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净值估算(18-09-25 15:00)

1.2529
+-0.0005+0.04%
近1月:0.56%
近1年:4.62%

单位净值 (2018-09-25)

1.25340.08%
近3月:2.45%
近3年:11.31%

累计净值

1.2534
近6月:4.31%
成立来:25.34%
基金类型:债券型  |  中低风险基金规模:7.80亿元(2018-06-30)基金经理:王美芹
成 立 日:2014-06-26管 理 人鑫元基金基金评级

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    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    关联基金最高7日年化3.81%09-25

    活期宝累计销量超12000亿元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-25 1.2534 1.2534 0.08%
    09-21 1.2524 1.2524 0.03%
    09-20 1.2520 1.2520 -0.02%
    09-19 1.2523 1.2523 0.00%
    09-18 1.2523 1.2523 0.02%
    09-17 1.2521 1.2521 0.06%
    09-14 1.2514 1.2514 0.03%
    09-13 1.2510 1.2510 0.03%
    09-12 1.2506 1.2506 0.02%
    09-11 1.2503 1.2503 0.00%
    09-10 1.2503 1.2503 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.56%
    2.45%
    4.31%
    6.37%
    4.62%
    6.49%
    11.31%
    同类平均
    0.27%
    0.25%
    1.79%
    2.36%
    3.38%
    3.61%
    5.00%
    10.00%
    沪深300
    3.38%
    1.64%
    -5.07%
    -13.45%
    -16.15%
    -11.47%
    3.18%
    4.57%
    同类排名
    620 | 1347
    83 | 1340
    115 | 1301
    60 | 1245
    55 | 1219
    409 | 1199
    156 | 802
    148 | 560
    四分位排名

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