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鑫元中债3-5年国开债指数C(007093
)

净值估算(24-07-15 15:00)

--
近1月:0.42%
近1年:4.45%

单位净值 (2024-07-12)

1.14750.03%
近3月:0.98%
近3年:12.60%

累计净值

1.1732
近6月:3.03%
成立来:17.44%
类型:指数型-固收  |  中低风险规模:0.04亿元(2024-03-31)基金经理:俞敏超
成 立 日:2019-11-15管 理 人鑫元基金基金评级
跟踪标的:中债3-5年国开行债券全价(总值)指数 | 年化跟踪误差:1.15%

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    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.04%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-12 1.1475 1.1732 0.03%
    07-11 1.1472 1.1729 0.03%
    07-10 1.1468 1.1725 0.01%
    07-09 1.1467 1.1724 0.09%
    07-08 1.1457 1.1714 -0.11%
    07-05 1.1470 1.1727 -0.07%
    07-04 1.1478 1.1735 -0.03%
    07-03 1.1482 1.1739 0.06%
    07-02 1.1475 1.1732 0.10%
    07-01 1.1463 1.1720 -0.13%
    06-30 1.1478 1.1735 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.42%
    0.98%
    3.03%
    2.90%
    4.45%
    8.40%
    12.60%
    同类平均
    0.06%
    0.35%
    0.89%
    2.40%
    2.41%
    3.56%
    6.67%
    11.16%
    沪深300
    1.20%
    -2.02%
    -0.10%
    5.73%
    1.20%
    -9.65%
    -19.50%
    -32.35%
    跟踪标的
    -0.35%
    -0.19%
    -0.02%
    0.69%
    0.02%
    0.67%
    0.63%
    1.10%
    同类排名
    316 | 495
    120 | 476
    143 | 447
    76 | 407
    88 | 404
    69 | 346
    52 | 284
    48 | 209
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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