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单位净值 (2025-09-19)

1.0486-0.05%
近1月:0.11%
近1年:1.58%

累计净值

1.5420
近3月:-0.29%
近3年:9.46%

近6月:0.69%
成立来:58.70%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:30.54亿元(2025-06-30)基金经理:刘丽娟
成 立 日:2014-12-16管 理 人鑫元基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0486 1.5420 -0.05%
    09-18 1.0491 1.5426 -0.04%
    09-17 1.0495 1.5431 0.09%
    09-16 1.0486 1.5420 0.07%
    09-15 1.0479 1.5412 0.04%
    09-12 1.0475 1.5407 0.05%
    09-11 1.0470 1.5401 0.02%
    09-10 1.0468 1.5399 -0.10%
    09-09 1.0479 1.5412 -0.05%
    09-08 1.0484 1.5418 -0.09%
    09-05 1.0493 1.5429 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    0.11%
    -0.29%
    0.69%
    0.11%
    1.58%
    7.07%
    9.46%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    78 | 3495
    553 | 3471
    1930 | 3417
    2511 | 3312
    2248 | 3250
    2192 | 3110
    725 | 2543
    715 | 2178
    四分位排名

    优秀

    优秀

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