鑫元基金管理有限公司

鑫元鑫新收益灵活配置混合A(001601) 2020年度一年期年度最受欢迎权益类基...

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截止日期:2025-09-30

鑫元基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.14 58.94 102/105
基金数量(只) 2 10.10 74/105
基金经理数量 22 34.35 58/105
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
鑫元港股通领航混合C 025673 详情 吧 档案 混合型-偏股 25.11.05 ~ 25.11.21 王丽军 -- - 详情 购买
鑫元港股通领航混合A 025674 详情 吧 档案 混合型-偏股 25.11.05 ~ 25.11.21 王丽军 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元清洁能源混合发起式A 014574 吧 档案 混合型-偏股 11-03 0.5726 0.5726 -0.81% 34.73% 42.51% 0.32 张汉毅 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元清洁能源混合发起式C 014575 吧 档案 混合型-偏股 11-03 0.5641 0.5641 -0.83% 34.44% 41.95% 0.53 张汉毅 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元国证2000指数增强A 018579 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.3627 1.3627 0.43% 29.30% 41.93% 0.94 刘宇涛 开放申购 0.12% 购买
鑫元国证2000指数增强C 018580 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.3505 1.3505 0.42% 29.04% 41.37% 1.29 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 吧 档案 混合型-灵活 11-03 1.3970 1.8680 -0.09% 35.30% 36.24% 4.00 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 吧 档案 混合型-灵活 11-03 1.3898 1.8248 -0.09% 35.04% 35.71% 2.44 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元数字经济混合发起式A 018818 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.3951 1.4385 0.69% 13.21% 32.54% 0.87 陆杨 开放申购 0.15% 购买
鑫元数字经济混合发起式C 018819 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.3829 1.4259 0.68% 12.99% 32.01% 1.22 陆杨 开放申购 0.00% 购买
鑫元价值精选混合A 005493 吧 档案 混合型-灵活 11-03 1.3097 1.3097 0.88% 17.72% 31.61% 1.08 刘俊文 开放申购 0.12% 购买
鑫元专精特新混合A 015071 吧 档案 混合型-偏股 11-03 0.6593 0.6593 0.63% 22.93% 31.23% 0.97 陆杨 开放申购 0.12% 购买
鑫元价值精选混合C 005494 吧 档案 混合型-灵活 11-03 1.2564 1.2564 0.88% 17.39% 30.94% 1.01 刘俊文 开放申购 0.00% 购买
鑫元专精特新混合C 015072 吧 档案 混合型-偏股 11-03 0.6503 0.6503 0.62% 22.67% 30.71% 0.14 陆杨 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式A 017190 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.3254 1.3254 0.14% 24.05% 30.27% 1.28 刘宇涛 开放申购 0.12% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式C 017191 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.3098 1.3098 0.15% 23.80% 29.76% 1.47 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元欣悦混合A 016902 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.0313 1.0313 -0.36% 28.13% 28.86% 0.93 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元欣悦混合C 016903 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.0230 1.0230 -0.36% 27.91% 28.40% 0.20 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫动力混合A 012096 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.0057 1.0057 0.31% 25.79% 27.29% 2.88 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫动力混合C 012097 吧 档案 混合型-偏股 11-03 0.9884 0.9884 0.30% 25.53% 26.78% 1.10 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 吧 档案 混合型-灵活 11-03 1.7639 1.7639 0.58% 23.53% 25.81% 0.68 刘宇涛 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 吧 档案 混合型-灵活 11-03 1.7019 1.7019 0.57% 23.28% 25.31% 0.61 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元长三角混合A 014263 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.1615 1.1615 0.01% 19.05% 22.98% 0.76 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数A 021881 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.2234 1.2234 1.59% 20.73% 22.50% 1.39 刘宇涛 开放申购 0.12% 购买
鑫元长三角混合C 014264 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.1451 1.1451 0.00% 18.81% 22.47% 0.07 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数C 021882 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.2197 1.2197 1.59% 20.60% 22.17% 1.40 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元成长驱动股票发起式A 017726 吧 档案 股票型 11-03 0.9848 0.9848 -0.15% 25.61% 18.91% 0.11 王夫伟 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元成长驱动股票发起式C 017727 吧 档案 股票型 11-03 0.9747 0.9747 -0.15% 25.35% 18.42% 0.02 王夫伟 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元科技创新混合A 018827 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.0746 1.0746 -0.57% 25.45% 17.60% 0.49 李彪 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元科技创新混合C 