鑫元合丰纯债A(000911)基金净值_估值_行情走势

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鑫元合丰纯债A(000911

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单位净值 (2025-01-27): 1.06330.12%; 近1月：-0.09%; 近1年：5.19%

累计净值: 1.5397; 近3月：1.48%; 近3年：11.70%

: 近6月：1.91%; 成立来：58.39%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：50.84亿元（2024-12-31）	基金经理：刘丽娟
成立日：2014-12-16	管理人：鑫元基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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23国开 6.91% --
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24农发 6.87% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.0633	1.5397	0.12%
01-24	1.0620	1.5381	-0.01%
01-23	1.0621	1.5382	-0.07%
01-22	1.0628	1.5391	0.00%
01-21	1.0628	1.5391	0.05%
01-20	1.0623	1.5385	0.00%
01-17	1.0623	1.5385	-0.02%
01-16	1.0625	1.5387	-0.04%
01-15	1.0629	1.5392	0.01%
01-14	1.0628	1.5391	0.08%
01-13	1.0620	1.5381	-0.08%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	-0.09%	1.48%	1.91%	-0.08%	5.19%	9.46%	11.70%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.13%	0.18%	1.89%	2.11%	0.08%	4.84%	9.65%	12.05%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1768 \| 2991	3160 \| 3311	2016 \| 3196	1450 \| 3085	3009 \| 3310	714 \| 2777	729 \| 2364	621 \| 2006
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	良好	不佳	良好	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.67%	0.64%	1.40%	1.77%	1.23%	0.44%	1.29%	0.48%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1903 \| 3316	514 \| 3195	852 \| 3363	301 \| 3229	436 \| 3111	1693 \| 2942	971 \| 2849	2146 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	优秀	优秀	一般	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.60%	3.48%	3.04%	3.97%	2.15%	3.68%	6.13%	1.17%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	634 \| 3316	1347 \| 3111	384 \| 2730	1096 \| 2412	1299 \| 2199	879 \| 1722	572 \| 1269	516 \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	一般	一般	良好	一般

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-28~至今	刘丽娟	218天	2.25%
2022-09-30~2024-06-27	陈浩	1年又271天	6.94%
2022-06-28~2022-09-29	丁汀陈浩	93天	1.42%
2021-12-13~2022-06-27	郑文旭丁汀陈浩	196天	2.03%
2021-11-10~2021-12-12	郑文旭丁汀	32天	0.39%

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