鑫元基金管理有限公司
鑫元鸿利A(000694) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品
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- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- FOF
截止日期:2024-06-30
鑫元基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 0.10 | 47.76 | 107/107 |
基金数量(只) | 2 | 9.26 | 75/107 |
基金经理数量 | 16 | 30.93 | 71/107 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- FOF
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
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鑫元数字经济混合发起式A 018818 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.1009 | 1.1009 | 9.98% | 25.75% | 14.13% | 0.10 | 陆杨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鑫元数字经济混合发起式C 018819 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.0957 | 1.0957 | 9.97% | 25.48% | 13.67% | 0.07 | 陆杨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元聚鑫收益增强A 000896 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-30 | 1.1252 | 1.1852 | -0.04% | 1.86% | 9.56% | 0.71 | 陈立 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元聚鑫收益增强D 017584 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-30 | 1.1183 | 1.1183 | 0.09% | 1.78% | 9.16% | 0.01 | 陈立 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元聚鑫收益增强C 000897 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-30 | 1.0814 | 1.1414 | -0.06% | 1.64% | 9.10% | 0.14 | 陈立 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元广利定开债发起式 005446 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0348 | 1.3958 | -0.53% | 2.32% | 8.27% | 10.25 | 徐文祥 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元常利定开债 005779 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0265 | 1.3242 | -0.06% | 2.54% | 6.80% | 6.45 | 曹建华 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元价值精选混合A 005493 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 1.0513 | 1.0513 | 11.60% | 22.53% | 6.46% | 0.71 | 刘俊文 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元瑞利定期开放债券 004459 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.1348 | 1.3714 | -0.35% | 2.15% | 6.32% | 11.30 | 俞敏超 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元价值精选混合C 005494 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 1.0156 | 1.0156 | 11.60% | 21.99% | 5.64% | 0.14 | 刘俊文 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元鸿利D 014005 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.1089 | 1.4539 | -0.34% | 1.73% | 5.56% | 4.29 | 曹建华 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
鑫元鸿利A 000694 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.1091 | 1.5041 | -0.34% | 1.73% | 5.55% | 23.67 | 曹建华 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 1.4511 | 1.4511 | 7.77% | 7.43% | 5.54% | 0.13 | 刘宇涛 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元合丰纯债A 000911 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0467 | 1.5200 | -0.11% | 2.06% | 5.13% | 49.71 | 刘丽娟 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 1.4063 | 1.4063 | 7.77% | 7.21% | 5.11% | 0.31 | 刘宇涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元添利三个月定开债 004031 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-30 | 1.0092 | 1.2132 | -0.35% | 2.04% | 5.09% | 17.09 | 郭卉 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元慧享纯债3个月定开A 018575 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0343 | 1.0513 | -0.40% | 2.08% | 5.08% | 13.77 | 郭卉 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元合丰纯债C 000910 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0406 | 1.3982 | -0.12% | 1.99% | 5.01% | 0.04 | 刘丽娟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元淳利定期开放债券 006142 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0225 | 1.2260 | -0.20% | 2.20% | 4.96% | 23.03 | 郭卉 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元中债3-5年国开债指数A 007092 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 09-30 | 1.0773 | 1.1886 | -0.11% | 2.20% | 4.93% | 78.84 | 俞敏超 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元裕丰债 015910 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0753 | 1.0853 | -0.17% | 1.85% | 4.86% | 32.60 | 黄轩 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元泽利A 007551 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-30 | 1.1062 | 1.2733 | 0.04% | 1.60% | 4.85% | 8.26 | 曹建华 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
