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净值估算(18-12-14 15:00)

1.0247
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近1月:0.49%
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单位净值 (2018-12-14)

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累计净值

1.2714
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基金类型:债券型基金规模:3.28亿元(2018-09-30)基金经理:颜昕
成 立 日:2014-12-16管 理 人鑫元基金基金评级
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    关联基金最高7日年化3.70%12-14

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-14 1.0240 1.2714 -0.06%
    12-13 1.0246 1.2721 -0.19%
    12-12 1.0266 1.2745 0.00%
    12-11 1.0266 1.2745 0.01%
    12-10 1.0265 1.2743 0.10%
    12-07 1.0255 1.2732 0.02%
    12-06 1.0253 1.2729 0.04%
    12-05 1.0249 1.2725 0.06%
    12-04 1.0243 1.2717 0.19%
    12-03 1.0224 1.2695 0.05%
    11-30 1.0219 1.2689 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.15%
    0.49%
    1.75%
    3.36%
    5.64%
    5.86%
    3.96%
    7.57%
    同类平均
    -0.07%
    0.48%
    1.52%
    2.86%
    4.67%
    4.80%
    7.09%
    8.37%
    沪深300
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    -21.46%
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    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 今年
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