018828 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.0652 1.0652 -0.59% 25.19% 17.12% 0.05 李彪 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 吧 档案 混合型-灵活 11-03 0.7917 1.0077 -0.52% 22.61% 15.95% 0.52 张汉毅 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 吧 档案 混合型-灵活 11-03 0.7555 0.9355 -0.53% 22.05% 14.97% 0.00 张汉毅 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 017619 吧 档案 混合型-偏债 11-03 1.1381 1.1381 0.14% 7.41% 10.73% 11.12 李彪 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 017620 吧 档案 混合型-偏债 11-03 1.1261 1.1261 0.14% 7.19% 10.29% 0.39 李彪 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 吧 档案 混合型-灵活 11-03 0.6763 0.6763 -0.19% 16.48% 8.47% 0.07 张汉毅 开放申购 0.12% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578 吧 档案 债券型-混合二级 11-03 1.1144 1.1944 0.13% 6.84% 8.35% 0.18 曹建华 开放申购 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 017583 吧 档案 债券型-混合二级 11-03 1.1143 1.1143 0.13% 6.83% 8.34% 0.80 曹建华 开放申购 - 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 吧 档案 混合型-灵活 11-03 0.6643 0.6643 -0.20% 16.24% 8.03% 0.56 张汉毅 开放申购 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 000579 吧 档案 债券型-混合二级 11-03 1.0649 1.1449 0.13% 6.61% 7.91% 0.01 曹建华 暂停申购 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 018849 吧 档案 债券型-混合二级 11-03 1.1111 1.1111 0.13% 6.53% 7.86% 0.05 曹建华 开放申购 0.00% 购买
鑫元安鑫回报混合A 009395 吧 档案 混合型-偏债 11-03 1.2258 1.2258 0.07% 5.35% 7.12% 5.25 李彪 等 限大额 0.06% 购买
鑫元安鑫回报混合C 016259 吧 档案 混合型-偏债 11-03 1.2177 1.2177 0.07% 5.25% 6.91% 1.61 李彪 等 限大额 0.00% 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 018688 吧 档案 FOF-稳健型 10-30 1.0617 1.0617 0.04% 1.95% 5.08% 3.56 徐欢 开放申购 0.08% 购买
鑫元浩鑫增强债券A 018682 吧 档案 债券型-混合二级 11-03 1.0698 1.0698 0.36% 3.88% 4.95% 2.09 刘宇涛 等 开放申购 0.08% 购买
鑫元浩鑫增强债券C 018683 吧 档案 债券型-混合二级 11-03 1.0613 1.0613 0.35% 3.65% 4.52% 0.64 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元泽利A 007551 吧 档案 债券型-混合一级 11-03 1.1462 1.3133 0.02% 1.08% 3.98% 15.37 曹建华 限大额 0.06% 购买
鑫元晟利一年定开债券发起式 015164 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0703 1.1178 0.03% 0.18% 3.75% 9.95 吴洵 等 暂停申购 - 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 019725 吧 档案 FOF-稳健型 10-30 1.0412 1.0412 -0.01% 1.21% 3.72% 0.34 徐欢 开放申购 0.06% 购买
鑫元泽利C 019533 吧 档案 债券型-混合一级 11-03 1.1419 1.1419 0.02% 0.94% 3.71% 6.51 曹建华 限大额 0.00% 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0112 1.4353 0.04% 1.25% 3.69% 9.72 徐文祥 暂停申购 - 购买
鑫元佳享120天持有债券A 020813 吧 档案 债券型-混合一级 11-03 1.0381 1.0381 0.02% 1.38% 3.54% 0.93 刘丽娟 等 开放申购 0.03% 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C 019726 吧 档案 FOF-稳健型 10-30 1.0369 1.0369 -0.01% 1.08% 3.45% 0.03 徐欢 开放申购 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强A 000896 吧 档案 债券型-混合二级 11-03 1.1041 1.2181 -0.09% 4.71% 3.34% 2.09 陈立 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强D 017584 吧 档案 债券型-混合二级 11-03 1.0971 1.1509 -0.09% 4.72% 3.33% 1.21 陈立 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元佳享120天持有债券C 020814 吧 档案 债券型-混合一级 11-03 1.0354 1.0354 0.03% 1.28% 3.32% 1.56 刘丽娟 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元慧享纯债3个月定开A 018575 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0683 1.0853 0.04% 0.90% 3.17% 10.97 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.1732 1.4098 0.02% 1.27% 3.10% 11.64 俞敏超 暂停申购 - 购买
鑫元乐享90天持有债券A 018761 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0627 1.0627 0.02% 1.14% 3.06% 0.23 郭卉 等 开放申购 0.03% 购买
鑫元启丰债券 021449 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0224 1.0424 0.01% 0.08% 3.02% 160.43 颜昕 开放申购 0.06% 购买
鑫元金融债3个月定开 013115 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0675 1.1375 0.01% 0.51% 3.00% 21.54 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元慧享纯债3个月定开C 018576 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0641 1.0801 0.04% 0.79% 2.96% 0.00 郭卉 暂停申购 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强C 000897 吧 档案 债券型-混合二级 11-03 1.0564 1.1684 -0.09% 4.51% 2.94% 0.03 陈立 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元鸿利A 000694 吧 档案 债券型-中短债 11-03 1.1417 1.5367 0.03% 0.88% 2.86% 12.21 曹建华 开放申购 0.06% 购买
