鑫元基金管理有限公司
鑫元鸿利债券(000694) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品
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截止日期:2022-03-31
鑫元基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 1.61 | 169.95 | 103/122 |
基金数量(只) | 2 | 23.66 | 97/122 |
基金经理数量 | 2 | 6.03 | 82/122 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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新发基金
- 全部
- 股票型
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基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元健康产业混合发起式A 014285 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-04 | 1.1223 | 1.1223 | 2.89% | - | - | 0.13 | 林启姜 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元健康产业混合发起式C 014286 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-04 | 1.1202 | 1.1202 | 2.87% | - | - | 0.27 | 林启姜 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元清洁能源混合发起式A 014574 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-04 | 1.1753 | 1.1753 | 2.38% | - | - | 0.09 | 王夫伟 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元清洁能源混合发起式C 014575 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-04 | 1.1734 | 1.1734 | 2.37% | - | - | 0.01 | 王夫伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-04 | 1.2084 | 1.4244 | 1.96% | -3.07% | -2.07% | 0.72 | 周颖 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-04 | 1.1858 | 1.3658 | 1.94% | -3.48% | -2.87% | 0.00 | 周颖 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元长三角混合A 014263 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-04 | 1.2717 | 1.2717 | 1.85% | - | - | 2.27 | 李彪 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元长三角混合C 014264 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-04 | 1.2703 | 1.2703 | 1.84% | - | - | 0.65 | 李彪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元鑫动力混合A 012096 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-04 | 0.9939 | 0.9939 | 1.68% | -2.34% | - | 2.07 | 李彪 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元鑫动力混合C 012097 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-04 | 0.9900 | 0.9900 | 1.67% | -2.53% | - | 0.75 | 李彪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-04 | 1.7384 | 1.8334 | 1.46% | -2.91% | 4.03% | 0.80 | 李彪 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-04 | 1.7251 | 1.8051 | 1.45% | -3.11% | 3.61% | 0.09 | 李彪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元价值精选混合A 005493 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-04 | 1.1200 | 1.1200 | 0.85% | -14.67% | -10.72% | 0.60 | 林启姜 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元价值精选混合C 005494 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-04 | 1.0959 | 1.0959 | 0.84% | -14.88% | -11.16% | 0.00 | 林启姜 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元聚鑫收益增强债C 000897 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 07-04 | 1.0106 | 1.0706 | 0.75% | -0.81% | 1.20% | 0.02 | 曹建华 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元聚鑫收益增强债A 000896 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 07-04 | 1.0420 | 1.1020 | 0.74% | -0.62% | 1.61% | 0.13 | 曹建华 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元行业轮动混合A 005949 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-04 | 1.0390 | 1.0390 | 0.57% | -10.11% | -6.67% | 0.78 | 曹建华 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元行业轮动混合C 005950 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-04 | 1.0341 | 1.0341 | 0.55% | -10.32% | -7.07% | 0.70 | 曹建华 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 07-04 | 1.0225 | 1.1025 | 0.31% | -0.31% | 3.06% | 0.21 | 林启姜 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 000579 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 07-04 | 0.9904 | 1.0704 | 0.30% | -0.51% | 2.64% | 0.03 | 林启姜 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-04 | 1.4532 | 1.4532 | 0.18% | -10.29% | -5.80% | 0.31 | 曹建华 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-04 | 1.4861 | 1.4861 | 0.18% | -10.10% | -5.41% | 0.18 | 曹建华 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元核心资产A 006193 | 吧 档案 | 股票型 | 07-04 | 1.4919 | 1.4919 | 0.05% | -6.97% | -13.05% | 1.61 | 林启姜 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元承利三个月定开债 006993 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.1144 | 1.1144 | 0.05% | 1.55% | 4.18% | 72.83 | 陈浩 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元皓利一年定期开放债券 014284 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0100 | 1.0100 | 0.05% | - | - | 6.10 | 曹建华 | 封闭期 | - | 购买 |
