鑫元基金管理有限公司

鑫元鸿利债券(000694) 2018年度一年期金基金·债券基金奖

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鑫元基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.14 101.06 100/104
基金数量(只) 2 13.13 75/104
基金经理数量 1 4.89 80/104
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
鑫元中债3-5年国开债指数A 007092 债券指数 19.08.14 ~ 19.11.13 王海燕 认购期 - 详情 购买
鑫元中债3-5年国开债指数C 007093 债券指数 19.08.14 ~ 19.11.13 王海燕 认购期 - 详情 购买
鑫元中债1-3年国开债指数C 007325 债券指数 19.09.27 ~ 19.12.26 王海燕 认购期 - 详情 购买
鑫元中债1-3年国开债指数A 007324 债券指数 19.09.27 ~ 19.12.26 王海燕 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元稳利债券 000655 档案 债券型 10-18 1.0852 1.2772 0.04% 1.96% 2.66% 5.09 郑文旭 开放申购 0.06% 购买
鑫元得利债券 003041 档案 债券型 10-18 1.1095 1.1095 0.03% 2.13% 3.99% 10.05 赵慧 开放申购 - 购买
鑫元聚鑫收益增强债C 000897 档案 债券型 10-18 1.0145 1.0745 0.02% 4.37% 9.45% 0.06 王美芹 开放申购 0.00% 购买
鑫元臻利A 006631 档案 债券型 10-18 1.0266 1.0266 0.02% 2.13% - 5.05 赵慧 等 暂停申购 - 购买
鑫元聚鑫收益增强债A 000896 档案 债券型 10-18 1.0348 1.0948 0.02% 4.59% 9.91% 0.12 王美芹 开放申购 0.06% 购买
鑫元泽利债券 007551 档案 债券型 10-18 1.0027 1.0027 0.01% - - 2.00 王海燕 等 开放申购 - 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 档案 混合型 10-18 1.0057 1.0157 0.01% 0.19% 7.57% 0.00 陈令朝 等 限大额 - 购买
鑫元臻利C 006632 档案 债券型 10-18 1.0233 1.0233 0.01% 1.92% - 0.05 赵慧 等 暂停申购 - 购买
鑫元双债增强债券C 002633 档案 债券型 10-18 1.0409 1.0689 0.01% 1.28% 2.67% 0.00 颜昕 等 限大额 - 购买
鑫元双债增强债券A 002632 档案 债券型 10-18 1.0411 1.0801 0.01% 1.48% 3.08% 10.36 颜昕 等 限大额 - 购买
鑫元裕利债券 002915 档案 债券型 10-18 1.0488 1.1233 0.01% 1.76% 3.85% 10.35 颜昕 等 限大额 - 购买
鑫元汇利债券 002442 档案 债券型 10-18 1.0614 1.1463 0.01% 2.28% 4.29% 32.19 颜昕 等 暂停申购 0.01% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 档案 混合型 10-18 1.0223 1.0423 0.00% 0.51% 8.35% 1.00 陈令朝 等 限大额 - 购买
鑫元招利债券 004059 档案 债券型 10-18 1.0510 1.1219 -0.01% 2.93% 4.67% 9.26 颜昕 等 限大额 - 购买
鑫元聚利债券 003500 档案 债券型 10-18 1.0900 1.1233 -0.02% 1.96% 3.96% 21.59 颜昕 限大额 - 购买
鑫元鸿利债券 000694 档案 债券型 10-18 1.2902 1.3402 -0.03% 2.78% 6.27% 11.06 王美芹 开放申购 0.06% 购买
鑫元合享纯债A 000815 档案 债券型 10-18 1.0141 1.1600 -0.04% 0.37% 0.32% 13.52 王海燕 暂停申购 - 购买
鑫元合丰纯债A 000911 档案 债券型 10-18 1.0160 1.3082 -0.04% 2.34% 4.18% 16.37 王海燕 开放申购 - 购买
鑫元合享纯债C 000814 档案 债券型 10-18 1.0134 1.2211 -0.04% 0.32% 1.67% 0.03 王海燕 暂停申购 0.00% 购买
鑫元合丰纯债C 000910 档案 债券型 10-18 1.0139 1.2084 -0.04% 2.29% 4.08% 0.10 王海燕 暂停申购 0.00% 购买
鑫元永利债券 005497 档案 债券型 10-18 1.0151 1.0151 -0.05% - - 6.03 颜昕 等 开放申购 - 购买
鑫元恒鑫收益增强A 000578 档案 债券型 10-18 0.9154 0.9954 -0.05% 1.10% 9.43% 0.05 陈令朝 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强C 000579 档案 债券型 10-18 0.8963 0.9763 -0.06% 0.90% 8.99% 0.06 陈令朝 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元全利A 006082 档案 债券型 10-18 1.0215 1.0294 -0.07% 2.04% - 2.13 王美芹 开放申购 - 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 档案 混合型 10-18 0.9817 0.9817 -0.18% 1.87% 10.71% 0.47 王美芹 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 档案 混合型 10-18 0.9745 0.9745 -0.18% 1.66% 10.28% 0.19 王美芹 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 档案 混合型 10-18 0.9985 0.9985 -0.24% -6.14% 7.19% 0.39 陈令朝 等 开放申购 - 购买