鑫元添利三个月定开债 004031 吧 档案 债券型-混合一级 11-03 1.0205 1.2445 0.04% 0.39% 2.86% 16.51 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元鸿利D 014005 吧 档案 债券型-中短债 11-03 1.1405 1.4855 0.02% 0.88% 2.86% 9.76 曹建华 暂停申购 0.08% 购买
鑫元乐享90天持有债券C 018762 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0587 1.0587 0.02% 1.04% 2.86% 1.52 郭卉 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元鸿利C 020974 吧 档案 债券型-中短债 11-03 1.1404 1.1404 0.02% 0.88% 2.85% 0.49 曹建华 开放申购 0.00% 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0087 1.2572 0.02% 0.43% 2.81% 48.02 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元一年中高等级债 008139 吧 档案 债券型-混合一级 11-03 1.0802 1.1703 0.03% 0.66% 2.79% 14.72 郭卉 暂停申购 0.03% 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0400 1.2840 0.04% 1.00% 2.77% 30.61 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债A 014882 吧 档案 债券型-中短债 11-03 1.1168 1.1168 0.03% 1.12% 2.76% 6.83 黄轩 开放申购 0.03% 购买
鑫元全利一年定开债A 006082 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0303 1.2282 0.02% 0.39% 2.71% 9.77 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元稳利债券 000655 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0631 1.4888 0.04% 0.92% 2.66% 5.01 俞敏超 限大额 0.06% 购买
鑫元裕丰债 015910 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.1057 1.1157 0.00% 0.34% 2.55% 55.60 黄轩 暂停申购 0.06% 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债C 014883 吧 档案 债券型-中短债 11-03 1.1089 1.1089 0.02% 1.01% 2.54% 0.34 黄轩 开放申购 0.00% 购买
鑫元双债增强债券A 002632 吧 档案 债券型-混合二级 11-03 1.0580 1.2569 0.02% 0.93% 2.53% 10.54 曹建华 限大额 - 购买
鑫元得利债券 003041 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0867 1.3325 0.03% 0.97% 2.50% 9.92 徐文祥 限大额 - 购买
鑫元永利债券 005497 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.1581 1.1781 0.02% 0.79% 2.50% 22.45 黄轩 暂停申购 0.06% 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0593 1.3124 - 0.63% 2.47% 5.23 曹建华 暂停申购 - 购买
鑫元惠丰纯债债券A 016438 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0065 1.0949 0.03% -0.31% 2.41% 38.92 曹建华 限大额 - 购买
鑫元安睿三年定开债 007761 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0025 1.1680 0.01% 1.18% 2.35% 79.89 徐文祥 暂停申购 0.06% 购买
鑫元乾利债券 010459 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0630 1.1298 0.00% 0.25% 2.35% 10.89 黄轩 暂停申购 0.06% 购买
鑫元惠丰纯债债券C 016439 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0063 1.0907 0.03% -0.30% 2.35% 0.00 曹建华 限大额 - 购买
鑫元富利三个月定期开放债 007559 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0176 1.2181 0.02% 0.28% 2.32% 20.78 刘丽娟 暂停申购 0.06% 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数A 007092 吧 档案 指数型-固收 11-03 1.0342 1.2164 -0.01% 0.40% 2.29% 22.18 俞敏超 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数C 007093 吧 档案 指数型-固收 11-03 1.0409 1.2093 0.00% 0.39% 2.23% 0.52 俞敏超 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0069 1.3423 0.01% 0.03% 2.22% 11.72 徐文祥 等 暂停申购 0.06% 购买
鑫元臻利A 006631 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0324 1.2226 0.00% 0.31% 2.21% 0.72 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元荣利三个月定开债 006838 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0613 1.2033 0.02% 0.11% 2.21% 20.80 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元中短债D 021163 吧 档案 债券型-中短债 11-03 1.1776 1.1776 0.02% 0.98% 2.17% 0.02 黄轩 开放申购 0.02% 购买
鑫元臻利D 020123 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0317 1.0437 0.00% 0.31% 2.16% 2.29 颜昕 暂停申购 0.07% 购买
鑫元皓利一年定期开放债券 014284 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0138 1.1026 - 0.42% 2.14% 11.96 曹建华 等 暂停申购 0.06% 购买
鑫元双债增强债券C 002633 吧 档案 债券型-混合二级 11-03 1.0499 1.2203 0.02% 0.73% 2.12% 0.00 曹建华 限大额 - 购买
鑫元中短债A 008864 吧 档案 债券型-中短债 11-03 1.1838 1.1883 0.02% 0.92% 2.12% 77.02 黄轩 开放申购 0.03% 购买
鑫元承利三个月定开债 006993 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0252 1.2169 0.02% 0.73% 2.11% 50.23 徐文祥 暂停申购 - 购买
鑫元招利D 021713 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0279 1.0329 0.02% 0.57% 2.10% 3.69 郭卉 等 开放申购 - 购买
鑫元招利A 004059 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0271 1.3047 0.02% 0.57% 2.07% 40.12 郭卉 等 开放申购 - 购买
鑫元汇利债券 002442 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0618 1.3345 0.01% 0.77% 2.04% 32.46 徐文祥 暂停申购 0.01% 购买
