鑫元价值精选混合A(005493)基金净值_估值

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鑫元价值精选混合A(005493

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.00150.12%; 近1月：-0.08%; 近1年：-7.10%

累计净值: 1.0015; 近3月：12.46%; 近3年：-20.77%

: 近6月：12.50%; 成立来：0.15%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.71亿元（2024-06-30）	基金经理：刘俊文
成立日：2018-01-23	管理人：鑫元基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国核电	8.51%	1.04%	股吧
天山铝业	8.38%	-3.33%	股吧
中国铝业	8.29%	-1.36%	股吧
云铝股份	8.22%	-0.93%	股吧
中国电力	8.16%	--	股吧
中广核电力	7.93%	--	股吧
大唐新能源	7.89%	--	股吧
华润电力	7.80%	--	股吧
龙源电力	7.78%	--	股吧
神火股份	6.03%	-0.75%	股吧

前十持仓占比合计：78.99%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债16 5.36% --
前一持仓占比合计：5.36%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债16	5.36%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0015	1.0015	0.12%
07-18	1.0003	1.0003	0.58%
07-17	0.9945	0.9945	-1.21%
07-16	1.0067	1.0067	-1.32%
07-15	1.0202	1.0202	-0.23%
07-12	1.0226	1.0226	-0.47%
07-11	1.0274	1.0274	1.63%
07-10	1.0109	1.0109	-2.52%
07-09	1.0370	1.0370	0.73%
07-08	1.0295	1.0295	-0.48%
07-05	1.0345	1.0345	0.61%

更多净值信息>

鑫元价值精选混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.06%	-0.08%	12.46%	12.50%	1.73%	-7.10%	-6.85%	-20.77%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.26%	-2.29%	-1.34%	2.39%	-3.81%	-11.84%	-19.46%	-24.49%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1995 \| 2323	576 \| 2321	31 \| 2303	221 \| 2298	666 \| 2290	820 \| 2216	569 \| 2108	821 \| 1936
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	良好	良好	良好	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	17.23%	-12.85%	-0.30%	-12.07%	7.86%	2.60%	2.86%	-11.57%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1 \| 2329	2216 \| 2323	431 \| 2331	1814 \| 2319	44 \| 2303	1001 \| 2290	393 \| 2300	1509 \| 2294
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	不佳	优秀	良好	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-2.99%	-23.90%	10.49%	26.67%	18.32%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	695 \| 2331	1603 \| 2300	700 \| 2206	1210 \| 2087	1238 \| 1975	-- \| 1914	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	一般	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 2239.35%
2023-06-30 1704.96%
2022-12-31 468.66%
2022-06-30 363.87%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	2239.35%
2023-06-30	1704.96%
2022-12-31	468.66%
2022-06-30	363.87%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-01-05~至今	刘俊文	1年又199天	-4.65%
2022-10-17~2023-01-04	林启姜刘俊文	79天	3.96%
2022-06-28~2022-10-16	林启姜	110天	-9.26%
2021-11-10~2022-06-27	丁玥	229天	-15.43%
2018-11-13~2021-11-09	丁玥赵慧	2年又362天	53.43%

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