鑫元鸿利A(000694)基金净值_估值_行情走势

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鑫元鸿利A(000694

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单位净值 (2024-10-22): 1.1118-0.04%; 近1月：-0.22%; 近1年：5.59%

累计净值: 1.5068; 近3月：0.07%; 近3年：10.52%

: 近6月：1.16%; 成立来：54.78%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：23.67亿元（2024-06-30）	基金经理：曹建华
成立日：2014-06-26	管理人：鑫元基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24农业 2.68% --
21国开 1.67% --
24农发 1.65% --
23农发 1.39% --
22进出 1.38% --
前五持仓占比合计：8.77%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-22	1.1118	1.5068	-0.04%
10-21	1.1123	1.5073	0.00%
10-18	1.1123	1.5073	0.01%
10-17	1.1122	1.5072	0.06%
10-16	1.1115	1.5065	0.06%
10-15	1.1108	1.5058	0.09%
10-14	1.1098	1.5048	0.27%
10-11	1.1068	1.5018	0.18%
10-10	1.1048	1.4998	0.08%
10-09	1.1039	1.4989	-0.34%
10-08	1.1077	1.5027	-0.13%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-10-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	-0.22%	0.07%	1.16%	3.75%	5.59%	7.76%	10.52%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.03%	-0.23%	0.42%	1.39%	3.42%	4.49%	7.18%	11.73%
沪深300	2.64%	23.64%	12.60%	12.09%	15.35%	12.74%	5.74%	-20.20%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	204 \| 2853	1521 \| 2851	2295 \| 2770	1234 \| 2626	376 \| 2453	180 \| 2299	259 \| 1952	826 \| 1656
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.08%	1.65%	1.74%	1.98%	1.15%	1.03%	0.21%	-0.29%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2363 \| 3195	380 \| 3366	336 \| 3230	59 \| 3112	108 \| 2943	1886 \| 2851	2637 \| 2778	1429 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.43%	1.65%	1.36%	2.36%	5.31%	9.16%	0.88%	2.64%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	673 \| 3112	1908 \| 2732	1995 \| 2414	1172 \| 2201	234 \| 1724	54 \| 1271	561 \| 1021	99 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	一般	优秀	优秀	一般	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-09-30
基金特点：不参与股票和权证，适合于风险偏好较低的投资者，2015年业绩中等。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-27~至今	曹建华	25天	-0.15%
2024-08-13~2024-09-26	赵慧曹建华	44天	0.05%
2021-03-25~2024-08-12	赵慧	3年又141天	13.64%
2018-02-09~2021-03-24	王美芹	3年又44天	14.80%
2016-08-05~2018-02-08	张明凯王美芹	1年又187天	1.63%

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近1月收益	728,600.00

2022-11-23	每份派现金0.0510元
2022-09-21	每份派现金0.0540元
2022-06-09	每份派现金0.0570元
2022-03-16	每份派现金0.0580元
2021-12-06	每份派现金0.0610元
2021-11-18	每份派现金0.0640元
2019-07-09	每份派现金0.0500元

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