创新药ETF沪港深(159622)基金净值_估值

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创新药ETF沪港深(159622

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净值估算(25-11-28 15:00)

近1月：-2.00%

近1年：43.22%

单位净值 (2025-11-28): 1.1367-0.49%; 近3月：-2.88%; 近3年：--

累计净值: 1.1367; 近6月：25.57%; 成立来：13.66%

类型：指数型-股票	规模：6.96亿元（2025-09-30）	基金经理：吴逸
成立日：2023-04-21	管理人：东财基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证沪港深创新药产业人民币指数 \| 年化跟踪误差：1.19%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.02%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
药明康德	12.32%	-1.10%	股吧
恒瑞医药	10.05%	-0.02%	股吧
百济神州	9.68%	--	股吧
药明生物	6.73%	--	股吧
信达生物	6.66%	--	股吧
康方生物	4.19%	--	股吧
中国生物制药	3.70%	--	股吧
石药集团	3.06%	--	股吧
药明康德	2.21%	--	股吧
长春高新	1.85%	-0.40%	股吧

前十持仓占比合计：60.45%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-28	1.1367	1.1367	-0.49%
11-27	1.1423	1.1423	-0.53%
11-26	1.1484	1.1484	1.17%
11-25	1.1351	1.1351	0.30%
11-24	1.1317	1.1317	2.49%
11-21	1.1042	1.1042	-3.21%
11-20	1.1408	1.1408	0.36%
11-19	1.1367	1.1367	-0.73%
11-18	1.1451	1.1451	-0.71%
11-17	1.1533	1.1533	-2.05%
11-14	1.1774	1.1774	-1.13%

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创新药ETF沪港深成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2025-11-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.94%	-2.00%	-2.88%	25.57%	48.18%	43.22%	13.17%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.57%	-3.42%	1.41%	24.15%	24.69%	24.98%	35.44%	28.60%
沪深300	1.64%	-3.52%	1.41%	18.00%	15.04%	16.89%	28.65%	21.25%
跟踪标的跟踪标的：中证沪港深创新药产业人民币指数	2.77%	-2.11%	-3.25%	25.47%	46.64%	41.82%	10.93%	10.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1845 \| 4672	1351 \| 4562	3426 \| 4331	1416 \| 3932	332 \| 3410	412 \| 3216	2094 \| 2428	-- \| 1923
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	良好	优秀	优秀	不佳	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	32.25%	8.60%	16.01%	-9.58%	30.70%	-11.70%	-19.14%	-3.33%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟踪标的跟踪标的：中证沪港深创新药产业人民币指数	32.42%	7.86%	15.74%	-9.34%	29.70%	-12.38%	-18.74%	-4.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1087 \| 4523	326 \| 4076	147 \| 3635	2939 \| 3464	128 \| 3130	2560 \| 3014	2605 \| 2808	660 \| 2655
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	不佳	不佳	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-15.62%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2484 \| 3464	-- \| 2655	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-06-30 77.90%
2024-12-31 49.86%
2024-06-30 57.24%
2023-12-31 77.93%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	77.90%
2024-12-31	49.86%
2024-06-30	57.24%
2023-12-31	77.93%

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-17~至今	吴逸	1年又135天	71.78%
2024-06-26~2024-07-16	莫志刚吴逸	20天	-0.17%
2023-04-21~2024-06-25	莫志刚吴逸姚楠燕杨路炜	1年又66天	-33.73%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
18	0	怎么这么安静，都亏得没脾气了吗	股友67690MD073	11-28 22:03
38	1	这是老鼠药吧涨没你跌倒是快很	股友391586f33N	11-28 14:42
22	0	老鼠药一动不动涨没你跌倒是快得很	股友391586f33N	11-28 14:18
21	0	这是什么垃圾？	诚实的少星夜10	11-28 14:12
902	2	持续清仓	凯恩量子投资	11-28 13:24
22	1	这票怎么了	好学得海勒	11-28 13:16
22	0	竟然还是跌的	豁达的曾羿苗	11-28 11:41
17	0	今天没法看，太差	无畏的陆颜影	11-28 10:52
27	0	能跑就跑，黑色星期五，这票下午要大跌！	股友3yl8068198	11-28 10:34
27	0	这个和易方达最大份额的哪个好	怀揣梦想的小幸运	11-28 10:27
583	0	【观点】创新药短期震荡回调，但为什么值得更关注一点	东财ETF	11-27 14:56
72	3	这个怎么不是T+0	八方成金de任我行	11-27 13:39
35	0	估计又得跌一个星期	雨中信步	11-27 12:46
56	0	还是熟悉的味道，每次涨必跳水！	诚实的少星夜10	11-26 10:44
34	0	怎么感觉在骗炮，不会有冲高回落吧	奇异的藤纲春绯	11-26 09:56
36	0	烂泥扶不上墙……	诚实的少星夜10	11-25 14:54
58	0	美元指数一直在100以上，近期何时会迎来拐点？？	黄色超人	11-25 14:45
241	1	666绷不住了买啥啥跌	河底捞月	11-25 14:39
32	0	典型的拉几，简直是不堪一击……	诚实的少星夜10	11-25 13:37
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