鑫元鑫领航混合C(017027)基金净值_估值

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鑫元鑫领航混合C(017027

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单位净值 (2025-08-29): 1.01640.86%; 近1月：1.40%; 近1年：--

累计净值: 1.0164; 近3月：2.04%; 近3年：--

: 近6月：--; 成立来：1.64%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：1.43亿元（2025-06-30）	基金经理：陈立
成立日：2025-04-22	管理人：鑫元基金	基金评级：暂无评级

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瑞迪智驱	0.25%	1.50%	股吧
百济神州	0.23%	--	股吧
成都银行	0.21%	-1.46%	股吧
康诺亚-B	0.20%	--	股吧

前十持仓占比合计：3.37%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债08 5.70% --
前一持仓占比合计：5.70%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债08	5.70%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-29	1.0164	1.0164	0.86%
08-28	1.0077	1.0077	0.74%
08-27	1.0003	1.0003	-0.23%
08-26	1.0026	1.0026	-0.28%
08-25	1.0054	1.0054	0.39%
08-22	1.0015	1.0015	0.36%
08-21	0.9979	0.9979	-0.28%
08-20	1.0007	1.0007	-0.13%
08-19	1.0020	1.0020	0.09%
08-18	1.0011	1.0011	0.58%
08-15	0.9953	0.9953	0.14%

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鑫元鑫领航混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.49%	1.40%	2.04%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.84%	10.10%	23.04%	22.78%	28.17%	50.38%	23.83%	4.48%
沪深300	1.22%	11.56%	17.80%	16.29%	14.96%	36.20%	19.31%	11.87%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2821 \| 4868	4373 \| 4806	4588 \| 4667	-- \| 4572	-- \| 4520	-- \| 4379	-- \| 3802	-- \| 3123
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	--	--	--	--	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.04%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	1.25%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 4794	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
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四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
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报告期	基金换手率
暂无数据

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-04-22~至今陈立 132天 1.64%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-04-22~至今	陈立	132天	1.64%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
55	0	公告鑫元鑫领航混合型证券投资基金2025年中期报告	基金资讯	08-29 16:31
139	2	现在追高医药和银行不是明智之举！	PAXF5888	08-24 22:52
91	0	继续卖出！远离垃圾！	PAXF5888	08-24 22:48
69	1	这货在建仓涨了一年的医药和银行，奔着接盘去了	PAXF5888	08-20 20:51
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64	0	什么玩意？大A到4000点，恐怕你这瘟鸡还是负收益	宽心一簇0758	07-24 14:11
45	0	经理管理基金有方，100元试水放在你这瘟鸡里，历时	宽心一簇0758	07-22 14:10
79	0	公告鑫元鑫领航混合型证券投资基金2025年第2季度报告	基金资讯	07-21 07:46
114	1	成立近三个月了，无所作为！	PAXF5888	07-17 15:06
58	0	经理，这种水平怎么当上的？	优雅的白顺昊	07-09 20:35
107	1	4月22号成立到现在，有谁是正收盗？	宽心一簇0758	07-08 11:53
52	0	$鑫元鑫领航混合C$走了，这基金实在是太差了，最近	基民gDJSq5	06-30 21:47
67	0	这到底是建仓买了什么？	PAXF5888	06-30 21:03
57	0	公告鑫元鑫领航混合型证券投资基金(鑫元鑫领航混合C)基	基金资讯	06-28 09:09
46	0	公告鑫元鑫领航混合型证券投资基金更新招募说明书(202	基金资讯	06-28 09:08
44	0	$鑫元鑫领航混合C$太无语了，只有喋喋不休	基民gDJSq5	06-27 14:18
55	0	大盘涨那么多还跌，经理，我蒙着眼睛买都不会这样	优雅的白顺昊	06-25 23:14
95	1	真的很差劲	基民R78P016286	06-11 20:51
190	0	$鑫元鑫领航混合C$要不要自己看看大盘和你的走势对	基民gDJSq5	06-05 02:39
114	0	你是4月份的新基金哎，选的啥玩意啊	基民gDJSq5	05-23 00:37

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