- 股票型
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截止日期:2023-08-10
鑫元基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 5.72 | 197.19 | 90/126 |
基金数量(只) | 8 | 27.49 | 70/126 |
基金经理数量 | 2 | 6.25 | 78/126 |
- 全部
- 股票型
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- 债券型
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- 货币型
新发基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元泽利A 007551 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 09-28 | 1.0550 | 1.2221 | 0.07% | 2.54% | 4.22% | 1.10 | 曹建华 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元广利定开债发起式 005446 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-28 | 1.0027 | 1.3143 | 0.10% | 3.68% | 4.10% | 8.09 | 赵慧 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A 014882 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-28 | 1.0470 | 1.0470 | 0.03% | 1.87% | 3.21% | 1.21 | 赵慧 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C 014883 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-28 | 1.0440 | 1.0440 | 0.03% | 1.77% | 3.01% | 0.66 | 赵慧 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元常利定开债 005779 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-28 | 1.0766 | 1.2515 | 0.07% | 2.49% | 2.86% | 6.03 | 曹建华 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元瑞利定期开放债券 004459 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-28 | 1.0673 | 1.3039 | 0.10% | 2.63% | 2.82% | 10.57 | 郭卉 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元中债3-5年国开债指数A 007092 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-28 | 1.1138 | 1.1338 | 0.14% | 2.33% | 2.78% | 9.05 | 陈浩 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元惠丰纯债债券A 016438 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-28 | 1.0265 | 1.0265 | 0.09% | 1.97% | 2.63% | 20.53 | 曹建华 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元中债3-5年国开债指数C 007093 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-28 | 1.1079 | 1.1279 | 0.14% | 2.25% | 2.62% | 0.00 | 陈浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元中债1-3年国开债指数A 007324 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-28 | 1.1075 | 1.1145 | 0.13% | 1.99% | 2.57% | 1.14 | 陈浩 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元合享纯债A 000815 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-28 | 1.0900 | 1.3098 | 0.09% | 2.02% | 2.56% | 3.87 | 郭卉 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元中短债A 008864 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-28 | 1.1208 | 1.1253 | 0.04% | 1.96% | 2.56% | 53.13 | 赵慧 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
鑫元晟利一年定开债券发起式 015164 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-28 | 1.0279 | 1.0279 | 0.09% | 1.84% | 2.54% | 25.70 | 黄轩 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元悦利定开债发起式 006754 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-28 | 1.0704 | 1.1900 | 0.05% | 1.77% | 2.52% | 10.90 | 赵慧 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元中债1-3年国开债指数C 007325 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-28 | 1.1034 | 1.1104 | 0.14% | 1.95% | 2.48% | 0.02 | 陈浩 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元锦利一年定开债 008806 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-28 | 1.0119 | 1.1216 | 0.08% | 2.05% | 2.47% | 7.25 | 颜昕 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元惠丰纯债债券C 016439 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-28 | 1.0249 | 1.0249 | 0.10% | 1.89% | 2.47% | 0.00 | 曹建华 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元合享纯债C 000814 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-28 | 1.0845 | 1.3730 | 0.08% | 1.96% | 2.46% | 0.01 | 郭卉 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鑫元富利三个月定期开放债 007559 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-28 | 1.0065 | 1.1470 | 0.11% | 2.23% | 2.44% | 19.76 | 陈浩 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元安睿三年定开债 007761 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-28 | 1.0065 | 1.1185 | - | 1.38% | 2.42% | 80.98 | 郭卉 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元金融债3个月定开 013115 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-28 | 1.0165 | 1.0645 | 0.11% | 1.89% | 2.42% | 11.12 | 颜昕 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元合丰纯债A 000911 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-28 | 1.0119 | 1.4585 | 0.15% | 1.90% | 2.35% | 30.49 | 陈浩 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
鑫元全利一年定开债A 006082 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-28 | 1.0841 | 1.1560 | 0.07% | 1.96% | 2.34% | 10.59 | 郭卉 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元裕丰债 015910 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-28 | 1.0255 | 1.0355 | 0.16% | 1.91% | 2.34% | 28.00 | 黄轩 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元中短债C 008865 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-28 | 1.1112 | 1.1157 | 0.05% | 1.83% | 2.30% | 16.92 | 赵慧 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鑫元合丰纯债C 000910 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-28 | 1.0073 | 1.3429 | 0.16% | 1.85% | 2.26% | 0.01 | 陈浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元裕利债券 002915 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-28 | 1.1956 | 1.2701 | 0.11% | 1.86% | 2.26% | 11.86 | 颜昕 | 限大额 | - | 购买 |
