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鑫元鑫新收益灵活配置混合A(001601) 2020年度一年期年度最受欢迎权益类基...

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截止日期:2026-04-24

鑫元基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 42.28 233.72 90/162
基金数量(只) 56 57.06 59/162
基金经理数量 24 25.88 60/162
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
鑫元浦鑫回报混合C 025873 详情 吧 档案 混合型-偏债 26.04.08 ~ 26.07.07 刘宇涛 认购期 0费率 详情 购买
鑫元浦鑫回报混合A 025872 详情 吧 档案 混合型-偏债 26.04.08 ~ 26.07.07 刘宇涛 认购期 0.50% 详情 购买
鑫元融鑫添益债券A 026047 详情 吧 档案 债券型-混合二级 26.04.22 ~ 26.07.21 曹建华 认购期 0.30% 详情 购买
鑫元融鑫添益债券C 026048 详情 吧 档案 债券型-混合二级 26.04.22 ~ 26.07.21 曹建华 认购期 0费率 详情 购买
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A 027598 详情 吧 档案 26.05.25 ~ 26.05.25 - -- - 详情 购买
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C 027599 详情 吧 档案 26.05.25 ~ 26.05.25 - -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 吧 档案 混合型-灵活 05-20 1.0884 1.3044 1.36% 41.08% 71.97% 0.52 陈立 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 吧 档案 混合型-灵活 05-20 1.0344 1.2144 1.35% 40.56% 70.64% 0.00 陈立 开放申购 0.00% 购买
鑫元科技创新混合A 018827 吧 档案 混合型-偏股 05-20 1.4232 1.4232 -0.59% 41.89% 66.28% 0.38 李彪 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元科技创新混合C 018828 吧 档案 混合型-偏股 05-20 1.4076 1.4076 -0.59% 41.60% 65.60% 0.03 李彪 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元清洁能源混合发起式A 014574 吧 档案 混合型-偏股 05-20 0.7065 0.7065 0.78% 30.11% 58.84% 0.29 陈立 开放申购 0.12% 购买
鑫元清洁能源混合发起式C 014575 吧 档案 混合型-偏股 05-20 0.6946 0.6946 0.78% 29.86% 58.19% 0.39 陈立 开放申购 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 吧 档案 混合型-灵活 05-20 1.5587 2.0297 1.84% 17.50% 49.34% 5.75 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 吧 档案 混合型-灵活 05-20 1.5473 1.9823 1.84% 17.27% 48.75% 1.47 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元长三角混合A 014263 吧 档案 混合型-偏股 05-20 1.3756 1.3756 1.54% 24.60% 43.62% 0.51 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元长三角混合C 014264 吧 档案 混合型-偏股 05-20 1.3531 1.3531 1.54% 24.33% 43.03% 0.05 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 吧 档案 混合型-灵活 05-20 2.0463 2.0463 -0.31% 16.58% 38.86% 0.75 刘宇涛 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 吧 档案 混合型-灵活 05-20 1.9701 1.9701 -0.31% 16.35% 38.30% 0.43 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元国证2000指数增强A 018579 吧 档案 指数型-股票 05-20 1.4940 1.4940 -1.44% 11.53% 35.17% 1.99 刘宇涛 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元国证2000指数增强C 018580 吧 档案 指数型-股票 05-20 1.4774 1.4774 -1.45% 11.31% 34.63% 1.81 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式A 017190 吧 档案 指数型-股票 05-20 1.4145 1.4145 -1.06% 8.67% 28.30% 1.14 刘宇涛 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元欣悦混合A 016902 吧 档案 混合型-偏股 05-20 1.0455 1.0455 2.35% 5.15% 28.19% 0.35 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式C 017191 吧 档案 指数型-股票 05-20 1.3947 1.3947 -1.06% 8.44% 27.78% 0.98 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元欣悦混合C 016903 吧 档案 混合型-偏股 05-20 1.0348 1.0348 2.34% 4.94% 27.71% 0.09 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 吧 档案 混合型-灵活 05-20 0.7594 0.7594 -0.35% 14.16% 27.44% 0.07 张汉毅 开放申购 0.12% 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 吧 档案 混合型-灵活 05-20 0.7444 0.7444 -0.35% 13.94% 26.94% 0.55 张汉毅 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫领航混合A 017026 吧 档案 混合型-偏股 05-20 1.2486 1.2486 1.57% 28.63% 25.14% 0.20 陈立 开放申购 0.15% 购买
