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鑫元中债1-3年国开行债券指数A(007324
)

净值估算(25-07-18 15:00)

--
近1月:0.08%
近1年:2.57%

单位净值 (2025-07-18)

1.08160.01%
近3月:0.46%
近3年:9.76%

累计净值

1.1822
近6月:0.48%
成立来:18.42%
类型:指数型-固收  |  中低风险规模:56.78亿元(2025-03-31)基金经理:俞敏超
成 立 日:2019-11-07管 理 人鑫元基金基金评级
跟踪标的:中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数 | 年化跟踪误差:0.96%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-18 1.0816 1.1822 0.01%
    07-17 1.0815 1.1821 0.00%
    07-16 1.0815 1.1821 0.00%
    07-15 1.0815 1.1821 0.06%
    07-14 1.0808 1.1814 -0.02%
    07-11 1.0810 1.1816 0.00%
    07-10 1.0810 1.1816 -0.06%
    07-09 1.0816 1.1822 0.00%
    07-08 1.0816 1.1822 -0.03%
    07-07 1.0819 1.1825 0.00%
    07-04 1.0819 1.1825 0.02%
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    近1年
    近2年
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    阶段涨幅
    0.06%
    0.08%
    0.46%
    0.48%
    0.32%
    2.57%
    6.46%
    9.76%
    同类平均
    0.06%
    0.11%
    0.54%
    0.71%
    0.66%
    3.23%
    6.87%
    9.96%
    沪深300
    1.09%
    4.74%
    7.58%
    6.46%
    3.14%
    15.27%
    5.28%
    -5.45%
    跟踪标的
    0.05%
    -0.24%
    -0.18%
    -1.25%
    -1.94%
    -1.25%
    -1.81%
    -2.74%
    同类排名
    181 | 624
    226 | 607
    262 | 586
    412 | 568
    410 | 559
    309 | 494
    165 | 342
    122 | 284
    四分位排名

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