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日期 单位净值 累计净值 日增长率 03-06 1.1845 1.1845 0.14% 03-05 1.1828 1.1828 0.48% 03-04 1.1772 1.1772 -1.32% 03-03 1.1930 1.1930 -1.06% 03-02 1.2058 1.2058 0.23% 02-27 1.2030 1.2030 0.14% 02-26 1.2013 1.2013 -0.65% 02-25 1.2091 1.2091 0.45% 02-24 1.2037 1.2037 0.22% 02-13 1.2011 1.2011 -1.46% 02-12 1.2189 1.2189 -0.25%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-1.54%-1.27%0.83%3.33%-0.74%16.09%----同类平均-2.30%0.63%6.29%9.14%4.40%26.49%50.96%28.17%沪深300-1.07%0.36%1.66%4.49%0.66%17.80%31.24%13.42%跟踪标的-1.54%-1.49%-0.31%1.72%-1.27%11.50%22.95%9.06%同类排名1742 | 49333803 | 48993579 | 47143254 | 43693786 | 48092502 | 3556-- | 2581-- | 2016四分位排名
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