鑫元基金管理有限公司

鑫元基金 2019年度一年期年度最具成长潜力基金公司

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截止日期:2020-03-31

鑫元基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1.73 116.42 92/113
基金数量(只) 2 14.50 85/113
基金经理数量 1 5.01 85/113
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
鑫元安硕两年定开债 008229 定开债券 20.04.30 ~ 20.07.27 王海燕 认购期 0.06% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 档案 混合型 05-25 1.0007 1.0007 0.29% 2.07% 10.82% 1.17 丁玥 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 档案 混合型 05-25 0.9868 0.9868 0.28% 1.86% 10.41% 0.21 丁玥 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 档案 混合型 05-25 1.0196 1.0196 0.20% 5.04% 9.28% 0.19 王美芹 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 档案 混合型 05-25 1.0295 1.0295 0.19% 5.23% 9.72% 0.46 王美芹 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元核心资产A 006193 档案 股票型 05-25 1.1156 1.1156 0.17% 4.49% 20.12% 1.71 丁玥 开放申购 0.12% 购买
鑫元核心资产C 006194 档案 股票型 05-25 1.1084 1.1084 0.16% 4.06% 19.29% 0.01 丁玥 开放申购 0.00% 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 档案 混合型 05-25 0.9722 0.9722 0.06% -0.57% 0.45% 0.37 陈令朝 等 开放申购 - 购买
鑫元泽利债券 007551 档案 债券型 05-25 1.0396 1.0456 0.04% 3.79% - 5.16 王海燕 等 开放申购 - 购买
鑫元双债增强债券C 002633 档案 债券型 05-25 1.0453 1.1079 0.02% 3.59% 4.63% 0.00 赵慧 限大额 - 购买
鑫元双债增强债券A 002632 档案 债券型 05-25 1.0475 1.1216 0.02% 3.78% 5.04% 10.35 赵慧 限大额 - 购买
鑫元臻利C 006632 档案 债券型 05-25 1.0561 1.0561 0.02% 2.83% 5.02% 0.00 郑文旭 暂停申购 - 购买
鑫元臻利A 006631 档案 债券型 05-25 1.0618 1.0618 0.02% 3.04% 5.42% 5.25 郑文旭 暂停申购 - 购买
鑫元稳利债券 000655 档案 债券型 05-25 1.0944 1.3194 0.02% 3.71% 5.55% 5.22 郑文旭 开放申购 0.06% 购买
鑫元得利债券 003041 档案 债券型 05-25 1.1485 1.1485 0.01% 3.17% 5.37% 10.46 赵慧 开放申购 - 购买
鑫元汇利债券 002442 档案 债券型 05-25 1.0622 1.1862 0.00% 3.60% 5.60% 35.20 赵慧 暂停申购 0.01% 购买
鑫元聚利债券 003500 档案 债券型 05-25 1.0182 1.1551 0.00% 2.86% 4.66% 20.38 颜昕 限大额 - 购买
鑫元招利债券 004059 档案 债券型 05-25 1.0718 1.1651 0.00% 3.93% 6.27% 9.45 颜昕 限大额 - 购买
鑫元常利定开债 005779 档案 定开债券 05-25 1.0450 1.1324 -0.01% 4.30% 6.30% 6.30 赵慧 开放申购 - 购买
鑫元裕利债券 002915 档案 债券型 05-25 1.0884 1.1629 -0.04% 3.43% 5.03% 10.76 颜昕 限大额 - 购买
鑫元价值精选混合A 005493 档案 混合型 05-25 1.0066 1.0066 -0.04% 10.97% 23.69% 0.54 丁玥 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元价值精选混合C 005494 档案 混合型 05-25 0.9952 0.9952 -0.04% 10.69% 23.09% 0.03 丁玥 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强债A 000896 档案 债券型 05-25 1.0334 1.0934 -0.10% 1.02% 4.85% 0.17 王美芹 开放申购 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强债C 000897 档案 债券型 05-25 1.0108 1.0708 -0.10% 0.84% 4.43% 0.05 王美芹 开放申购 0.00% 购买
鑫元中债1-3年国开债指数C 007325 档案 债券指数 05-25 1.0256 1.0256 -0.11% 2.45% - 0.02 王海燕 开放申购 - 购买
鑫元中债1-3年国开债指数A 007324 档案 债券指数 05-25 1.0260 1.0260 -0.11% 2.48% - 1.77 王海燕 开放申购 - 购买
鑫元鸿利债券 000694 档案 债券型 05-25 1.3280 1.3780 -0.12% 2.37% 4.90% 13.65 王美芹 开放申购 0.06% 购买
鑫元荣利三个月定开债 006838 档案 定开债券 05-25 1.0232 1.0612 -0.14% 3.58% 5.63% 3.28 王美芹 开放申购 - 购买
鑫元恒鑫收益增强A 000578 档案 债券型 05-25 0.9302 1.0102 -0.14% 1.86% 4.67% 0.04 郑文旭 开放申购 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强C 000579 档案 债券型 05-25 0.9087 0.9887 -0.14% 1.67% 4.26% 0.05 郑文旭 开放申购 0.00% 购买
鑫元永利债券 005497 档案 债券型 05-25 1.0408 1.0408 -0.14% 2.15% 4.02% 5.71 颜昕 等 开放申购 - 购买
鑫元富利三个月定期开放债 007559 档案 定开债券 05-25 1.0574 1.0574 -0.15% 5.69% - 5.31 赵慧 等 开放申购 - 购买
