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单位净值 (2025-09-23)

1.1368-0.03%
近1月:0.06%
近1年:2.03%

累计净值

1.5318
近3月:-0.16%
近3年:10.32%

近6月:0.99%
成立来:58.26%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:14.84亿元(2025-06-30)基金经理:曹建华
成 立 日:2014-06-26管 理 人鑫元基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-23 1.1368 1.5318 -0.03%
    09-22 1.1371 1.5321 0.01%
    09-19 1.1370 1.5320 -0.02%
    09-18 1.1372 1.5322 -0.01%
    09-17 1.1373 1.5323 0.02%
    09-16 1.1371 1.5321 0.02%
    09-15 1.1369 1.5319 0.03%
    09-12 1.1366 1.5316 0.01%
    09-11 1.1365 1.5315 -0.02%
    09-10 1.1367 1.5317 -0.04%
    09-09 1.1372 1.5322 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.03%
    0.06%
    -0.16%
    0.99%
    0.87%
    2.03%
    8.24%
    10.32%
    同类平均
    -0.01%
    0.08%
    0.18%
    1.00%
    1.03%
    1.94%
    5.30%
    7.94%
    沪深300
    -0.08%
    3.24%
    17.16%
    15.46%
    14.86%
    40.68%
    20.88%
    17.21%
    同类排名
    802 | 964
    605 | 961
    879 | 952
    330 | 940
    632 | 936
    226 | 895
    10 | 793
    22 | 638
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    一般

    良好

    优秀

    优秀

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