鑫元鑫领航混合C 017027 吧 档案 混合型-偏股 05-20 1.2432 1.2432 1.57% 28.38% 24.63% 0.02 陈立 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫动力混合A 012096 吧 档案 混合型-偏股 05-20 1.0056 1.0056 2.00% 4.15% 24.55% 1.99 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元专精特新混合A 015071 吧 档案 混合型-偏股 05-20 0.7071 0.7071 -0.24% 4.54% 24.34% 0.83 陆杨 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫动力混合C 012097 吧 档案 混合型-偏股 05-20 0.9861 0.9861 2.00% 3.94% 24.05% 0.82 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元专精特新混合C 015072 吧 档案 混合型-偏股 05-20 0.6959 0.6959 -0.26% 4.32% 23.85% 0.13 陆杨 开放申购 0.00% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数A 021881 吧 档案 指数型-股票 05-20 1.2731 1.2731 -0.37% 3.61% 21.49% 4.92 刘宇涛 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数C 021882 吧 档案 指数型-股票 05-20 1.2671 1.2671 -0.37% 3.45% 21.17% 2.60 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元价值精选混合A 005493 吧 档案 混合型-灵活 05-20 1.3950 1.3950 -0.73% 8.35% 20.37% 0.62 刘俊文 开放申购 0.12% 购买
鑫元价值精选混合C 005494 吧 档案 混合型-灵活 05-20 1.3342 1.3342 -0.73% 8.05% 19.70% 0.83 刘俊文 开放申购 0.00% 购买
鑫元致远量化选股混合A 022115 吧 档案 混合型-偏股 05-20 1.2049 1.2049 -0.99% 3.56% 17.63% 0.18 肖涵 开放申购 0.15% 购买
鑫元致远量化选股混合C 022116 吧 档案 混合型-偏股 05-20 1.1984 1.1984 -0.99% 3.35% 17.16% 0.42 肖涵 开放申购 0.00% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 017619 吧 档案 混合型-偏债 05-20 1.1767 1.1767 0.51% 4.14% 10.37% 9.53 李彪 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强A 000896 吧 档案 债券型-混合二级 05-20 1.1663 1.2803 0.03% 6.05% 10.23% 2.11 陈立 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强D 017584 吧 档案 债券型-混合二级 05-20 1.1588 1.2126 0.03% 6.04% 10.21% 1.42 陈立 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 017620 吧 档案 混合型-偏债 05-20 1.1618 1.1618 0.51% 3.94% 9.94% 0.60 李彪 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强C 000897 吧 档案 债券型-混合二级 05-20 1.1134 1.2254 0.03% 5.84% 9.79% 0.03 陈立 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元安鑫回报混合A 009395 吧 档案 混合型-偏债 05-20 1.2653 1.2653 0.13% 3.87% 8.30% 2.38 李彪 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元安鑫回报混合C 016259 吧 档案 混合型-偏债 05-20 1.2556 1.2556 0.14% 3.77% 8.09% 3.16 李彪 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578 吧 档案 债券型-混合二级 05-20 1.1344 1.2144 -0.30% 1.94% 7.84% 0.19 曹建华 开放申购 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 017583 吧 档案 债券型-混合二级 05-20 1.1344 1.1344 -0.30% 1.95% 7.84% 1.01 曹建华 开放申购 - 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 000579 吧 档案 债券型-混合二级 05-20 1.0818 1.1618 -0.29% 1.75% 7.42% 0.01 曹建华 暂停申购 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 018849 吧 档案 债券型-混合二级 05-20 1.1287 1.1287 -0.30% 1.75% 7.30% 0.82 曹建华 开放申购 0.00% 购买
鑫元睿鑫添益债券A 022408 吧 档案 债券型-混合二级 05-20 1.0758 1.0758 0.14% 3.12% 7.03% 1.35 颜昕 等 开放申购 0.08% 购买
