鑫元合丰纯债A(000911)基金净值_估值_行情走势

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鑫元合丰纯债A(000911

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单位净值 (2024-10-11): 1.04790.06%; 近1月：-0.06%; 近1年：5.38%

累计净值: 1.5214; 近3月：0.77%; 近3年：12.33%

: 近6月：1.91%; 成立来：56.10%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：49.71亿元（2024-06-30）	基金经理：刘丽娟
成立日：2014-12-16	管理人：鑫元基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24附息 12.40% --
23国开 8.22% --
24农发 8.14% --
23国开 6.47% --
23农发 6.20% --
前五持仓占比合计：41.43%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-11	1.0479	1.5214	0.06%
10-10	1.0473	1.5207	0.18%
10-09	1.0454	1.5184	0.04%
10-08	1.0450	1.5180	-0.16%
09-30	1.0467	1.5200	-0.11%
09-27	1.0479	1.5214	-0.23%
09-26	1.0503	1.5242	-0.04%
09-25	1.0507	1.5247	0.17%
09-24	1.0489	1.5226	-0.02%
09-23	1.0491	1.5228	0.00%
09-20	1.0491	1.5228	0.03%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-10-11

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.11%	-0.06%	0.77%	1.91%	3.98%	5.38%	7.57%	12.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.05%	-0.22%	0.53%	1.58%	3.26%	4.24%	7.16%	11.57%
沪深300	-3.25%	22.00%	12.08%	10.93%	13.29%	5.99%	4.28%	-21.25%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1124 \| 3193	952 \| 3169	604 \| 3081	405 \| 2927	232 \| 2773	185 \| 2601	381 \| 2228	320 \| 1916
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.64%	1.40%	1.77%	1.23%	0.44%	1.29%	0.48%	0.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	514 \| 3195	852 \| 3366	301 \| 3230	436 \| 3112	1695 \| 2943	971 \| 2851	2148 \| 2778	580 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	一般	良好	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.48%	3.04%	3.97%	2.15%	3.68%	6.13%	1.17%	0.48%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1347 \| 3112	386 \| 2732	1098 \| 2413	1300 \| 2201	881 \| 1724	572 \| 1271	516 \| 1021	270 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	一般	良好	一般	良好

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-28~至今	刘丽娟	106天	0.77%
2022-09-30~2024-06-27	陈浩	1年又271天	6.94%
2022-06-28~2022-09-29	丁汀陈浩	93天	1.42%
2021-12-13~2022-06-27	郑文旭丁汀陈浩	196天	2.03%
2021-11-10~2021-12-12	郑文旭丁汀	32天	0.39%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2023-03-20	每份派现金0.0140元
2022-12-26	每份派现金0.0150元
2022-09-26	每份派现金0.0160元
2022-03-09	每份派现金0.0156元
2021-12-16	每份派现金0.0160元
2021-06-03	每份派现金0.0200元
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