鑫元鑫新收益灵活配置混合A(001601)基金净值_估值

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鑫元鑫新收益灵活配置混合A(001601

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 0.6184-0.05%; 近1月：-4.39%; 近1年：-33.47%

累计净值: 0.8344; 近3月：-4.52%; 近3年：-50.31%

: 近6月：-13.88%; 成立来：-26.03%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.41亿元（2024-06-30）	基金经理：张汉毅等
成立日：2015-07-15	管理人：鑫元基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
立讯精密	4.53%	-1.95%	股吧
宁德时代	3.32%	0.58%	股吧
万华化学	3.30%	0.93%	股吧
海康威视	2.95%	0.93%	股吧
分众传媒	2.66%	1.16%	股吧
中天科技	2.64%	1.57%	股吧
伟明环保	2.54%	0.52%	股吧
许继电气	2.52%	0.34%	股吧
九丰能源	2.18%	-2.18%	股吧
亿联网络	2.16%	0.45%	股吧

前十持仓占比合计：28.80%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债02 10.18% --
前一持仓占比合计：10.18%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债02	10.18%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	0.6184	0.8344	-0.05%
07-18	0.6187	0.8347	0.05%
07-17	0.6184	0.8344	-0.77%
07-16	0.6232	0.8392	-0.27%
07-15	0.6249	0.8409	-0.73%
07-12	0.6295	0.8455	0.03%
07-11	0.6293	0.8453	0.98%
07-10	0.6232	0.8392	-0.59%
07-09	0.6269	0.8429	0.95%
07-08	0.6210	0.8370	-0.80%
07-05	0.6260	0.8420	0.27%

更多净值信息>

鑫元鑫新收益灵活配置混合A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2020-09-23 每份派现金0.1960元
2016-07-25 每份派现金0.0200元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 2024-06-30 ★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	2024-06-30	★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.76%	-4.39%	-4.52%	-13.88%	-24.46%	-33.47%	-47.70%	-50.31%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.26%	-2.29%	-1.34%	2.39%	-3.81%	-11.84%	-19.46%	-24.49%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1908 \| 2323	1807 \| 2321	1769 \| 2303	2209 \| 2298	2236 \| 2290	2145 \| 2216	2026 \| 2108	1766 \| 1936
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-3.93%	-19.25%	0.94%	-17.84%	-3.52%	4.14%	-2.01%	-15.44%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1629 \| 2329	2297 \| 2323	216 \| 2331	2138 \| 2319	1382 \| 2303	730 \| 2290	1431 \| 2300	1944 \| 2294
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	不佳	一般	良好	一般	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-16.67%	-21.99%	0.85%	39.06%	9.84%	-6.73%	3.12%	-0.13%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1693 \| 2331	1483 \| 2300	1587 \| 2206	961 \| 2087	1597 \| 1975	567 \| 1914	1163 \| 1886	415 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	不佳	良好	一般	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 1100.78%
2023-06-30 1342.20%
2022-12-31 925.91%
2022-06-30 606.93%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：15年下半年以来净值不断攀升，长期跑赢沪深300指数的混合型基金

报告期	基金换手率
2023-12-31	1100.78%
2023-06-30	1342.20%
2022-12-31	925.91%
2022-06-30	606.93%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-11~至今	张汉毅陈立	11天	-0.77%
2024-04-18~2024-07-10	张汉毅	83天	-4.48%
2023-04-07~2024-04-17	周颖	1年又11天	-40.60%
2021-12-22~2023-04-06	周颖陈浩	1年又105天	-13.59%
2021-11-04~2021-12-21	郑文旭周颖	47天	1.61%

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2020-09-23	每份派现金0.1960元
2016-07-25	每份派现金0.0200元

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