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单位净值 (2024-07-19)

1.11040.01%
近1月:0.32%
近1年:6.75%

累计净值

1.5054
近3月:1.12%
近3年:10.90%

近6月:3.14%
成立来:54.58%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:23.67亿元(2024-06-30)基金经理:赵慧
成 立 日:2014-06-26管 理 人鑫元基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
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  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-19 1.1104 1.5054 0.01%
    07-18 1.1103 1.5053 0.01%
    07-17 1.1102 1.5052 0.02%
    07-16 1.1100 1.5050 0.02%
    07-15 1.1098 1.5048 0.04%
    07-12 1.1094 1.5044 0.02%
    07-11 1.1092 1.5042 0.04%
    07-10 1.1088 1.5038 0.02%
    07-09 1.1086 1.5036 0.03%
    07-08 1.1083 1.5033 -0.04%
    07-05 1.1087 1.5037 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.32%
    1.12%
    3.14%
    3.62%
    6.75%
    8.78%
    10.90%
    同类平均
    0.15%
    0.35%
    0.95%
    2.70%
    2.91%
    4.41%
    7.74%
    12.07%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    612 | 3369
    841 | 3344
    325 | 3229
    332 | 3065
    241 | 3055
    79 | 2787
    283 | 2416
    967 | 2109
    四分位排名

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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