鑫元慧享纯债3个月定开C 018576 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0324 | 1.0484 | -0.41% | 1.95% | 4.82% | 0.00 | 郭卉 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元中债3-5年国开债指数C 007093 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 09-30 | 1.1093 | 1.1814 | -0.11% | 2.14% | 4.81% | 0.10 | 俞敏超 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元晟利一年定开债券发起式 015164 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0746 | 1.0746 | 0.00% | 1.88% | 4.54% | 26.84 | 黄轩 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元安鑫回报混合A 009395 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-30 | 1.1242 | 1.1242 | 3.16% | 2.06% | 4.46% | 1.58 | 李彪 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元富利三个月定期开放债 007559 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0310 | 1.1915 | -0.15% | 1.81% | 4.44% | 20.95 | 刘丽娟 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元安鑫回报混合C 016259 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-30 | 1.1192 | 1.1192 | 3.15% | 1.96% | 4.26% | 0.20 | 李彪 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元增利定开债发起式 005780 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0333 | 1.2864 | -0.33% | 1.77% | 4.13% | 10.01 | 曹建华 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元承利三个月定开债 006993 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0431 | 1.1923 | -0.11% | 1.71% | 4.07% | 63.81 | 徐文祥 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A 007324 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 09-30 | 1.1383 | 1.1593 | -0.05% | 1.79% | 4.07% | 35.06 | 俞敏超 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 016727 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0232 | 1.0679 | -0.41% | 1.54% | 4.06% | 30.79 | 曹建华 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元惠丰纯债债券A 016438 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0199 | 1.0679 | -0.19% | 1.92% | 4.04% | 21.24 | 曹建华 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元全利一年定开债A 006082 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0366 | 1.1975 | -0.22% | 1.64% | 3.99% | 9.85 | 郭卉 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元金融债3个月定开 013115 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0342 | 1.1042 | -0.17% | 2.03% | 3.96% | 1.01 | 颜昕 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元一年中高等级债 008139 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-30 | 1.0582 | 1.1383 | -0.35% | 1.28% | 3.95% | 14.51 | 郭卉 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
鑫元兴利定期开放债 002265 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0145 | 1.3157 | -0.26% | 1.67% | 3.92% | 12.08 | 徐文祥 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元璟丰债券 017180 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0421 | 1.0571 | -0.07% | 1.77% | 3.92% | 11.70 | 黄轩 | 开放申购 | - | 购买 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C 007325 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 09-30 | 1.1320 | 1.1530 | -0.04% | 1.73% | 3.89% | 0.00 | 俞敏超 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元惠丰纯债债券C 016439 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0195 | 1.0645 | -0.19% | 1.85% | 3.87% | 0.00 | 曹建华 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元锦利一年定开债 008806 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0150 | 1.1603 | -0.17% | 1.44% | 3.84% | 7.34 | 颜昕 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元悦利定开债发起式 006754 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0590 | 1.2296 | -0.17% | 1.64% | 3.81% | 6.21 | 刘丽娟 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元裕利债券 002915 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.1387 | 1.3131 | -0.10% | 1.59% | 3.77% | 11.30 | 颜昕 等 | 限大额 | - | 购买 |
鑫元稳利债券 000655 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0725 | 1.4582 | -0.20% | 1.34% | 3.69% | 5.07 | 俞敏超 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
鑫元恒利三个月定开债 007050 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0518 | 1.1958 | -0.19% | 1.54% | 3.67% | 17.41 | 俞敏超 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元皓利一年定期开放债券 014284 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0156 | 1.0791 | -0.20% | 1.50% | 3.64% | 12.42 | 曹建华 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元汇利债券 002442 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0383 | 1.3110 | -0.21% | 1.59% | 3.57% | 31.74 | 徐文祥 | 暂停申购 | 0.01% | 购买 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 018849 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-30 | 1.0406 | 1.0406 | 1.64% | 2.90% | 3.57% | 0.00 | 曹建华 | 开放申购 | - | 购买 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A 014882 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-30 | 1.0839 | 1.0839 | -0.16% | 1.47% | 3.52% | 3.14 | 黄轩 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
鑫元乾利债券 010459 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0356 | 1.1024 | -0.27% | 1.11% | 3.49% | 15.68 | 黄轩 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-30 | 1.0396 | 1.1196 | 1.61% | 2.75% | 3.48% | 0.21 | 曹建华 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 017583 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-30 | 1.0396 | 1.0396 | 1.61% | 2.76% | 3.48% | 0.82 | 曹建华 | 开放申购 | - | 购买 |
