鑫元合丰纯债A(000911)基金净值_估值_行情走势

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鑫元合丰纯债A(000911

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净值估算(18-09-25 11:05)

1.0081

+0.0003+0.03%

近1月：0.61%

近1年：3.64%

单位净值 (2018-09-21): 1.00780.00%; 近3月：1.62%; 近3年：6.22%

累计净值: 1.2522; 近6月：2.56%; 成立来：25.24%

基金类型：债券型	基金规模：3.07亿元（2018-06-30）	基金经理：颜昕
成立日：2014-12-16	管理人：鑫元基金	基金评级：暂无评级

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净值估算平均偏差：0.03%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
17广西 9.81% --
16天铝03 9.75% --
17山东 9.75% --
17工贸债 9.65% --
17宁高 9.58% --
前五持仓占比合计：48.54%
持仓截止日期: 2018-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
17广西	9.81%	--
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30天4.03%60天3.98%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-21	1.0078	1.2522	0.00%
09-20	1.0078	1.2522	0.00%
09-19	1.0078	1.2522	0.02%
09-18	1.0076	1.2519	0.04%
09-17	1.0072	1.2515	0.08%
09-14	1.0064	1.2505	0.03%
09-13	1.0061	1.2502	0.02%
09-12	1.0059	1.2499	0.02%
09-11	1.0057	1.2497	-0.02%
09-10	1.0059	1.2499	0.00%
09-07	1.0059	1.2499	0.01%

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鑫元合丰纯债A成立以来，总计分红 1次，拆分1次
2018-08-29 每份派现金0.0480元
2016-12-20 每份基金份额折算1.1860份

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2018-09-21

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.14%	0.61%	1.62%	2.56%	3.97%	3.64%	0.51%	6.22%
同类平均	0.27%	0.25%	1.79%	2.36%	3.38%	3.61%	5.00%	10.00%
沪深300	5.19%	2.52%	-5.08%	-16.02%	-15.39%	-11.13%	4.40%	3.09%
同类排名	492 \| 1390	125 \| 1350	587 \| 1309	596 \| 1254	557 \| 1226	644 \| 1206	571 \| 800	344 \| 563
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	良好	一般	一般	一般

	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度
阶段涨幅	0.65%	1.64%	-0.50%	0.87%	0.40%	0.40%	-5.42%	4.66%
同类平均	0.72%	1.14%	0.15%	1.12%	0.91%	0.31%	-1.12%	1.80%
沪深300	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%
同类排名	784 \| 1343	509 \| 1337	941 \| 1332	675 \| 1350	932 \| 1304	493 \| 1243	36 \| 51	15 \| 60
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	一般	良好	一般	优秀

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	1.17%	0.48%	18.50%	--	--	--	--	--
同类平均	2.51%	0.29%	11.26%	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--	--	--
同类排名	713 \| 1332	37 \| 51	15 \| 80	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-02-09~至今	颜昕	228天	3.44%
2016-03-02~2018-02-08	张明凯颜昕	1年又343天	0.99%
2014-12-16~2016-03-01	张明凯	1年又76天	19.50%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-08-29	每份派现金0.0480元
2016-12-20	每份基金份额折算1.1860份

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