东财瑞利债券A(018444)基金净值_估值_行情走势

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东财瑞利债券A(018444

)

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单位净值 (2025-09-08): 1.0858-0.07%; 近1月：-0.18%; 近1年：4.48%

累计净值: 1.0858; 近3月：-0.09%; 近3年：--

: 近6月：1.53%; 成立来：8.58%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：139.14亿元（2025-06-30）	基金经理：王宇飞等
成立日：2023-08-09	管理人：东财基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.20% 0.02% 1折费率详情>

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25国开 15.32% --
25附息 14.67% --
25附息 14.67% --
25附息 6.61% --
前五持仓占比合计：66.59%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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25国开	15.32%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-08	1.0858	1.0858	-0.07%
09-05	1.0866	1.0866	-0.11%
09-04	1.0878	1.0878	-0.02%
09-03	1.0880	1.0880	0.13%
09-02	1.0866	1.0866	0.00%
09-01	1.0866	1.0866	0.03%
08-29	1.0863	1.0863	-0.01%
08-28	1.0864	1.0864	-0.09%
08-27	1.0874	1.0874	0.03%
08-26	1.0871	1.0871	0.04%
08-25	1.0867	1.0867	0.16%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.07%	-0.18%	-0.09%	1.53%	1.17%	4.48%	8.54%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.03%	-0.28%	0.00%	1.09%	0.60%	2.38%	7.18%	9.94%
沪深300	-1.24%	8.83%	15.32%	13.27%	13.54%	38.26%	19.45%	10.65%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2439 \| 3157	1258 \| 3160	1915 \| 3112	427 \| 2998	504 \| 2959	85 \| 2798	218 \| 2252	-- \| 1914
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	1.28%	0.08%	3.47%	0.52%	0.82%	1.60%	0.68%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	539 \| 3451	622 \| 3040	125 \| 3316	847 \| 3195	2607 \| 3361	463 \| 3227	2288 \| 3109	-- \| 2940
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	不佳	优秀	一般	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	6.54%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.22%	4.32%	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	252 \| 3316	-- \| 3109	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-26~至今	王宇飞宝音周婧	257天	1.39%
2024-12-06~2024-12-25	王宇飞宝音	19天	1.14%
2023-08-09~2024-12-05	王宇飞	1年又119天	5.88%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
5	0	垃圾	八方如意地裘千仞	09-09 11:16
3	0	这也吧，第一见债券这么亏损的。不行就别不拉，这职业	八方如意地裘千仞	09-09 11:15
57	1	$东财瑞利债券A$非常后悔买了这个债券，什么时候能	文静秀气的羞颜1	09-09 07:11
99	0	黄金屡创新高，长期布局，继续看多？	天空之城zva	09-08 15:51
39	0	这个债券好奇怪，涨的时候不跟，跌的时候跌的蛮欢的…	基市任我行	09-05 19:54
65	1	要是不想冒风险，又想比活期利息多赚点，那得看看$银	七七别熬夜啦	09-05 15:16
48	0	泓德裕泰债券不错，今天还能收8个蛋，理财选这种太省	兰兰1111	09-04 21:13
36	0	债券今天都在大涨，为什么这个还在跌？什么原因？	基市任我行	09-04 20:18
39	0	债基拿的时间越长，收益更好，买债求稳，以时间换空间	有毅力的浪子	09-04 09:20
45	0	今日大盘指数上涨，成交活跃。医疗板块集采影响出清，	米米多333	08-29 22:07
62	0	公告西藏东财瑞利债券型证券投资基金2025年中期报告	基金资讯	08-29 07:11
61	0	回调释放一下风险，后面应该还有补涨行情，可以期待一	芝麻呢	08-25 17:01
533	3	上证站稳3500，加仓风向标来了！它是2024年涨	Xuzh	08-22 07:58
48	0	往	凤临桐苑	08-18 20:14
656	1	东财瑞利债券基金周报：债市情绪回暖，长端利率自高位	东财基金	08-18 20:09
44	0	北交所这波行情来得猛啊，东财北证50作为急先锋已经	独具慧眼67	08-18 14:59
41	0	恶心倒胃口	股友561g65181i	08-18 11:00
82	0	$鑫元泽利C$能稳稳守住本金安全，让每一分投入都在	芝麻呢	08-16 11:18
65	0	最近好多老铁都在讨论恒科估值太香了，性价比直接拉满	理性的文莉萍	08-14 21:26
53	0	单日19枚蛋！$摩根双债增利债券C$这产蛋效率真高	聪明的剑思香9	08-14 19:13

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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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