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| 鑫元基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | - | 88.87 | 85/88 |
| 基金数量(只) | 2 | 12.20 | 65/88 |
| 基金经理数量 | - | 5.36 | 85/88 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选混合A 005493 | 吧 档案 | 混合型 | 11-12 | 0.8581 | 0.8581 | 1.48% | -14.08% | - | 0.47 | 丁玥 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 鑫元价值精选混合C 005494 | 吧 档案 | 混合型 | 11-12 | 0.8545 | 0.8545 | 1.47% | -14.30% | - | 0.02 | 丁玥 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元合享分级债券A 000814 | 吧 档案 | 固定收益 | 11-12 | 1.0089 | 1.2156 | 0.88% | 3.26% | 5.74% | 7.21 | 颜昕 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元合享分级债券 000813 | 吧 档案 | 债券型 | 11-12 | 1.0089 | 1.1504 | 0.88% | 2.65% | 5.13% | 7.19 | 颜昕 等 | 封闭期 | - | 购买 |
| 鑫元合享分级债券B 000815 | 吧 档案 | 分级杠杆 | 11-12 | 1.0089 | 1.1528 | 0.88% | 1.80% | 4.34% | 7.21 | 颜昕 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 | 吧 档案 | 混合型 | 11-12 | 0.9486 | 0.9486 | 0.71% | -11.95% | -8.02% | 0.04 | 丁玥 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 | 吧 档案 | 混合型 | 11-12 | 0.9414 | 0.9414 | 0.71% | -12.14% | -8.56% | 0.49 | 丁玥 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元欣享灵活配置混合A 005262 | 吧 档案 | 混合型 | 11-12 | 0.9014 | 0.9014 | 0.70% | -8.96% | - | 0.46 | 王美芹 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 鑫元欣享灵活配置混合C 005263 | 吧 档案 | 混合型 | 11-12 | 0.8981 | 0.8981 | 0.70% | -9.15% | - | 0.19 | 丁玥 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元恒鑫收益增强A 000578 | 吧 档案 | 债券型 | 11-12 | 0.8506 | 0.9306 | 0.64% | -5.86% | -8.63% | 0.78 | 陈令朝 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元恒鑫收益增强C 000579 | 吧 档案 | 债券型 | 11-12 | 0.8360 | 0.9160 | 0.64% | -6.05% | -8.98% | 0.06 | 陈令朝 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元行业轮动混合A 005949 | 吧 档案 | 混合型 | 11-12 | 0.9620 | 0.9620 | 0.58% | - | - | 0.38 | 丁玥 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 鑫元瑞利定期开放债券 004459 | 吧 档案 | 定开债券 | 11-12 | 1.0197 | 1.0820 | 0.03% | 3.26% | 5.78% | 20.76 | 颜昕 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 鑫元招利债券 004059 | 吧 档案 | 债券型 | 11-12 | 1.0423 | 1.0787 | 0.03% | 3.47% | 5.73% | 9.24 | 颜昕 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元汇利债券 002442 | 吧 档案 | 债券型 | 11-12 | 1.0667 | 1.1059 | 0.03% | 3.68% | 6.70% | 32.48 | 颜昕 等 | 暂停申购 | 0.01% | 购买 |
| 鑫元兴利定期开放债 002265 | 吧 档案 | 定开债券 | 11-12 | 1.0654 | 1.0836 | 0.03% | 3.63% | 5.98% | 10.59 | 颜昕 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元鸿利债券 000694 | 吧 档案 | 债券型 | 11-12 | 1.2732 | 1.2732 | 0.02% | 4.70% | 8.16% | 9.18 | 王美芹 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元双债增强债券A 002632 | 吧 档案 | 债券型 | 11-12 | 1.0120 | 1.0510 | 0.02% | 1.27% | 3.67% | 10.10 | 颜昕 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元双债增强债券C 002633 | 吧 档案 | 债券型 | 11-12 | 1.0155 | 1.0435 | 0.02% | 1.09% | 3.44% | 0.00 | 颜昕 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元裕利债券 002915 | 吧 档案 | 债券型 | 11-12 | 1.0139 | 1.0884 | 0.02% | 3.26% | 5.97% | 10.53 | 赵慧 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元聚利债券 003500 | 吧 档案 | 债券型 | 11-12 | 1.0524 | 1.0857 | 0.02% | 3.17% | 5.75% | 20.87 | 颜昕 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元合丰纯债C 000910 | 吧 档案 | 债券型 | 11-12 | 1.0151 | 1.1680 | 0.01% | 2.31% | 4.59% | 0.10 | 颜昕 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元合丰纯债A 000911 | 吧 档案 | 债券型 | 11-12 | 1.0172 | 1.2633 | 0.01% | 2.37% | 4.67% | 3.28 | 颜昕 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元得利债券 003041 | 吧 档案 | 债券型 | 11-12 | 1.0712 | 1.0712 | 0.01% | 2.39% | 4.81% | 0.52 | 颜昕 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 鑫元稳利债券 000655 | 吧 档案 | 债券型 | 11-12 | 1.1004 | 1.2504 | 0.00% | 1.83% | 