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净值估算(20-04-03 13:11)

1.0519
+0.0001+0.01%
近1月:1.04%
近1年:5.64%

单位净值 (2020-04-02)

1.0518-0.06%
近3月:2.44%
近3年:13.57%

累计净值

1.3506
近6月:3.62%
成立来:35.77%
基金类型:债券型基金规模:15.92亿元(2019-12-31)基金经理:王海燕
成 立 日:2014-12-16管 理 人鑫元基金基金评级
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  • 净值估算平均偏差:0.06%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-02 1.0518 1.3506 -0.06%
    04-01 1.0524 1.3513 0.15%
    03-31 1.0508 1.3494 0.13%
    03-30 1.0494 1.3478 0.04%
    03-27 1.0490 1.3473 -0.03%
    03-26 1.0493 1.3476 0.17%
    03-25 1.0475 1.3455 0.05%
    03-24 1.0470 1.3449 0.07%
    03-23 1.0463 1.3441 0.15%
    03-20 1.0447 1.3422 0.10%
    03-19 1.0437 1.3410 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.24%
    1.04%
    2.44%
    3.62%
    2.42%
    5.64%
    10.79%
    13.57%
    同类平均
    0.14%
    0.01%
    1.65%
    3.65%
    1.81%
    5.16%
    11.98%
    15.85%
    沪深300
    0.99%
    -8.24%
    -10.06%
    -2.10%
    -8.84%
    -5.96%
    -3.92%
    8.06%
    同类排名
    648 | 2155
    283 | 2146
    427 | 2102
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    500 | 2102
    510 | 1666
    707 | 1226
    666 | 1078
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    良好

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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