鑫元富利三个月定期开放债(007559)基金净值_估值

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鑫元富利三个月定期开放债(007559

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单位净值 (2024-11-20): 1.03610.01%; 近1月：0.20%; 近1年：4.55%

累计净值: 1.1966; 近3月：0.49%; 近3年：11.91%

: 近6月：1.57%; 成立来：21.29%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：21.05亿元（2024-09-30）	基金经理：刘丽娟
成立日：2019-11-13	管理人：鑫元基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

开放申购/赎回时间：2024-11-22～11-28/2024-11-22～11-28

开放申购时间：
2024年11月21日15:00~11月28日15:00
开放赎回时间：
2024年11月21日15:00~11月28日15:00

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购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

金额：

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即将开放开放日：11-22～11-28

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23国开 6.37% --
22邮储 4.98% --
22浙商 4.85% --
22北京 4.82% --
前五持仓占比合计：32.17%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0361	1.1966	0.01%
11-19	1.0360	1.1965	0.03%
11-18	1.0357	1.1962	-0.04%
11-15	1.0361	1.1966	0.01%
11-14	1.0360	1.1965	0.01%
11-13	1.0359	1.1964	-0.04%
11-12	1.0363	1.1968	0.07%
11-11	1.0356	1.1961	0.04%
11-08	1.0352	1.1957	0.03%
11-07	1.0349	1.1954	0.06%
11-06	1.0343	1.1948	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.20%	0.49%	1.57%	3.71%	4.55%	8.26%	11.91%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	0.22%	0.44%	1.60%	3.72%	4.31%	8.23%	11.55%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1543 \| 2891	1441 \| 2875	1009 \| 2808	844 \| 2672	653 \| 2454	491 \| 2348	443 \| 2005	321 \| 1694
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	良好	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.47%	1.34%	1.36%	1.20%	0.54%	1.54%	0.88%	-0.48%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1002 \| 3195	1054 \| 3365	947 \| 3231	473 \| 3113	1196 \| 2944	312 \| 2851	1278 \| 2778	1665 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	良好	优秀	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.23%	2.66%	4.05%	4.14%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	782 \| 3113	658 \| 2732	1041 \| 2414	159 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-28~至今	刘丽娟	146天	0.99%
2023-04-21~2024-06-27	陈浩	1年又68天	5.79%
2021-12-13~2023-04-20	赵慧陈浩	1年又128天	4.45%
2020-11-25~2021-12-12	赵慧	1年又17天	4.66%
2019-11-13~2020-11-24	赵慧郑文旭	1年又12天	3.85%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2023-09-25	每份派现金0.0150元
2023-05-18	每份派现金0.0100元
2022-12-08	每份派现金0.0143元
2022-06-13	每份派现金0.0283元
2021-10-27	每份派现金0.0102元
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