鑫元合利定开债发起式 005849 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0629 | 1.2529 | -0.34% | 1.36% | 3.43% | 31.46 | 颜昕 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元得利债券 003041 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.1126 | 1.3034 | -0.22% | 1.34% | 3.37% | 10.20 | 徐文祥 | 限大额 | - | 购买 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C 014883 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-30 | 1.0787 | 1.0787 | -0.15% | 1.37% | 3.32% | 0.33 | 黄轩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元中短债A 008864 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-30 | 1.1574 | 1.1619 | -0.13% | 1.16% | 3.27% | 82.77 | 黄轩 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
鑫元合享纯债A 000815 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.1004 | 1.3480 | -0.05% | 1.37% | 3.12% | 3.83 | 刘丽娟 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元招利A 004059 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0083 | 1.2809 | -0.25% | 1.50% | 3.11% | 10.42 | 俞敏超 等 | 开放申购 | - | 购买 |
鑫元双债增强债券A 002632 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-30 | 1.0290 | 1.2279 | -0.28% | 1.56% | 3.10% | 10.29 | 曹建华 | 限大额 | - | 购买 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 000579 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-30 | 0.9979 | 1.0779 | 1.62% | 2.55% | 3.08% | 0.02 | 曹建华 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元荣利三个月定开债 006838 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0359 | 1.1779 | -0.11% | 1.50% | 3.08% | 20.29 | 郭卉 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元聚利债券 003500 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0588 | 1.2787 | -0.14% | 1.55% | 3.07% | 21.07 | 颜昕 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元合享纯债C 000814 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0936 | 1.4117 | -0.05% | 1.32% | 3.01% | 0.01 | 刘丽娟 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鑫元中短债C 008865 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-30 | 1.1446 | 1.1491 | -0.12% | 1.05% | 3.01% | 50.23 | 黄轩 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鑫元臻利A 006631 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0196 | 1.1978 | -0.07% | 0.81% | 2.75% | 0.08 | 颜昕 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元永利债券 005497 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.1270 | 1.1470 | -0.26% | 1.03% | 2.73% | 21.92 | 黄轩 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元双债增强债券C 002633 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-30 | 1.0256 | 1.1960 | -0.29% | 1.34% | 2.67% | 0.00 | 曹建华 | 限大额 | - | 购买 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 017619 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-30 | 1.0169 | 1.0169 | 2.23% | 1.71% | 2.45% | 3.48 | 李彪 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元安睿三年定开债 007761 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0046 | 1.1426 | 0.02% | 1.41% | 2.42% | 80.49 | 徐文祥 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元臻利C 006632 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0167 | 1.1713 | -0.07% | 0.61% | 2.34% | 0.00 | 颜昕 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元安硕两年定开债 008229 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0024 | 1.1029 | 0.01% | 1.13% | 2.07% | 81.85 | 郭卉 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 017620 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-30 | 1.0106 | 1.0106 | 2.23% | 1.51% | 2.03% | 0.53 | 李彪 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元中证1000指数增强发起式A 017190 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 0.9995 | 0.9995 | 10.47% | 8.35% | -0.98% | 0.28 | 刘宇涛 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元中证1000指数增强发起式C 017191 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 0.9921 | 0.9921 | 10.45% | 8.13% | -1.39% | 0.21 | 刘宇涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元国证2000指数增强A 018579 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 0.9474 | 0.9474 | 11.28% | 7.87% | -4.66% | 0.59 | 刘宇涛 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元鑫动力混合A 012096 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.7979 | 0.7979 | 8.09% | 12.08% | -4.79% | 1.23 | 李彪 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元国证2000指数增强C 018580 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 0.9430 | 0.9430 | 11.27% | 7.64% | -5.04% | 0.74 | 刘宇涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元欣悦混合A 016902 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.8168 | 0.8168 | 8.54% | 10.05% | -5.10% | 0.87 | 李彪 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元鑫动力混合C 