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截止日期:2020-03-31
| 鑫元基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.73 | 116.42 | 92/113 |
| 基金数量(只) | 2 | 14.50 | 85/113 |
| 基金经理数量 | 1 | 5.01 | 85/113 |
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新发基金
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 | 吧 档案 | 混合型 | 05-25 | 1.0007 | 1.0007 | 0.29% | 2.07% | 10.82% | 1.17 | 丁玥 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 | 吧 档案 | 混合型 | 05-25 | 0.9868 | 0.9868 | 0.28% | 1.86% | 10.41% | 0.21 | 丁玥 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元欣享灵活配置混合C 005263 | 吧 档案 | 混合型 | 05-25 | 1.0196 | 1.0196 | 0.20% | 5.04% | 9.28% | 0.19 | 王美芹 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元欣享灵活配置混合A 005262 | 吧 档案 | 混合型 | 05-25 | 1.0295 | 1.0295 | 0.19% | 5.23% | 9.72% | 0.46 | 王美芹 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 鑫元核心资产A 006193 | 吧 档案 | 股票型 | 05-25 | 1.1156 | 1.1156 | 0.17% | 4.49% | 20.12% | 1.71 | 丁玥 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 鑫元核心资产C 006194 | 吧 档案 | 股票型 | 05-25 | 1.1084 | 1.1084 | 0.16% | 4.06% | 19.29% | 0.01 | 丁玥 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元行业轮动混合A 005949 | 吧 档案 | 混合型 | 05-25 | 0.9722 | 0.9722 | 0.06% | -0.57% | 0.45% | 0.37 | 陈令朝 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 鑫元泽利债券 007551 | 吧 档案 | 债券型 | 05-25 | 1.0396 | 1.0456 | 0.04% | 3.79% | - | 5.16 | 王海燕 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 鑫元双债增强债券C 002633 | 吧 档案 | 债券型 | 05-25 | 1.0453 | 1.1079 | 0.02% | 3.59% | 4.63% | 0.00 | 赵慧 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元双债增强债券A 002632 | 吧 档案 | 债券型 | 05-25 | 1.0475 | 1.1216 | 0.02% | 3.78% | 5.04% | 10.35 | 赵慧 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元臻利C 006632 | 吧 档案 | 债券型 | 05-25 | 1.0561 | 1.0561 | 0.02% | 2.83% | 5.02% | 0.00 | 郑文旭 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元臻利A 006631 | 吧 档案 | 债券型 | 05-25 | 1.0618 | 1.0618 | 0.02% | 3.04% | 5.42% | 5.25 | 郑文旭 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元稳利债券 000655 | 吧 档案 | 债券型 | 05-25 | 1.0944 | 1.3194 | 0.02% | 3.71% | 5.55% | 5.22 | 郑文旭 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元得利债券 003041 | 吧 档案 | 债券型 | 05-25 | 1.1485 | 1.1485 | 0.01% | 3.17% | 5.37% | 10.46 | 赵慧 | 开放申购 | - | 购买 |
| 鑫元汇利债券 002442 | 吧 档案 | 债券型 | 05-25 | 1.0622 | 1.1862 | 0.00% | 3.60% | 5.60% | 35.20 | 赵慧 | 暂停申购 | 0.01% | 购买 |
| 鑫元聚利债券 003500 | 吧 档案 | 债券型 | 05-25 | 1.0182 | 1.1551 | 0.00% | 2.86% | 4.66% | 20.38 | 颜昕 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元招利债券 004059 | 吧 档案 | 债券型 | 05-25 | 1.0718 | 1.1651 | 0.00% | 3.93% | 6.27% | 9.45 | 颜昕 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元常利定开债 005779 | 吧 档案 | 定开债券 | 05-25 | 1.0450 | 1.1324 | -0.01% | 4.30% | 6.30% | 6.30 | 赵慧 | 开放申购 | - | 购买 |
| 鑫元裕利债券 002915 | 吧 档案 | 债券型 | 05-25 | 1.0884 | 1.1629 | -0.04% | 3.43% | 5.03% | 10.76 | 颜昕 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元价值精选混合A 005493 | 吧 档案 | 混合型 | 05-25 | 1.0066 | 1.0066 | -0.04% | 10.97% | 23.69% | 0.54 | 丁玥 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 鑫元价值精选混合C 005494 | 吧 档案 | 混合型 | 05-25 | 0.9952 | 0.9952 | -0.04% | 10.69% | 23.09% | 0.03 | 丁玥 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元聚鑫收益增强债A 000896 | 吧 档案 | 债券型 | 05-25 | 1.0334 | 1.0934 | -0.10% | 1.02% | 4.85% | 0.17 | 王美芹 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元聚鑫收益增强债C 000897 | 吧 档案 | 债券型 | 05-25 | 1.0108 | 1.0708 | -0.10% | 0.84% | 4.43% | 0.05 | 王美芹 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元中债1-3年国开债指数C 007325 | 吧 档案 | 债券指数 | 05-25 | 1.0256 | 1.0256 | -0.11% | 2.45% | - | 0.02 | 王海燕 | 开放申购 | - | 购买 |
