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截止日期:2021-03-31
| 鑫元基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.19 | 165.01 | 114/115 |
| 基金数量(只) | 2 | 17.48 | 91/115 |
| 基金经理数量 | 2 | 5.72 | 76/115 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元聚鑫收益增强债A 000896 | 吧 档案 | 债券型 | 05-06 | 1.0333 | 1.0933 | 0.39% | 1.50% | -0.91% | 0.13 | 王美芹 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元聚鑫收益增强债C 000897 | 吧 档案 | 债券型 | 05-06 | 1.0068 | 1.0668 | 0.38% | 1.31% | -1.31% | 0.03 | 王美芹 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元安鑫回报混合 009395 | 吧 档案 | 混合型 | 05-06 | 1.0013 | 1.0013 | 0.15% | 0.13% | - | 1.76 | 王美芹 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元瑞利定期开放债券 004459 | 吧 档案 | 定开债券 | 05-06 | 1.0579 | 1.1995 | 0.13% | 6.54% | 5.99% | 10.18 | 郭卉 | 开放申购 | - | 购买 |
| 鑫元泽利债券 007551 | 吧 档案 | 债券型 | 05-06 | 1.0305 | 1.0766 | 0.13% | 1.40% | 2.90% | 5.11 | 郑文旭 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元中短债C 008865 | 吧 档案 | 债券型 | 05-06 | 1.0285 | 1.0285 | 0.13% | 2.05% | 2.86% | 0.02 | 王海燕 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元中短债A 008864 | 吧 档案 | 债券型 | 05-06 | 1.0311 | 1.0311 | 0.13% | 2.18% | 3.12% | 2.22 | 王海燕 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 鑫元得利债券 003041 | 吧 档案 | 债券型 | 05-06 | 1.1278 | 1.1616 | 0.11% | 2.03% | 1.10% | 10.31 | 赵慧 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元悦利定开债发起式 006754 | 吧 档案 | 定开债券 | 05-06 | 1.0177 | 1.0896 | 0.11% | 1.31% | 2.46% | 7.48 | 赵慧 | 开放申购 | - | 购买 |
| 鑫元中债3-5年国开债指数A 007092 | 吧 档案 | 债券指数 | 05-06 | 1.0333 | 1.0333 | 0.10% | 2.03% | -1.07% | 1.03 | 颜昕 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元中债3-5年国开债指数C 007093 | 吧 档案 | 债券指数 | 05-06 | 1.0315 | 1.0315 | 0.10% | 1.98% | -1.17% | 0.02 | 颜昕 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元淳利定期开放债券 006142 | 吧 档案 | 定开债券 | 05-06 | 1.0162 | 1.0937 | 0.09% | 2.03% | -0.25% | 2.12 | 赵慧 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元承利三个月定开债 006993 | 吧 档案 | 定开债券 | 05-06 | 1.0614 | 1.0614 | 0.09% | 2.16% | -1.55% | 40.79 | 郑文旭 | 开放申购 | - | 购买 |
| 鑫元稳利债券 000655 | 吧 档案 | 债券型 | 05-06 | 1.1011 | 1.3344 | 0.07% | 1.81% | 1.25% | 5.29 | 郑文旭 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元兴利定期开放债 002265 | 吧 档案 | 定开债券 | 05-06 | 1.0838 | 1.1870 | 0.07% | 1.92% | 0.77% | 12.74 | 颜昕 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元汇利债券 002442 | 吧 档案 | 债券型 | 05-06 | 1.0683 | 1.1923 | 0.07% | 1.69% | 0.29% | 32.61 | 赵慧 | 暂停申购 | 0.01% | 购买 |
| 鑫元双债增强债券A 002632 | 吧 档案 | 债券型 | 05-06 | 1.0320 | 1.1261 | 0.07% | 1.84% | 0.23% | 10.29 | 赵慧 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元裕利债券 002915 | 吧 档案 | 债券型 | 05-06 | 1.1043 | 1.1788 | 0.07% | 2.05% | 1.16% | 10.95 | 颜昕 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元中债1-3年国开债指数C 007325 | 吧 档案 | 债券指数 | 05-06 | 1.0260 | 1.0330 | 0.07% | 1.85% | 0.43% | 0.02 | 颜昕 | 开放申购 | - | 购买 |
| 鑫元中债1-3年国开债指数A 007324 | 吧 档案 | 债券指数 | 05-06 | 1.0274 | 1.0344 | 0.07% | 1.89% | 0.53% | 1.05 | 颜昕 | 开放申购 | - | 购买 |
