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易方达中证银行指数(LOF)A(161121
)

净值估算(22-12-01 15:00)

--
近1月:10.23%
近1年:-5.53%

单位净值 (2022-12-01)

1.0667-0.55%
近3月:0.78%
近3年:8.40%

累计净值

1.1829
近6月:-1.85%
成立来:21.69%
基金类型:指数型-股票  |  高风险基金规模:11.54亿元(2022-09-30)基金经理:刘树荣
成 立 日:2015-06-03管 理 人易方达基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中证银行指数 | 跟踪误差:0.14%

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  • 须知
    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.01%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-01 1.0667 1.1829 -0.55%
    11-30 1.0726 1.1888 -0.48%
    11-29 1.0778 1.1940 4.32%
    11-28 1.0332 1.1494 -1.72%
    11-25 1.0513 1.1675 2.24%
    11-24 1.0283 1.1445 -0.19%
    11-23 1.0303 1.1465 0.36%
    11-22 1.0266 1.1428 1.72%
    11-21 1.0092 1.1254 -0.30%
    11-18 1.0122 1.1284 -0.54%
    11-17 1.0177 1.1339 -0.65%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    3.73%
    10.23%
    0.78%
    -1.85%
    -5.32%
    -5.53%
    -9.72%
    8.40%
    同类平均
    2.25%
    5.32%
    -2.14%
    -0.62%
    -17.59%
    -17.26%
    -9.86%
    24.39%
    沪深300
    3.67%
    7.17%
    -3.68%
    -4.61%
    -21.16%
    -19.59%
    -23.14%
    1.73%
    跟踪标的
    4.01%
    10.93%
    0.88%
    -6.35%
    -10.08%
    -10.24%
    -18.95%
    -14.41%
    同类排名
    424 | 2131
    316 | 2119
    449 | 2073
    1033 | 1968
    117 | 1786
    156 | 1702
    466 | 1120
    625 | 874
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    一般

    优秀

    优秀

    良好

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2022年3季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2022-06-3054.53%
    2021-12-31100.36%
    2021-06-30122.93%
    2020-12-3171.52%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
141 1 这只基金21年和22年怎么没有分红? 股友800O108w69 11-29 15:13
103 0 又在拉银行给指数涂脂抹粉 谦虚谨慎的莎珂拉 11-23 10:48
283 1 这个送盘基金,从卖就没涨过,老子退出不跟你玩了 基民5z9601i511 11-20 17:23
316 1 #斗基大赛#$易方达中证银行指数(LOF)A[16 基民0v3k718615 11-19 14:31
136 1 开启下跌模式! 股友K3w3VI 11-18 10:54
174 0 公告易方达中证银行指数证券投资基金(LOF)(易方达中 基金资讯 11-16 10:44
174 0 太垃圾了吧 陷入基海 11-03 11:43
174 0 ,我刚补了仓,你为什么涨上去了 股友98n35I0671 11-02 10:50
211 0 经理,银行每年的股息应该分红给持基者 基民XwdDQ2 10-31 13:59
218 1 连跌11天了 把钱还硪 10-31 11:01
170 0 天天创新低[666] 嘎嘎新的小韭菜 10-31 10:07
197 0 有可能涨回去吗? 基民37657m6d76 10-28 21:20
200 0 不想说话,无语 陷入基海 10-28 14:52
205 0 这是在练九阴白骨爪吗? 陷入基海 10-27 11:47
217 0 这要亏到什么时候是个头[哭][哭] 基民1O7198p595 10-26 22:20
201 0 没有最低,只有更低 別之亦难 10-26 18:29
238 1 #晒收益#啥时候才能回本[为什么] 梅慈 10-26 13:57
199 0 送盘基金,我都赎回了,一直不给清算,就特意放在这里 基民5z9601i511 10-26 13:55
187 0 大盘已站3千,银行都不红一下,倒霉 大方之荻丝梦娜 10-26 12:53
234 0 公告易方达中证银行指数证券投资基金(LOF)2022年 基金资讯 10-26 06:04
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