鑫元臻利A 006631 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-28 | 1.1177 | 1.1676 | 0.04% | 2.44% | 2.26% | 5.51 | 颜昕 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元聚利债券 003500 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-28 | 1.0273 | 1.2472 | 0.06% | 1.56% | 2.21% | 20.45 | 颜昕 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元稳利债券 000655 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-28 | 1.0343 | 1.4200 | 0.09% | 1.97% | 2.17% | 5.10 | 颜昕 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元招利债券 004059 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-28 | 1.0582 | 1.2494 | 0.06% | 1.67% | 2.17% | 9.41 | 颜昕 | 限大额 | - | 购买 |
鑫元安硕两年定开债 008229 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-28 | 1.0090 | 1.0820 | - | 1.21% | 2.14% | 81.32 | 郭卉 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元得利债券 003041 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-28 | 1.1187 | 1.2659 | 0.05% | 1.75% | 2.12% | 10.21 | 黄轩 | 限大额 | - | 购买 |
鑫元汇利债券 002442 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-28 | 1.0165 | 1.2752 | 0.07% | 1.60% | 2.11% | 31.03 | 赵慧 | 暂停申购 | 0.01% | 购买 |
鑫元鸿利债券A 000694 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-28 | 1.0508 | 1.4458 | 0.03% | 2.22% | 2.09% | 0.94 | 赵慧 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元添利三个月定开债 004031 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 09-28 | 1.0026 | 1.1626 | 0.07% | 2.27% | 2.08% | 16.92 | 郭卉 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元鸿利债券D 014005 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-28 | 1.0505 | 1.3955 | 0.03% | 2.22% | 2.07% | 0.20 | 赵慧 | 开放申购 | - | 购买 |
鑫元兴利定期开放债 002265 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-28 | 1.0445 | 1.2757 | 0.10% | 1.64% | 2.05% | 12.72 | 颜昕 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元淳利定期开放债券 006142 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-28 | 1.0032 | 1.1767 | 0.14% | 1.89% | 2.05% | 15.60 | 陈浩 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元一年中高等级债 008139 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-28 | 1.0373 | 1.0974 | 0.09% | 2.09% | 2.05% | 14.13 | 郭卉 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元合利定开债发起式 005849 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-28 | 1.0277 | 1.2177 | 0.07% | 1.64% | 2.04% | 30.28 | 颜昕 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元永利债券 005497 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-28 | 1.0971 | 1.1171 | 0.05% | 1.67% | 2.03% | 21.22 | 黄轩 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元双债增强债券A 002632 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 09-28 | 1.0018 | 1.1969 | 0.06% | 1.58% | 2.01% | 10.22 | 曹建华 | 限大额 | - | 购买 |
鑫元恒利三个月定开债 007050 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-28 | 1.0146 | 1.1586 | 0.08% | 1.68% | 1.90% | 17.27 | 郭卉 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元荣利三个月定开债 006838 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-28 | 1.1086 | 1.1466 | 0.08% | 1.53% | 1.87% | 3.31 | 郭卉 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元臻利C 006632 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-28 | 1.0960 | 1.1459 | 0.03% | 2.23% | 1.85% | 0.00 | 颜昕 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元增利定开债发起式 005780 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-28 | 1.0308 | 1.2444 | - | 1.50% | 1.78% | 0.55 | 曹建华 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元承利三个月定开债 006993 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-28 | 1.1505 | 1.1505 | 0.10% | 1.68% | 1.78% | 75.62 | 陈浩 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元乾利债券 010459 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-28 | 1.0007 | 1.0675 | 0.07% | 1.40% | 1.75% | 2.13 | 黄轩 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元双债增强债券C 002633 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 09-28 | 1.0014 | 1.1693 | 0.06% | 1.38% | 1.60% | 0.00 | 曹建华 | 限大额 | - | 购买 |
鑫元皓利一年定期开放债券 014284 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-28 | 1.0044 | 1.0426 | - | 2.04% | 1.55% | 12.40 | 曹建华 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 09-28 | 1.0046 | 1.0846 | 0.11% | 0.58% | -0.26% | 0.21 | 曹建华 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元聚鑫收益增强A 000896 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 09-28 | 1.0270 | 1.0870 | 0.09% | 0.33% | -0.47% | 0.43 | 刘宇涛 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 000579 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 09-28 | 0.9681 | 1.0481 | 0.11% | 0.35% | -0.68% | 0.02 | 曹建华 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元健康产业混合发起式A 014285 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-28 | 0.9490 | 0.9490 | -0.01% | -6.14% | -0.70% | 0.12 | 王夫伟 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元聚鑫收益增强C 