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净值估算(20-02-21 15:00)

1.0384
+0.0003+0.08%
近1月:0.85%
近1年:4.16%

单位净值 (2020-02-21)

1.03810.05%
近3月:1.75%
近3年:12.20%

累计净值

1.3344
近6月:2.26%
成立来:34.00%
基金类型:债券型基金规模:15.92亿元(2019-12-31)基金经理:王海燕
成 立 日:2014-12-16管 理 人鑫元基金基金评级
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  • 净值估算平均偏差:0.06%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-21 1.0381 1.3344 0.05%
    02-20 1.0376 1.3338 -0.04%
    02-19 1.0380 1.3342 0.00%
    02-18 1.0380 1.3342 0.05%
    02-17 1.0375 1.3336 -0.02%
    02-14 1.0377 1.3339 -0.04%
    02-13 1.0381 1.3344 0.05%
    02-12 1.0376 1.3338 0.02%
    02-11 1.0374 1.3335 -0.06%
    02-10 1.0380 1.3342 0.13%
    02-07 1.0367 1.3327 0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.85%
    1.75%
    2.26%
    1.09%
    4.16%
    10.51%
    12.20%
    同类平均
    0.53%
    1.26%
    3.13%
    4.09%
    1.86%
    6.53%
    12.79%
    15.99%
    沪深300
    4.06%
    0.86%
    6.68%
    9.72%
    1.29%
    20.53%
    4.60%
    19.14%
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    812 | 1205
    735 | 1016
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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