鑫元睿鑫添益债券C 022409 吧 档案 债券型-混合二级 05-20 1.0691 1.0691 0.14% 2.93% 6.61% 0.41 颜昕 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元浩鑫增强债券A 018682 吧 档案 债券型-混合二级 05-20 1.0813 1.0813 -0.07% 0.92% 4.46% 5.68 刘宇涛 等 开放申购 0.08% 购买
鑫元浩鑫增强债券C 018683 吧 档案 债券型-混合二级 05-20 1.0708 1.0708 -0.08% 0.75% 4.06% 4.95 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 019725 吧 档案 FOF-稳健型 05-18 1.0609 1.0609 -0.06% 1.68% 3.20% 0.50 徐欢 开放申购 0.06% 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 吧 档案 债券型-长债 05-20 1.0313 1.4554 0.02% 1.88% 3.03% 9.92 徐文祥 暂停申购 - 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C 019726 吧 档案 FOF-稳健型 05-18 1.0551 1.0551 -0.05% 1.55% 2.95% 0.03 徐欢 开放申购 0.00% 购买
鑫元泽利A 007551 吧 档案 债券型-混合一级 05-20 1.1693 1.3364 -0.07% 1.94% 2.84% 8.93 曹建华 限大额 0.06% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接A 022330 吧 档案 指数型-股票 05-20 1.0465 1.0465 -1.07% -2.00% 2.75% 0.19 莫志刚 开放申购 0.12% 购买
鑫元佳享120天持有债券A 020813 吧 档案 债券型-混合一级 05-20 1.0532 1.0532 0.04% 1.42% 2.71% 3.69 刘丽娟 等 开放申购 0.03% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接I 024258 吧 档案 指数型-股票 05-20 1.0462 1.0462 -1.07% -2.01% 2.71% 0.00 莫志刚 开放申购 - 购买
鑫元合丰纯债D 023091 吧 档案 债券型-长债 05-20 1.0810 1.0940 0.01% 2.18% 2.64% 9.09 刘丽娟 等 开放申购 - 购买
鑫元稳利债券 000655 吧 档案 债券型-长债 05-20 1.0621 1.5074 0.02% 1.67% 2.57% 5.11 俞敏超 限大额 0.06% 购买
鑫元泽利C 019533 吧 档案 债券型-混合一级 05-20 1.1634 1.1634 -0.07% 1.81% 2.57% 2.42 曹建华 限大额 0.00% 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 吧 档案 债券型-长债 05-20 1.1337 1.4278 0.03% 1.49% 2.56% 11.25 俞敏超 暂停申购 - 购买
鑫元佳享120天持有债券C 020814 吧 档案 债券型-混合一级 05-20 1.0492 1.0492 0.03% 1.31% 2.50% 3.41 刘丽娟 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元裕利A 002915 吧 档案 债券型-长债 05-20 1.0499 1.3543 0.03% 1.78% 2.44% 1.93 颜昕 等 限大额 0.06% 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 吧 档案 债券型-长债 05-20 1.0345 1.3002 0.03% 1.48% 2.35% 30.46 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元乐享90天持有债券A 018761 吧 档案 债券型-长债 05-20 1.0772 1.0772 0.03% 1.28% 2.33% 0.19 郭卉 等 开放申购 0.03% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接C 022331 吧 档案 指数型-股票 05-20 1.0403 1.0403 -1.07% -2.21% 2.32% 0.85 莫志刚 开放申购 0.00% 购买
鑫元双债增强债券A 002632 吧 档案 债券型-混合二级 05-20 1.0232 1.2721 0.03% 1.38% 2.20% 10.19 曹建华 限大额 - 购买
鑫元慧享纯债3个月定开A 018575 吧 档案 债券型-长债 05-20 1.0841 1.1011 0.02% 1.38% 2.16% 11.14 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元乐享90天持有债券C 018762 吧 档案 债券型-长债 05-20 1.0719 1.0719 0.02% 1.18% 2.11% 1.20 郭卉 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数C 007093 吧 档案 指数型-固收 05-20 1.0584 1.2268 0.00% 1.63% 2.08% 0.02 俞敏超 等 限大额 0.00% 购买
鑫元恒利三个月定开债 007050 吧 档案 债券型-长债 05-20 1.0302 1.2357 0.02% 1.52% 2.08% 5.12 俞敏超 暂停申购 0.06% 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债A 014882 吧 档案 债券型-中短债 05-20 1.1290 1.1290 0.01% 1.03% 2.05% 5.54 黄轩 开放申购 0.03% 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 021437 吧 档案 FOF-稳健型 05-18 1.0657 1.0657 -0.17% -0.32% 2.03% 0.00 徐欢 开放申购 0.00% 购买
鑫元鸿利A 000694 吧 档案 债券型-中短债 05-20 1.1564 1.5514 0.01% 1.20% 2.01% 10.22 曹建华 开放申购 0.06% 购买
