鑫元基金管理有限公司
鑫元鸿利债券(000694) 2018年度一年期金基金·债券基金奖
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| 鑫元基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.14 | 101.06 | 100/104 |
| 基金数量(只) | 2 | 13.13 | 75/104 |
| 基金经理数量 | 1 | 4.89 | 80/104 |
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新发基金
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 |
集中认购期 |
基金经理 | 开放状态 | 最高认购手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元中债3-5年国开债指数A 007092 | 详情 吧 档案 | 债券指数 | 19.08.14 ~ 19.11.13 | 王海燕 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
| 鑫元中债3-5年国开债指数C 007093 | 详情 吧 档案 | 债券指数 | 19.08.14 ~ 19.11.13 | 王海燕 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
| 鑫元中债1-3年国开债指数C 007325 | 详情 吧 档案 | 债券指数 | 19.09.27 ~ 19.12.26 | 王海燕 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
| 鑫元中债1-3年国开债指数A 007324 | 详情 吧 档案 | 债券指数 | 19.09.27 ~ 19.12.26 | 王海燕 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元稳利债券 000655 | 吧 档案 | 债券型 | 10-18 | 1.0852 | 1.2772 | 0.04% | 1.96% | 2.66% | 5.09 | 郑文旭 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元得利债券 003041 | 吧 档案 | 债券型 | 10-18 | 1.1095 | 1.1095 | 0.03% | 2.13% | 3.99% | 10.05 | 赵慧 | 开放申购 | - | 购买 |
| 鑫元聚鑫收益增强债C 000897 | 吧 档案 | 债券型 | 10-18 | 1.0145 | 1.0745 | 0.02% | 4.37% | 9.45% | 0.06 | 王美芹 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元臻利A 006631 | 吧 档案 | 债券型 | 10-18 | 1.0266 | 1.0266 | 0.02% | 2.13% | - | 5.05 | 赵慧 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元聚鑫收益增强债A 000896 | 吧 档案 | 债券型 | 10-18 | 1.0348 | 1.0948 | 0.02% | 4.59% | 9.91% | 0.12 | 王美芹 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元泽利债券 007551 | 吧 档案 | 债券型 | 10-18 | 1.0027 | 1.0027 | 0.01% | - | - | 2.00 | 王海燕 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 | 吧 档案 | 混合型 | 10-18 | 1.0057 | 1.0157 | 0.01% | 0.19% | 7.57% | 0.00 | 陈令朝 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元臻利C 006632 | 吧 档案 | 债券型 | 10-18 | 1.0233 | 1.0233 | 0.01% | 1.92% | - | 0.05 | 赵慧 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元双债增强债券C 002633 | 吧 档案 | 债券型 | 10-18 | 1.0409 | 1.0689 | 0.01% | 1.28% | 2.67% | 0.00 | 颜昕 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元双债增强债券A 002632 | 吧 档案 | 债券型 | 10-18 | 1.0411 | 1.0801 | 0.01% | 1.48% | 3.08% | 10.36 | 颜昕 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元裕利债券 002915 | 吧 档案 | 债券型 | 10-18 | 1.0488 | 1.1233 | 0.01% | 1.76% | 3.85% | 10.35 | 颜昕 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元汇利债券 002442 | 吧 档案 | 债券型 | 10-18 | 1.0614 | 1.1463 | 0.01% | 2.28% | 4.29% | 32.19 | 颜昕 等 | 暂停申购 | 0.01% | 购买 |
| 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 | 吧 档案 | 混合型 | 10-18 | 1.0223 | 1.0423 | 0.00% | 0.51% | 8.35% | 1.00 | 陈令朝 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元招利债券 004059 | 吧 档案 | 债券型 | 10-18 | 1.0510 | 1.1219 | -0.01% | 2.93% | 4.67% | 9.26 | 颜昕 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元聚利债券 003500 | 吧 档案 | 债券型 | 10-18 | 1.0900 | 1.1233 | -0.02% | 1.96% | 3.96% | 21.59 | 颜昕 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元鸿利债券 000694 | 吧 档案 | 债券型 | 10-18 | 1.2902 | 1.3402 | -0.03% | 2.78% | 6.27% | 11.06 | 王美芹 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元合享纯债A 000815 | 吧 档案 | 债券型 | 10-18 | 1.0141 | 1.1600 | -0.04% | 0.37% | 0.32% | 13.52 | 王海燕 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元合丰纯债A 000911 | 吧 档案 | 债券型 | 10-18 | 1.0160 | 1.3082 | -0.04% | 2.34% | 4.18% | 16.37 | 王海燕 | 开放申购 | - | 购买 |
| 鑫元合享纯债C 000814 | 吧 档案 | 债券型 | 10-18 | 1.0134 | 1.2211 | -0.04% | 0.32% | 1.67% | 0.03 | 王海燕 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元合丰纯债C 000910 | 吧 档案 | 债券型 | 10-18 | 1.0139 | 1.2084 | -0.04% | 2.29% | 4.08% | 0.10 | 王海燕 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元永利债券 005497 | 吧 档案 | 债券型 | 10-18 | 1.0151 | 1.0151 | -0.05% | - | - | 6.03 | 颜昕 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 鑫元恒鑫收益增强A 000578 | 吧 档案 | 债券型 | 10-18 | 0.9154 | 0.9954 | -0.05% | 1.10% | 9.43% | 0.05 | 陈令朝 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元恒鑫收益增强C 000579 | 吧 档案 | 债券型 | 10-18 | 0.8963 | 0.9763 | -0.06% | 0.90% | 8.99% | 0.06 | 陈令朝 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元全利A 006082 | 吧 档案 | 债券型 | 10-18 | 1.0215 | 1.0294 | -0.07% | 2.04% | - | 2.13 | 王美芹 | 开放申购 | - | 购买 |
| 鑫元欣享灵活配置混合A 005262 | 吧 档案 | 混合型 | 10-18 | 0.9817 | 0.9817 | -0.18% | 1.87% | 10.71% | 0.47 | 王美芹 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 鑫元欣享灵活配置混合C 005263 | 吧 档案 | 混合型 | 10-18 | 0.9745 | 0.9745 | -0.18% | 1.66% | 10.28% | 0.19 | 王美芹 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元行业轮动混合A 005949 | 吧 档案 | 混合型 | 10-18 | 0.9985 | 0.9985 | -0.24% | -6.14% | 7.19% | 0.39 | 陈令朝 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 鑫元价值精选混合C 005494 | 吧 档案 | 混合型 | 10-18 | 0.8884 | 0.8884 | -0.97% | -2.15% | 8.91% | 0.01 | 丁玥 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元价值精选混合A 005493 | 吧 档案 | 混合型 | 10-18 | 0.8958 | 0.8958 | -0.97% | -1.94% | 9.40% | 0.49 | 丁玥 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 鑫元核心资产C 006194 | 吧 档案 | 股票型 | 10-18 | 1.0538 | 1.0538 | -1.25% | -0.87% | - | 0.01 | 丁玥 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元核心资产A 006193 | 吧 档案 | 股票型 | 10-18 | 1.0550 | 1.0550 | -1.25% | -1.04% | - | 0.13 | 丁玥 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 | 吧 档案 | 混合型 | 10-18 | 0.9562 | 0.9562 | -1.27% | -2.39% | 3.04% | 0.03 | 丁玥 等 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