| 鑫元乾利债券 010459 | 吧 档案 | 债券型 | 05-06 | 1.0040 | 1.0040 | 0.07% | - | - | 2.00 | 郭卉 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元合享纯债C 000814 | 吧 档案 | 债券型 | 05-06 | 1.0531 | 1.2689 | 0.06% | 1.77% | -1.15% | 0.01 | 郭卉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元鸿利债券 000694 | 吧 档案 | 债券型 | 05-06 | 1.3227 | 1.3727 | 0.06% | 0.03% | -0.71% | 2.30 | 赵慧 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元合享纯债A 000815 | 吧 档案 | 债券型 | 05-06 | 1.0557 | 1.2076 | 0.06% | 1.82% | -1.05% | 1.03 | 郭卉 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元合丰纯债A 000911 | 吧 档案 | 债券型 | 05-06 | 1.0379 | 1.3578 | 0.06% | 2.03% | -0.52% | 4.47 | 郑文旭 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 鑫元双债增强债券C 002633 | 吧 档案 | 债券型 | 05-06 | 1.0286 | 1.1085 | 0.06% | 1.65% | -0.16% | 0.00 | 赵慧 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元聚利债券 003500 | 吧 档案 | 债券型 | 05-06 | 1.0186 | 1.1731 | 0.06% | 1.84% | 1.63% | 20.27 | 颜昕 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元招利债券 004059 | 吧 档案 | 债券型 | 05-06 | 1.0797 | 1.1730 | 0.06% | 1.62% | 0.52% | 9.62 | 颜昕 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元合利定开债发起式 005849 | 吧 档案 | 定开债券 | 05-06 | 1.0292 | 1.1392 | 0.06% | 2.22% | 1.67% | 5.22 | 颜昕 | 开放申购 | - | 购买 |
| 鑫元臻利C 006632 | 吧 档案 | 债券型 | 05-06 | 1.0714 | 1.0714 | 0.06% | 1.73% | 1.40% | 0.00 | 郑文旭 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元臻利A 006631 | 吧 档案 | 债券型 | 05-06 | 1.0813 | 1.0813 | 0.06% | 1.92% | 1.81% | 5.37 | 郑文旭 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元永利债券 005497 | 吧 档案 | 债券型 | 05-06 | 1.0239 | 1.0439 | 0.06% | 1.95% | 0.01% | 1.15 | 郭卉 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元合丰纯债C 000910 | 吧 档案 | 债券型 | 05-06 | 1.0339 | 1.2524 | 0.05% | 1.98% | -0.64% | 0.00 | 郑文旭 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578 | 吧 档案 | 债券型 | 05-06 | 0.9624 | 1.0424 | -0.10% | 0.89% | -1.44% | 0.21 | 郑文旭 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 000579 | 吧 档案 | 债券型 | 05-06 | 0.9366 | 1.0166 | -0.11% | 0.70% | -1.83% | 0.04 | 郑文旭 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 | 吧 档案 | 混合型 | 05-06 | 1.1922 | 1.4082 | -0.58% | 1.44% | 22.85% | 1.14 | 陈令朝 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 | 吧 档案 | 混合型 | 05-06 | 1.1812 | 1.3612 | -0.60% | 1.03% | 21.90% | 0.00 | 陈令朝 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元价值精选混合A 005493 | 吧 档案 | 混合型 | 05-06 | 1.1481 | 1.1481 | -0.68% | -0.81% | 12.51% | 0.65 | 丁玥 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 鑫元价值精选混合C 005494 | 吧 档案 | 混合型 | 05-06 | 1.1296 | 1.1296 | -0.69% | -1.06% | 11.94% | 0.01 | 丁玥 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元欣享灵活配置混合A 005262 | 吧 档案 | 混合型 | 05-06 | 1.4466 | 1.5416 | -1.01% | 12.49% | 51.42% | 0.83 | 李彪 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 鑫元欣享灵活配置混合C 005263 | 吧 档案 | 混合型 | 05-06 | 1.4425 | 1.5225 | -1.02% | 12.13% | 50.66% | 0.28 | 李彪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元行业轮动混合C 005950 | 吧 档案 | 混合型 | 05-06 | 1.0623 | 1.0623 | -1.06% | 6.23% | 6.23% | 0.00 | 陈令朝 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 鑫元行业轮动混合A 005949 | 吧 档案 | 混合型 | 05-06 | 1.0623 | 1.0623 | -1.07% | 0.61% | 6.87% | 2.09 | 陈令朝 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 | 吧 档案 | 混合型 | 05-06 | 1.4861 | 1.4861 | -1.08% | 10.01% | 46.40% | 1.88 | 丁玥 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 | 吧 档案 | 混合型 | 05-06 | 1.4600 | 1.4600 | -1.09% | 9.78% | 45.81% | 0.30 | 丁玥 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元核心资产A 006193 | 吧 档案 | 股票型 | 05-06 | 1.6223 | 1.6223 | -2.54% | 10.59% | 42.33% | 0.18 | 丁玥 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 鑫元核心资产C 006194 | 吧 档案 | 股票型 | 05-06 | 1.5998 | 1.5998 | -2.55% | 10.16% | 41.21% | 0.01 | 丁玥 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元添利三个月定开债 004031 | 吧 档案 | 定开债券 | 04-30 | 1.0725 | 1.0725 | - | 1.69% | -1.46% | 10.20 | 郭卉 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元广利定开债发起式 005446 | 吧 档案 | 定开债券 | 04-30 | 1.0309 | 1.1809 | - | 2.21% | 1.63% | 8.20 | 赵慧 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元常利定开债 005779 | 吧 档案 | 定开债券 | 04-30 | 1.0230 | 1.1479 | - | 2.39% | 1.16% | 5.28 | 赵慧 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元增利定开债发起式 005780 | 吧 档案 | 定开债券 | 04-30 | 1.0413 | 1.1759 | - | 1.96% | 0.16% | 6.21 | 赵慧 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元全利一年定开债C 006083 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-25 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.00 | 郭卉 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元全利一年定开债A 006082 | 吧 档案 | 定开债券 | 04-30 | 1.0562 | 1.0641 | - | 2.09% | -0.67% | 10.13 | 郭卉 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元荣利三个月定开债 006838 | 吧 档案 | 定开债券 | 04-30 | 1.0267 | 1.0647 | - | 2.16% | -0.43% | 3.17 | 郭卉 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元恒利三个月定开债 007050 | 吧 档案 | 定开债券 | 04-30 | 1.0318 | 1.0658 | - | 2.04% | 1.07% | 15.24 | 郑文旭 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元安睿三年定开债 007761 | 吧 档案 | 定开债券 | 04-30 | 1.0184 | 1.0534 | - | 1.56% | 3.20% | 15.24 | 郭卉 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元富利三个月定期开放债 007559 | 吧 档案 | 定开债券 | 04-30 | 1.0241 | 1.0591 | - | 1.75% | -1.01% | 10.04 | 赵慧 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元一年中高等级债 008139 | 吧 档案 | 定开债券 | 04-30 | 1.0126 | 1.0127 | - | 1.47% | 0.74% | 1.01 | 郭卉 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元锦利一年定开债 008806 | 吧 档案 | 定开债券 | 04-30 | 1.0122 | 1.0222 | - | 2.14% | 1.32% | 5.29 | 王海燕 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元安硕两年定开债 008229 | 吧 档案 | 定开债券 | 04-30 | 1.0212 | 1.0212 | - | 1.48% | - | 22.82 | 王海燕 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元安鑫宝货币A 001526 | 吧 档案 | 货币型 | 05-06 | 0.6172 | 2.2740% | 2.48% | 2.64% | 0.65% | 3.45 | 赵慧 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元货币B 000484 | 吧 档案 | 货币型 | 05-06 | 0.5084 | 1.9100% | 2.22% | 2.15% | 0.55% | 60.63 | 赵慧 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元货币A 000483 | 吧 档案 | 货币型 | 05-06 | 0.4428 | 1.6660% | 1.98% | 1.91% | 0.49% | 2.24 | 赵慧 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元安鑫宝货币B 001527 | 吧 档案 | 货币型 | 05-06 | 0.5513 | 2.0290% | 2.23% | 2.39% | 0.59% | 2.25 | 赵慧 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.08% | 1.59 | 3,194.31 | ||
| 2 | 000858 | 五 粮 液 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.06% | 8.55 | 2,291.23 | ||
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.05% | 6.49 | 2,090.88 | ||
| 4 | 000651 | 格力电器 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.04% | 24.40 | 1,529.91 | ||
| 5 | 601318 | 中国平安 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.03% | 16.19 | 1,274.15 | ||
| 6 | 600570 | 恒生电子 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.03% | 13.00 | 1,092.00 | ||
| 7 | 603259 | 药明康德 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.03% | 7.66 | 1,074.49 | ||
| 8 | 603659 | 璞泰来 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.03% | 10.87 | 1,032.65 | ||
| 9 | 600036 | 招商银行 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.02% | 18.04 | 921.84 | ||
| 10 | 300760 | 迈瑞医疗 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.02% | 1.83 | 730.37 |
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