鑫元鸿利D 014005 吧 档案 债券型-中短债 05-20 1.1552 1.5002 0.01% 1.20% 2.01% 9.09 曹建华 暂停申购 0.08% 购买
鑫元悦利定开债发起式 006754 吧 档案 债券型-长债 05-20 1.0960 1.2666 -0.02% 1.35% 2.00% 5.18 刘丽娟 暂停申购 - 购买
鑫元鸿利C 020974 吧 档案 债券型-中短债 05-20 1.1550 1.1550 0.01% 1.19% 2.00% 2.68 曹建华 开放申购 0.00% 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数A 007092 吧 档案 指数型-固收 05-20 1.0506 1.2328 0.00% 1.54% 1.99% 16.49 俞敏超 等 限大额 0.06% 购买
鑫元得利债券 003041 吧 档案 债券型-长债 05-20 1.1003 1.3461 0.00% 1.14% 1.98% 10.05 徐文祥 限大额 - 购买
鑫元金融债3个月定开 013115 吧 档案 债券型-长债 05-20 1.0597 1.1537 0.00% 1.46% 1.96% 40.54 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元慧享纯债3个月定开C 018576 吧 档案 债券型-长债 05-20 1.0787 1.0947 0.02% 1.28% 1.95% 0.00 郭卉 暂停申购 0.00% 购买
鑫元常利定开债 005779 吧 档案 债券型-长债 05-20 1.0545 1.3522 0.00% 1.59% 1.93% 0.70 颜昕 暂停申购 - 购买
鑫元臻利A 006631 吧 档案 债券型-长债 05-20 1.0494 1.2396 0.00% 1.59% 1.92% 0.73 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元臻利D 020123 吧 档案 债券型-长债 05-20 1.0487 1.0607 0.00% 1.59% 1.92% 1.01 颜昕 暂停申购 0.07% 购买
鑫元安硕两年定开债 008229 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0086 1.1301 - 0.69% 1.90% 62.30 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元一年中高等级债 008139 吧 档案 债券型-混合一级 05-20 1.0947 1.1848 0.03% 1.30% 1.87% 14.93 郭卉 暂停申购 0.03% 购买
鑫元聚利债券 003500 吧 档案 债券型-长债 05-20 1.0973 1.3172 0.01% 1.28% 1.86% 16.78 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债C 014883 吧 档案 债券型-中短债 05-20 1.1199 1.1199 0.01% 0.93% 1.85% 0.24 黄轩 开放申购 0.00% 购买
鑫元合丰纯债A 000911 吧 档案 债券型-长债 05-20 1.0515 1.5650 0.01% 1.37% 1.82% 30.48 刘丽娟 等 开放申购 0.04% 购买
鑫元安睿三年定开债 007761 吧 档案 债券型-长债 05-20 1.0100 1.1755 0.00% 0.70% 1.82% 80.33 徐文祥 暂停申购 0.06% 购买
鑫元皓利一年定期开放债券 014284 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0217 1.1182 - 1.45% 1.82% 12.07 曹建华 暂停申购 0.06% 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 吧 档案 债券型-长债 05-20 1.0232 1.2717 0.01% 1.41% 1.81% 38.78 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元荣利三个月定开债 006838 吧 档案 债券型-长债 05-20 1.0329 1.2199 0.02% 1.63% 1.80% 0.52 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元双债增强债券C 002633 吧 档案 债券型-混合二级 05-20 1.0128 1.2332 0.04% 1.19% 1.79% 0.00 曹建华 限大额 - 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 018688 吧 档案 FOF-稳健型 05-18 1.0621 1.0621 -0.17% -0.44% 1.79% 3.70 徐欢 开放申购 0.08% 购买
鑫元中短债D 021163 吧 档案 债券型-中短债 05-20 1.1891 1.1891 0.01% 0.91% 1.79% 1.55 黄轩 开放申购 0.02% 购买
鑫元永利债券 005497 吧 档案 债券型-长债 05-20 1.1706 1.1906 0.03% 1.02% 1.76% 22.71 黄轩 暂停申购 0.06% 购买
鑫元承利三个月定开债 006993 吧 档案 债券型-长债 05-20 1.0370 1.2287 0.01% 1.09% 1.75% 41.68 徐文祥 暂停申购 - 购买
鑫元中短债A 008864 吧 档案 债券型-中短债 05-20 1.1954 1.1999 0.01% 0.91% 1.74% 92.79 黄轩 限大额 0.03% 购买
鑫元合丰纯债C 000910 吧 档案 债券型-长债 05-20 1.0444 1.4378 0.01% 1.32% 1.73% 0.01 刘丽娟 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元晟利一年定开债券发起式 015164 吧 档案 债券型-长债 05-20 1.0860 1.1335 0.02% 1.42% 1.72% 10.13 吴洵 等 暂停申购 - 购买
鑫元全利一年定开债A 006082 吧 档案 债券型-长债 05-20 1.0439 1.2418 0.01% 1.23% 1.70% 9.91 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元合享纯债A 000815 吧 档案 债券型-长债 05-20 1.1342 1.3867 0.02% 1.50% 1.69% 3.94 刘丽娟 暂停申购 - 购买
