鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A(024532)基金净值_估值

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鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A(024532

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单位净值 (2026-01-05): 1.13291.88%; 近1月：2.28%; 近1年：--

累计净值: 1.1329; 近3月：1.33%; 近3年：--

: 近6月：13.31%; 成立来：13.29%

类型：FOF-进取型 \| 中高风险	规模：0.12亿元（2025-09-30）	基金经理：王超
成立日：2025-07-03	管理人：鑫元基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期3个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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基金名称	持仓占比	日涨幅
华泰柏瑞中证200...	7.36%	1.00%
安信量化沪深300...	6.99%	1.44%
诺安多策略混合C	5.64%	0.39%
创业板50ETF	5.54%	0.25%
纳斯达克ETF	5.22%	0.50%
科创50	5.13%	0.98%
黄金ETF	4.89%	0.95%
科技恒生	4.58%	-1.51%
红利质量ETF	4.34%	1.93%
融通中证云计算与大...	4.26%	0.67%

前十持仓占比合计：53.95%

持仓截止日期: 2025-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-05	1.1329	1.1329	1.88%
12-31	1.1120	1.1120	-0.25%
12-30	1.1148	1.1148	0.08%
12-29	1.1139	1.1139	-0.35%
12-26	1.1178	1.1178	0.15%
12-25	1.1161	1.1161	0.17%
12-24	1.1142	1.1142	0.45%
12-23	1.1092	1.1092	0.04%
12-22	1.1088	1.1088	0.88%
12-19	1.0991	1.0991	0.66%
12-18	1.0919	1.0919	-0.31%

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鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.71%	2.28%	1.33%	13.31%	1.88%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.81%	3.64%	0.63%	21.82%	2.00%	32.21%	36.67%	16.19%
沪深300	3.17%	4.19%	2.93%	20.47%	3.17%	25.83%	43.48%	19.99%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	127 \| 239	206 \| 239	72 \| 236	-- \| 227	-- \| 213	-- \| 213	-- \| 190	-- \| 120
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	--	--	--	--	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-0.54%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.35%	21.43%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-0.23%	17.90%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	72 \| 240	-- \| 241	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.01%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 240	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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58	公告鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合型发起式基金中基金	基金资讯	10-28 09:36
125	公告鑫元基金管理有限公司关于鑫元鑫选积极配置3个月持有	基金资讯	08-01 07:29
137	公告鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合型发起式基金中基金	基金资讯	07-04 07:03
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