广发中债1-3年国开债指数A(006484)基金净值_估值

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广发中债1-3年国开债指数A(006484

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单位净值 (2025-01-16): 1.0705-0.07%; 近1月：0.15%; 近1年：5.72%

累计净值: 1.2220; 近3月：1.72%; 近3年：11.95%

: 近6月：2.52%; 成立来：23.99%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：87.56亿元（2024-09-30）	基金经理：郎振东等
成立日：2018-11-14	管理人：广发基金	基金评级：
跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：1.06%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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16国开 11.17% --
16国开 8.87% --
15国开 5.51% --
18国开 5.48% --
前五持仓占比合计：45.49%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-16	1.0705	1.2220	-0.07%
01-15	1.0713	1.2228	0.05%
01-14	1.0708	1.2223	0.09%
01-13	1.0741	1.2213	-0.09%
01-10	1.0751	1.2223	0.00%
01-09	1.0751	1.2223	-0.10%
01-08	1.0762	1.2234	-0.04%
01-07	1.0766	1.2238	-0.09%
01-06	1.0776	1.2248	0.00%
01-03	1.0776	1.2248	0.06%
01-02	1.0770	1.2242	0.11%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.03%	0.15%	1.72%	2.52%	-0.09%	5.72%	9.39%	11.95%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.02%	0.22%	1.79%	2.51%	-0.02%	4.99%	8.42%	11.09%
沪深300	0.54%	-2.85%	-0.81%	8.64%	-3.42%	15.13%	-8.16%	-19.60%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数	-0.42%	-0.49%	0.21%	0.00%	-0.69%	-0.09%	-0.80%	-2.07%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	238 \| 560	163 \| 556	192 \| 527	169 \| 491	230 \| 561	120 \| 403	93 \| 317	83 \| 253
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.99%	0.75%	1.45%	1.44%	0.93%	0.52%	1.33%	0.50%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.00%	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数	1.02%	-0.53%	-0.14%	-0.15%	0.49%	-0.75%	0.23%	-0.80%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	197 \| 561	114 \| 526	102 \| 495	91 \| 447	85 \| 408	66 \| 365	110 \| 358	159 \| 348
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.75%	3.33%	2.69%	3.84%	2.36%	3.55%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.06%	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	6.76%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	122 \| 561	94 \| 408	93 \| 341	112 \| 309	102 \| 267	31 \| 169	-- \| 67	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	良好	优秀	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-08-09~至今	郎振东高翔	2年又162天	9.53%
2022-07-11~2022-08-08	郎振东	28天	0.88%
2019-12-23~2022-07-10	李伟	2年又200天	8.20%
2018-11-21~2019-12-22	王予柯李伟	1年又31天	3.68%
2018-11-14~2018-11-20	王予柯	6天	0.03%

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近1月收益	728,600.00

2025-01-14	每份派现金0.0043元
2024-10-18	每份派现金0.0041元
2024-07-11	每份派现金0.0036元
2024-03-13	每份派现金0.0025元
2024-01-11	每份派现金0.0021元
2023-08-18	每份派现金0.0155元
2023-06-26	每份派现金0.0104元
2023-04-14	每份派现金0.0210元
2023-01-13	每份派现金0.0042元
2022-10-18	每份派现金0.0041元
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