鑫元鸿利A(000694)基金净值_估值_行情走势

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鑫元鸿利A(000694

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单位净值 (2024-11-20): 1.11430.03%; 近1月：0.18%; 近1年：4.81%

累计净值: 1.5093; 近3月：0.00%; 近3年：10.62%

: 近6月：1.15%; 成立来：55.13%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：32.03亿元（2024-09-30）	基金经理：曹建华
成立日：2014-06-26	管理人：鑫元基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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24建设 2.60% --
20农业 1.62% --
24农发 1.61% --
24进出 1.59% --
前五持仓占比合计：10.03%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.1143	1.5093	0.03%
11-19	1.1140	1.5090	0.02%
11-18	1.1138	1.5088	0.02%
11-15	1.1136	1.5086	0.04%
11-14	1.1132	1.5082	0.02%
11-13	1.1130	1.5080	0.03%
11-12	1.1127	1.5077	0.06%
11-11	1.1120	1.5070	0.04%
11-08	1.1115	1.5065	0.03%
11-07	1.1112	1.5062	0.05%
11-06	1.1106	1.5056	0.01%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.12%	0.18%	0.00%	1.15%	3.98%	4.81%	8.77%	10.62%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	0.22%	0.44%	1.60%	3.72%	4.31%	8.23%	11.55%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	72 \| 2891	1795 \| 2875	2441 \| 2808	1863 \| 2672	426 \| 2454	358 \| 2348	277 \| 2005	701 \| 1694
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.08%	1.65%	1.74%	1.98%	1.15%	1.03%	0.21%	-0.29%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2362 \| 3195	380 \| 3365	336 \| 3231	59 \| 3113	108 \| 2944	1886 \| 2851	2637 \| 2778	1429 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.43%	1.65%	1.36%	2.36%	5.31%	9.16%	0.88%	2.64%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	673 \| 3113	1908 \| 2732	1995 \| 2414	1172 \| 2201	234 \| 1724	54 \| 1271	561 \| 1021	99 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	一般	优秀	优秀	一般	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：不参与股票和权证，适合于风险偏好较低的投资者，2015年业绩中等。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-27~至今	曹建华	55天	0.03%
2024-08-13~2024-09-26	赵慧曹建华	44天	0.05%
2021-03-25~2024-08-12	赵慧	3年又141天	13.64%
2018-02-09~2021-03-24	王美芹	3年又44天	14.80%
2016-08-05~2018-02-08	张明凯王美芹	1年又187天	1.63%

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2022-09-21	每份派现金0.0540元
2022-06-09	每份派现金0.0570元
2022-03-16	每份派现金0.0580元
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