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单位净值 (2025-09-01)

1.04870.05%
近1月:-0.19%
近1年:2.00%

累计净值

1.5421
近3月:-0.02%
近3年:9.57%

近6月:0.67%
成立来:58.72%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:30.54亿元(2025-06-30)基金经理:刘丽娟
成 立 日:2014-12-16管 理 人鑫元基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-01 1.0487 1.5421 0.05%
    08-29 1.0482 1.5416 0.04%
    08-28 1.0478 1.5411 -0.09%
    08-27 1.0487 1.5421 0.00%
    08-26 1.0487 1.5421 0.02%
    08-25 1.0485 1.5419 0.08%
    08-22 1.0477 1.5410 -0.01%
    08-21 1.0478 1.5411 0.06%
    08-20 1.0472 1.5404 -0.03%
    08-19 1.0475 1.5407 0.05%
    08-18 1.0470 1.5401 -0.22%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    -0.19%
    -0.02%
    0.67%
    0.12%
    2.00%
    6.79%
    9.57%
    同类平均
    0.02%
    -0.18%
    0.13%
    0.99%
    0.62%
    2.59%
    6.97%
    10.10%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    1762 | 3145
    1862 | 3152
    2084 | 3098
    2087 | 2986
    2141 | 2957
    1984 | 2785
    710 | 2244
    651 | 1901
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

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    良好

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