鑫元添利三个月定开债 004031 吧 档案 债券型-混合一级 05-20 1.0356 1.2596 0.03% 1.37% 1.67% 14.76 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元富利三个月定期开放债 007559 吧 档案 债券型-长债 05-20 1.0322 1.2327 0.01% 1.42% 1.67% 21.07 刘丽娟 暂停申购 0.06% 购买
鑫元招利D 021713 吧 档案 债券型-长债 05-20 1.0330 1.0450 0.02% 1.16% 1.63% 3.70 郭卉 等 开放申购 - 购买
鑫元招利A 004059 吧 档案 债券型-长债 05-20 1.0322 1.3168 0.02% 1.16% 1.62% 20.18 郭卉 等 开放申购 - 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数D 022255 吧 档案 指数型-固收 05-20 1.0598 1.1754 0.01% 1.15% 1.61% 0.00 俞敏超 限大额 0.08% 购买
鑫元汇利债券 002442 吧 档案 债券型-长债 05-20 1.0725 1.3452 0.01% 0.94% 1.60% 30.65 徐文祥 暂停申购 0.01% 购买
鑫元合享纯债C 000814 吧 档案 债券型-长债 05-20 1.1253 1.4499 0.01% 1.45% 1.58% 0.01 刘丽娟 限大额 0.00% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数C 007325 吧 档案 指数型-固收 05-20 1.0445 1.1881 0.01% 1.12% 1.58% 0.03 俞敏超 限大额 0.00% 购买
鑫元裕丰债 015910 吧 档案 债券型-长债 05-20 1.0713 1.1281 -0.01% 1.08% 1.57% 58.51 黄轩 暂停申购 0.06% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数A 007324 吧 档案 指数型-固收 05-20 1.0490 1.1953 0.01% 1.09% 1.56% 97.62 俞敏超 限大额 0.06% 购买
鑫元锦利定期开放A 008806 吧 档案 债券型-长债 05-20 1.0173 1.1836 0.00% 1.34% 1.56% 0.10 吴洵 等 暂停申购 - 购买
鑫元臻利C 006632 吧 档案 债券型-长债 05-20 1.0392 1.2058 0.00% 1.40% 1.53% 0.00 颜昕 暂停申购 0.00% 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0692 1.3223 - 0.91% 1.51% 3.15 曹建华 暂停申购 - 购买
鑫元中短债C 008865 吧 档案 债券型-中短债 05-20 1.1773 1.1818 0.01% 0.79% 1.48% 12.31 黄轩 开放申购 0.00% 购买
鑫元乾利债券 010459 吧 档案 债券型-长债 05-20 1.0589 1.1417 0.00% 1.08% 1.45% 16.00 黄轩 开放申购 0.06% 购买
鑫元启丰债券 021449 吧 档案 债券型-长债 05-20 1.0360 1.0560 0.00% 1.29% 1.45% 146.63 颜昕 开放申购 0.06% 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 吧 档案 债券型-长债 05-20 1.0181 1.3535 -0.01% 1.07% 1.05% 9.96 黄施 暂停申购 0.06% 购买
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 021527 吧 档案 指数型-固收 05-20 1.0197 1.0197 0.01% 0.70% 1.00% 0.53 刘丽娟 等 限大额 0.00% 购买
鑫元惠丰纯债债券A 016438 吧 档案 债券型-长债 05-20 1.0171 1.1055 -0.01% 1.07% 0.89% 39.40 曹建华 限大额 - 购买
鑫元惠丰纯债债券C 016439 吧 档案 债券型-长债 05-20 1.0163 1.1007 -0.01% 1.01% 0.84% 0.00 曹建华 限大额 - 购买
鑫元稳丰利率债 019724 吧 档案 债券型-长债 05-20 1.0411 1.0411 -0.01% 0.99% 0.72% 32.28 刘丽娟 等 暂停申购 0.06% 购买
鑫元璟丰债券A 017180 吧 档案 债券型-长债 05-20 1.0608 1.0758 0.00% -0.10% 0.53% 16.03 黄轩 开放申购 0.06% 购买
鑫元嘉利一年定开债发起式 016727 吧 档案 债券型-长债 05-20 1.0136 1.0867 -0.07% -0.16% 0.32% 0.10 曹建华 等 暂停申购 - 购买
鑫元数字经济混合发起式A 018818 吧 档案 混合型-偏股 05-20 1.2053 1.2487 -0.86% -13.56% -7.67% 1.04 陆杨 开放申购 0.15% 购买
鑫元数字经济混合发起式C 018819 吧 档案 混合型-偏股 05-20 1.1922 1.2352 -0.86% -13.73% -8.04% 0.75 陆杨 开放申购 0.00% 购买
鑫元全利一年定开债C 006083 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0000 1.0000 - - - 0.00 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元合享纯债D 013875 吧 档案 债券型-长债 10-15 1.0666 1.0666 - - - 0.00 刘丽娟 限大额 - 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数D 023533 吧 档案 指数型-固收 05-20 1.0516 1.0516 0.01% 1.61% - 2.00 俞敏超 等 暂停申购 0.08% 购买
鑫元优享30天持有债券A 023703 吧 档案 债券型-长债 05-20 1.0164 1.0164 0.01% 0.98% - 0.87 颜昕 等 开放申购 0.03% 购买
鑫元优享30天持有债券C 023704 吧 档案 债券型-长债 05-20 1.0144 1.0144 0.01% 0.88% - 0.09 颜昕 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数I 024497 吧 档案 指数型-股票 05-20 1.2703 1.2703 -0.37% 3.38% - 0.00 刘宇涛 等 开放申购 - 购买
