鑫元基金管理有限公司

鑫元基金 2016年度一年期年度最具营销创意基金公司

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鑫元基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 3.08 145.00 103/125
基金数量(只) 10 24.42 79/125
基金经理数量 4 10.71 88/125
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元招利债券 004059 档案 债券型 07-16 1.0207 1.0571 0.10% 2.93% 4.55% 9.07 颜昕 等 限大额 - 购买
鑫元聚鑫收益增强债A 000896 档案 债券型 07-16 0.9397 0.9997 0.10% 1.70% 2.70% 1.05 丁玥 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强债C 000897 档案 债券型 07-16 0.9260 0.9860 0.09% 1.49% 2.21% 0.06 丁玥 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元裕利债券 002915 档案 债券型 07-16 1.0442 1.0688 0.09% 3.80% 4.83% 10.37 赵慧 等 限大额 - 购买
鑫元汇利债券 002442 档案 债券型 07-16 1.0432 1.0824 0.08% 3.69% 5.45% 31.77 颜昕 等 限大额 0.01% 购买
鑫元鸿利债券 000694 档案 债券型 07-16 1.2316 1.2316 0.07% 4.19% 3.76% 7.80 王美芹 开放申购 0.06% 购买
鑫元合丰纯债A 000911 档案 债券型 07-16 1.0425 1.2364 0.07% 2.45% 2.81% 3.07 颜昕 限大额 - 购买
鑫元聚利债券 003500 档案 债券型 07-16 1.0320 1.0653 0.06% 3.20% 4.51% 20.54 颜昕 等 限大额 - 购买
鑫元合丰纯债C 000910 档案 债券型 07-16 1.0398 1.1434 0.06% 2.40% 2.75% 0.00 颜昕 限大额 0.00% 购买
鑫元稳利债券 000655 档案 债券型 07-16 1.0886 1.2386 0.06% 2.26% 1.83% 1.01 郑文旭 开放申购 0.06% 购买
鑫元双债增强债券A 002632 档案 债券型 07-16 1.0090 1.0480 0.05% 2.90% 4.12% 10.07 颜昕 等 限大额 - 购买
鑫元恒鑫收益增强C 000579 档案 债券型 07-16 0.8800 0.9600 0.05% -3.74% -2.76% 0.07 陈令朝 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强A 000578 档案 债券型 07-16 0.8941 0.9741 0.04% -3.56% -2.39% 0.79 陈令朝 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元双债增强债券C 002633 档案 债券型 07-16 1.0138 1.0418 0.04% 2.87% 3.90% 0.00 颜昕 等 限大额 - 购买
鑫元得利债券 003041 档案 债券型 07-16 1.0562 1.0562 0.03% 3.10% 4.26% 0.52 颜昕 等 开放申购 - 购买
鑫元添利债券 004031 档案 债券型 07-16 1.0262 1.0262 0.00% 1.35% 1.49% 0.10 颜昕 等 限大额 - 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 档案 混合型 07-16 0.9535 0.9535 -0.01% -5.00% - 0.19 丁玥 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 档案 混合型 07-16 0.9557 0.9557 -0.01% -4.81% - 0.47 王美芹 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 档案 混合型 07-16 0.9616 0.9816 -0.12% -6.22% -5.07% 0.95 陈令朝 等 限大额 - 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 档案 混合型 07-16 0.9548 0.9648 -0.14% -6.58% -5.18% 0.00 陈令朝 等 限大额 - 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 档案 混合型 07-16 1.0272 1.0272 -0.15% -6.34% - 0.05 丁玥 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 档案 混合型 07-16 1.0208 1.0208 -0.15% -6.58% - 0.51 丁玥 开放申购 0.00% 购买
鑫元价值精选混合A 005493 档案 混合型 07-16 0.9619 0.9619 -0.32% - - 0.50 丁玥 开放申购 0.12% 购买
鑫元价值精选混合C 005494 档案 混合型 07-16 0.9595 0.9595 -0.32% - - 0.02 丁玥 开放申购 0.00% 购买
鑫元合享分级债券A 000814 档案 固定收益 07-13 1.0087 1.1870 - 2.39% 4.83% 7.08 颜昕 等 暂停申购 0.00% 购买
鑫元合享分级债券 000813 档案 债券型 07-13 1.0015 1.1281 - 2.91% 4.20% 7.11 颜昕 等 封闭期 - 购买
鑫元合享分级债券B 000815 档案 分级杠杆 07-13 0.9917 1.1387 - 3.72% 3.63% 7.08 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 档案 定开债券 07-13 1.0378 1.0560 - 3.09% 4.10% 10.31 颜昕 等 暂停申购 0.06% 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 档案 定开债券 07-13 1.0205 1.0602 - 2.96% 4.61% 20.36 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 档案 定开债券 07-13 1.0158 1.0307 - 2.73% - 10.26 赵慧 等 暂停申购 - 购买
鑫元常利定开债 005779 档案 定开债券 07-13 1.0162 1.0162 - - - 3.15 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 档案 定开债券 07-13 1.0079 1.0079 - - - 5.14 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 档案 混合型 05-31 - - - - - 0.00 丁玥 等 封闭期 - 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 档案 混合型 07-13 0.9790 0.9790 - - - 0.38 丁玥 等 封闭期 - 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 档案 定开债券 07-13 1.0152 1.0152 - - - 2.13 赵慧 等 暂停申购 - 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 档案 定开债券 07-13 1.0000 1.0000 - - - 2.10 赵慧 等 暂停申购 - 购买
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  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元安鑫宝货币A 001526 货币型 07-16 0.9724 4.9360% 4.73% 4.38% 1.02% 21.59 颜昕 限大额 - 购买
鑫元安鑫宝货币B 001527 货币型 07-16 0.9056 4.6880% 4.48% 4.13% 0.96% 10.33 颜昕 限大额 - 购买
鑫元货币B 000484 货币型 07-16 0.8144 3.0240% 3.20% 3.83% 0.95% 131.36 颜昕 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元货币A 000483 货币型 07-16 0.7487 2.7760% 2.96% 3.59% 0.89% 7.22 颜昕 等 开放申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000651 格力电器 8 0.02% 13.00 609.70
2 600028 中国石化 6 0.01% 84.47 547.37
3 002230 科大讯飞 4 0.01% 8.05 489.68
4 300383 光环新网 4 0.01% 23.00 431.25
5 002293 罗莱生活 2 0.01% 26.21 394.46
6 000661 长春高新 6 0.01% 2.12 389.19
7 601111 中国国航 6 0.01% 30.46 360.95
8 600029 南方航空 6 0.01% 34.41 358.21
9 600519 贵州茅台 6 0.01% 0.50 341.81
10 001979 招商蛇口 6 0.01% 13.72 299.10

行业配置前十大(全部基金)

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