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单位净值 (2025-07-09)

1.0526-0.01%
近1月:0.18%
近1年:2.88%

累计净值

1.5468
近3月:0.57%
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成立来:59.31%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:51.21亿元(2025-03-31)基金经理:刘丽娟
成 立 日:2014-12-16管 理 人鑫元基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-09 1.0526 1.5468 -0.01%
    07-08 1.0527 1.5469 -0.05%
    07-07 1.0532 1.5475 -0.01%
    07-04 1.0533 1.5476 0.03%
    07-03 1.0530 1.5472 0.02%
    07-02 1.0528 1.5470 0.07%
    07-01 1.0521 1.5462 0.04%
    06-30 1.0517 1.5457 -0.02%
    06-27 1.0519 1.5459 0.03%
    06-26 1.0516 1.5456 0.01%
    06-25 1.0515 1.5455 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.02%
    0.18%
    0.57%
    0.64%
    0.49%
    2.88%
    7.78%
    11.51%
    同类平均
    0.05%
    0.32%
    0.74%
    0.89%
    0.96%
    3.46%
    7.94%
    11.52%
    沪深300
    1.21%
    2.73%
    8.26%
    5.60%
    1.44%
    16.04%
    4.33%
    -9.88%
    同类排名
    2554 | 3102
    2466 | 3108
    1992 | 3044
    1988 | 2975
    2357 | 2968
    1657 | 2728
    693 | 2188
    501 | 1850
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

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    一般

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    良好

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