.0091 | 1.0091 | 0.04% | - | - | 7.51 | 刘丽娟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 021437 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-02 | - | - | - | - | - | 0.00 | 徐欢 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 021527 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 12-20 | 1.0052 | 1.0052 | 0.01% | - | - | 6.82 | 刘丽娟 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鑫元华证沪深港红利50指数A 021881 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-20 | 0.9931 | 0.9931 | -0.96% | - | - | 3.49 | 刘宇涛 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元华证沪深港红利50指数C 021882 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-20 | 0.9923 | 0.9923 | -0.96% | - | - | 3.50 | 刘宇涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D 022255 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 12-20 | 1.1563 | 1.1563 | 0.15% | - | - | 5.99 | 俞敏超 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
鑫元睿鑫添益债券A 022408 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-20 | 1.0027 | 1.0027 | - | - | - | 5.64 | 颜昕 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
鑫元睿鑫添益债券C 022409 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-20 | 1.0023 | 1.0023 | - | - | - | 1.86 | 颜昕 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元中证800红利低波动指数A 022330 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-20 | 1.0001 | 1.0001 | - | - | - | 0.68 | 刘宇涛 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元中证800红利低波动指数C 022331 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-20 | 1.0001 | 1.0001 | - | - | - | 3.14 | 刘宇涛 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元货币A 000483 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-20 | 0.4219 | 1.3780% | 1.57% | 1.68% | 0.37% | 1.63 | 刘丽娟 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鑫元货币B 000484 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-20 | 0.4867 | 1.6210% | 1.81% | 1.93% | 0.43% | 49.12 | 刘丽娟 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鑫元安鑫宝货币B 001527 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-20 | 0.4093 | 1.5320% | 1.53% | 1.51% | 0.38% | 1.05 | 刘丽娟 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鑫元安鑫宝货币A 001526 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-20 | 0.4624 | 1.7650% | 1.77% | 1.75% | 0.44% | 507.34 | 刘丽娟 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鑫元货币E 019050 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-20 | 0.4201 | 1.3780% | 1.57% | 1.69% | 0.37% | 145.57 | 刘丽娟 等 | 限大额 | - | 购买 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
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持仓市值 (万元) |
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3 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 20 | 0.03% | 25.57 | 6,440.83 | ||
4 | 688239 | 航宇科技 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.03% | 169.92 | 6,219.03 | ||
5 | 688789 | 宏华数科 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.02% | 56.22 | 4,350.80 | ||
6 | 688377 | 迪威尔 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.02% | 234.71 | 3,410.27 | ||
7 | 000858 | 五 粮 液 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.02% | 20.83 | 3,385.08 | ||
8 | 688981 | 中芯国际 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.02% | 54.01 | 3,240.02 | ||
9 | 688596 | 正帆科技 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.01% | 70.78 | 2,438.31 | ||
10 | 09988 | 阿里巴巴-W | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.01% | 23.82 | 2,362.87 |
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