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鑫元富利三个月定期开放债(007559
)

单位净值 (2025-06-16)

1.03680.02%
近1月:0.22%
近1年:3.28%

累计净值

1.2173
近3月:1.25%
近3年:11.45%

近6月:0.86%
成立来:23.72%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:21.09亿元(2025-03-31)基金经理:刘丽娟
成 立 日:2019-11-13管 理 人鑫元基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
开放申购/赎回时间06-16~06-20/06-16~06-20
开放申购时间:
2025年06月13日15:00~06月20日15:00
开放赎回时间:
2025年06月13日15:00~06月20日15:00
详情>
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    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-16 1.0368 1.2173 0.02%
    06-13 1.0366 1.2171 0.00%
    06-12 1.0366 1.2171 -0.02%
    06-11 1.0368 1.2173 0.03%
    06-10 1.0365 1.2170 0.00%
    06-09 1.0365 1.2170 0.03%
    06-06 1.0362 1.2167 0.10%
    06-05 1.0352 1.2157 0.01%
    06-04 1.0351 1.2156 0.03%
    06-03 1.0348 1.2153 -0.02%
    05-30 1.0350 1.2155 0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.22%
    1.25%
    0.86%
    0.55%
    3.28%
    7.85%
    11.45%
    同类平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    沪深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同类排名
    2307 | 3110
    1870 | 3107
    1127 | 3049
    1451 | 2961
    1781 | 2999
    1101 | 2732
    666 | 2195
    490 | 1849
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

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    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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