鑫元核心资产C 006194 | 吧 档案 | 股票型 | 07-04 | 1.4577 | 1.4577 | 0.04% | -7.34% | -13.75% | 0.01 | 林启姜 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元常利定开债 005779 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0801 | 1.2050 | 0.03% | 2.16% | 4.67% | 5.55 | 丁汀 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元恒利三个月定开债 007050 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0933 | 1.1273 | 0.03% | 1.87% | 4.93% | 16.09 | 郭卉 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元合利定开债发起式 005849 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0434 | 1.1852 | 0.02% | 1.60% | 3.89% | 7.19 | 颜昕 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元增利定开债发起式 005780 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0513 | 1.2161 | 0.01% | 1.37% | 3.21% | 1.22 | 曹建华 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元泽利债券 007551 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0983 | 1.1604 | 0.01% | 3.03% | 6.93% | 5.38 | 丁汀 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元安硕两年定开债 008229 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0217 | 1.0567 | 0.01% | 1.52% | 3.03% | 22.71 | 郭卉 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元中短债A 008864 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-04 | 1.0823 | 1.0868 | 0.01% | 1.71% | 4.48% | 21.56 | 赵慧 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
鑫元中短债C 008865 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-04 | 1.0764 | 1.0809 | 0.01% | 1.59% | 4.21% | 8.37 | 赵慧 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A 014882 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-04 | 1.0070 | 1.0070 | 0.01% | - | - | 0.53 | 赵慧 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C 014883 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-04 | 1.0066 | 1.0066 | 0.01% | - | - | 1.91 | 赵慧 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元永利债券 005497 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0634 | 1.0834 | 0.00% | 1.82% | 3.46% | 20.41 | 郭卉 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元安睿三年定开债 007761 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0099 | 1.0899 | 0.00% | 1.49% | 3.09% | 15.04 | 郭卉 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元得利债券 003041 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.1429 | 1.2312 | -0.01% | 2.86% | 5.34% | 10.34 | 黄轩 | 限大额 | - | 购买 |
鑫元臻利A 006631 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.1297 | 1.1297 | -0.01% | 1.89% | 3.88% | 5.56 | 丁汀 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元专精特新混合A 015071 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.0006 | 1.0006 | -0.01% | - | - | 3.43 | 罗杰 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元专精特新混合C 015072 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.0004 | 1.0004 | -0.01% | - | - | 1.43 | 罗杰 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元兴利定期开放债 002265 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.1359 | 1.2391 | -0.02% | 1.65% | 4.25% | 13.18 | 颜昕 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元汇利债券 002442 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0635 | 1.2415 | -0.02% | 1.61% | 3.89% | 32.28 | 赵慧 | 暂停申购 | 0.01% | 购买 |
鑫元添利三个月定开债 004031 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 07-04 | 1.0680 | 1.1270 | -0.02% | 2.27% | 3.60% | 22.72 | 郭卉 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元招利债券 004059 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0748 | 1.2161 | -0.02% | 1.50% | 3.50% | 9.51 | 颜昕 | 限大额 | - | 购买 |
鑫元广利定开债发起式 005446 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0134 | 1.2514 | -0.02% | 2.79% | 6.05% | 8.14 | 赵慧 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元臻利C 006632 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.1141 | 1.1141 | -0.02% | 1.69% | 3.45% | 0.00 | 丁汀 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元锦利一年定开债 008806 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0034 | 1.0818 | -0.02% | 2.24% | 4.92% | 7.30 | 丁汀 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元安鑫回报混合A 009395 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-04 | 1.1058 | 1.1058 | -0.03% | 0.30% | 5.73% | 5.48 | 李彪 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元聚利债券 003500 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0178 | 1.2125 | -0.04% | 1.45% | 3.34% | 20.58 | 颜昕 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元悦利定开债发起式 006754 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0302 | 1.1498 | -0.04% | 1.89% | 5.01% | 10.82 | 赵慧 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元全利一年定开债A 006082 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0778 | 1.1177 | -0.06% | 1.79% | 4.26% | 10.26 | 郭卉 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元乾利债券 010459 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0412 | 1.0412 | -0.06% | 1.07% | 3.31% | 2.07 | 黄轩 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元合享纯债C 000814 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0831 | 1.3243 | -0.07% | 1.70% | 4.05% | 0.01 | 郭卉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元稳利债券 000655 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0761 | 1.3842 | -0.07% | 1.64% | 3.89% | 5.36 | 颜昕 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元裕利债券 002915 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.1526 | 1.2271 | -0.07% | 1.56% | 3.80% | 11.38 | 颜昕 | 限大额 | - | 购买 |