012097 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.7877 | 0.7877 | 8.08% | 11.84% | -5.16% | 0.53 | 李彪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元健康产业混合发起式A 014285 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.8993 | 0.8993 | 9.30% | 4.95% | -5.24% | 0.10 | 王夫伟 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元欣悦混合C 016903 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.8112 | 0.8112 | 8.55% | 9.83% | -5.48% | 0.22 | 李彪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元健康产业混合发起式C 014286 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.8898 | 0.8898 | 9.30% | 4.73% | -5.62% | 0.11 | 王夫伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元科技创新混合A 018827 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.9054 | 0.9054 | 9.19% | 6.68% | -9.01% | 0.84 | 李彪 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元科技创新混合C 018828 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.9015 | 0.9015 | 9.19% | 6.47% | -9.37% | 0.06 | 李彪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元成长驱动股票发起式A 017726 | 吧 档案 | 股票型 | 09-30 | 0.8106 | 0.8106 | 9.67% | -1.34% | -9.92% | 0.08 | 王夫伟 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 1.0001 | 1.4711 | 10.53% | 1.71% | -10.01% | 3.58 | 李彪 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元成长驱动股票发起式C 017727 | 吧 档案 | 股票型 | 09-30 | 0.8059 | 0.8059 | 9.68% | -1.54% | -10.29% | 0.03 | 王夫伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 0.9993 | 1.4343 | 10.54% | 1.51% | -10.36% | 0.42 | 李彪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元长三角混合A 014263 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.9597 | 0.9597 | 9.71% | 0.27% | -15.58% | 0.60 | 李彪 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元长三角混合C 014264 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.9501 | 0.9501 | 9.71% | 0.06% | -15.92% | 0.09 | 李彪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 0.6805 | 0.8965 | 9.33% | 2.95% | -16.09% | 0.41 | 张汉毅 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元消费甄选混合发起A 017467 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.6905 | 0.6905 | 6.23% | -12.91% | -16.44% | 0.07 | 王宠 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 0.6553 | 0.8353 | 9.31% | 2.52% | -16.78% | 0.00 | 张汉毅 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元消费甄选混合发起C 017468 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.6863 | 0.6863 | 6.21% | -13.10% | -16.78% | 0.00 | 王宠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元专精特新混合A 015071 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.5208 | 0.5208 | 9.43% | 1.01% | -21.36% | 0.87 | 陆杨 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元专精特新混合C 015072 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.5161 | 0.5161 | 9.44% | 0.82% | -21.68% | 0.11 | 陆杨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元行业轮动混合A 005949 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 0.6576 | 0.6576 | 7.33% | -2.91% | -23.36% | 0.23 | 张汉毅 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元行业轮动混合C 005950 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 0.6487 | 0.6487 | 7.33% | -3.11% | -23.66% | 0.12 | 张汉毅 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元清洁能源混合发起式A 014574 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.4141 | 0.4141 | 7.89% | -14.07% | -33.07% | 0.18 | 王夫伟 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元清洁能源混合发起式C 014575 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.4098 | 0.4098 | 7.93% | -14.23% | -33.33% | 0.42 | 王夫伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元全利一年定开债C 006083 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.00 | 郭卉 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元合享纯债D 013875 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-15 | 1.0666 | 1.0666 | - | - | - | 0.00 | 刘丽娟 | 限大额 | - | 购买 |
鑫元泽利C 019533 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-19 | 1.1053 | 1.1053 | - | - | - | 0.83 | 曹建华 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鑫元浩鑫增强债券C 018683 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-30 | 1.0198 | 1.0198 | 0.43% | 0.84% | - | 0.45 | 刘宇涛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元浩鑫增强债券A 018682 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-30 | 1.0234 | 1.0234 | 0.43% | 1.03% | - | 0.06 | 刘宇涛 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
鑫元稳丰利率债 019724 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0201 | 1.0201 | -0.01% | 1.04% | - | 74.42 | 刘丽娟 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元乐享90天持有债券C 018762 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0276 | 1.0276 | -0.18% | 1.28% | - | 2.01 | 郭卉 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鑫元乐享90天持有债券A 018761 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0292 | 1.0292 | -0.18% | 1.38% | - | 0.99 | 郭卉 等 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