鑫元合丰纯债A 000911 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0366 1.5474 0.01% 0.42% 1.98% 22.06 刘丽娟 开放申购 0.04% 购买
鑫元恒利三个月定开债 007050 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0142 1.2197 0.03% 0.67% 1.96% 5.04 俞敏超 暂停申购 0.06% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数D 022255 吧 档案 指数型-固收 11-03 1.0508 1.1630 0.00% 0.48% 1.96% 9.09 俞敏超 限大额 0.08% 购买
鑫元聚利债券 003500 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0831 1.3030 0.00% 0.59% 1.93% 21.55 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数A 007324 吧 档案 指数型-固收 11-03 1.0504 1.1835 0.00% 0.48% 1.93% 139.36 俞敏超 开放申购 0.06% 购买
鑫元安硕两年定开债 008229 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0171 1.1226 - 1.18% 1.88% 62.86 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元合丰纯债C 000910 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0301 1.4221 0.01% 0.36% 1.87% 0.01 刘丽娟 开放申购 0.00% 购买
鑫元中短债C 008865 吧 档案 债券型-中短债 11-03 1.1675 1.1720 0.01% 0.79% 1.87% 13.67 黄轩 开放申购 0.00% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数C 007325 吧 档案 指数型-固收 11-03 1.0437 1.1761 0.00% 0.47% 1.86% 2.17 俞敏超 开放申购 0.00% 购买
鑫元臻利C 006632 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0246 1.1912 0.00% 0.12% 1.77% 0.00 颜昕 暂停申购 0.00% 购买
鑫元裕利A 002915 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0303 1.3347 0.05% 0.58% 1.75% 1.30 颜昕 等 限大额 0.06% 购买
鑫元悦利定开债发起式 006754 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0800 1.2506 0.01% 0.67% 1.74% 6.00 刘丽娟 暂停申购 - 购买
鑫元璟丰债券A 017180 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0614 1.0764 0.01% 0.73% 1.64% 4.21 黄轩 开放申购 0.06% 购买
鑫元嘉利一年定开债发起式 016727 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0430 1.0877 0.01% 0.49% 1.55% 20.19 曹建华 等 暂停申购 - 购买
鑫元合享纯债A 000815 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.1171 1.3671 0.03% 0.24% 1.35% 3.89 刘丽娟 暂停申购 - 购买
鑫元合享纯债C 000814 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.1090 1.4302 0.03% 0.19% 1.25% 0.01 刘丽娟 限大额 0.00% 购买
鑫元稳丰利率债 019724 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0311 1.0311 0.00% -0.21% 0.97% 41.84 刘丽娟 等 暂停申购 0.06% 购买
鑫元常利定开债 005779 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0373 1.3350 0.02% 0.37% 0.94% 9.99 颜昕 暂停申购 - 购买
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 021527 吧 档案 指数型-固收 11-03 1.0123 1.0123 0.00% 0.35% 0.93% 0.46 刘丽娟 限大额 0.00% 购买
鑫元锦利一年定开债 008806 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0034 1.1697 0.01% -0.12% 0.70% 0.10 吴洵 暂停申购 - 购买
鑫元消费甄选混合发起A 017467 吧 档案 混合型-偏股 11-03 0.5304 0.5304 1.45% -9.30% -21.12% 0.12 姚启璠 开放申购 0.12% 购买
鑫元消费甄选混合发起C 017468 吧 档案 混合型-偏股 11-03 0.5244 0.5244 1.45% -9.51% -21.47% 0.16 姚启璠 开放申购 0.00% 购买
鑫元全利一年定开债C 006083 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0000 1.0000 - - - 0.00 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元合享纯债D 013875 吧 档案 债券型-长债 10-15 1.0666 1.0666 - - - 0.00 刘丽娟 限大额 - 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 021437 吧 档案 FOF-稳健型 10-30 1.0639 1.0639 0.04% 2.07% - 0.00 徐欢 开放申购 0.00% 购买
鑫元睿鑫添益债券C 022409 吧 档案 债券型-混合二级 11-03 1.0435 1.0435 0.00% 3.97% - 0.55 颜昕 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元睿鑫添益债券A 022408 吧 档案 债券型-混合二级 11-03 1.0478 1.0478 0.01% 4.18% - 1.72 颜昕 等 开放申购 0.08% 购买
鑫元中证800红利低波动指数A 022330 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.0615 1.0615 0.86% 7.10% - 0.12 刘宇涛 开放申购 0.12% 购买
鑫元中证800红利低波动指数C 022331 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.0576 1.0576 0.85% 6.88% - 0.39 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元致远量化选股混合A 022115 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.1613 1.1613 0.83% 17.13% - 0.30 刘宇涛 开放申购 0.15% 购买
鑫元致远量化选股混合C 022116 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.1575 1.1575 0.83% 16.88% - 0.27 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元合丰纯债D 023091 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0572 1.0702 0.01% 0.42% - 8.96 刘丽娟 开放申购 - 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数D 023533 吧 档案 指数型-固收 11-03 1.0344 1.0344 0.00% - - 0.00 俞敏超 等 暂停申购 0.08% 购买
