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单位净值 (2024-12-20)

1.06370.12%
近1月:1.20%
近1年:6.24%

累计净值

1.5401
近3月:1.39%
近3年:13.05%

近6月:2.53%
成立来:58.45%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:42.89亿元(2024-09-30)基金经理:刘丽娟
成 立 日:2014-12-16管 理 人鑫元基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-20 1.0637 1.5401 0.12%
    12-19 1.0624 1.5386 0.08%
    12-18 1.0616 1.5376 -0.02%
    12-17 1.0618 1.5379 -0.04%
    12-16 1.0622 1.5384 0.08%
    12-13 1.0613 1.5373 0.15%
    12-12 1.0597 1.5354 0.09%
    12-11 1.0587 1.5342 0.04%
    12-10 1.0583 1.5337 0.16%
    12-09 1.0566 1.5317 0.08%
    12-06 1.0558 1.5308 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.23%
    1.20%
    1.39%
    2.53%
    5.55%
    6.24%
    9.76%
    13.05%
    同类平均
    0.18%
    1.28%
    1.34%
    2.44%
    5.05%
    5.43%
    9.95%
    12.60%
    沪深300
    -0.14%
    -1.46%
    22.70%
    12.12%
    14.47%
    19.11%
    2.58%
    -19.52%
    同类排名
    883 | 3281
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    556 | 2768
    439 | 2743
    691 | 2340
    375 | 1990
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

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    • 1月
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