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截止日期:2019-12-31
| 鑫元基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.36 | 110.76 | 90/108 |
| 基金数量(只) | 2 | 14.04 | 81/108 |
| 基金经理数量 | 1 | 4.88 | 83/108 |
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新发基金
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元欣享灵活配置混合A 005262 | 吧 档案 | 混合型 | 02-27 | 1.0718 | 1.0718 | 0.91% | 10.12% | 15.45% | 0.50 | 王美芹 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 鑫元欣享灵活配置混合C 005263 | 吧 档案 | 混合型 | 02-27 | 1.0625 | 1.0625 | 0.91% | 9.91% | 14.99% | 0.20 | 王美芹 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元行业轮动混合A 005949 | 吧 档案 | 混合型 | 02-27 | 1.0416 | 1.0416 | 0.78% | 5.32% | 1.26% | 0.40 | 陈令朝 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 | 吧 档案 | 混合型 | 02-27 | 1.1300 | 1.1400 | 0.53% | 11.26% | 15.77% | 0.00 | 陈令朝 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 | 吧 档案 | 混合型 | 02-27 | 1.1520 | 1.1720 | 0.53% | 11.71% | 16.61% | 1.04 | 陈令朝 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元核心资产C 006194 | 吧 档案 | 股票型 | 02-27 | 1.1627 | 1.1627 | 0.46% | 12.08% | 12.77% | 0.00 | 丁玥 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元核心资产A 006193 | 吧 档案 | 股票型 | 02-27 | 1.1675 | 1.1675 | 0.46% | 12.52% | 12.95% | 1.35 | 丁玥 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 | 吧 档案 | 混合型 | 02-27 | 1.0244 | 1.0244 | 0.40% | 9.57% | 4.87% | 1.33 | 丁玥 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 | 吧 档案 | 混合型 | 02-27 | 1.0112 | 1.0112 | 0.40% | 9.39% | 4.43% | 0.23 | 丁玥 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元价值精选混合A 005493 | 吧 档案 | 混合型 | 02-27 | 1.0699 | 1.0699 | 0.19% | 21.08% | 20.24% | 0.54 | 丁玥 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 鑫元价值精选混合C 005494 | 吧 档案 | 混合型 | 02-27 | 1.0590 | 1.0590 | 0.18% | 20.79% | 19.69% | 0.01 | 丁玥 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元荣利三个月定开债 006838 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-21 | 1.0451 | 1.0451 | 0.08% | 1.98% | 4.34% | 3.19 | 颜昕 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元淳利定期开放债券 006142 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-27 | 1.0335 | 1.0598 | 0.07% | 2.52% | 2.63% | 6.08 | 赵慧 | 开放申购 | - | 购买 |
| 鑫元合享纯债C 000814 | 吧 档案 | 债券型 | 02-27 | 1.0380 | 1.2507 | 0.07% | 1.81% | 2.65% | 0.02 | 王海燕 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元合享纯债A 000815 | 吧 档案 | 债券型 | 02-27 | 1.0393 | 1.1889 | 0.07% | 1.88% | 2.77% | 4.12 | 王海燕 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元添利三个月定开债 004031 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-27 | 1.0528 | 1.0528 | 0.07% | 2.29% | 2.33% | 2.26 | 赵慧 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 鑫元泽利债券 007551 | 吧 档案 | 债券型 | 02-27 | 1.0306 | 1.0366 | 0.06% | - | - | 5.04 | 王海燕 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 鑫元合丰纯债C 000910 | 吧 档案 | 债券型 | 02-27 | 1.0374 | 1.2343 | 0.06% | 2.34% | 4.43% | 0.01 | 王海燕 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元双债增强债券A 002632 | 吧 档案 | 债券型 | 02-27 | 1.0276 | 1.1017 | 0.05% | 2.04% | 3.64% | 10.16 | 赵慧 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元合丰纯债A 000911 | 吧 档案 | 债券型 | 02-27 | 1.0400 | 1.3366 | 0.05% | 2.39% | 4.54% | 15.92 | 王海燕 | 开放申购 | - | 购买 |