鑫元鑫领航混合A 017026 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.0166 1.0166 -0.43% 1.69% - 0.27 陈立 开放申购 0.15% 购买
鑫元鑫领航混合C 017027 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.0144 1.0144 -0.43% 1.48% - 0.14 陈立 开放申购 0.00% 购买
鑫元优享30天持有债券A 023703 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0063 1.0063 0.01% - - 2.44 颜昕 等 开放申购 0.03% 购买
鑫元优享30天持有债券C 023704 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0055 1.0055 0.01% - - 0.50 颜昕 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证800红利低波动指数I 024258 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.0612 1.0612 0.86% - - 0.00 刘宇涛 开放申购 - 购买
鑫元华证沪深港红利50指数I 024497 吧 档案 指数型-股票 - - - - - - 0.00 刘宇涛 - - 购买
鑫元鸿利E 024559 吧 档案 债券型-中短债 11-03 1.1417 1.1417 0.02% - - 4.99 曹建华 暂停申购 0.07% 购买
鑫元中证A100指数A 023630 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.0680 1.0680 0.13% - - 0.60 刘宇涛 开放申购 0.12% 购买
鑫元中证A100指数C 023631 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.0667 1.0667 0.13% - - 0.95 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元裕利D 024612 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0267 1.0267 0.05% - - 1.10 颜昕 等 开放申购 0.08% 购买
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C 024533 吧 档案 FOF-进取型 10-30 1.1255 1.1255 -0.82% - - 0.00 王超 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证港股通创新药指数发起式A 024407 吧 档案 指数型-股票 11-03 0.9687 0.9687 1.24% - - 0.31 刘宇涛 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A 024532 吧 档案 FOF-进取型 10-30 1.1270 1.1270 -0.81% - - 0.12 王超 开放申购 0.08% 购买
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 024408 吧 档案 指数型-股票 11-03 0.9623 0.9623 1.24% - - 0.79 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 024692 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.1475 1.1475 0.28% - - 0.01 张峥青 开放申购 0.00% 购买
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 024691 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.1495 1.1495 0.29% - - 0.12 张峥青 开放申购 0.15% 购买
鑫元消费睿选混合发起式A 024693 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.0081 1.0081 0.76% - - 0.11 姚启璠 开放申购 0.15% 购买
鑫元消费睿选混合发起式C 024694 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.0067 1.0067 0.76% - - 0.00 姚启璠 开放申购 0.00% 购买
鑫元医药睿选混合发起式A 024794 吧 档案 混合型-偏股 11-03 0.9817 0.9817 0.78% - - 0.10 白伊贝 开放申购 0.15% 购买
鑫元医药睿选混合发起式C 024795 吧 档案 混合型-偏股 11-03 0.9811 0.9811 0.78% - - 0.00 白伊贝 开放申购 0.00% 购买
鑫元创业AI指数发起式A 024478 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.0556 1.0556 0.88% - - 0.70 刘宇涛 开放申购 0.12% 购买
鑫元创业AI指数发起式C 024479 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.0550 1.0550 0.88% - - 1.03 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元科创AI指数发起式C 024410 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.1490 1.1490 -0.91% - - 0.58 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元科创AI指数发起式A 024409 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.1498 1.1498 -0.90% - - 0.19 刘宇涛 开放申购 0.12% 购买
鑫元中证800自由现金流指数A 024792 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.0605 1.0605 0.81% - - 5.97 刘宇涛 开放申购 0.12% 购买
鑫元中证800自由现金流指数C 024793 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.0598 1.0598 0.81% - - 3.85 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元璟丰债券C 025177 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0612 1.0612 0.01% - - 0.00 黄轩 开放申购 0.00% 购买
鑫元诚鑫添益债券A 024104 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.0063 1.0063 - - - 0.04 黄轩 等 暂停申购 0.08% 购买
鑫元诚鑫添益债券C 024105 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.0059 1.0059 - - - 2.22 黄轩 等 暂停申购 0.00% 购买
鑫元产业机遇混合C 024791 吧 档案 混合型-偏股 11-03 0.9871 0.9871 -0.01% - - 1.42 陈立 开放申购 0.00% 购买
鑫元产业机遇混合A 024790 吧 档案 混合型-偏股 11-03 0.9876 0.9876 -0.01% - - 1.49 陈立 开放申购 0.15% 购买
鑫元锦鑫回报混合A 025358 吧 档案 混合型-偏债 11-03 1.0052 1.0052 0.18% - - 2.98 刘宇涛 开放申购 0.08% 购买
鑫元锦鑫回报混合C 025359 吧 档案 混合型-偏债 11-03 1.0047 1.0047 0.16% - - 0.98 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 025323 吧 档案 指数型-股票 10-31 0.9998 0.9998 - - - 2.76 刘宇涛 暂停申购 0.12% 购买
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 025324 吧 档案 指数型-股票 10-31 0.9998 0.9998 - - - 1.70 刘宇涛 暂停申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

