鑫元鑫新收益灵活配置混合C(001602)基金净值_估值

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鑫元鑫新收益灵活配置混合C(001602

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单位净值 (2024-11-20): 0.69172.98%; 近1月：1.99%; 近1年：-11.81%

累计净值: 0.8717; 近3月：21.59%; 近3年：-44.32%

: 近6月：7.67%; 成立来：-19.62%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.00亿元（2024-09-30）	基金经理：张汉毅等
成立日：2015-07-15	管理人：鑫元基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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康龙化成	6.09%	-0.91%	股吧
鸣志电器	6.07%	-2.22%	股吧
贵州茅台	6.02%	0.02%	股吧
浙数文化	5.98%	0.27%	股吧
三七互娱	5.65%	-0.36%	股吧
国新健康	5.02%	4.87%	股吧
中际旭创	5.01%	-3.14%	股吧

前十持仓占比合计：58.47%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债02 5.59% --
前一持仓占比合计：5.59%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债02	5.59%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	0.6917	0.8717	2.98%
11-19	0.6717	0.8517	2.52%
11-18	0.6552	0.8352	-3.49%
11-15	0.6789	0.8589	-3.78%
11-14	0.7056	0.8856	-3.74%
11-13	0.7330	0.9130	-0.66%
11-12	0.7379	0.9179	-0.26%
11-11	0.7398	0.9198	3.53%
11-08	0.7146	0.8946	1.16%
11-07	0.7064	0.8864	1.93%
11-06	0.6930	0.8730	0.07%

更多净值信息>

鑫元鑫新收益灵活配置混合C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2020-09-23 每份派现金0.1700元
2016-07-25 每份派现金0.0100元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-5.63%	1.99%	21.59%	7.67%	-12.80%	-11.81%	-28.55%	-44.32%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.56%	1.37%	15.38%	3.87%	5.53%	2.43%	-5.83%	-18.73%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2109 \| 2312	714 \| 2307	637 \| 2292	575 \| 2270	2175 \| 2254	2048 \| 2238	1959 \| 2108	1757 \| 1956
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	良好	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	6.94%	-4.13%	-19.42%	0.74%	-18.00%	-3.71%	3.94%	-2.30%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1294 \| 2323	1655 \| 2327	2298 \| 2323	233 \| 2331	2143 \| 2319	1420 \| 2303	760 \| 2290	1492 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	优秀	不佳	一般	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-17.33%	-22.68%	0.02%	38.00%	9.06%	-7.44%	3.10%	-1.01%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1733 \| 2331	1536 \| 2300	1623 \| 2206	988 \| 2087	1636 \| 1975	591 \| 1914	1165 \| 1886	456 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	不佳	良好	一般	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 846.59%
2023-12-31 1100.78%
2023-06-30 1342.20%
2022-12-31 925.91%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：本基金在证券投资基金中属于预期风险收益水平中等的投资品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

报告期	基金换手率
2024-06-30	846.59%
2023-12-31	1100.78%
2023-06-30	1342.20%
2022-12-31	925.91%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-11~至今	张汉毅陈立	133天	15.03%
2024-04-18~2024-07-10	张汉毅	83天	-4.65%
2023-04-07~2024-04-17	周颖	1年又11天	-41.10%
2021-12-22~2023-04-06	周颖陈浩	1年又105天	-14.55%
2021-11-04~2021-12-21	郑文旭周颖	47天	1.50%

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2020-09-23	每份派现金0.1700元
2016-07-25	每份派现金0.0100元

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