000897 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 09-28 | 0.9912 | 1.0512 | 0.09% | 0.14% | -0.85% | 0.01 | 刘宇涛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元健康产业混合发起式C 014286 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-28 | 0.9428 | 0.9428 | 0.00% | -6.31% | -1.08% | 0.30 | 王夫伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元价值精选混合A 005493 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-28 | 0.9875 | 0.9875 | 0.36% | -4.58% | -1.42% | 0.77 | 刘俊文 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元价值精选混合C 005494 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-28 | 0.9614 | 0.9614 | 0.37% | -4.72% | -1.79% | 0.14 | 刘俊文 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元安鑫回报混合A 009395 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-28 | 1.0762 | 1.0762 | -0.04% | 0.30% | -2.08% | 2.90 | 李彪 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元安鑫回报混合C 016259 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-28 | 1.0735 | 1.0735 | -0.04% | 0.30% | -2.26% | 0.00 | 李彪 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-28 | 1.3749 | 1.3749 | 1.16% | -3.24% | -4.37% | 0.13 | 刘宇涛 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-28 | 1.3379 | 1.3379 | 1.16% | -3.43% | -4.75% | 0.39 | 刘宇涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元鑫动力混合A 012096 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-28 | 0.8380 | 0.8380 | -0.60% | -5.53% | -5.78% | 1.96 | 李彪 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元鑫动力混合C 012097 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-28 | 0.8306 | 0.8306 | -0.61% | -5.73% | -6.16% | 0.66 | 李彪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元长三角混合A 014263 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-28 | 1.1368 | 1.1368 | -0.80% | -6.11% | -6.39% | 1.06 | 李彪 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元长三角混合C 014264 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-28 | 1.1300 | 1.1300 | -0.81% | -6.29% | -6.76% | 0.25 | 李彪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-28 | 1.2704 | 1.5904 | -0.21% | -6.74% | -7.99% | 2.12 | 李彪 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-28 | 1.2519 | 1.5569 | -0.22% | -6.94% | -8.36% | 1.82 | 李彪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元行业轮动混合A 005949 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-28 | 0.8580 | 0.8580 | 0.19% | -6.57% | -11.81% | 0.35 | 周颖 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元行业轮动混合C 005950 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-28 | 0.8497 | 0.8497 | 0.17% | -6.77% | -12.17% | 0.18 | 周颖 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-28 | 0.8110 | 1.0270 | 0.10% | -18.25% | -19.57% | 0.63 | 周颖 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-28 | 0.7874 | 0.9674 | 0.10% | -18.58% | -20.27% | 0.00 | 周颖 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元专精特新混合A 015071 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-28 | 0.6623 | 0.6623 | 0.21% | -13.47% | -22.99% | 1.96 | 周颖 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元专精特新混合C 015072 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-28 | 0.6590 | 0.6590 | 0.21% | -13.63% | -23.29% | 0.22 | 周颖 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元核心资产A 006193 | 吧 档案 | 股票型 | 09-28 | 0.9703 | 0.9703 | 0.54% | -27.27% | -30.69% | 0.55 | 王夫伟 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元核心资产C 006194 | 吧 档案 | 股票型 | 09-28 | 0.9396 | 0.9396 | 0.55% | -27.48% | -31.17% | 0.02 | 王夫伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元清洁能源混合发起式A 014574 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-28 | 0.6187 | 0.6187 | 0.18% | -29.40% | -45.28% | 0.51 | 王夫伟 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元清洁能源混合发起式C 014575 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-28 | 0.6147 | 0.6147 | 0.18% | -29.55% | -45.50% | 1.35 | 王夫伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元全利一年定开债C 006083 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.00 | 郭卉 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元合享纯债D 013875 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-15 | 1.0666 | 1.0666 | - | - | - | 0.00 | 郭卉 | 限大额 | - | 购买 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 016727 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-28 | 1.0063 | 1.0273 | 0.05% | 2.74% | - | 30.12 | 曹建华 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元欣悦混合C 016903 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-28 | 0.8582 | 0.8582 | -0.76% | -10.02% | - | 0.51 | 李彪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元欣悦混合A 016902 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-28 | 0.8607 | 0.8607 | -0.76% | -9.84% | - | 1.67 | 李彪 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元中证1000指数增强发起式A 017190 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-28 | 1.0094 | 1.0094 | 0.59% | -6.22% | - | 0.34 | 刘宇涛 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元中证1000指数增强发起式C 017191 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-28 | 