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鑫元货币B 000484 吧 档案 货币型-普通货币 11-03 0.3897 1.3520% 1.39% 1.36% 0.33% 1.63 刘丽娟 等 限大额 0.00% 购买
鑫元货币A 000483 吧 档案 货币型-普通货币 11-03 0.3241 1.1090% 1.15% 1.11% 0.27% 1.34 刘丽娟 等 限大额 0.00% 购买
鑫元安鑫宝A 001526 吧 档案 货币型-普通货币 11-03 0.3917 1.4470% 1.44% 1.46% 0.37% 780.71 刘丽娟 等 限大额 0.00% 购买
鑫元安鑫宝B 001527 吧 档案 货币型-普通货币 11-03 0.3324 1.2060% 1.20% 1.21% 0.31% 1.43 刘丽娟 等 限大额 0.00% 购买
鑫元货币E 019050 吧 档案 货币型-普通货币 11-03 0.3270 1.1150% 1.15% 1.11% 0.27% 101.74 刘丽娟 等 限大额 - 购买
鑫元货币D 023627 吧 档案 货币型-普通货币 11-03 0.3852 1.3350% 1.37% 1.34% 0.33% 0.24 刘丽娟 等 暂停申购 - 购买
鑫元安鑫宝D 024525 吧 档案 货币型-普通货币 11-03 0.3803 1.4070% 1.40% 1.42% 0.36% 0.00 刘丽娟 等 限大额 - 购买
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规模(亿元)

