鑫元鸿利债券(000694)基金净值_估值_行情走势

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鑫元鸿利债券(000694

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净值估算(20-02-25 15:00)

1.3181

+0.0000+0.03%

近1月：0.74%

近1年：5.07%

单位净值 (2020-02-25): 1.31810.02%; 近3月：1.60%; 近3年：16.98%

累计净值: 1.3681; 近6月：2.43%; 成立来：36.99%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：8.36亿元（2019-12-31）	基金经理：王美芹
成立日：2014-06-26	管理人：鑫元基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.06%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
17电科 4.82% --
进出1911 4.31% --
14赣开债 3.95% --
17今世 3.69% --
01国开 3.68% --
前五持仓占比合计：20.45%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
17电科	4.82%	--
进出1911	4.31%	--
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17今世	3.69%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-25	1.3181	1.3681	0.02%
02-24	1.3178	1.3678	0.03%
02-21	1.3174	1.3674	0.01%
02-20	1.3173	1.3673	0.06%
02-19	1.3165	1.3665	0.03%
02-18	1.3161	1.3661	0.02%
02-17	1.3159	1.3659	0.05%
02-14	1.3152	1.3652	0.02%
02-13	1.3150	1.3650	0.03%
02-12	1.3146	1.3646	0.04%
02-11	1.3141	1.3641	0.01%

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鑫元鸿利债券成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2019-07-09 每份派现金0.0500元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2019-12-31 ★★★★★
招商证券 2020-01-31 ★★★
济安金信 2019-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-12-31	★★★★★
招商证券	2020-01-31	★★★
济安金信	2019-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2020-02-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.15%	0.74%	1.60%	2.43%	1.14%	5.07%	15.02%	16.98%
同类平均	0.44%	1.50%	3.32%	4.18%	1.99%	6.47%	12.63%	16.07%
沪深300	1.64%	3.00%	6.33%	7.93%	0.67%	10.57%	1.30%	18.71%
同类排名	1011 \| 2103	1393 \| 2113	1414 \| 2022	1118 \| 1864	1274 \| 2094	703 \| 1602	282 \| 1204	324 \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	良好	优秀	良好

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	1.17%	1.36%	0.99%	1.69%	2.50%	2.37%	1.77%	2.22%
同类平均	1.60%	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%	1.11%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
同类排名	847 \| 2110	629 \| 1967	226 \| 1825	565 \| 1682	186 \| 1542	105 \| 1404	144 \| 1345	130 \| 1339
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	5.31%	9.16%	0.88%	2.64%	9.00%	--	--	--
同类平均	6.26%	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--
同类排名	568 \| 2110	62 \| 1542	761 \| 1334	114 \| 650	391 \| 571	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	优秀	一般	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：不参与股票和权证，适合于风险偏好较低的投资者，2015年业绩中等。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-02-09~至今	王美芹	2年又16天	15.25%
2016-08-05~2018-02-08	张明凯王美芹	1年又187天	1.63%
2014-06-26~2016-08-04	张明凯	2年又40天	16.90%

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