| 鑫元汇利债券 002442 | 吧 档案 | 债券型 | 02-27 | 1.0448 | 1.1688 | 0.05% | 2.49% | 4.42% | 31.60 | 赵慧 | 暂停申购 | 0.01% | 购买 |
| 鑫元招利债券 004059 | 吧 档案 | 债券型 | 02-27 | 1.0525 | 1.1458 | 0.05% | 2.65% | 5.03% | 9.27 | 颜昕 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元稳利债券 000655 | 吧 档案 | 债券型 | 02-27 | 1.0753 | 1.3003 | 0.05% | 2.60% | 3.65% | 5.13 | 郑文旭 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元得利债券 003041 | 吧 档案 | 债券型 | 02-27 | 1.1328 | 1.1328 | 0.04% | 2.62% | 4.26% | 10.27 | 赵慧 | 开放申购 | - | 购买 |
| 鑫元中债3-5年国开债指数A 007092 | 吧 档案 | 债券指数 | 02-27 | 1.0153 | 1.0153 | 0.04% | - | - | 1.50 | 王海燕 | 开放申购 | - | 购买 |
| 鑫元中债3-5年国开债指数C 007093 | 吧 档案 | 债券指数 | 02-27 | 1.0147 | 1.0147 | 0.04% | - | - | 0.50 | 王海燕 | 开放申购 | - | 购买 |
| 鑫元双债增强债券C 002633 | 吧 档案 | 债券型 | 02-27 | 1.0263 | 1.0889 | 0.04% | 1.82% | 3.22% | 0.00 | 赵慧 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元裕利债券 002915 | 吧 档案 | 债券型 | 02-27 | 1.0724 | 1.1469 | 0.04% | 2.47% | 4.08% | 10.55 | 颜昕 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元鸿利债券 000694 | 吧 档案 | 债券型 | 02-27 | 1.3188 | 1.3688 | 0.03% | 2.43% | 5.17% | 8.36 | 王美芹 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元广利定开债发起式 005446 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-27 | 1.0373 | 1.1458 | 0.03% | 2.73% | 5.24% | 10.33 | 赵慧 | 开放申购 | - | 购买 |
| 鑫元臻利C 006632 | 吧 档案 | 债券型 | 02-27 | 1.0416 | 1.0416 | 0.03% | 2.25% | 4.00% | 0.00 | 赵慧 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元臻利A 006631 | 吧 档案 | 债券型 | 02-27 | 1.0463 | 1.0463 | 0.03% | 2.44% | 4.41% | 5.17 | 赵慧 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元聚利债券 003500 | 吧 档案 | 债券型 | 02-27 | 1.0145 | 1.1413 | 0.02% | 2.06% | 3.69% | 20.93 | 颜昕 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元全利A 006082 | 吧 档案 | 债券型 | 02-27 | 1.0548 | 1.0627 | 0.02% | 2.86% | 5.40% | 2.17 | 王美芹 | 开放申购 | - | 购买 |
| 鑫元中债1-3年国开债指数C 007325 | 吧 档案 | 债券指数 | 02-27 | 1.0125 | 1.0125 | 0.01% | - | - | 0.95 | 王海燕 | 开放申购 | - | 购买 |
| 鑫元中债1-3年国开债指数A 007324 | 吧 档案 | 债券指数 | 02-27 | 1.0126 | 1.0126 | 0.01% | - | - | 1.74 | 王海燕 | 开放申购 | - | 购买 |
| 鑫元永利债券 005497 | 吧 档案 | 债券型 | 02-27 | 1.0332 | 1.0332 | 0.01% | 1.81% | - | 6.14 | 颜昕 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 鑫元聚鑫收益增强债A 000896 | 吧 档案 | 债券型 | 02-27 | 1.0570 | 1.1170 | -0.02% | 3.62% | 8.32% | 0.07 | 王美芹 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元聚鑫收益增强债C 000897 | 吧 档案 | 债券型 | 02-27 | 1.0348 | 1.0948 | -0.02% | 3.42% | 7.89% | 0.06 | 王美芹 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元恒鑫收益增强A 000578 | 吧 档案 | 债券型 | 02-27 | 1.0032 | 1.0832 | -0.27% | 8.27% | 13.72% | 0.05 | 郑文旭 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元恒鑫收益增强C 000579 | 吧 档案 | 债券型 | 02-27 | 0.9809 | 1.0609 | -0.27% | 8.04% | 13.25% | 0.05 | 郑文旭 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元兴利定期开放债 002265 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-21 | 1.0945 | 1.1607 | - | 2.76% | 4.78% | 12.79 | 颜昕 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元瑞利定期开放债券 004459 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-21 | 1.0290 | 1.1200 | - | 0.47% | 1.26% | 20.21 | 颜昕 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元常利定开债 005779 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-21 | 1.0383 | 1.1090 | - | 2.83% | 4.42% | 6.17 | 赵慧 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元合利定开债发起式 005849 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-21 | 1.1039 | 1.1039 | - | 2.28% | 3.85% | 5.58 | 颜昕 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元行业轮动混合C 005950 | 吧 档案 | 混合型 | 05-31 | - | - | - | - | - | 0.00 | 陈令朝 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 鑫元增利定开债发起式 005780 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-21 | 1.0653 | 1.1329 | - | 2.51% | 5.15% | 6.29 | 赵慧 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元全利C 006083 | 吧 档案 | 债券型 | 10-25 | - | - | - | - | - | 0.00 | 王美芹 | 开放申购 | - | 购买 |
| 鑫元悦利定开债发起式 006754 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-27 | 1.0364 | 1.0364 | - | 3.05% | - | 2.13 | 颜昕 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 鑫元承利三个月定开债 006993 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-21 | 1.0442 | 1.0442 | - | 2.37% | - | 22.32 | 颜昕 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元恒利三个月定开债 007050 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-21 | 1.0276 | 1.0276 | - | 2.71% | - | 11.25 | 颜昕 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元安睿三年定开债 007761 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-21 | 1.0145 | 1.0145 | - | - | - | 15.15 | 王美芹 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元富利三个月定期开放债 007559 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-21 | 1.0245 | 1.0245 | - | - | - | 5.10 | 赵慧 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元锦利一年定开债 008806 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-21 | 1.0022 | 1.0022 | - | - | - | 5.20 | 王海燕 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元安鑫宝货币A 001526 | 吧 档案 | 货币型 | 02-27 | 0.6230 | 2.2850% | 2.39% | 2.56% | 0.67% | 29.21 | 颜昕 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元货币B 000484 | 吧 档案 | 货币型 | 02-27 | 0.6012 | 2.2110% | 2.22% | 2.34% | 0.61% | 33.29 | 颜昕 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元安鑫宝货币B 001527 | 吧 档案 | 货币型 | 02-27 | 0.5581 | 2.0400% | 2.15% | 2.32% | 0.61% | 4.00 | 颜昕 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元货币A 000483 | 吧 档案 | 货币型 | 02-27 | 0.5353 | 1.9660% | 1.98% | 2.10% | 0.55% | 3.05 | 颜昕 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中国平安 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.06% | 23.00 | 1,965.52 | ||
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.06% | 1.61 | 1,904.63 | ||
| 3 | 600036 | 招商银行 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.04% | 40.67 | 1,528.38 | ||
| 4 | 000002 | 万 科Ａ | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.02% | 26.37 | 848.59 | ||
| 5 | 600276 | 恒瑞医药 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.02% | 8.43 | 737.79 | ||
| 6 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.02% | 6.90 | 734.16 | ||
| 7 | 601166 | 兴业银行 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.02% | 32.20 | 637.56 | ||
| 8 | 600887 | 伊利股份 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.01% | 14.50 | 448.63 | ||
| 9 | 000001 | 平安银行 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.01% | 27.25 | 448.26 | ||
| 10 | 600030 | 中信证券 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.01% | 17.50 | 442.75 |
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