基金经理
鑫元中证800红利低波动ETF 563980 吧 档案 指数型-股票 10-31 0.9995 0.9995 - - - 2.22 刘宇涛
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持股数

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2 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 29 0.06% 31.81 12,789.23
3 688256 寒武纪-U 股吧 资讯 档案 16 0.05% 8.33 11,036.59
4 600562 国睿科技 股吧 资讯 档案 12 0.04% 284.27 9,784.68
5 688377 迪威尔 股吧 资讯 档案 10 0.03% 179.42 6,904.09
6 688332 中科蓝讯 股吧 资讯 档案 6 0.03% 37.28 6,114.47
7 00981 中芯国际 股吧 资讯 档案 12 0.02% 72.00 5,229.18
8 688018 乐鑫科技 股吧 资讯 档案 8 0.02% 21.53 4,669.43
9 688981 中芯国际 股吧 资讯 档案 8 0.02% 26.10 3,656.82
10 688239 航宇科技 股吧 资讯 档案 4 0.02% 81.65 3,591.81

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 家人们，简直不敢相信，债市又双叒叕... [鑫元添鑫回报6个月持有期混合C吧]

苏素粟

2025-11-03

33

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 今天股债双赢，混基收蛋不错。$鑫元添... [鑫元添鑫回报6个月持有期混合C吧]

股友2t003U2683

2025-11-03

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 今天债市行情还不错，尾盘拉升了。$鑫... [鑫元添鑫回报6个月持有期混合C吧]

股友26761d27I8

2025-11-03

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 太惊喜了!债市继续涨，利率债、信用债... [鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E吧]

倾城一时

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 债市涨不停，快乐就不停！今天利率债... [鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E吧]

是青苹果

2025-11-03

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 这么小的基金公司出净值这么慢，看来... [鑫元华证沪深港红利50指数A吧]

投资叔

2025-11-03

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 鑫元基金管理有限公司关于鑫元中证800... [鑫元中证800红利低波动ETF吧]

基金资讯

2025-11-03

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 10年年化18%！2026年“红利基金”更优... [鑫元华证沪深港红利50指数A吧]

范范爱养基

2025-11-03

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 现在的股市中，小微盘股比大盘股更有... [鑫元国证2000指数增强C吧]

股友1258zx7758

2025-11-03

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 观察近期市场，小微盘股的优势越来越... [鑫元国证2000指数增强C吧]

股友诺诺

2025-11-03

30

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 现在市场里，小微盘股是香饽饽，反弹... [鑫元国证2000指数增强C吧]

股友9409

2025-11-03

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 很多人都发现，最近小盘股比大盘股表... [鑫元国证2000指数增强C吧]

奋发图强1

2025-11-03

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 市场最近的表现中，小微盘股特别抢眼... [鑫元国证2000指数增强C吧]

坚守的德玛西亚

2025-11-03

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 最近市场行情里，小微盘股的表现让人... [鑫元国证2000指数增强C吧]

垂涎已久

2025-11-03

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 【固收周报】弱现实叠加央行呵护态度... [鑫元鸿利A吧]

鑫元基金

2025-11-03

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 当前 [鑫元消费甄选混合发起A吧]

谁大V就好像是

2025-11-03

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 【权益周报】美联储如期降息25BP，国... [鑫元中证港股通创新药指数发起式C吧]

