东财瑞利债券A(018444)基金净值_估值_行情走势

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东财瑞利债券A(018444

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单位净值 (2026-01-07): 1.0929-0.02%; 近1月：0.11%; 近1年：1.67%

累计净值: 1.0929; 近3月：0.44%; 近3年：--

: 近6月：0.39%; 成立来：9.29%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：163.27亿元（2025-09-30）	基金经理：王宇飞等
成立日：2023-08-09	管理人：东财基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.20% 0.02% 1折费率详情>

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25国开 15.02% --
21国开 11.04% --
21国开 11.04% --
25国开 8.06% --
前五持仓占比合计：60.18%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-07	1.0929	1.0929	-0.02%
01-06	1.0931	1.0931	-0.05%
01-05	1.0937	1.0937	-0.02%
12-31	1.0939	1.0939	0.01%
12-30	1.0938	1.0938	-0.01%
12-29	1.0939	1.0939	-0.07%
12-26	1.0947	1.0947	0.02%
12-25	1.0945	1.0945	-0.01%
12-24	1.0946	1.0946	0.03%
12-23	1.0943	1.0943	0.05%
12-22	1.0938	1.0938	-0.02%

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.09%	0.11%	0.44%	0.39%	-0.09%	1.67%	8.49%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.06%	0.12%	0.49%	-0.06%	-0.06%	0.75%	6.14%	10.60%
沪深300	2.33%	2.51%	2.09%	18.49%	2.33%	25.03%	44.17%	19.01%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2265 \| 3236	1854 \| 3229	1777 \| 3197	873 \| 3140	2265 \| 3236	432 \| 2964	98 \| 2443	-- \| 2075
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	一般	优秀	优秀	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	0.53%	0.03%	1.28%	0.08%	3.47%	0.52%	0.82%	1.60%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1690 \| 3528	904 \| 3498	539 \| 3451	622 \| 3040	125 \| 3316	847 \| 3195	2606 \| 3360	463 \| 3226
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	优秀	良好	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.93%	6.54%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	456 \| 3528	252 \| 3316	-- \| 3108	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-26~至今	王宇飞宝音周婧	1年又13天	2.05%
2024-12-06~2024-12-25	王宇飞宝音	19天	1.14%
2023-08-09~2024-12-05	王宇飞	1年又119天	5.88%

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30	0	，我明天卖了	基民25O36n7910	01-07 21:56
25	0	又是恐龙蛋啊泓德裕康连涨四天，今天继续收20个冲起	东东西西哦	01-06 21:48
41	0	又是稳稳幸福的一天信澳稳悦60天持续收蛋，一个月3	mm嘟嘟	12-29 14:14
52	0	不要小看债基的收益信澳稳悦60天用实力说话，一个月	尽职的陶全	12-26 12:46
59	0	划重点！富荣中短债新客通道已开，目标：赚周末+元旦	轻松的懒洋洋	12-23 11:06
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79	0	我第一次买稳健理财被套，啥玩意	friday1	12-05 08:22
2557	9	11.28尾盘播报：股债齐涨！短期反弹还是反转？注	姚姚超会攒钱	12-01 10:08
65	0	市场变化快，还是稳健资产更加省心，这方面稳利的表现	无懈可击的金色	12-01 10:03
125	0	这基好像被机构抱团扶起来一年左右，散户不知道有多少	基民70352w308q	11-30 18:13
587	2	【2025.11.28收盘分析及债基估值】	小涵妹妹	11-29 01:45
75	0	泓德裕康这款固收+产品真不错，今天又涨了0.14%	加油呀66	11-28 20:31
91	0	有没有人和我一样，又想要稳，又要收益，可以看看慧享	学无止境的朱韵4	11-27 21:29
75	0	专业的事交给专业的人信澳稳悦60天由经验丰富的经理	雪梨麻麻	11-25 12:32
989	14	2025.11.24债市早评：资金面维稳，股债震荡	小涵妹妹	11-24 14:47
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