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鑫元富利三个月定期开放债(007559
)
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单位净值 (2024-06-17)

1.02350.01%
近1月:0.38%
近1年:4.44%

累计净值

1.1840
近3月:1.35%
近3年:12.69%

近6月:2.99%
成立来:19.81%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:20.09亿元(2024-03-31)基金经理:陈浩
成 立 日:2019-11-13管 理 人鑫元基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-08-15~08-21/2024-08-15~08-21
预估开放申购时间:
2024年08月14日15:00~08月21日15:00
预估开放赎回时间:
2024年08月14日15:00~08月21日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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购买手续费:0.60% 0.06% 1费率详情>
额:
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  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-17 1.0235 1.1840 0.01%
    06-14 1.0234 1.1839 0.02%
    06-13 1.0232 1.1837 0.01%
    06-12 1.0231 1.1836 -0.01%
    06-11 1.0232 1.1837 0.03%
    06-07 1.0229 1.1834 0.01%
    06-06 1.0228 1.1833 0.01%
    06-05 1.0227 1.1832 0.04%
    06-04 1.0223 1.1828 0.02%
    06-03 1.0221 1.1826 0.05%
    05-31 1.0216 1.1821 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.38%
    1.35%
    2.99%
    2.45%
    4.44%
    7.84%
    12.69%
    同类平均
    0.11%
    0.41%
    1.27%
    2.89%
    2.48%
    4.37%
    7.71%
    12.53%
    沪深300
    -1.06%
    -3.85%
    -0.95%
    5.83%
    3.06%
    -10.78%
    -17.94%
    -30.69%
    同类排名
    1919 | 2886
    1297 | 2870
    840 | 2776
    788 | 2652
    906 | 2681
    600 | 2404
    475 | 2065
    428 | 1776
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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