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净值估算(19-10-11 15:00)

1.2900
+0.0004+0.01%
近1月:0.05%
近1年:6.45%

单位净值 (2019-10-11)

1.2896-0.02%
近3月:1.26%
近3年:13.48%

累计净值

1.3396
近6月:2.61%
成立来:34.02%
基金类型:债券型  |  中低风险基金规模:11.06亿元(2019-06-30)基金经理:王美芹
成 立 日:2014-06-26管 理 人鑫元基金基金评级

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  • 净值估算平均偏差:0.03%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-11 1.2896 1.3396 -0.02%
    10-10 1.2899 1.3399 -0.03%
    10-09 1.2903 1.3403 0.02%
    10-08 1.2900 1.3400 0.14%
    09-30 1.2882 1.3382 0.05%
    09-27 1.2876 1.3376 -0.02%
    09-26 1.2878 1.3378 -0.03%
    09-25 1.2882 1.3382 0.00%
    09-24 1.2882 1.3382 -0.02%
    09-23 1.2885 1.3385 0.03%
    09-20 1.2881 1.3381 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    0.05%
    1.26%
    2.61%
    4.20%
    6.45%
    11.70%
    13.48%
    同类平均
    0.25%
    0.10%
    1.63%
    1.99%
    4.84%
    6.29%
    9.61%
    10.83%
    沪深300
    2.55%
    -0.47%
    3.34%
    -2.15%
    29.93%
    25.21%
    0.23%
    18.30%
    同类排名
    926 | 1965
    1222 | 1929
    694 | 1824
    385 | 1699
    538 | 1543
    447 | 1382
    231 | 1184
    122 | 798
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    优秀

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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鑫元基金

管理规模:421.75亿旗下基金:56只
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