鑫元中债3-5年国开债指数C(007093)基金净值_估值

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鑫元中债3-5年国开债指数C(007093

)

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单位净值 (2024-12-25): 1.1320-0.13%; 近1月：1.46%; 近1年：6.06%

累计净值: 1.2041; 近3月：1.50%; 近3年：13.50%

: 近6月：2.87%; 成立来：20.68%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：0.06亿元（2024-09-30）	基金经理：俞敏超
成立日：2019-11-15	管理人：鑫元基金	基金评级：
跟踪标的：中债3-5年国开行债券全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：1.16%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 21.64% --
22国开 21.27% --
24国开 13.79% --
23国开 12.26% --
24国开 4.69% --
前五持仓占比合计：73.65%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-25	1.1320	1.2041	-0.13%
12-24	1.1335	1.2056	-0.08%
12-23	1.1344	1.2065	0.04%
12-20	1.1339	1.2060	0.22%
12-19	1.1314	1.2035	0.12%
12-18	1.1301	1.2022	-0.05%
12-17	1.1307	1.2028	-0.05%
12-16	1.1313	1.2034	0.13%
12-13	1.1298	1.2019	0.20%
12-12	1.1276	1.1997	0.13%
12-11	1.1261	1.1982	0.05%

更多净值信息>

鑫元中债3-5年国开债指数C成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2024-12-27 每份派现金0.0454元
2024-09-26 每份派现金0.0464元
2024-06-26 每份派现金0.0057元
2023-06-19 每份派现金0.0100元
2023-03-13 每份派现金0.0100元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.17%	1.46%	1.50%	2.87%	5.74%	6.06%	9.94%	13.50%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.14%	1.23%	1.42%	2.53%	4.87%	5.11%	8.27%	11.30%
沪深300	1.06%	3.84%	12.47%	14.57%	16.22%	19.93%	3.75%	-18.98%
跟踪标的跟踪标的：中债3-5年国开行债券全价(总值)指数	0.16%	1.30%	1.50%	1.85%	2.10%	2.38%	2.69%	2.35%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	186 \| 550	160 \| 542	173 \| 524	143 \| 487	103 \| 400	99 \| 392	73 \| 316	60 \| 254
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.67%	1.46%	1.45%	1.16%	0.46%	1.62%	0.60%	-0.05%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中债3-5年国开行债券全价(总值)指数	-0.14%	0.44%	-0.06%	0.95%	-0.52%	0.74%	-0.70%	0.03%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	154 \| 526	98 \| 495	88 \| 447	40 \| 408	123 \| 365	52 \| 358	75 \| 348	266 \| 341
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.89%	3.01%	4.32%	1.81%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	49 \| 408	40 \| 341	80 \| 309	136 \| 267	-- \| 169	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-28~至今	俞敏超	181天	2.73%
2022-09-30~2024-06-27	陈浩	1年又271天	6.86%
2021-12-13~2022-09-29	颜昕陈浩	290天	3.72%
2021-04-27~2021-12-12	颜昕	229天	3.03%
2019-11-15~2021-04-26	王海燕	1年又163天	2.87%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-27	每份派现金0.0454元
2024-09-26	每份派现金0.0464元
2024-06-26	每份派现金0.0057元
2023-06-19	每份派现金0.0100元
2023-03-13	每份派现金0.0100元

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