| 鑫元中债1-3年国开债指数A 007324 | 吧 档案 | 债券指数 | 05-25 | 1.0260 | 1.0260 | -0.11% | 2.48% | - | 1.77 | 王海燕 | 开放申购 | - | 购买 |
| 鑫元鸿利债券 000694 | 吧 档案 | 债券型 | 05-25 | 1.3280 | 1.3780 | -0.12% | 2.37% | 4.90% | 13.65 | 王美芹 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元荣利三个月定开债 006838 | 吧 档案 | 定开债券 | 05-25 | 1.0232 | 1.0612 | -0.14% | 3.58% | 5.63% | 3.28 | 王美芹 | 开放申购 | - | 购买 |
| 鑫元恒鑫收益增强A 000578 | 吧 档案 | 债券型 | 05-25 | 0.9302 | 1.0102 | -0.14% | 1.86% | 4.67% | 0.04 | 郑文旭 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元恒鑫收益增强C 000579 | 吧 档案 | 债券型 | 05-25 | 0.9087 | 0.9887 | -0.14% | 1.67% | 4.26% | 0.05 | 郑文旭 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元永利债券 005497 | 吧 档案 | 债券型 | 05-25 | 1.0408 | 1.0408 | -0.14% | 2.15% | 4.02% | 5.71 | 颜昕 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 鑫元富利三个月定期开放债 007559 | 吧 档案 | 定开债券 | 05-25 | 1.0574 | 1.0574 | -0.15% | 5.69% | - | 5.31 | 赵慧 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 鑫元合享纯债A 000815 | 吧 档案 | 债券型 | 05-25 | 1.0586 | 1.2110 | -0.22% | 4.01% | 4.30% | 3.18 | 王海燕 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元合享纯债C 000814 | 吧 档案 | 债券型 | 05-25 | 1.0570 | 1.2736 | -0.22% | 3.94% | 4.17% | 0.02 | 王海燕 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元全利A 006082 | 吧 档案 | 债券型 | 05-25 | 1.0559 | 1.0638 | -0.22% | 2.93% | 4.81% | 10.20 | 王美芹 | 开放申购 | - | 购买 |
| 鑫元合丰纯债A 000911 | 吧 档案 | 债券型 | 05-25 | 1.0362 | 1.3558 | -0.22% | 3.58% | 5.86% | 25.29 | 王海燕 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 鑫元中债3-5年国开债指数A 007092 | 吧 档案 | 债券指数 | 05-25 | 1.0357 | 1.0357 | -0.22% | 3.53% | - | 1.54 | 王海燕 | 开放申购 | - | 购买 |
| 鑫元中债3-5年国开债指数C 007093 | 吧 档案 | 债券指数 | 05-25 | 1.0349 | 1.0349 | -0.22% | 3.45% | - | 0.02 | 王海燕 | 开放申购 | - | 购买 |
| 鑫元合丰纯债C 000910 | 吧 档案 | 债券型 | 05-25 | 1.0333 | 1.2518 | -0.22% | 3.53% | 5.74% | 0.01 | 王海燕 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 | 吧 档案 | 混合型 | 05-25 | 1.1178 | 1.1378 | -0.41% | 9.32% | 11.10% | 1.02 | 陈令朝 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 | 吧 档案 | 混合型 | 05-25 | 1.0944 | 1.1044 | -0.42% | 8.88% | 10.30% | 0.00 | 陈令朝 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元兴利定期开放债 002265 | 吧 档案 | 定开债券 | 05-22 | 1.1118 | 1.1780 | - | 3.32% | 5.76% | 13.02 | 颜昕 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元添利三个月定开债 004031 | 吧 档案 | 定开债券 | 05-22 | 1.0788 | 1.0788 | - | 4.32% | 4.66% | 2.53 | 赵慧 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元瑞利定期开放债券 004459 | 吧 档案 | 定开债券 | 05-22 | 1.0433 | 1.1394 | - | 3.88% | 2.42% | 15.30 | 颜昕 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元广利定开债发起式 005446 | 吧 档案 | 定开债券 | 05-22 | 1.0564 | 1.1649 | - | 3.99% | 6.38% | 8.46 | 赵慧 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元合利定开债发起式 005849 | 吧 档案 | 定开债券 | 05-22 | 1.1205 | 1.1205 | - | 3.09% | 4.97% | 5.66 | 颜昕 