鑫元基金

2025-11-03

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 大国领导人会晤，夯实中美关系改善基... [鑫元中短债C吧]

鑫元基金

2025-11-03

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 降息25基点符合预期，鲍威尔发言偏鹰 [鑫元创业AI指数发起式C吧]

鑫元基金

2025-11-03

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 估计这个哥们儿三季度在科技股涨的时... [鑫元价值精选混合C吧]

股友0163951P0A

2025-11-01

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 10月30号彻底清仓了，受不了跌跌不休 [鑫元价值精选混合C吧]

股友Uu17652626

2025-11-01

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 满146天再买基金手续费用是多少 [鑫元中证800自由现金流指数A吧]

基民727963E02c

2025-11-01

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 摸不透看不懂，多次持仓前十飘红你却... [鑫元价值精选混合C吧]

武媚_wumei

2025-11-01

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 继续播报净值来喽！大盘震荡调整，板... [鑫元璟丰债券C吧]

煜坤聚鑫

2025-10-31

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 今天股市可不太行，沪指深成指都跌了... [鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E吧]

股友605H6r6538

2025-10-31

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 今天债券市场情绪高涨，表现火热双债... [鑫元泽利C吧]

金子699

2025-10-31

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 好家伙，我知道债市今晚上收蛋多，我... [鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E吧]

一闪一闪亮晶晶吖

2025-10-31

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 今天债市给力，我们的债基又涨了。快... [鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E吧]

是青苹果

2025-10-31

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 不咋样 [鑫元数字经济混合发起式A吧]

pp5341

2025-10-31

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 当下投资做好防御更重要，固收加兼具... [鑫元睿鑫添益债券C吧]

九九九天

2025-10-31

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 大盘今天大面积调整，近期涨得猛，短... [鑫元科创AI指数发起式C吧]

股友5171H75N27

2025-10-31

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 继续看好人工智能，长期上涨趋势向上... [鑫元科创AI指数发起式C吧]

好开心1

2025-10-31

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 本月最后一个交易日，大盘今天震荡，... [鑫元科创AI指数发起式C吧]

是青苹果

2025-10-31

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 投资中防御优先更关键，固收加能攻善... [鑫元睿鑫添益债券C吧]

九九九天

2025-10-31

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 短期虽有波动，但长期趋势是向上的。 [鑫元睿鑫添益债券C吧]

随心所欲难

2025-10-31

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 真坑人啊，st也买 [鑫元消费甄选混合发起C吧]

有教养的祝衡18

2025-10-30

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 非常的不错，债券市场进入10月份，表... [鑫元璟丰债券C吧]

如姻123

2025-10-30

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 债市今日迎来好行情，利率债、信用债... [鑫元璟丰债券C吧]

aa沐沐

2025-10-30

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 今天债市暖意十足，利率债、信用债双... [鑫元璟丰债券C吧]

SL夏夏

2025-10-30

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 债市今日全面放晴，利率债与信用债齐... [鑫元璟丰债券C吧]

J久久

2025-10-30

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 债市今天算是企稳，债市收益对冲股市... [鑫元浩鑫增强债券C吧]

竹园z

2025-10-30

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 今日债市氛围超友好!利率债、信用债同... [鑫元璟丰债券C吧]

Y云州

2025-10-30

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 鑫元基金管理有限公司关于旗下鑫元中... [鑫元中证800红利低波动ETF吧]

基金资讯

2025-10-30

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 防御优选！沪深港红利50 [鑫元华证沪深港红利50指数C吧]

鑫元基金

2025-10-30

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 都是一些涨高了的股，怪不得总是不涨 [鑫元中证港股通创新药指数发起式C吧]

有礼貌的柔恋文19

2025-10-30

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 大科技集体回调！四季度把握防御窗口... [鑫元华证沪深港红利50指数C吧]

大元元元不元

2025-10-30

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 药药，你是救不好自己了嘛？（悲） [鑫元中证港股通创新药指数发起式C吧]

股友U7O1792187

2025-10-30

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 权益市场科技板块早盘震荡，目前拉升... [鑫元科创AI指数发起式C吧]

好吃猫68

2025-10-30

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 又来加仓$鑫元科创AI指数发起式C$，昨... [鑫元科创AI指数发起式C吧]

兔子12

2025-10-30
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