鑫元中债3-5年国开债指数C(007093)基金净值_估值

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鑫元中债3-5年国开债指数C(007093

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净值估算(21-05-14 15:00)

近1月：0.50%

近1年：-0.35%

单位净值 (2021-05-14): 1.03310.04%; 近3月：1.46%; 近3年：--

累计净值: 1.0331; 近6月：2.30%; 成立来：3.31%

基金类型：债券指数	基金规模：0.02亿元（2021-03-31）	基金经理：颜昕
成立日：2019-11-15	管理人：鑫元基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中债3-5年国开行债券全价(总值)指数 \| 跟踪误差：0.07%

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净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
15国开 9.85% --
17国开 9.72% --
15国开 9.70% --
18国开 9.69% --
19国开 9.60% --
前五持仓占比合计：48.56%
持仓截止日期: 2021-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
15国开	9.85%	--
17国开	9.72%	--
15国开	9.70%	--
18国开	9.69%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-14	1.0331	1.0331	0.04%
05-13	1.0327	1.0327	-0.04%
05-12	1.0331	1.0331	0.03%
05-11	1.0328	1.0328	0.06%
05-10	1.0322	1.0322	0.07%
05-07	1.0315	1.0315	0.00%
05-06	1.0315	1.0315	0.10%
04-30	1.0305	1.0305	0.07%
04-29	1.0298	1.0298	0.06%
04-28	1.0292	1.0292	0.07%
04-27	1.0285	1.0285	-0.02%

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鑫元中债3-5年国开债指数C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
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年度涨幅

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截止至2021-05-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.16%	0.50%	1.46%	2.30%	1.06%	-0.35%	--	--
同类平均	0.17%	0.60%	0.72%	2.09%	1.16%	2.94%	9.80%	15.22%
沪深300	2.29%	2.61%	-12.00%	5.22%	-1.93%	30.20%	40.20%	30.73%
跟踪标的跟踪标的：中债3-5年国开行债券全价(总值)指数	0.14%	0.50%	0.40%	0.45%	-0.84%	-3.37%	-0.04%	2.88%
同类排名	864 \| 2696	932 \| 2673	509 \| 2625	766 \| 2511	1609 \| 2591	2022 \| 2218	-- \| 1659	-- \| 1184
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	一般	不佳	--	--

	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度
阶段涨幅	0.23%	1.60%	-1.04%	-1.00%	2.29%	--	--	--
同类平均	0.42%	1.49%	0.81%	0.39%	1.63%	1.81%	--	--
沪深300	-3.13%	13.60%	10.17%	12.96%	-10.02%	7.39%	--	--
跟踪标的跟踪标的：中债3-5年国开行债券全价(总值)指数	-0.76%	1.57%	-2.16%	-1.52%	1.34%	0.89%	--	--
同类排名	2029 \| 2654	587 \| 2643	2280 \| 2551	2004 \| 2430	493 \| 2160	-- \| 2110	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	不佳	优秀	--	--	--

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	1.81%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	4.38%	6.48%	--	--	--	--	--	--
沪深300	27.21%	36.07%	--	--	--	--	--	--
同类排名	1753 \| 2643	-- \| 2110	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2021-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-04-27~至今颜昕 20天 0.45%
2019-11-15~2021-04-26 王海燕 1年又163天 2.87%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-04-27~至今	颜昕	20天	0.45%
2019-11-15~2021-04-26	王海燕	1年又163天	2.87%

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1815	0	公告鑫元基金管理有限公司鑫元中债3-5年国开行债券指数	基金资讯	08-10 18:59

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