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元行业轮动混合C 005950 | 吧 档案 | 混合型 | 05-31 | - | - | - | - | - | 0.00 | 陈令朝 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 鑫元增利定开债发起式 005780 | 吧 档案 | 定开债券 | 05-22 | 1.0958 | 1.1634 | - | 4.91% | 7.37% | 6.51 | 赵慧 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元淳利定期开放债券 006142 | 吧 档案 | 定开债券 | 05-22 | 1.0558 | 1.0857 | - | 5.25% | 4.61% | 2.19 | 赵慧 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元全利C 006083 | 吧 档案 | 债券型 | 10-25 | - | - | - | - | - | 0.00 | 王美芹 | 开放申购 | - | 购买 |
| 鑫元悦利定开债发起式 006754 | 吧 档案 | 定开债券 | 05-22 | 1.0626 | 1.0626 | - | 4.95% | 6.21% | 5.23 | 颜昕 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元承利三个月定开债 006993 | 吧 档案 | 定开债券 | 05-22 | 1.0700 | 1.0700 | - | 4.37% | 6.21% | 22.98 | 郑文旭 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元恒利三个月定开债 007050 | 吧 档案 | 定开债券 | 05-22 | 1.0512 | 1.0512 | - | 4.22% | - | 11.51 | 颜昕 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元安睿三年定开债 007761 | 吧 档案 | 定开债券 | 05-22 | 1.0234 | 1.0234 | - | 1.66% | - | 15.27 | 王美芹 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元一年中高等级债 008139 | 吧 档案 | 定开债券 | 05-22 | 1.0039 | 1.0039 | - | - | - | 2.50 | 王美芹 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元锦利一年定开债 008806 | 吧 档案 | 定开债券 | 05-22 | 1.0074 | 1.0074 | - | - | - | 5.22 | 王海燕 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元中短债C 008865 | 吧 档案 | 债券型 | 05-22 | 0.9994 | 0.9994 | - | - | - | 0.65 | 王海燕 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元中短债A 008864 | 吧 档案 | 债券型 | 05-22 | 0.9996 | 0.9996 | - | - | - | 6.64 | 王海燕 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
- 全部
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元安鑫宝货币A 001526 | 吧 档案 | 货币型 | 05-25 | 0.4647 | 1.4830% | 1.56% | 1.61% | 0.50% | 31.50 | 颜昕 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元安鑫宝货币B 001527 | 吧 档案 | 货币型 | 05-25 | 0.3989 | 1.2400% | 1.32% | 1.36% | 0.44% | 3.47 | 颜昕 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元货币B 000484 | 吧 档案 | 货币型 | 05-25 | 0.2420 | 1.1400% | 1.26% | 1.40% | 0.43% | 27.98 | 颜昕 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元货币A 000483 | 吧 档案 | 货币型 | 05-25 | 0.1761 | 0.8970% | 1.02% | 1.16% | 0.37% | 2.77 | 颜昕 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.05% | 1.76 | 1,955.36 | ||
| 2 | 601816 | 京沪高铁 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.04% | 265.05 | 1,489.56 | ||
| 3 | 601318 | 中国平安 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.03% | 17.51 | 1,211.12 | ||
| 4 | 600276 | 恒瑞医药 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.03% | 13.15 | 1,210.19 | ||
| 5 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.03% | 8.40 | 1,011.28 | ||
| 6 | 000651 | 格力电器 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.02% | 14.05 | 733.43 | ||
| 7 | 300760 | 迈瑞医疗 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.02% | 2.75 | 719.68 | ||
| 8 | 600036 | 招商银行 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.02% | 20.93 | 675.62 | ||
| 9 | 002475 | 立讯精密 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.02% | 16.40 | 625.82 | ||
| 10 | 600588 | 用友网络 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.02% | 15.44 | 624.70 |
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