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净值估算(22-11-30 15:00)

--
近1月:-0.79%
近1年:3.21%

单位净值 (2022-11-30)

1.0279-0.01%
近3月:-0.26%
近3年:9.57%

累计净值

1.4262
近6月:1.06%
成立来:44.38%
基金类型:债券型-长债  |  中低风险基金规模:29.45亿元(2022-09-30)基金经理:陈浩
成 立 日:2014-12-16管 理 人鑫元基金基金评级

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    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.03%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-30 1.0279 1.4262 -0.01%
    11-29 1.0280 1.4263 -0.27%
    11-28 1.0308 1.4296 -0.06%
    11-25 1.0314 1.4303 -0.09%
    11-24 1.0323 1.4314 0.08%
    11-23 1.0315 1.4304 0.17%
    11-22 1.0298 1.4284 0.01%
    11-21 1.0297 1.4283 0.14%
    11-18 1.0283 1.4266 0.08%
    11-17 1.0275 1.4257 0.20%
    11-16 1.0255 1.4233 -0.22%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.35%
    -0.79%
    -0.26%
    1.06%
    2.55%
    3.21%
    7.69%
    9.57%
    同类平均
    -0.12%
    -0.71%
    -0.28%
    0.95%
    2.52%
    2.93%
    7.85%
    11.00%
    沪深300
    2.11%
    9.81%
    -5.54%
    -5.83%
    -22.01%
    -20.26%
    -22.32%
    0.64%
    同类排名
    2235 | 2435
    1372 | 2456
    939 | 2391
    384 | 2311
    505 | 2236
    360 | 2182
    663 | 1843
    801 | 1406
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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659 0 公告鑫元合丰纯债债券型证券投资基金(鑫元合丰纯债A份额 基金资讯 07-01 09:32
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703 0 公告鑫元合丰纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 基金资讯 06-28 09:06
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1092 0 公告关于鑫元合丰纯债债券型证券投资基金恢复大额申购(转 基金资讯 03-10 09:08
1088 0 公告鑫元合丰纯债债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 03-08 07:17
1117 0 公告关于鑫元合丰纯债债券型证券投资基金暂停大额申购(转 基金资讯 03-07 09:18
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