1.0061 | 1.0061 | 0.60% | -6.40% | - | 0.45 | 刘宇涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元璟丰债券 017180 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-28 | 1.0178 | 1.0178 | 0.09% | 1.43% | - | 3.04 | 赵慧 | 开放申购 | - | 购买 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 017583 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 09-28 | 1.0046 | 1.0046 | 0.12% | 0.58% | - | 0.76 | 曹建华 | 开放申购 | - | 购买 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 017619 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-28 | 0.9926 | 0.9926 | -0.07% | -0.83% | - | 9.33 | 赵慧 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 017620 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-28 | 0.9905 | 0.9905 | -0.06% | -1.03% | - | 1.25 | 赵慧 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元聚鑫收益增强D 017584 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 09-28 | 1.0245 | 1.0245 | 0.09% | 0.12% | - | 0.11 | 刘宇涛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元消费甄选混合发起A 017467 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-28 | 0.8264 | 0.8264 | -0.05% | -17.36% | - | 0.09 | 刘俊文 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元消费甄选混合发起C 017468 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-28 | 0.8247 | 0.8247 | -0.06% | -17.53% | - | 0.00 | 刘俊文 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元成长驱动股票发起式A 017726 | 吧 档案 | 股票型 | 09-28 | 0.8999 | 0.8999 | 0.03% | - | - | 0.11 | 王夫伟 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元成长驱动股票发起式C 017727 | 吧 档案 | 股票型 | 09-28 | 0.8983 | 0.8983 | 0.02% | - | - | 0.07 | 王夫伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元国证2000指数增强C 018580 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-28 | 0.9931 | 0.9931 | 1.19% | - | - | 3.11 | 刘宇涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元国证2000指数增强A 018579 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-28 | 0.9937 | 0.9937 | 1.19% | - | - | 1.07 | 刘宇涛 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 018849 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 09-28 | 1.0047 | 1.0047 | 0.14% | - | - | - | 曹建华 | 封闭期 | - | 购买 |
鑫元数字经济混合发起式C 018819 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-28 | 0.9639 | 0.9639 | - | - | - | 0.00 | 陆杨 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元数字经济混合发起式A 018818 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-28 | 0.9646 | 0.9646 | - | - | - | 0.10 | 陆杨 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
鑫元慧享纯债3个月定开A 018575 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-28 | 1.0007 | 1.0007 | - | - | - | 2.00 | 赵慧 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元慧享纯债3个月定开C 018576 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-28 | 1.0004 | 1.0004 | - | - | - | 0.00 | 赵慧 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元科技创新混合A 018827 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-28 | 0.9950 | 0.9950 | - | - | - | 1.60 | 李彪 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元科技创新混合C 018828 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-28 | 0.9947 | 0.9947 | - | - | - | 0.74 | 李彪 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元泽利C 019533 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 09-19 | - | - | - | - | - | - | 曹建华 | 暂停申购 | - | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元货币A 000483 | 吧 档案 | 货币型 | 09-28 | 0.6762 | 2.0320% | 1.97% | 1.83% | 0.45% | 1.55 | 刘丽娟 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鑫元货币B 000484 | 吧 档案 | 货币型 | 09-28 | 0.7413 | 2.2760% | 2.21% | 2.07% | 0.51% | 164.21 | 刘丽娟 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元安鑫宝货币A 001526 | 吧 档案 | 货币型 | 09-28 | 0.7253 | 2.4420% | 2.25% | 2.13% | 0.52% | 195.41 | 赵慧 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鑫元安鑫宝货币B 001527 | 吧 档案 | 货币型 | 09-28 | 0.6596 | 2.1970% | 2.01% | 1.89% | 0.46% | 0.88 | 赵慧 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鑫元货币E 019050 | 吧 档案 | 货币型 | 09-28 | 0.6884 | 2.0430% | 1.98% | 1.83% | - | - | 刘丽娟 | 限大额 | - | 购买 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.08% | 5.39 | 9,114.49 | ||
2 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.07% | 38.96 | 8,914.34 | ||
3 | 603596 | 伯特利 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.07% | 105.17 | 8,335.55 | ||
4 | 000858 | 五 粮 液 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.06% | 45.60 | 7,458.79 | ||
5 | 688600 | 皖仪科技 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.06% | 298.96 | 7,411.29 | ||
6 | 300896 | 爱美客 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.05% | 12.99 | 5,779.72 | ||
7 | 688789 | 宏华数科 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.04% | 60.34 | 5,330.22 | ||
8 | 603659 | 璞泰来 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.04% | 139.37 | 5,326.56 | ||
9 | 002158 | 汉钟精机 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.04% | 180.63 | 4,508.52 | ||
10 | 688700 | 东威科技 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.03% | 39.92 | 3,981.19 |
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