基金品种

全球市场

单位净值 (2025-06-20)

1.13840.02%
近1月:0.42%
近1年:2.82%

累计净值

1.5334
近3月:1.17%
近3年:11.86%

近6月:1.14%
成立来:58.48%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:17.33亿元(2025-03-31)基金经理:曹建华
成 立 日:2014-06-26管 理 人鑫元基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
购买手续费:0.60% 0.06% 1费率详情>
额:
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用:0.06元(费率0.06%,节省0.05元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-20 1.1384 1.5334 0.02%
    06-19 1.1382 1.5332 0.02%
    06-18 1.1380 1.5330 0.02%
    06-17 1.1378 1.5328 0.03%
    06-16 1.1375 1.5325 0.03%
    06-13 1.1372 1.5322 0.01%
    06-12 1.1371 1.5321 0.02%
    06-11 1.1369 1.5319 0.05%
    06-10 1.1363 1.5313 0.02%
    06-09 1.1361 1.5311 0.05%
    06-06 1.1355 1.5305 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    0.42%
    1.17%
    1.14%
    1.01%
    2.82%
    9.74%
    11.86%
    同类平均
    0.07%
    0.21%
    0.81%
    0.96%
    0.83%
    2.33%
    5.79%
    8.66%
    沪深300
    -0.45%
    -1.32%
    -3.23%
    -2.06%
    -2.24%
    9.80%
    -1.98%
    -11.17%
    同类排名
    88 | 946
    23 | 943
    72 | 940
    113 | 934
    121 | 935
    97 | 875
    7 | 761
    13 | 589
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
53 0 公告鑫元鸿利债券型证券投资基金更新招募说明书(2025 基金资讯 06-19 09:26
53 0 公告鑫元鸿利债券型证券投资基金(鑫元鸿利A)基金产品资 基金资讯 06-19 09:26
93 0 公告鑫元基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的 基金资讯 06-18 07:33
75 0 公告鑫元鸿利债券型证券投资基金基金合同 基金资讯 06-13 08:16
99 0 公告鑫元鸿利债券型证券投资基金托管协议 基金资讯 06-13 08:16
103 0 公告鑫元基金管理有限公司关于鑫元鸿利债券型证券投资基金 基金资讯 06-13 07:31
163 0 【新的一天,从鑫开始】5月21日(周三)鑫元基金债 鑫元基金 05-21 09:11
183 0 公告鑫元基金关于直销柜台申购费率优惠的公告 基金资讯 05-06 08:54
151 0 公告鑫元鸿利债券型证券投资基金更新招募说明书(2025 基金资讯 04-30 08:06
127 0 公告鑫元鸿利债券型证券投资基金(鑫元鸿利A)基金产品资 基金资讯 04-30 08:06
123 0 公告鑫元基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的 基金资讯 04-30 00:00
195 0 【固收周报】关税交易告一段落,债市重回冷静期 鑫元基金 04-28 17:26
280 0 【收益不放假】节前这么买,闲钱动起来 大元元元不元 04-28 10:05
205 0 【新的一天,从鑫开始】4月28日(周一)鑫元基金债 鑫元基金 04-28 09:18
163 0 公告鑫元基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基 基金资讯 04-25 08:58
142 0 公告鑫元鸿利债券型证券投资基金基金合同 基金资讯 04-25 08:45
196 0 【新的一天,从鑫开始】4月23日(周三)鑫元基金债 鑫元基金 04-23 09:05
121 0 公告鑫元鸿利债券型证券投资基金2025年第1季度报告 基金资讯 04-22 09:40
122 0 公告鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2025年第1季度 基金资讯 04-22 09:31
348 1 【固收周报】短期震荡不改长期向好趋势,中短信用债值 鑫元基金 04-22 05:22
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1