鑫元鸿利E 024559 吧 档案 债券型-中短债 05-20 1.1565 1.1565 0.02% 1.21% - 6.05 曹建华 暂停申购 0.07% 购买
鑫元中证A100指数A 023630 吧 档案 指数型-股票 05-20 1.1312 1.1312 0.23% 7.63% - 0.17 刘宇涛 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元中证A100指数C 023631 吧 档案 指数型-股票 05-20 1.1274 1.1274 0.23% 7.42% - 0.32 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元裕利D 024612 吧 档案 债券型-长债 05-20 1.0462 1.0462 0.02% 1.77% - 0.41 颜昕 等 开放申购 0.08% 购买
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C 024533 吧 档案 FOF-进取型 05-18 1.1948 1.1948 -0.28% 8.45% - 0.00 王超 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证港股通创新药指数发起式A 024407 吧 档案 指数型-股票 05-20 0.8029 0.8029 0.34% -15.76% - 0.36 刘宇涛 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A 024532 吧 档案 FOF-进取型 05-18 1.1990 1.1990 -0.27% 8.66% - 0.12 王超 开放申购 0.08% 购买
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 024408 吧 档案 指数型-股票 05-20 0.7964 0.7964 0.34% -15.88% - 0.73 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 024692 吧 档案 混合型-偏股 05-20 1.2100 1.2100 0.40% 13.73% - 0.02 张峥青 开放申购 0.00% 购买
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 024691 吧 档案 混合型-偏股 05-20 1.2146 1.2146 0.40% 13.95% - 0.09 张峥青 开放申购 0.15% 购买
鑫元消费睿选混合发起式C 024694 吧 档案 混合型-偏股 05-20 0.9001 0.9001 -0.61% -6.44% - 0.00 姚启璠 开放申购 0.00% 购买
鑫元消费睿选混合发起式A 024693 吧 档案 混合型-偏股 05-20 0.9034 0.9034 -0.62% -6.26% - 0.09 姚启璠 开放申购 0.15% 购买
鑫元医药睿选混合发起式A 024794 吧 档案 混合型-偏股 05-20 0.9296 0.9296 0.33% -1.72% - 0.09 白伊贝 开放申购 0.15% 购买
鑫元医药睿选混合发起式C 024795 吧 档案 混合型-偏股 05-20 0.9269 0.9269 0.32% -1.92% - 0.00 白伊贝 开放申购 0.00% 购买
鑫元创业AI指数发起式A 024478 吧 档案 指数型-股票 05-20 1.6088 1.6088 -0.59% 57.31% - 0.57 刘宇涛 开放申购 0.12% 购买
鑫元创业AI指数发起式C 024479 吧 档案 指数型-股票 05-20 1.6052 1.6052 -0.59% 57.08% - 1.24 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元科创AI指数发起式C 024410 吧 档案 指数型-股票 05-20 1.4531 1.4531 0.21% 35.74% - 1.33 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元科创AI指数发起式A 024409 吧 档案 指数型-股票 05-20 1.4565 1.4565 0.21% 35.94% - 0.42 刘宇涛 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元中证800自由现金流指数A 024792 吧 档案 指数型-股票 05-20 1.1320 1.1320 -0.85% 5.97% - 0.86 刘宇涛 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元中证800自由现金流指数C 024793 吧 档案 指数型-股票 05-20 1.1294 1.1294 -0.85% 5.81% - 0.73 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元璟丰债券C 025177 吧 档案 债券型-长债 05-20 1.0589 1.0589 0.00% -0.26% - 6.01 黄轩 开放申购 0.00% 购买
鑫元诚鑫添益债券A 024104 吧 档案 债券型-混合二级 05-20 1.0070 1.0070 -0.20% -0.44% - 0.22 黄轩 等 开放申购 0.08% 购买
鑫元诚鑫添益债券C 024105 吧 档案 债券型-混合二级 05-20 1.0044 1.0044 -0.20% -0.63% - 0.55 黄轩 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元产业机遇混合C 024791 吧 档案 混合型-偏股 05-20 0.9700 0.9700 0.07% -0.80% - 0.12 陈立 开放申购 0.00% 购买
鑫元产业机遇混合A 024790 吧 档案 混合型-偏股 05-20 0.9726 0.9726 0.07% -0.60% - 0.24 陈立 开放申购 0.15% 购买
鑫元锦鑫回报混合A 025358 吧 档案 混合型-偏债 05-20 1.0185 1.0185 -0.13% 1.16% - 2.63 刘宇涛 开放申购 0.08% 购买