鑫元合享纯债A 000815 档案 债券型 05-25 1.0586 1.2110 -0.22% 4.01% 4.30% 3.18 王海燕 暂停申购 - 购买
鑫元合享纯债C 000814 档案 债券型 05-25 1.0570 1.2736 -0.22% 3.94% 4.17% 0.02 王海燕 暂停申购 0.00% 购买
鑫元全利A 006082 档案 债券型 05-25 1.0559 1.0638 -0.22% 2.93% 4.81% 10.20 王美芹 开放申购 - 购买
鑫元合丰纯债A 000911 档案 债券型 05-25 1.0362 1.3558 -0.22% 3.58% 5.86% 25.29 王海燕 开放申购 0.04% 购买
鑫元中债3-5年国开债指数A 007092 档案 债券指数 05-25 1.0357 1.0357 -0.22% 3.53% - 1.54 王海燕 开放申购 - 购买
鑫元中债3-5年国开债指数C 007093 档案 债券指数 05-25 1.0349 1.0349 -0.22% 3.45% - 0.02 王海燕 开放申购 - 购买
鑫元合丰纯债C 000910 档案 债券型 05-25 1.0333 1.2518 -0.22% 3.53% 5.74% 0.01 王海燕 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 档案 混合型 05-25 1.1178 1.1378 -0.41% 9.32% 11.10% 1.02 陈令朝 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 档案 混合型 05-25 1.0944 1.1044 -0.42% 8.88% 10.30% 0.00 陈令朝 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 档案 定开债券 05-22 1.1118 1.1780 - 3.32% 5.76% 13.02 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元添利三个月定开债 004031 档案 定开债券 05-22 1.0788 1.0788 - 4.32% 4.66% 2.53 赵慧 等 暂停申购 - 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 档案 定开债券 05-22 1.0433 1.1394 - 3.88% 2.42% 15.30 颜昕 暂停申购 - 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 档案 定开债券 05-22 1.0564 1.1649 - 3.99% 6.38% 8.46 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 档案 定开债券 05-22 1.1205 1.1205 - 3.09% 4.97% 5.66 颜昕 暂停申购 - 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 档案 混合型 05-31 - - - - - 0.00 陈令朝 等 开放申购 - 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 档案 定开债券 05-22 1.0958 1.1634 - 4.91% 7.37% 6.51 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 档案 定开债券 05-22 1.0558 1.0857 - 5.25% 4.61% 2.19 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元全利C 006083 档案 债券型 10-25 - - - - - 0.00 王美芹 开放申购 - 购买
鑫元悦利定开债发起式 006754 档案 定开债券 05-22 1.0626 1.0626 - 4.95% 6.21% 5.23 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元承利三个月定开债 006993 档案 定开债券 05-22 1.0700 1.0700 - 4.37% 6.21% 22.98 郑文旭 暂停申购 - 购买
鑫元恒利三个月定开债 007050 档案 定开债券 05-22 1.0512 1.0512 - 4.22% - 11.51 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元安睿三年定开债 007761 档案 定开债券 05-22 1.0234 1.0234 - 1.66% - 15.27 王美芹 等 暂停申购 - 购买
鑫元一年中高等级债 008139 档案 定开债券 05-22 1.0039 1.0039 - - - 2.50 王美芹 等 暂停申购 - 购买
鑫元锦利一年定开债 008806 档案 定开债券 05-22 1.0074 1.0074 - - - 5.22 王海燕 等 暂停申购 - 购买
鑫元中短债C 008865 档案 债券型 05-22 0.9994 0.9994 - - - 0.65 王海燕 暂停申购 0.00% 购买
鑫元中短债A 008864 档案 债券型 05-22 0.9996 0.9996 - - - 6.64 王海燕 暂停申购 0.03% 购买
  • 全部
  • 股票型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元安鑫宝货币A 001526 货币型 05-25 0.4647 1.4830% 1.56% 1.61% 0.50% 31.50 颜昕 限大额 0.00% 购买
鑫元安鑫宝货币B 001527 货币型 05-25 0.3989 1.2400% 1.32% 1.36% 0.44% 3.47 颜昕 限大额 0.00% 购买
鑫元货币B 000484 货币型 05-25 0.2420 1.1400% 1.26% 1.40% 0.43% 27.98 颜昕 等 限大额 0.00% 购买
鑫元货币A 000483 货币型 05-25 0.1761 0.8970% 1.02% 1.16% 0.37% 2.77 颜昕 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 8 0.05% 1.76 1,955.36
2 601816 京沪高铁 6 0.04% 265.05 1,489.56
3 601318 中国平安 4 0.03% 17.51 1,211.12
4 600276 恒瑞医药 8 0.03% 13.15 1,210.19
5 300750 宁德时代 4 0.03% 8.40 1,011.28
6 000651 格力电器 4 0.02% 14.05 733.43
7 300760 迈瑞医疗 6 0.02% 2.75 719.68
8 600036 招商银行 4 0.02% 20.93 675.62
9 002475 立讯精密 4 0.02% 16.40 625.82
10 600588 用友网络 4 0.02% 15.44 624.70

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