3.23% | 0.97 | 郑文旭 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元聚鑫收益增强债A 000896 | 吧 档案 | 债券型 | 11-12 | 0.9625 | 1.0225 | -0.04% | 3.15% | 4.38% | 1.22 | 丁玥 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元聚鑫收益增强债C 000897 | 吧 档案 | 债券型 | 11-12 | 0.9473 | 1.0073 | -0.04% | 2.95% | 3.96% | 0.06 | 丁玥 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元添利债券 004031 | 吧 档案 | 债券型 | 11-12 | 1.0256 | 1.0256 | -0.05% | -0.33% | 1.27% | 0.10 | 颜昕 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 | 吧 档案 | 混合型 | 11-12 | 0.9651 | 0.9851 | -0.11% | -1.47% | -6.48% | 0.95 | 陈令朝 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 | 吧 档案 | 混合型 | 11-12 | 0.9558 | 0.9658 | -0.12% | -1.87% | -7.17% | 0.00 | 陈令朝 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元广利定开债发起式 005446 | 吧 档案 | 定开债券 | 11-09 | 1.0176 | 1.0627 | - | 3.79% | - | 10.28 | 赵慧 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元常利定开债 005779 | 吧 档案 | 定开债券 | 11-09 | 1.0375 | 1.0375 | - | 3.14% | - | 6.23 | 颜昕 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元合利定开债发起式 005849 | 吧 档案 | 定开债券 | 11-09 | 1.0316 | 1.0316 | - | 2.98% | - | 5.26 | 颜昕 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元行业轮动混合C 005950 | 吧 档案 | 混合型 | 05-31 | - | - | - | - | - | 0.00 | 丁玥 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 鑫元增利定开债发起式 005780 | 吧 档案 | 定开债券 | 11-09 | 1.0385 | 1.0385 | - | - | - | 2.18 | 赵慧 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元淳利定期开放债券 006142 | 吧 档案 | 定开债券 | 11-09 | 1.0135 | 1.0135 | - | - | - | 2.13 | 赵慧 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元核心资产A 006193 | 吧 档案 | 股票型 | - | - | - | - | - | - | - | 丁玥 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
| 鑫元核心资产C 006194 | 吧 档案 | 股票型 | - | - | - | - | - | - | - | 丁玥 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元全利C 006083 | 吧 档案 | 债券型 | 10-25 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.00 | 王美芹 | 封闭期 | - | 购买 |
| 鑫元全利A 006082 | 吧 档案 | 债券型 | 11-09 | 1.0007 | 1.0007 | - | - | - | 2.90 | 王美芹 | 封闭期 | - | 购买 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元安鑫宝货币A 001526 | 吧 档案 | 货币型 | 11-12 | 0.7851 | 2.9620% | 3.10% | 3.06% | 0.78% | 38.06 | 颜昕 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元安鑫宝货币B 001527 | 吧 档案 | 货币型 | 11-12 | 0.7169 | 2.7130% | 2.85% | 2.81% | 0.72% | 8.87 | 颜昕 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元货币B 000484 | 吧 档案 | 货币型 | 11-12 | 0.6750 | 2.7840% | 2.77% | 2.71% | 0.73% | 137.38 | 颜昕 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元货币A 000483 | 吧 档案 | 货币型 | 11-12 | 0.6089 | 2.5360% | 2.53% | 2.47% | 0.67% | 5.49 | 颜昕 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002179 | 中航光电 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.03% | 21.39 | 941.12 | ||
| 2 | 600760 | 中航沈飞 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.02% | 14.74 | 561.59 | ||
| 3 | 600967 | 内蒙一机 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.02% | 40.13 | 555.40 | ||
| 4 | 601186 | 中国铁建 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.01% | 39.87 | 444.57 | ||
| 5 | 002008 | 大族激光 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.01% | 10.19 | 431.75 | ||
| 6 | 000333 | 美的集团 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.01% | 9.00 | 362.70 | ||
| 7 | 00570 | 中国中药 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.01% | 75.00 | 351.10 | ||
| 8 | 000852 | 石化机械 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.01% | 26.00 | 289.12 | ||
| 9 | 300296 | 利亚德 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.01% | 35.00 | 262.50 | ||
| 10 | 300559 | 佳发教育 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.01% | 6.50 | 242.71 |
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