| 鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 | 吧 档案 | 混合型 | 10-18 | 0.9449 | 0.9449 | -1.27% | -2.59% | 2.57% | 0.46 | 丁玥 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元兴利定期开放债 002265 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-18 | 1.0722 | 1.1384 | - | 2.70% | 5.99% | 12.60 | 颜昕 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元添利三个月定开债 004031 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-18 | 1.0321 | 1.0321 | - | 0.24% | 0.58% | 0.25 | 颜昕 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元瑞利定期开放债券 004459 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-18 | 1.0430 | 1.1053 | - | -0.27% | 2.89% | 26.14 | 颜昕 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元广利定开债发起式 005446 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-18 | 1.0335 | 1.1220 | - | 3.09% | 6.89% | 10.40 | 赵慧 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元常利定开债 005779 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-18 | 1.0570 | 1.0853 | - | 2.15% | 5.16% | 6.32 | 赵慧 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元合利定开债发起式 005849 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-18 | 1.0833 | 1.0833 | - | 2.04% | 5.63% | 5.51 | 颜昕 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元行业轮动混合C 005950 | 吧 档案 | 混合型 | 05-31 | - | - | - | - | - | 0.00 | 陈令朝 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 鑫元增利定开债发起式 005780 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-18 | 1.0520 | 1.1094 | - | 3.06% | 7.85% | 6.36 | 颜昕 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元淳利定期开放债券 006142 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-18 | 1.0030 | 1.0262 | - | -0.80% | 1.79% | 7.99 | 赵慧 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元全利C 006083 | 吧 档案 | 债券型 | 10-25 | - | - | - | - | - | 0.00 | 王美芹 | 开放申购 | - | 购买 |
| 鑫元荣利三个月定开债 006838 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-18 | 1.0202 | 1.0202 | - | 2.12% | - | 3.17 | 颜昕 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元悦利定开债发起式 006754 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-18 | 1.0090 | 1.0090 | - | - | - | 2.10 | 颜昕 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元承利三个月定开债 006993 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-18 | 1.0206 | 1.0206 | - | 1.85% | - | 7.19 | 颜昕 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元恒利三个月定开债 007050 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-18 | 1.0044 | 1.0044 | - | - | - | 0.30 | 颜昕 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元安睿三年定开债 007761 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-18 | 1.0039 | 1.0039 | - | - | - | 15.00 | 王美芹 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
- 全部
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元安鑫宝货币A 001526 | 吧 档案 | 货币型 | 10-18 | 0.8121 | 3.8550% | 3.32% | 2.96% | 0.68% | 51.22 | 颜昕 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元安鑫宝货币B 001527 | 吧 档案 | 货币型 | 10-18 | 0.7457 | 3.6050% | 3.07% | 2.71% | 0.62% | 5.46 | 颜昕 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元货币B 000484 | 吧 档案 | 货币型 | 10-18 | 0.5898 | 2.1650% | 2.60% | 2.69% | 0.60% | 99.08 | 颜昕 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元货币A 000483 | 吧 档案 | 货币型 | 10-18 | 0.5238 | 1.9200% | 2.36% | 2.45% | 0.54% | 3.95 | 颜昕 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600547 | 山东黄金 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.02% | 15.42 | 634.73 | ||
| 2 | 002475 | 立讯精密 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.01% | 15.50 | 384.25 | ||
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.01% | 0.32 | 314.88 | ||
| 4 | 603259 | 药明康德 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.01% | 3.61 | 312.91 | ||
| 5 | 00570 | 中国中药 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.01% | 75.00 | 250.70 | ||
| 6 | 601899 | 紫金矿业 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.01% | 66.34 | 250.10 | ||
| 7 | 600875 | 东方电气 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.01% | 21.01 | 223.13 | ||
| 8 | 600436 | 片仔癀 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.01% | 1.80 | 207.36 | ||
| 9 | 600036 | 招商银行 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.01% | 5.63 | 202.57 | ||
| 10 | 601021 | 春秋航空 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.00% | 4.00 | 180.00 |
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