鑫元合丰纯债A(000911)基金净值_估值_行情走势

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鑫元合丰纯债A(000911

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净值估算(22-11-30 15:00)

近1月：-0.79%

近1年：3.21%

单位净值 (2022-11-30): 1.0279-0.01%; 近3月：-0.26%; 近3年：9.57%

累计净值: 1.4262; 近6月：1.06%; 成立来：44.38%

基金类型：债券型-长债 \| 中低风险	基金规模：29.45亿元（2022-09-30）	基金经理：陈浩
成立日：2014-12-16	管理人：鑫元基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.03%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
21进出 20.73% --
20进出 20.64% --
21农发 17.93% --
22附息 11.90% --
20进出 9.02% --
前五持仓占比合计：80.22%
持仓截止日期: 2022-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
21进出	20.73%	--
20进出	20.64%	--
21农发	17.93%	--
22附息	11.90%	--
20进出	9.02%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-30	1.0279	1.4262	-0.01%
11-29	1.0280	1.4263	-0.27%
11-28	1.0308	1.4296	-0.06%
11-25	1.0314	1.4303	-0.09%
11-24	1.0323	1.4314	0.08%
11-23	1.0315	1.4304	0.17%
11-22	1.0298	1.4284	0.01%
11-21	1.0297	1.4283	0.14%
11-18	1.0283	1.4266	0.08%
11-17	1.0275	1.4257	0.20%
11-16	1.0255	1.4233	-0.22%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2022-06-30 ★★★★
招商证券 2022-04-03 ★★★
济安金信 2022-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2022-06-30	★★★★
招商证券	2022-04-03	★★★
济安金信	2022-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2022-11-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.35%	-0.79%	-0.26%	1.06%	2.55%	3.21%	7.69%	9.57%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.12%	-0.71%	-0.28%	0.95%	2.52%	2.93%	7.85%	11.00%
沪深300	2.11%	9.81%	-5.54%	-5.83%	-22.01%	-20.26%	-22.32%	0.64%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2235 \| 2435	1372 \| 2456	939 \| 2391	384 \| 2311	505 \| 2236	360 \| 2182	663 \| 1843	801 \| 1406
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	优秀	优秀	优秀	良好	一般

	22年3季度	22年2季度	22年1季度	21年4季度	21年3季度	21年2季度	21年1季度	20年4季度
阶段涨幅	1.31%	0.87%	0.69%	1.02%	1.45%	1.11%	0.35%	1.59%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.07%	1.16%	0.65%	1.05%	1.41%	1.19%	0.73%	1.04%
沪深300	-15.16%	6.21%	-14.53%	1.52%	-6.85%	3.48%	-3.13%	13.60%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	570 \| 2914	1381 \| 2851	445 \| 2301	1483 \| 2803	590 \| 2733	891 \| 2670	1705 \| 2068	187 \| 2563
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	一般	优秀	良好	不佳	优秀

	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度
阶段涨幅	3.97%	2.15%	3.68%	6.13%	1.17%	0.48%	18.50%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.45%	2.92%	5.07%	7.40%	2.75%	2.16%	10.33%	--
沪深300	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1233 \| 2800	1467 \| 2563	941 \| 1955	620 \| 1380	551 \| 1112	305 \| 403	12 \| 325	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	不佳	优秀	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2022-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-09-30~至今	陈浩	62天	-0.33%
2022-06-28~2022-09-29	丁汀陈浩	93天	1.42%
2021-12-13~2022-06-27	郑文旭丁汀陈浩	196天	2.03%
2021-11-10~2021-12-12	郑文旭丁汀	32天	0.39%
2021-04-27~2021-11-09	郑文旭	196天	2.25%

点击	标题	作者	最新更新时间
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-09-26	每份派现金0.0160元
2022-03-09	每份派现金0.0156元
2021-12-16	每份派现金0.0160元
2021-06-03	每份派现金0.0200元
2020-05-18	每份派现金0.0200元
2019-09-19	每份派现金0.0200元
2019-02-15	每份派现金0.0190元
2018-08-29	每份派现金0.0480元
2016-12-20	每份基金份额折算1.1860份

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