鑫元瑞利定期开放债券 004459 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0192 | 1.2558 | -0.07% | 2.03% | 4.75% | 10.02 | 郭卉 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元淳利定期开放债券 006142 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0131 | 1.1419 | -0.07% | 1.58% | 4.16% | 23.58 | 罗杰 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元荣利三个月定开债 006838 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0737 | 1.1117 | -0.07% | 1.50% | 3.94% | 3.29 | 郭卉 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元中债1-3年国开债指数C 007325 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0658 | 1.0728 | -0.07% | 1.40% | 3.33% | 0.02 | 颜昕 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元中债1-3年国开债指数A 007324 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0685 | 1.0755 | -0.07% | 1.45% | 3.43% | 1.09 | 颜昕 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元一年中高等级债 008139 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0256 | 1.0607 | -0.07% | 1.59% | 4.10% | 2.52 | 郭卉 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元鸿利债券D 014005 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.1214 | 1.3614 | -0.07% | 0.77% | - | 54.01 | 赵慧 | 开放申购 | - | 购买 |
鑫元合享纯债A 000815 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0870 | 1.2617 | -0.08% | 1.75% | 4.14% | 3.82 | 郭卉 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元鸿利债券A 000694 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.1215 | 1.4115 | -0.08% | 0.78% | 2.29% | 13.90 | 赵慧 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元金融债3个月定开 013115 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0078 | 1.0278 | -0.10% | 1.37% | - | 11.10 | 颜昕 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元富利三个月定期开放债 007559 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0058 | 1.1070 | -0.11% | 1.61% | 4.16% | 10.09 | 赵慧 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元双债增强债券A 002632 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 07-04 | 1.0225 | 1.1666 | -0.12% | 1.28% | 3.36% | 10.16 | 曹建华 | 限大额 | - | 购买 |
鑫元双债增强债券C 002633 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 07-04 | 1.0151 | 1.1440 | -0.13% | 1.08% | 2.95% | 0.00 | 曹建华 | 限大额 | - | 购买 |
鑫元中债3-5年国开债指数C 007093 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0809 | 1.0809 | -0.13% | 1.34% | 4.09% | 0.02 | 颜昕 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元中债3-5年国开债指数A 007092 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0840 | 1.0840 | -0.13% | 1.38% | 4.20% | 1.07 | 颜昕 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元合丰纯债C 000910 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0294 | 1.3020 | -0.15% | 1.40% | 3.84% | 0.01 | 丁汀 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元合丰纯债A 000911 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0326 | 1.4128 | -0.15% | 1.45% | 3.93% | 17.89 | 丁汀 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
鑫元全利一年定开债C 006083 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.00 | 郭卉 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元合享纯债D 013875 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-15 | 1.0666 | 1.0666 | - | - | - | 0.00 | 郭卉 | 开放申购 | - | 购买 |
鑫元安鑫回报混合D 015308 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-15 | 1.0639 | 1.0639 | - | - | - | - | 李彪 等 | 开放申购 | - | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元货币A 000483 | 吧 档案 | 货币型 | 07-04 | 0.5055 | 1.9810% | 1.83% | 1.72% | 0.46% | 1.77 | 赵慧 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鑫元货币B 000484 | 吧 档案 | 货币型 | 07-04 | 0.5713 | 2.2260% | 2.07% | 1.96% | 0.52% | 188.83 | 赵慧 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元安鑫宝货币A 001526 | 吧 档案 | 货币型 | 07-04 | 0.5565 | 2.0930% | 2.07% | 2.01% | 0.53% | 69.59 | 赵慧 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鑫元安鑫宝货币B 001527 | 吧 档案 | 货币型 | 07-04 | 0.4905 | 1.8480% | 1.83% | 1.77% | 0.47% | 1.88 | 赵慧 | 限大额 | 0.00% | 购买 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 16 | 0.08% | 3.87 | 6,652.53 | ||
2 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 16 | 0.07% | 11.54 | 5,911.94 | ||
3 | 603659 | 璞泰来 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.05% | 25.85 | 3,632.68 | ||
4 | 000858 | 五 粮 液 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.04% | 22.30 | 3,457.84 | ||
5 | 603596 | 伯特利 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.04% | 45.10 | 2,931.95 | ||
6 | 688390 | 固德威 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.03% | 6.09 | 2,098.31 | ||
7 | 002594 | 比亚迪 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.02% | 8.29 | 1,905.04 | ||
8 | 02269 | 药明生物 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.02% | 26.70 | 1,408.59 | ||
9 | 000333 | 美的集团 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.02% | 23.72 | 1,352.04 | ||
10 | 600036 | 招商银行 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.02% | 27.91 | 1,306.19 |
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