鑫元锦鑫回报混合C 025359 吧 档案 混合型-偏债 05-20 1.0158 1.0158 -0.13% 0.95% - 0.30 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 025323 吧 档案 指数型-股票 05-20 1.3225 1.3225 2.08% 30.50% - 0.60 刘宇涛 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 025324 吧 档案 指数型-股票 05-20 1.3195 1.3195 2.08% 30.23% - 0.68 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元港股通领航混合C 025673 吧 档案 混合型-偏股 05-20 1.0134 1.0134 1.16% - - 0.46 王丽军 开放申购 0.00% 购买
鑫元港股通领航混合A 025674 吧 档案 混合型-偏股 05-20 1.0182 1.0182 1.15% - - 0.07 王丽军 开放申购 0.15% 购买
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A 026156 吧 档案 FOF-进取型 05-19 1.0897 1.0897 0.42% - - 0.10 王超 开放申购 - 购买
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 026157 吧 档案 FOF-进取型 05-19 1.0917 1.0917 0.42% - - 0.00 王超 开放申购 - 购买
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 025548 吧 档案 FOF-稳健型 05-18 1.0129 1.0129 -0.08% - - 6.26 王超 开放申购 - 购买
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 025549 吧 档案 FOF-稳健型 05-18 1.0115 1.0115 -0.07% - - 0.13 王超 开放申购 - 购买
鑫元悦鑫添益债券A 024968 吧 档案 债券型-混合二级 05-20 1.0267 1.0267 0.03% - - 0.97 陈立 等 开放申购 0.08% 购买
鑫元悦鑫添益债券C 024969 吧 档案 债券型-混合二级 05-20 1.0256 1.0256 0.03% - - 1.24 陈立 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元挚享180天持有债券A 025096 吧 档案 债券型-混合一级 05-20 0.9997 0.9997 0.01% - - 0.38 黄轩 开放申购 0.03% 购买
鑫元挚享180天持有债券C 025097 吧 档案 债券型-混合一级 05-20 0.9991 0.9991 0.01% - - 1.83 黄轩 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C 026757 吧 档案 混合型-偏股 05-20 1.0415 1.0415 -1.05% - - 0.01 肖涵 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 026756 吧 档案 混合型-偏股 05-20 1.0428 1.0428 -1.05% - - 0.31 肖涵 开放申购 0.08% 购买
鑫元中证港股通科技指数C 026114 吧 档案 指数型-股票 05-20 0.9649 0.9649 0.19% - - 0.58 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证港股通科技指数A 026113 吧 档案 指数型-股票 05-20 0.9653 0.9653 0.19% - - 1.50 刘宇涛 开放申购 0.03% 购买
鑫元景气睿选混合C 026575 吧 档案 混合型-偏股 05-15 0.9185 0.9185 - - - 0.46 刘俊文 封闭期 - 购买
鑫元景气睿选混合A 026574 吧 档案 混合型-偏股 05-15 0.9191 0.9191 - - - 1.96 刘俊文 封闭期 - 购买
鑫元中证A500指数A 026542 吧 档案 指数型-股票 05-20 1.0095 1.0095 0.16% - - 2.03 肖涵 开放申购 0.03% 购买
鑫元中证A500指数C 026543 吧 档案 指数型-股票 05-20 1.0093 1.0093 0.16% - - 0.56 肖涵 开放申购 0.00% 购买
鑫元周期睿选混合发起式C 026934 吧 档案 混合型-偏股 05-20 1.0877 1.0877 2.31% - - 0.00 王丽军 开放申购 0.00% 购买
鑫元周期睿选混合发起式A 026933 吧 档案 混合型-偏股 05-20 1.0880 1.0880 2.31% - - 0.10 王丽军 开放申购 0.08% 购买
鑫元锦利定期开放C 026999 吧 档案 债券型-长债 05-20 1.0175 1.0175 0.00% - - 0.06 吴洵 等 暂停申购 - 购买
鑫元北证50成份指数发起式C 026963 吧 档案 指数型-股票 05-20 0.9831 0.9831 -0.95% - - 0.00 肖涵 开放申购 0.00% 购买
鑫元北证50成份指数发起式A 026962 吧 档案 指数型-股票 05-20 0.9833 0.9833 -0.94% - - 0.10 肖涵 开放申购 0.03% 购买
鑫元启航混合发起式C 027157 吧 档案 混合型-偏股 05-20 1.0608 1.0608 2.22% - - 0.00 王丽军 开放申购 0.00% 购买
鑫元启航混合发起式A 027156 吧 档案 混合型-偏股 05-20 1.0611 1.0611 2.22% - - 0.10 王丽军 开放申购 0.08% 购买
鑫元星航混合发起式C 027244 吧 档案 混合型-偏股 05-15 0.9945 0.9945 - - - 0.00 张汉毅 暂停申购 0.00% 购买
鑫元星航混合发起式A 027243 吧 档案 混合型-偏股 05-15 0.9948 0.9948 - - - 0.10 张汉毅 暂停申购 0.08% 购买
鑫元国证石油天然气指数发起式A 027452 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.0000 1.0000 - - - 0.10 莫志刚 暂停申购 0.03% 购买
鑫元国证石油天然气指数发起式C 027453 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.0000 1.0000 - - - 0.00 莫志刚 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