鑫元价值精选混合C 005494 档案 混合型 10-18 0.8884 0.8884 -0.97% -2.15% 8.91% 0.01 丁玥 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元价值精选混合A 005493 档案 混合型 10-18 0.8958 0.8958 -0.97% -1.94% 9.40% 0.49 丁玥 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元核心资产C 006194 档案 股票型 10-18 1.0538 1.0538 -1.25% -0.87% - 0.01 丁玥 开放申购 0.00% 购买
鑫元核心资产A 006193 档案 股票型 10-18 1.0550 1.0550 -1.25% -1.04% - 0.13 丁玥 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 档案 混合型 10-18 0.9562 0.9562 -1.27% -2.39% 3.04% 0.03 丁玥 等 限大额 0.12% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 档案 混合型 10-18 0.9449 0.9449 -1.27% -2.59% 2.57% 0.46 丁玥 等 限大额 0.00% 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 档案 定开债券 10-18 1.0722 1.1384 - 2.70% 5.99% 12.60 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元添利三个月定开债 004031 档案 定开债券 10-18 1.0321 1.0321 - 0.24% 0.58% 0.25 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 档案 定开债券 10-18 1.0430 1.1053 - -0.27% 2.89% 26.14 颜昕 暂停申购 - 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 档案 定开债券 10-18 1.0335 1.1220 - 3.09% 6.89% 10.40 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元常利定开债 005779 档案 定开债券 10-18 1.0570 1.0853 - 2.15% 5.16% 6.32 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 档案 定开债券 10-18 1.0833 1.0833 - 2.04% 5.63% 5.51 颜昕 暂停申购 - 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 档案 混合型 05-31 - - - - - 0.00 陈令朝 等 开放申购 - 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 档案 定开债券 10-18 1.0520 1.1094 - 3.06% 7.85% 6.36 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 档案 定开债券 10-18 1.0030 1.0262 - -0.80% 1.79% 7.99 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元全利C 006083 档案 债券型 10-25 - - - - - 0.00 王美芹 开放申购 - 购买
鑫元荣利三个月定开债 006838 档案 定开债券 10-18 1.0202 1.0202 - 2.12% - 3.17 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元悦利定开债发起式 006754 档案 定开债券 10-18 1.0090 1.0090 - - - 2.10 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元承利三个月定开债 006993 档案 定开债券 10-18 1.0206 1.0206 - 1.85% - 7.19 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元恒利三个月定开债 007050 档案 定开债券 10-18 1.0044 1.0044 - - - 0.30 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元安睿三年定开债 007761 档案 定开债券 10-18 1.0039 1.0039 - - - 15.00 王美芹 等 暂停申购 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元安鑫宝货币A 001526 货币型 10-18 0.8121 3.8550% 3.32% 2.96% 0.68% 51.22 颜昕 限大额 - 购买
鑫元安鑫宝货币B 001527 货币型 10-18 0.7457 3.6050% 3.07% 2.71% 0.62% 5.46 颜昕 限大额 0.00% 购买
鑫元货币B 000484 货币型 10-18 0.5898 2.1650% 2.60% 2.69% 0.60% 99.08 颜昕 等 限大额 0.00% 购买
鑫元货币A 000483 货币型 10-18 0.5238 1.9200% 2.36% 2.45% 0.54% 3.95 颜昕 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600547 山东黄金 6 0.02% 15.42 634.73
2 002475 立讯精密 8 0.01% 15.50 384.25
3 600519 贵州茅台 4 0.01% 0.32 314.88
4 603259 药明康德 8 0.01% 3.61 312.91
5 00570 中国中药 2 0.01% 75.00 250.70
6 601899 紫金矿业 6 0.01% 66.34 250.10
7 600875 东方电气 6 0.01% 21.01 223.13
8 600436 片仔癀 4 0.01% 1.80 207.36
9 600036 招商银行 6 0.01% 5.63 202.57
10 601021 春秋航空 4 0.00% 4.00 180.00

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