鑫元臻利D 020123 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-22 | 1.0194 | 1.0194 | - | - | - | - | 颜昕 等 | 暂停申购 | 0.07% | 购买 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 018688 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 09-26 | 1.0139 | 1.0139 | 0.06% | 1.34% | - | 2.09 | 徐欢 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 019725 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 09-26 | 1.0089 | 1.0089 | -0.07% | - | - | 0.73 | 徐欢 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C 019726 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 09-26 | 1.0077 | 1.0077 | -0.06% | - | - | 4.02 | 徐欢 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元鸿利C 020974 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.1083 | 1.1083 | -0.36% | 1.69% | - | 8.68 | 曹建华 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元中短债D 021163 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-30 | 1.1509 | 1.1509 | -0.13% | 0.13% | - | - | 黄轩 | 开放申购 | 0.02% | 购买 |
鑫元启丰债券 021449 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0090 | 1.0090 | -0.06% | - | - | 79.95 | 颜昕 等 | 开放申购 | - | 购买 |
鑫元招利D 021713 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0088 | 1.0088 | -0.25% | - | - | 0.02 | 俞敏超 等 | 开放申购 | - | 购买 |
鑫元佳享120天持有债券A 020813 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-30 | 1.0000 | 1.0000 | -0.17% | - | - | 0.60 | 刘丽娟 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
鑫元佳享120天持有债券C 020814 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-30 | 0.9996 | 0.9996 | -0.17% | - | - | 7.51 | 刘丽娟 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 021437 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-02 | - | - | - | - | - | - | 徐欢 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 021527 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 09-30 | 1.0015 | 1.0015 | 0.01% | - | - | 6.82 | 刘丽娟 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鑫元华证沪深港红利50指数A 021881 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 1.0002 | 1.0002 | 0.02% | - | - | 3.49 | 刘宇涛 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元华证沪深港红利50指数C 021882 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | - | - | 3.50 | 刘宇涛 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D 022255 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 09-26 | 1.1383 | 1.1383 | - | - | - | - | 俞敏超 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元货币A 000483 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-30 | 0.4131 | 1.4990% | 1.53% | 1.48% | 0.38% | 1.69 | 刘丽娟 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鑫元货币B 000484 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-30 | 0.4784 | 1.7420% | 1.77% | 1.72% | 0.44% | 59.87 | 刘丽娟 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鑫元安鑫宝货币B 001527 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-30 | 0.4227 | 1.5510% | 1.59% | 1.55% | 0.38% | 1.87 | 刘丽娟 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鑫元安鑫宝货币A 001526 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-30 | 0.4888 | 1.7960% | 1.83% | 1.80% | 0.44% | 594.66 | 刘丽娟 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鑫元货币E 019050 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-30 | 0.4125 | 1.4990% | 1.53% | 1.48% | 0.38% | 157.03 | 刘丽娟 等 | 限大额 | - | 购买 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
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占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 603596 | 伯特利 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.04% | 212.97 | 8,284.53 | ||
2 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 18 | 0.04% | 43.03 | 7,746.69 | ||
3 | 688600 | 皖仪科技 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.04% | 574.02 | 7,674.69 | ||
4 | 688239 | 航宇科技 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.03% | 171.85 | 5,980.31 | ||
5 | 688789 | 宏华数科 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.03% | 50.66 | 5,461.54 | ||
6 | 300751 | 迈为股份 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.02% | 29.62 | 3,539.00 | ||
7 | 688981 | 中芯国际 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.02% | 68.41 | 3,153.76 | ||
8 | 603901 | 永创智能 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.01% | 411.58 | 2,918.10 | ||
9 | 300896 | 爱美客 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.01% | 15.85 | 2,727.79 | ||
10 | 688377 | 迪威尔 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.01% | 192.45 | 2,521.14 |
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