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14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元货币A 000483 吧 档案 货币型-普通货币 05-20 0.2567 1.0020% 1.00% 1.01% 0.25% 1.22 刘丽娟 等 限大额 0.00% 购买
鑫元货币B 000484 吧 档案 货币型-普通货币 05-20 0.3226 1.2450% 1.25% 1.25% 0.31% 0.32 刘丽娟 等 限大额 0.00% 购买
鑫元安鑫宝B 001527 吧 档案 货币型-普通货币 05-20 0.3134 1.0990% 1.08% 1.09% 0.28% 1.93 刘丽娟 限大额 0.00% 购买
鑫元安鑫宝A 001526 吧 档案 货币型-普通货币 05-20 0.3792 1.3420% 1.33% 1.33% 0.34% 1,007.26 刘丽娟 限大额 0.00% 购买
鑫元货币E 019050 吧 档案 货币型-普通货币 05-20 0.2569 1.0020% 1.00% 1.01% 0.25% 179.85 刘丽娟 等 限大额 - 购买
鑫元货币D 023627 吧 档案 货币型-普通货币 05-20 0.3172 1.2250% 1.23% 1.23% 0.30% 1.50 刘丽娟 等 暂停申购 - 购买
鑫元安鑫宝D 024525 吧 档案 货币型-普通货币 05-20 0.3763 1.2990% 1.29% 1.29% 0.33% 0.00 刘丽娟 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
800红利低波ETF鑫元 563980 吧 档案 指数型-股票 05-20 0.9794 0.9794 -1.13% 0.9820 -0.27% 2.27 刘宇涛 等
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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 688600 皖仪科技 股吧 资讯 档案 14 0.05% 567.76 13,223.11
2 688256 寒武纪 股吧 资讯 档案 12 0.05% 12.42 12,204.53
3 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 20 0.04% 23.15 9,300.96
4 002558 巨人网络 股吧 资讯 档案 10 0.04% 288.13 9,087.73
5 688072 拓荆科技 股吧 资讯 档案 8 0.03% 19.72 7,297.03
6 09858 优然牧业 股吧 资讯 档案 8 0.02% 1,713.50 5,839.93
7 300751 迈为股份 股吧 资讯 档案 14 0.02% 24.17 5,527.68
8 600562 国睿科技 股吧 资讯 档案 10 0.02% 206.34 5,253.49
9 688111 金山办公 股吧 资讯 档案 6 0.02% 18.85 4,401.79
10 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 17 0.02% 7.41 4,219.33

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 你这净给人接盘啊。。。。 [鑫元创业AI指数发起式A吧]

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 利率行情震荡反复，想稳稳拿收益就选... [鑫元佳享120天持有债券A吧]

燕子面包

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 地方债大量发行分流资金，市场承压。... [鑫元悦享60天滚动持有中短债A吧]

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 太差了，拿了这么久还是亏了那么多。 [鑫元产业机遇混合C吧]

基民bI45ig

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 成功清仓在大涨前一天 [鑫元科创AI指数发起式A吧]

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欣欣向荣de雅典娜

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 我3月30和4.17购买的，该基金满7天转... [鑫元国证2000指数增强C吧]

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 气死我了，卖早了一天！！！ [鑫元科创AI指数发起式C吧]

飞鸟与鱼ll

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别出心裁地海棠

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小白086227No50

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基民2H572202Q3

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基民n002e91527

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