净值估算(25-09-19 15:00)
单位净值 (2025-09-19)
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中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 176.24% | 购买 | |
财通集成电路产业股(006502) | 近1年 | 175.91% | 购买 | |
平安先进制造主题股(019457) | 近1年 | 175.89% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-19 | 0.8471 | 0.8471 | -0.27% |
09-18 | 0.8494 | 0.8494 | -0.91% |
09-17 | 0.8572 | 0.8572 | 2.00% |
09-16 | 0.8404 | 0.8404 | 0.79% |
09-15 | 0.8338 | 0.8338 | 2.27% |
09-12 | 0.8153 | 0.8153 | -0.71% |
09-11 | 0.8211 | 0.8211 | 1.75% |
09-10 | 0.8070 | 0.8070 | -1.20% |
09-09 | 0.8168 | 0.8168 | -0.57% |
09-08 | 0.8215 | 0.8215 | 3.52% |
09-05 | 0.7936 | 0.7936 | 7.52% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 3.90% | 22.84% | 42.95% | 26.23% | 43.94% | 87.70% | 31.19% | -7.65% |
同类平均 | 0.13% | 7.50% | 23.57% | 17.78% | 25.37% | 58.45% | 32.97% | 27.24% |
沪深300 | -0.44% | 6.60% | 17.14% | 12.26% | 14.41% | 40.86% | 21.00% | 14.61% |
跟踪标的 | 3.91% | 22.89% | 42.54% | 24.92% | 42.33% | 85.24% | 27.44% | -11.54% |
同类排名 | 127 | 4422 | 189 | 4282 | 434 | 4018 | 745 | 3644 | 540 | 3420 | 622 | 3019 | 974 | 2320 | 1644 | 1868 |
四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 不佳 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2025-06-30 | 21.49% |
2024-12-31 | 20.85% |
2024-06-30 | 22.45% |
2023-12-31 | 22.60% |
近1年 176.24%
近1年 175.51%
近1年 172.18%
近1年 171.40%
近1年 171.09%
近1年 170.60%
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