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单位净值 (2024-07-26)

1.04340.01%
近1月:0.38%
近1年:5.04%

累计净值

1.5161
近3月:1.25%
近3年:11.90%

近6月:3.22%
成立来:55.43%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:49.71亿元(2024-06-30)基金经理:刘丽娟
成 立 日:2014-12-16管 理 人鑫元基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-26 1.0434 1.5161 0.01%
    07-25 1.0433 1.5159 0.01%
    07-24 1.0432 1.5158 -0.02%
    07-23 1.0434 1.5161 0.09%
    07-22 1.0425 1.5150 0.13%
    07-19 1.0411 1.5133 0.04%
    07-18 1.0407 1.5129 -0.02%
    07-17 1.0409 1.5131 0.01%
    07-16 1.0408 1.5130 0.01%
    07-15 1.0407 1.5129 0.04%
    07-12 1.0403 1.5124 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.22%
    0.38%
    1.25%
    3.22%
    3.53%
    5.04%
    8.10%
    11.90%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    1531 | 3376
    1785 | 3348
    981 | 3248
    375 | 3073
    467 | 3053
    463 | 2788
    493 | 2419
    613 | 2112
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 今年
    • 成立来
    对比
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    暂无数据
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